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申万菱信价值优先混合 (申万优先 004769) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0962

-0.0004 -0.04%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 1.0962 -0.04%
2019-11-12 1.0966 -0.01%
2019-11-11 1.0967 -1.91%
2019-11-08 1.1180 -0.40%
2019-11-07 1.1225 0.17%
2019-11-06 1.1206 -0.12%
2019-11-05 1.1220 0.77%
2019-11-04 1.1134 0.63%
2019-11-01 1.1064 1.65%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 股债平衡型基金
  • 2.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信价值优先混合 基金简称 申万优先 基金代码 004769
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 申万菱信 基金经理 袁英杰、刘敦
总份额 1.97亿份 总净资产 2.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.18% 0.00% 7.78% 16.88% 31.23% 41.48%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

刘敦: 硕士 任职日期: 2019-04-18 任职天数: 209天
任职收益: 6.05% 同期上证: -10.61%
简历: 刘敦先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等,2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、投资管理总部总监助理,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理,现任量化投资部负责人,申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优享混合型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信量化驱动混合型证券投资基金基金经理。
袁英杰: 硕士 任职日期: 2017-11-10 任职天数: 2年3天
任职收益: 9.66% 同期上证: -15.37%
简历: 袁英杰先生:上海交通大学应用数学硕士,曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.97亿份 5,660.79万份 6,537.63万份 -876.84万份 -4.27%
2019-06-30 2.06亿份 6,822.69万份 3,024.91万份 3,797.78万份 22.66%
2019-03-31 1.68亿份 55.75万份 2,440.56万份 -2,384.81万份 -12.46%
2018-12-31 1.91亿份 69.16万份 824.01万份 -754.85万份 -3.79%
2018-09-30 1.99亿份 58.08万份 6,929.82万份 -6,871.75万份 -25.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.93亿元 90.25% 2.23%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,907.3万元 8.92% -41.57%
其他资产 177.76万元 0.83% 4,604.86%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 15.79万 1,374.36万 6.50%
立讯精密 21.43万 573.49万 2.71%
大华股份 32.71万 564.9万 2.67%
上海医药 29.41万 535.26万 2.53%
格力电器 9.07万 519.71万 2.46%
美的集团 10万 511万 2.42%
广发证券 32.9万 446.45万 2.11%
贵州茅台 3,841 441.72万 2.09%
新华保险 9.09万 442.41万 2.09%
华东医药 16.2万 424.42万 2.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,134.41万 33.77%
金融业 6,464.62万 30.60%
批发和零售业 1,509.37万 7.14%
房地产业 960.52万 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 915.99万 4.34%
采矿业 752.89万 3.56%
建筑业 643.46万 3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 388.6万 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 352.66万 1.67%
租赁和商务服务业 184.26万 0.87%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
海富混合 0.8530 3.52%
国联优选 1.8984 3.43%
银河创新 3.6217 3.23%
广发小盘 1.8322 3.21%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 1.0752 2.96%
SW医药B 0.8875 2.14%
盛利精选 1.1305 1.85%
申万智能 1.4234 1.77%
消费增长 1.5800 1.54%
申万电子 1.0488 1.50%
新动力 0.6723 1.23%
申万轮动 0.8876 1.13%
医药生物 0.9527 1.00%
申万汽车 0.9280 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1476 9.21%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%
广发升级 1.6583 9.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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