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易方达深证100ETF联接C (易基深证100C 004742) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2350

0.0180 1.48%
2019/11/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-19 1.2350 1.48%
2019-11-18 1.2170 0.60%
2019-11-15 1.2098 -1.04%
2019-11-14 1.2225 0.35%
2019-11-13 1.2182 0.32%
2019-11-12 1.2143 -0.20%
2019-11-11 1.2167 -1.88%
2019-11-08 1.2400 -0.12%
2019-11-07 1.2415 0.44%

购买指南

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  • 2017-06-02
  • 偏股型基金
  • 20.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达深证100ETF联接C 基金简称 易基深证100C 基金代码 004742
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-06-02 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 3.99亿份 总净资产 20.2亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为深证100ETF 的联接基金,主要通过投资于深证100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与深证100 价格指数的表现密切相关。理论上本基金预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-11-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.70% 4.97% 7.99% 15.96% 32.84% 47.60%
上证综指 1.48% -0.71% 1.26% 2.84% 13.74% 17.65%
沪深300 1.80% 1.29% 3.30% 9.83% 25.56% 31.10%
上证基指 1.16% 0.30% 1.22% 5.45% 11.51% 13.61%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 2年124天
任职收益: 12.85% 同期上证: -7.96%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2
成曦: 硕士 任职日期: 2017-06-02 任职天数: 2年170天
任职收益: 19.52% 同期上证: -5.52%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.99亿份 2.96亿份 1.46亿份 1.5亿份 60.59%
2019-06-30 2.48亿份 3.08亿份 1.15亿份 1.94亿份 355.82%
2019-03-31 5,445.08万份 1.02亿份 6,638.48万份 3,583.18万份 192.45%
2018-12-31 1,861.89万份 2,843.52万份 2,320.07万份 523.45万份 39.11%
2018-09-30 1,338.44万份 1,659.47万份 888.5万份 770.98万份 135.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,885.74万元 1.92% -29.92%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.11亿元 5.47% 5.32%
其他资产 18.75亿元 92.61% 3.97%
报告期:2019-09-30 资产总值:20.24亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 4.63万 265.3万 0.13%
五粮液 1.89万 245.87万 0.12%
中国广核 56.3万 213.92万 0.11%
美的集团 2.76万 141.04万 0.07%
温氏股份 3.78万 140.54万 0.07%
平安银行 8.3万 129.4万 0.06%
海康威视 3.46万 111.76万 0.06%
万科A 4.6万 119.14万 0.06%
京东方A 30.69万 115.09万 0.06%
广发证券 7.28万 98.79万 0.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,384.13万 1.18%
金融业 409.57万 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 0.11%
房地产业 213万 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 209.64万 0.10%
农、林、牧、渔业 172.97万 0.09%
卫生和社会工作 74.84万 0.04%
批发和零售业 55.25万 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 43.39万 0.02%
租赁和商务服务业 39.53万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 629 6.29万 0.00%
敖东转债 377 3.77万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
传媒B级 0.8672 8.90%
传媒B 0.8800 8.64%
新能车B 1.0140 8.33%
国泰有色B 0.3842 7.86%
环保B端 0.3849 7.21%
体育B 1.7190 7.10%
环保B级 0.4320 6.40%
新能B级 0.5324 6.37%
创业股B 1.2175 6.23%
新能源B 0.7910 5.89%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.4590 3.53%
易基新兴 2.6290 3.46%
易基科创 1.1901 3.38%
重组B 0.8188 3.08%
创业板 1.6647 2.76%
易基信息 1.6140 2.74%
易基资源 0.7630 2.69%
军工B 1.3431 2.67%
易基联接A 1.7879 2.60%
易基联接C 1.7780 2.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东吴增A 1.1880 15.45%
东吴增C 1.1740 15.32%
体育分级 1.3810 4.31%
银华文体C 0.7895 4.07%
银华文体A 0.7852 4.07%
光大制造 1.1090 3.94%
新能源车 1.0300 3.94%
银华体育 1.1370 3.93%
传媒母基 0.9578 3.85%
申万智能 1.4935 3.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8339 64.99%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 2.0156 16.21%
英大睿鑫A 1.2646 16.01%
广发升级 1.7190 15.79%
诺安和鑫 0.9751 15.21%
英大睿鑫C 1.2411 14.99%
广发新兴 1.4379 14.95%
诺安成长 1.1500 14.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0606 4--855.59%
中金瑞祥A 3.9200 263.74%
农银消费H 6.4009 205.71%
泰达溢利A 2.3988 139.07%
华润润鑫C 1.8339 67.36%
广发新兴 1.4379 55.52%
广发双擎 2.0156 54.20%
华安媒体 1.8660 52.83%
国联优选 1.9612 51.61%
华安智能 1.5032 50.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9200 291.92%
东方臻宝A 3.7188 277.05%
农银消费H 6.4009 229.76%
泰达溢利A 2.3988 141.77%
富荣价值A 1.8816 115.88%
广发双擎 2.0156 101.58%
前海鼎裕A 1.9274 90.76%
前海鼎裕C 1.9495 88.70%
汇安丰泽C 2.3994 84.94%
汇安丰泽A 2.4518 84.92%

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