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鹏华金元宝货币 (鹏华元宝 004776) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.8535

七日年化收益率:2.76%

2019/11/12 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-12 0.8535 2.76%
2019-11-11 0.7210 2.70%
2019-11-10 1.4391 2.68%
2019-11-08 0.7221 2.70%
2019-11-07 0.7391 2.67%
2019-11-06 0.7403 2.67%
2019-11-05 0.7427 2.65%
2019-11-04 0.6914 2.65%
2019-11-03 1.4698 2.68%
2019-11-01 0.6714 2.68%
2019-10-31 0.7446 2.72%
2019-10-30 0.6942 2.71%
2019-10-29 0.7428 2.74%
2019-10-28 0.7430 2.73%
2019-10-27 1.4823 2.73%
基金名称 鹏华金元宝货币 基金简称 鹏华元宝 基金代码 004776
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-06-06 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
总份额 399.07亿份 总净资产 399.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.68% 1.37% 2.91% 2.47%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

叶朝明: 硕士 任职日期: 2017-06-03 任职天数: 2年163天
任职收益: 8.82% 同期上证: -6.03%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 399.07亿份 96.48亿份 94.01亿份 2.47亿份 0.62%
2019-06-30 396.6亿份 137.86亿份 172.69亿份 -34.83亿份 -8.07%
2019-03-31 431.43亿份 194.5亿份 100.73亿份 93.77亿份 27.77%
2018-12-31 337.66亿份 132.2亿份 188.54亿份 -56.34亿份 -14.30%
2018-09-30 394亿份 209.63亿份 59.01亿份 150.62亿份 61.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 187.43亿元 46.75% 7.4%
存款与备付金 111.02亿元 27.70% -23.1%
其他资产 102.43亿元 25.55% 0.44%
报告期:2019-09-30 资产总值:400.88亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19民生银行CD458 2,200万 21.7亿 5.44%
19重庆农村商行CD238 1,300万 12.82亿 3.21%
18农发10 1,010万 10.1亿 2.53%
19东莞银行CD090 1,000万 9.94亿 2.49%
19渤海银行CD171 900万 8.96亿 2.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,010.19万 0.03%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
红塔人人B 1.30 3.43%
长城收益B 0.77 3.42%
上投添盈B 0.90 3.30%
国富日日B 0.43 3.28%
嘉实增益 0.66 3.23%
红塔人人A 1.23 3.18%
长城收益A 0.70 3.18%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.74 2.77%
鹏华元宝 0.85 2.76%
鹏华兴鑫 0.67 2.55%
鹏华添宝 0.68 2.55%
鹏华货B 0.68 2.50%
鹏华聚财 0.62 2.32%
鹏华增值 0.61 2.32%
鹏华货A 0.62 2.26%
鹏华盈余B 0.56 2.09%
鹏华添利A 0.52 1.98%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
红塔人人B 1.30 3.43%
长城收益B 0.77 3.42%
上投添盈B 0.90 3.30%
国富日日B 0.43 3.28%
嘉实增益 0.66 3.23%
红塔人人A 1.23 3.18%
长城收益A 0.70 3.18%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫B -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.77 0.28%
添富汇鑫A -- 0.27%
长城收益A 0.70 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.57%
创金货币A 0.75 1.48%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.75 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.77 3.26%
泰达货币B 0.74 3.26%
建信嘉薪B 0.73 3.25%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.75 3.16%
易基现金C 0.74 3.15%
鹏华安盈 0.74 3.13%
博时合惠B 0.75 3.09%
工银薪金B 0.72 3.09%

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