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申万菱信价值优先混合 (申万优先 004769) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0606

0.0081 0.77%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.0606 0.77%
2019-08-22 1.0525 0.20%
2019-08-21 1.0504 -0.23%
2019-08-20 1.0528 0.12%
2019-08-19 1.0515 1.88%
2019-08-16 1.0321 0.34%
2019-08-15 1.0286 0.64%
2019-08-14 1.0221 0.49%
2019-08-13 1.0171 -0.98%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 股债平衡型基金
  • 2.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信价值优先混合 基金简称 申万优先 基金代码 004769
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 申万菱信 基金经理 袁英杰、刘敦
总份额 2.06亿份 总净资产 2.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.76% 2.81% 14.49% 20.96% 20.05% 36.89%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

刘敦: 硕士 任职日期: 2019-04-18 任职天数: 74天
任职收益: -4.55% 同期上证: -6.32%
简历: 刘敦先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等,2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、投资管理总部总监助理,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理,现任量化投资部负责人,申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优享混合型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信量化驱动混合型证券投资基金基金经理。
袁英杰: 硕士 任职日期: 2017-11-10 任职天数: 1年236天
任职收益: 0.22% 同期上证: -12.16%
简历: 袁英杰先生:上海交通大学应用数学硕士,曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.06亿份 6,822.69万份 3,024.91万份 3,797.78万份 22.66%
2019-03-31 1.68亿份 55.75万份 2,440.56万份 -2,384.81万份 -12.46%
2018-12-31 1.91亿份 69.16万份 824.01万份 -754.85万份 -3.79%
2018-09-30 1.99亿份 58.08万份 6,929.82万份 -6,871.75万份 -25.67%
2018-06-30 2.68亿份 7,215.36万份 4,118.39万份 3,096.97万份 13.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.89亿元 85.25% 23.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,264.46万元 14.74% 140.39%
其他资产 3.78万元 0.02% -80.77%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 13.71万 1,214.84万 5.99%
华泰证券 23.68万 528.45万 2.60%
格力电器 8.81万 484.55万 2.39%
美的集团 8.52万 441.85万 2.18%
立讯精密 17.87万 443万 2.18%
大华股份 29.04万 421.66万 2.08%
广发证券 28.5万 391.59万 1.93%
宁波银行 14.9万 361.18万 1.78%
中国银行 94.06万 351.78万 1.73%
招商银行 9.63万 346.37万 1.71%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,249.33万 35.73%
金融业 6,595.89万 32.51%
采矿业 947.59万 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 881.15万 4.34%
房地产业 848.27万 4.18%
批发和零售业 588.93万 2.90%
建筑业 573.54万 2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 459.71万 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 432.16万 2.13%
租赁和商务服务业 157.8万 0.78%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
SW医药B 0.7606 5.22%
医药生物 0.8842 2.18%
沪50ETF 2.9786 1.35%
申万智能 1.2783 1.33%
新动力 0.6278 1.11%
申万优利 1.1104 1.09%
盛利配置 2.4034 1.04%
申万300指数C 1.0466 1.03%
消费增长 1.4770 0.89%
申万优势 1.1798 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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