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易方达上证50指数C (易基50C 004746) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.2401

0.0483 2.20%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 2.2401 2.20%
2020-09-17 2.1918 -1.03%
2020-09-16 2.2145 -0.98%
2020-09-15 2.2365 1.01%
2020-09-14 2.2141 0.55%
2020-09-11 2.2020 0.67%
2020-09-10 2.1874 0.64%
2020-09-09 2.1735 -1.74%
2020-09-08 2.2120 0.77%

购买指南

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  • 2017-06-06
  • 偏股型基金
  • 196.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达上证50指数C 基金简称 易基50C 基金代码 004746
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-06-06 基金公司 易方达 基金经理 张胜记
总份额 8.9亿份 总净资产 196.76亿 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为中等风险的证券投资基金,基金控制与基准的偏离风险,同时力争获得超越基准的收益。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.73% 1.58% 20.81% 41.96% 29.56% 24.71%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

张胜记: 硕士 任职日期: 2017-06-06 任职天数: 3年105天
任职收益: 92.15% 同期上证: 7.61%
简历: 张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日至2018年8月10日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日至2018年8月10日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8.9亿份 4.64亿份 10亿份 -5.36亿份 -37.59%
2020-03-31 14.26亿份 10.92亿份 10.88亿份 370.73万份 0.26%
2019-12-31 14.22亿份 7.74亿份 6.39亿份 1.35亿份 10.46%
2019-09-30 12.88亿份 9.18亿份 6.84亿份 2.34亿份 22.23%
2019-06-30 10.54亿份 9.06亿份 9.4亿份 -3,394.99万份 -3.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 186.39亿元 93.70% 10.92%
债券 3.73亿元 1.87% -38.3%
存款与备付金 7.01亿元 3.52% -39.47%
其他资产 1.78亿元 0.90% 74.87%
报告期:2020-06-30 资产总值:198.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 168.75万 24.69亿 12.55%
中国平安 3,267.87万 23.33亿 11.86%
恒瑞医药 2,087.08万 19.26亿 9.79%
招商银行 5,470.2万 18.45亿 9.37%
伊利股份 5,905.25万 18.38亿 9.34%
五粮液 552.16万 9.45亿 4.80%
长春高新 186.4万 8.11亿 4.12%
华兰生物 1,583.21万 7.93亿 4.03%
中国建筑 1.63亿 7.76亿 3.94%
平安银行 5,364.36万 6.87亿 3.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 105.42亿 53.58%
金融业 57.83亿 29.39%
建筑业 7.76亿 3.94%
租赁和商务服务业 5.27亿 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 3.85亿 1.95%
房地产业 2.62亿 1.33%
科学研究和技术服务业 2.11亿 1.07%
采矿业 1.53亿 0.78%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.07万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开09 370万 3.72亿 1.89%
比音转债 1.23万 122.92万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 122.92万 0.01%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 0.9860 12.30%
证保B 0.8630 11.64%
煤炭B级 0.7340 9.23%
券商B 1.1720 9.12%
证券B 1.1457 9.05%
券商B级 1.4440 8.57%
证券B级 1.2820 8.55%
煤炭B基 0.8890 8.55%
深成指B 0.2954 8.24%
证券股B 1.4251 8.22%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.6938 7.78%
易基非银 2.6098 5.26%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%
中证证券 1.1781 4.95%
证券分级 1.3514 4.74%
军工B 1.4140 4.32%
上证50B 1.3302 4.30%
易基金融 1.1865 3.28%
国企改B 1.7013 3.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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