基金名称 | 易方达上证50增强C | 基金简称 | 易基50C | 基金代码 | 004746 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2017-06-06 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 张胜记 |
总份额 | 14.25亿份 | 总净资产 | 276.94亿 | 基金分红 | 3次/共0.10元 |
风险收益特征 | 本基金为股票基金,其预期风险、收益水平高于混合基金、债券基金及货币市场基金。 本基金在控制与目标指数偏离风险的同时,力争获得超越基准的收益。长期来看,本基金具有与目标指数相近的风险水平。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -5.31% | -5.46% | -12.80% | 5.59% | 43.43% | -5.72% |
上证综指 | -1.09% | 0.24% | -4.30% | 2.30% | 20.24% | -1.73% |
沪深300 | -1.74% | -1.19% | -9.35% | 3.26% | 28.86% | -5.06% |
上证基指 | -1.12% | -0.14% | -6.68% | -1.06% | 15.52% | -4.43% |
张胜记: | 硕士 | 任职日期: | 2017-06-06 | 任职天数: | 3年312天 |
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任职收益: | 112.94% | 同期上证: | 10.02% | ||
简历: | 张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日至2018年8月10日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日至2018年8月10日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 14.25亿份 | 9.94亿份 | 5.29亿份 | 4.65亿份 | 48.47% |
2020-09-30 | 9.6亿份 | 8.01亿份 | 7.31亿份 | 6,981.6万份 | 7.84% |
2020-06-30 | 8.9亿份 | 4.64亿份 | 10亿份 | -5.36亿份 | -37.59% |
2020-03-31 | 14.26亿份 | 10.92亿份 | 10.88亿份 | 370.73万份 | 0.26% |
2019-12-31 | 14.22亿份 | 7.74亿份 | 6.39亿份 | 1.35亿份 | 10.46% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 261.5亿元 | 93.38% | 31.52% |
债券 | 10亿元 | 3.57% | -- |
存款与备付金 | 7.5亿元 | 2.68% | -59.21% |
其他资产 | 1.04亿元 | 0.37% | 52.54% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 177.73万 | 35.51亿 | 12.82% |
中国平安 | 3,565.96万 | 31.02亿 | 11.20% |
恒瑞医药 | 2,417.02万 | 26.94亿 | 9.73% |
伊利股份 | 5,815.25万 | 25.8亿 | 9.32% |
招商银行 | 5,670.19万 | 24.92亿 | 9.00% |
五粮液 | 497.16万 | 14.51亿 | 5.24% |
三一重工 | 3,609.93万 | 12.63亿 | 4.56% |
顺丰控股 | 1,328.89万 | 11.72亿 | 4.23% |
隆基股份 | 999.98万 | 9.22亿 | 3.33% |
中国中免 | 322.15万 | 9.1亿 | 3.29% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 149.74亿 | 54.07% |
金融业 | 72.63亿 | 26.22% |
交通运输、仓储和邮政业 | 12.01亿 | 4.33% |
租赁和商务服务业 | 9.1亿 | 3.29% |
建筑业 | 6.79亿 | 2.45% |
科学研究和技术服务业 | 3.08亿 | 1.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.8亿 | 1.01% |
房地产业 | 2.7亿 | 0.98% |
采矿业 | 2.64亿 | 0.95% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18国开08 | 380万 | 3.82亿 | 1.38% |
20国开11 | 290万 | 2.89亿 | 1.04% |
20进出08 | 180万 | 1.8亿 | 0.65% |
20国开06 | 150万 | 1.49亿 | 0.54% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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钢铁ETF | 1.5913 | 1.39% |
国泰钢铁A | 1.5216 | 1.27% |
国泰钢铁C | 1.5162 | 1.27% |
钢铁LOF | 1.6830 | 0.96% |
红利100 | 1.3262 | 0.61% |
天弘红利C | 1.1461 | 0.57% |
天弘红利A | 1.1494 | 0.57% |
红利50 | 1.2042 | 0.48% |
南方大盘50A | 1.1913 | 0.45% |
南方大盘50C | 1.1854 | 0.44% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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标普医汇 | 0.2445 | 1.07% |
标普医药 | 1.5995 | 1.00% |
标普科汇 | 0.3927 | 0.95% |
标普科技 | 2.5685 | 0.85% |
标普500汇 | 0.2570 | 0.74% |
标普500 | 1.6808 | 0.65% |
纳指100 | 0.3254 | 0.62% |
纳指LOF | 2.1281 | 0.52% |
易基全球 | 0.4172 | 0.41% |
易基全球C | 2.7080 | 0.37% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
国泰钢铁A | 1.5216 | 1.27% |
国泰钢铁C | 1.5162 | 1.27% |
前海祥和A | 1.2790 | 1.24% |
前海祥和C | 1.2726 | 1.23% |
信诚养老2035 | 1.0133 | 1.23% |
融通通捷 | 1.0196 | 1.22% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6254 | 58.85% |
鹏华中债1-3C | 1.5546 | 53.59% |
中航瑞明C | 1.4957 | 46.29% |
易基药行 | 1.4773 | 14.80% |
银华医疗A | 1.8548 | 13.73% |
银华医疗C | 1.8352 | 13.69% |
医药美元 | 0.2259 | 13.67% |
广发纳指A | 3.9843 | 13.06% |
广发纳指C | 3.9593 | 13.05% |
华安纳指 | 4.0730 | 12.94% |