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易方达深证100ETF联接C (易基深证100C 004742) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3483

0.0406 3.10%
2020/06/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-01 1.3483 3.10%
2020-05-29 1.3077 0.79%
2020-05-28 1.2974 -0.07%
2020-05-27 1.2983 -1.18%
2020-05-26 1.3138 1.73%
2020-05-25 1.2914 0.02%
2020-05-22 1.2911 -2.33%
2020-05-21 1.3219 -0.49%
2020-05-20 1.3284 -0.70%

购买指南

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  • 2017-06-02
  • 偏股型基金
  • 19.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达深证100ETF联接C 基金简称 易基深证100C 基金代码 004742
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-06-02 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 3.02亿份 总净资产 19.82亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为深证100ETF 的联接基金,主要通过投资于深证100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与深证100 价格指数的表现密切相关。理论上本基金预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.41% 3.37% 2.24% 13.10% 27.44% 5.00%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 2年320天
任职收益: 25.03% 同期上证: -8.54%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2
成曦: 硕士 任职日期: 2017-06-02 任职天数: 3年1天
任职收益: 32.42% 同期上证: -6.12%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)(原易方达中小板指数分级证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.02亿份 2.03亿份 2亿份 329.28万份 1.10%
2019-12-31 2.98亿份 1.44亿份 2.45亿份 -1亿份 -25.13%
2019-09-30 3.99亿份 2.96亿份 1.46亿份 1.5亿份 60.59%
2019-06-30 2.48亿份 3.08亿份 1.15亿份 1.94亿份 355.82%
2019-03-31 5,445.08万份 1.02亿份 6,638.48万份 3,583.18万份 192.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,317.45万元 0.64% -12.99%
债券 8,400元 0.00% -99.11%
存款与备付金 2.01亿元 9.70% 98.66%
其他资产 18.56亿元 89.66% 3.48%
报告期:2020-03-31 资产总值:20.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 1.52万 73.73万 0.04%
格力电器 1.43万 74.65万 0.04%
长春高新 1,000 54.8万 0.03%
五粮液 5,342 61.54万 0.03%
平安银行 2.84万 36.33万 0.02%
万科A 1.79万 45.91万 0.02%
立讯精密 9,200 35.11万 0.02%
温氏股份 1.28万 41.34万 0.02%
宁德时代 2,600 31.3万 0.02%
迈瑞医疗 1,300 34.02万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 844.1万 0.43%
金融业 151.29万 0.08%
农、林、牧、渔业 71.9万 0.04%
房地产业 79.38万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 71.77万 0.04%
卫生和社会工作 33.93万 0.02%
批发和零售业 13.93万 0.01%
文化、体育和娱乐业 10.48万 0.01%
租赁和商务服务业 14.85万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 13.75万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海大转债 84 8,400 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 8,400 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.6077 15.20%
E金融B 0.6440 12.20%
券商B 0.6090 11.74%
网金B 0.6893 11.36%
信息B 0.8450 10.89%
TMT中证B 0.6880 10.61%
互联B级 0.7276 10.21%
环保B端 0.4610 10.16%
证券B 0.6941 9.88%
证券B级 0.7980 9.77%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0321 8.66%
国企改B 1.1143 5.40%
上证50B 0.9103 4.60%
重组B 1.0630 4.53%
香港证券 1.0508 4.38%
中证证券 0.9025 4.37%
证券分级 1.0365 4.15%
易基科融 1.5418 4.12%
易基信息 2.0380 4.03%
科技ETF 1.1157 4.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰低碳 1.6349 5.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 42.09%
易原油C 0.4743 40.08%
易原油A汇 0.0681 38.98%
易原油C汇 0.0665 38.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3430 17.71%
广发保健A 2.6012 17.12%
广发保健C 2.5996 17.08%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 141.51%
万家经济C 1.9219 67.27%
万家经济A 1.9603 67.18%
广发经济 3.5510 57.61%
工银养老 1.4580 55.77%
创金医疗A 2.3976 55.31%
广发保健A 2.6012 55.18%
长城环保 1.7105 55.06%
创金医疗C 2.3810 54.74%
融通产业A 2.3590 54.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0477 145.78%
银河家盈 2.2472 143.31%
银河创新 5.4440 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
宝盈鸿利A 1.8790 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%
广发双擎 2.6115 106.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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