rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华泰紫金天天金货币ETFB (华泰天金B 004749) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6530

七日年化收益率:2.59%

2019/11/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-21 0.6530 2.59%
2019-11-20 0.6431 2.56%
2019-11-19 0.6502 2.66%
2019-11-18 1.1450 2.58%
2019-11-17 0.6139 2.25%
2019-11-17 1.2278 2.25%
2019-11-16 0.6139 2.20%
2019-11-15 0.5759 2.15%
2019-11-14 0.5960 2.91%
2019-11-13 0.8361 2.91%
2019-11-12 0.4996 2.78%
2019-11-11 0.5264 2.87%
2019-11-10 0.5156 2.94%
2019-11-10 1.0485 2.94%
2019-11-09 0.5329 3.02%
基金名称 华泰紫金天天金货币ETFB 基金简称 华泰天金B 基金代码 004749
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-07-25 基金公司 华泰资管 基金经理 陈利
总份额 19.81亿份 总净资产 21.6亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.69% 1.40% 2.98% 2.62%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

陈利: 硕士 任职日期: 2018-05-22 任职天数: 1年184天
任职收益: 5.81% 同期上证: -9.67%
简历: 陈利女士:硕士,毕业于上海财经大学数量经济学专业,从业多年。2011年7月至11月在德邦证券股份有限公司研究所担任助理研究员。2011年11月在德邦基金管理有限公司投资研究部担任研究员,2015年6月起担任基金经理助理,2015年7月起担任基金经理。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,2018年5月起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理,2019年7月起任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 19.81亿份 17.44亿份 18.68亿份 -1.23亿份 -5.87%
2019-06-30 21.05亿份 18.7亿份 19.35亿份 -6,510.79万份 -3.00%
2019-03-31 21.7亿份 16.56亿份 19.18亿份 -2.61亿份 -10.75%
2018-12-31 24.31亿份 17.91亿份 4.51亿份 13.4亿份 122.75%
2018-09-30 10.91亿份 13.16亿份 6.01亿份 7.15亿份 189.82%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.14亿元 46.93% -13.42%
存款与备付金 4.54亿元 20.99% 197.6%
其他资产 6.93亿元 32.09% -23.04%
报告期:2019-09-30 资产总值:21.61亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19渤海银行CD171 130万 1.29亿 5.99%
18农发10 80万 8,001.64万 3.70%
19苏州银行CD256 80万 7,993.04万 3.70%
19华晨SCP001 60万 6,000.85万 2.78%
19浦发银行CD317 60万 5,970.79万 2.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.62 4.11%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.65 3.98%
兴业安润B 0.76 3.92%
泓德添利A 0.56 3.87%
江信增利A 0.59 3.73%
兴业安润A 0.70 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-华泰资管

基金名称 万份收益 7日年化
华泰天金B 0.65 2.59%
华泰天金A 0.64 2.55%
华泰紫金 0.68 2.54%
华泰智能 -- --%
华泰红利 -- --%
华泰智盈C -- --%
华泰智盈A -- --%
华泰季享C -- --%
华泰季享A -- --%
华泰智惠C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.62 4.11%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.65 3.98%
兴业安润B 0.76 3.92%
泓德添利A 0.56 3.87%
江信增利A 0.59 3.73%
兴业安润A 0.70 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.85 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.79 0.26%
兴业安润B 0.76 0.25%
招商招益A 0.79 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.58%
创金货币A 0.76 1.49%
国投多宝I 0.79 1.48%
国投多宝A 0.79 1.48%
中融日盈B 1.70 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.79 3.27%
长城收益B 0.85 3.25%
建信嘉薪B 0.80 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.75 3.14%
易基现金C 0.74 3.13%
鹏华安盈 0.82 3.11%
红土优淳B 1.06 3.09%
国金众赢 0.73 3.08%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014