基金名称 | 易方达创业板ETF联接C | 基金简称 | 易基联接C | 基金代码 | 004744 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2017-06-02 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 成曦、刘树荣 |
总份额 | 3.6亿份 | 总净资产 | 62.42亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -4.36% | -1.22% | -13.70% | -1.93% | 37.53% | -7.86% |
上证综指 | -1.09% | 0.24% | -4.30% | 2.30% | 20.24% | -1.73% |
沪深300 | -1.74% | -1.19% | -9.35% | 3.26% | 28.86% | -5.06% |
上证基指 | -1.12% | -0.14% | -6.68% | -1.06% | 15.52% | -4.43% |
刘树荣: | 硕士 | 任职日期: | 2017-07-18 | 任职天数: | 3年269天 |
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任职收益: | 60.39% | 同期上证: | 7.07% | ||
简历: | 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经 |
成曦: | 硕士 | 任职日期: | 2017-06-02 | 任职天数: | 3年315天 |
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任职收益: | 51.89% | 同期上证: | 9.90% | ||
简历: | 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自20 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 3.6亿份 | 4.13亿份 | 4.63亿份 | -4,947.03万份 | -12.09% |
2020-09-30 | 4.09亿份 | 4.74亿份 | 4.96亿份 | -2,200.38万份 | -5.10% |
2020-06-30 | 4.31亿份 | 2.84亿份 | 3.65亿份 | -8,083.35万份 | -15.79% |
2020-03-31 | 5.12亿份 | 7.56亿份 | 7.57亿份 | -136.84万份 | -0.27% |
2019-12-31 | 5.13亿份 | 2.69亿份 | 7.78亿份 | -5.09亿份 | -49.79% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 7,413.61万元 | 1.17% | -0.52% |
债券 | 170.13万元 | 0.03% | -- |
存款与备付金 | 3.26亿元 | 5.14% | 3.75% |
其他资产 | 59.37亿元 | 93.66% | 10.79% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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宁德时代 | 2.31万 | 811.06万 | 0.13% |
东方财富 | 14.93万 | 462.83万 | 0.07% |
迈瑞医疗 | 9,200 | 391.92万 | 0.06% |
爱尔眼科 | 3.95万 | 295.77万 | 0.05% |
汇川技术 | 2.51万 | 234.33万 | 0.04% |
亿纬锂能 | 2.46万 | 200.49万 | 0.03% |
温氏股份 | 10.84万 | 197.63万 | 0.03% |
泰格医药 | 1.14万 | 184.24万 | 0.03% |
智飞生物 | 1.36万 | 201.16万 | 0.03% |
三聚环保 | 28.92万 | 164.27万 | 0.03% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 4,873.83万 | 0.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 731.3万 | 0.12% |
金融业 | 524.82万 | 0.08% |
卫生和社会工作 | 517.14万 | 0.08% |
文化、体育和娱乐业 | 264.32万 | 0.04% |
农、林、牧、渔业 | 206.01万 | 0.03% |
科学研究和技术服务业 | 209.97万 | 0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 | 44.47万 | 0.01% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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大秦转债 | 1.7万 | 169.5万 | 0.03% |
朗新转债 | 55 | 5,500 | 0.00% |
三诺转债 | 8 | 800 | 0.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 170.13万 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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钢铁ETF | 1.5913 | 1.39% |
国泰钢铁A | 1.5216 | 1.27% |
国泰钢铁C | 1.5162 | 1.27% |
钢铁LOF | 1.6830 | 0.96% |
红利100 | 1.3262 | 0.61% |
天弘红利C | 1.1461 | 0.57% |
天弘红利A | 1.1494 | 0.57% |
红利50 | 1.2042 | 0.48% |
南方大盘50A | 1.1913 | 0.45% |
南方大盘50C | 1.1854 | 0.44% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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标普医汇 | 0.2445 | 1.07% |
标普医药 | 1.5995 | 1.00% |
标普科汇 | 0.3927 | 0.95% |
标普科技 | 2.5685 | 0.85% |
标普500汇 | 0.2570 | 0.74% |
标普500 | 1.6808 | 0.65% |
纳指100 | 0.3254 | 0.62% |
纳指LOF | 2.1281 | 0.52% |
易基全球 | 0.4172 | 0.41% |
易基全球C | 2.7080 | 0.37% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
国泰钢铁A | 1.5216 | 1.27% |
国泰钢铁C | 1.5162 | 1.27% |
前海祥和A | 1.2790 | 1.24% |
前海祥和C | 1.2726 | 1.23% |
信诚养老2035 | 1.0133 | 1.23% |
融通通捷 | 1.0196 | 1.22% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6254 | 58.85% |
鹏华中债1-3C | 1.5546 | 53.59% |
中航瑞明C | 1.4957 | 46.29% |
易基药行 | 1.4773 | 14.80% |
银华医疗A | 1.8548 | 13.73% |
银华医疗C | 1.8352 | 13.69% |
医药美元 | 0.2259 | 13.67% |
广发纳指A | 3.9843 | 13.06% |
广发纳指C | 3.9593 | 13.05% |
华安纳指 | 4.0730 | 12.94% |