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中科沃土沃嘉混合A (中科沃嘉A 004763) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8684

0.0059 0.68%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 0.8684 0.68%
2019-09-17 0.8625 0.01%
2019-09-16 0.8624 -0.03%
2019-09-12 0.8627 0.03%
2019-09-11 0.8624 0.01%
2019-09-10 0.8623 0.00%
2019-09-09 0.8623 0.00%
2019-09-06 0.8623 0.03%
2019-09-05 0.8620 0.01%

购买指南

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  • 2017-11-01
  • 股债平衡型基金
  • 4,814.15万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中科沃土沃嘉混合A 基金简称 中科沃嘉A 基金代码 004763
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-01 基金公司 中科沃土 基金经理 乐瑞祺
总份额 5,245.57万份 总净资产 4,814.15万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.70% 0.91% 1.47% 3.25% 3.06% 5.95%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

乐瑞祺: 硕士 任职日期: 2019-04-19 任职天数: 73天
任职收益: -0.86% 同期上证: -6.91%
简历: 乐瑞祺先生:复旦大学数量经济学硕士。多年证券从业经历。自2002年起任衡泰软件定量研究部定量分析师,从事固定收益产品定价及风险管理系统开发工作。2004年10月至2009年4月,任博时基金基金经理助理;2009年4月至2015年6月,任民生加银基金基金经理、投资部总监、投委会委员;2015年9月至2016年10月,任方圆360资产管理有限公司执行总经理、投资经理;2016年10月至2018年12月,任第一创业证券资产管理部投资总监。2018年12月加入中科沃土基金管理有限公司,现任公司总经理助理、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,245.57万份 4,676.03万份 308.73万份 4,367.3万份 497.27%
2019-03-31 878.26万份 1.9万份 231.24万份 -229.34万份 -20.71%
2018-12-31 1,107.6万份 2.81万份 1,751.2万份 -1,748.39万份 -61.22%
2018-09-30 2,855.99万份 2,613.18份 20.12万份 -19.86万份 -0.69%
2018-06-30 2,875.85万份 1.99万份 70.88万份 -68.89万份 -2.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.74万元 0.31% -95.02%
债券 2,409.48万元 36.13% 301.54%
存款与备付金 2,384.86万元 35.76% 3,172.79%
其他资产 1,853.76万元 27.80% 6,628.48%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,668.84万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 4,000 20.74万 0.43%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 20.74万 0.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 12万 1,210.44万 25.14%
19国债01 12万 1,199.04万 24.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,199.04万 24.91%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%
鹏华消费 2.7050 2.89%
广发驱动 1.2740 2.74%
广发聚优A 1.6330 2.64%
银华瑞和 1.2807 2.58%
易中小盘 5.2730 2.48%
银华富裕 3.4757 2.48%

同系基金-中科沃土

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃嘉A 0.8684 0.68%
中科沃鑫 0.9213 0.49%
中科沃祥 0.9631 0.46%
中科转型 0.8493 0.33%
中科沃安A 1.0186 0.00%
中科沃安C 1.0186 -0.02%
中科沃嘉C 0.8594 -0.06%
中科沃瑞A 1.1755 -0.08%
中科沃瑞C 1.1692 -0.09%
中科货币A -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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