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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.7056 -0.66%
2020-10-15 1.7169 -0.15%
2020-10-14 1.7195 -0.64%
2020-10-13 1.7305 0.92%
2020-10-12 1.7147 2.97%
2020-10-09 1.6652 2.69%
2020-09-30 1.6216 0.30%
2020-09-29 1.6167 0.91%
2020-09-28 1.6021 0.02%

购买指南

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  • 2017-06-02
  • 偏股型基金
  • 21.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达深证100ETF联接C 基金简称 易基深证100C 基金代码 004742
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-06-02 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 2.94亿份 总净资产 21.62亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为深证100ETF 的联接基金,主要通过投资于深证100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与深证100 价格指数的表现密切相关。理论上本基金预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.43% 5.30% 6.71% 35.55% 43.58% 32.82%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 3年98天
任职收益: 58.16% 同期上证: 4.67%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证10
成曦: 硕士 任职日期: 2017-06-02 任职天数: 3年144天
任职收益: 67.51% 同期上证: 7.43%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.94亿份 1.3亿份 1.38亿份 -791.07万份 -2.62%
2020-03-31 3.02亿份 2.03亿份 2亿份 329.28万份 1.10%
2019-12-31 2.98亿份 1.44亿份 2.45亿份 -1亿份 -25.13%
2019-09-30 3.99亿份 2.96亿份 1.46亿份 1.5亿份 60.59%
2019-06-30 2.48亿份 3.08亿份 1.15亿份 1.94亿份 355.82%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,578.92万元 0.73% 19.85%
债券 1.28万元 0.00% 52.38%
存款与备付金 1.16亿元 5.37% -41.98%
其他资产 20.38亿元 93.90% 9.81%
报告期:2020-06-30 资产总值:21.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
广发证券 7.34万 103.64万 0.05%
美的集团 1.47万 87.89万 0.04%
五粮液 5,400 92.4万 0.04%
格力电器 1.41万 79.76万 0.04%
立讯精密 1.25万 64.29万 0.03%
平安银行 2.64万 33.79万 0.02%
东方财富 1.83万 36.97万 0.02%
京东方A 7.53万 35.17万 0.02%
长春高新 900 39.18万 0.02%
万科A 1.66万 43.39万 0.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,022.89万 0.47%
金融业 233.01万 0.11%
农、林、牧、渔业 61.59万 0.03%
房地产业 69.93万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 72.3万 0.03%
卫生和社会工作 48.87万 0.02%
批发和零售业 14.93万 0.01%
文化、体育和娱乐业 13.14万 0.01%
租赁和商务服务业 18.38万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 17.57万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 98 9,800 0.00%
正邦转债 30 3,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.28万 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.1151 2.09%
易基银行C 1.0705 1.60%
银行 1.0711 1.60%
易基金融 1.2085 1.52%
H股ETF 1.1186 1.49%
香港证券 1.2169 1.48%
恒中现钞 0.1657 1.47%
恒中现汇 0.1657 1.47%
恒中联接A 1.1158 1.40%
恒中联接C 1.1323 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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