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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-22 1.1261 -0.66%
2020-09-21 1.1336 -0.62%
2020-09-18 1.1407 0.92%
2020-09-17 1.1303 -0.01%
2020-09-16 1.1304 -0.69%
2020-09-15 1.1383 1.07%
2020-09-14 1.1262 1.33%
2020-09-11 1.1114 0.55%
2020-09-10 1.1053 -1.59%

购买指南

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  • 2017-11-01
  • 股债平衡型基金
  • 1,071.71万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中科沃土沃嘉混合A 基金简称 中科沃嘉A 基金代码 004763
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-01 基金公司 中科沃土 基金经理 孟禄程
总份额 445.65万份 总净资产 1,071.71万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.07% -4.18% 6.29% 15.77% 29.82% 26.07%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

孟禄程: 硕士 任职日期: 2019-11-08 任职天数: 320天
任职收益: 26.68% 同期上证: 10.64%
简历: 孟禄程先生:理学硕士。曾任广东东阳光药业研究院研发工程师,广东中科招商创业投资管理有限公司公募筹备组组员,中科沃土基金管理有限公司研究部研究员、研究部总经理助理,现任研究部总经理助理、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理和中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 445.65万份 53.42万份 97.36万份 -43.93万份 -8.97%
2020-03-31 489.58万份 800.03万份 874.7万份 -74.67万份 -13.23%
2019-12-31 564.25万份 2.71万份 1,162.64万份 -1,159.93万份 -67.27%
2019-09-30 1,724.18万份 1,155.45万份 4,676.84万份 -3,521.39万份 -67.13%
2019-06-30 5,245.57万份 4,676.03万份 308.73万份 4,367.3万份 497.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 734.16万元 64.26% -1.43%
债券 22.67万元 1.98% --
存款与备付金 141.86万元 12.42% -54.59%
其他资产 243.77万元 21.34% 24.13%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,142.46万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
航天发展 4.8万 65.62万 6.12%
美年健康 3.15万 45.39万 4.24%
用友网络 10,000 44.1万 4.11%
艾德生物 5,000 38.48万 3.59%
光环新网 1.45万 37.8万 3.53%
药明康德 3,880 37.48万 3.50%
金山办公 1,000 34.16万 3.19%
凯莱英 1,400 34.02万 3.17%
完美世界 5,300 30.55万 2.85%
康弘药业 5,600 27.78万 2.59%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 421.37万 39.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 170.64万 15.92%
科学研究和技术服务业 62.37万 5.82%
卫生和社会工作 53.21万 4.97%
批发和零售业 14.84万 1.39%
金融业 10.88万 1.02%
住宿和餐饮业 8,325 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
康弘转债 1,610 22.01万 2.05%
益丰转债 50 6,649 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 22.67万 2.12%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-中科沃土

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃安C 1.0065 0.05%
中科沃安A 1.0072 0.05%
中科沃盛C 0.9706 0.00%
中科沃盛A 0.9783 0.00%
中科沃鑫A 1.1845 -0.55%
中科沃鑫C 1.1833 -0.55%
中科沃嘉A 1.1261 -0.66%
中科沃嘉C 1.1031 -0.68%
中科转型 1.2230 -1.28%
中科沃瑞A 1.9036 -1.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1518 15.55%
南华瑞扬C 0.9759 13.94%
南华瑞扬A 1.0043 13.89%
前海盈鑫A 1.5508 13.53%
前海盈鑫C 1.5602 13.44%
建信能源 1.1700 11.25%
农银消费H 8.2732 10.84%
农银能源 1.9752 10.48%
广发汽车A 1.0103 10.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3928 93.98%
广发精选 2.6550 84.50%
农银能源 1.9752 82.31%
农银研究 2.7587 80.51%
农银工业 2.5076 79.00%
招商精选 3.7520 78.33%
诺德价值 2.4814 78.24%
交银趋势 2.6530 77.46%
长城久鼎 2.2667 77.39%
酒分级 1.1480 76.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1107 137.60%
泰达溢利A 1.8438 132.47%
长城环保 2.3335 120.04%
广发高端A 2.1600 111.50%
农银研究 2.7587 107.27%
长城久鼎 2.2667 104.83%
农银能源 1.9752 104.83%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5076 101.12%

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