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鹏华金元宝货币 (鹏华元宝 004776) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6441

七日年化收益率:2.36%

2021/06/17 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-06-17 0.6441 2.36%
2021-06-16 0.6316 2.37%
2021-06-15 0.6395 2.37%
2021-06-14 1.9241 2.38%
2021-06-11 0.6415 2.41%
2021-06-10 0.6557 2.42%
2021-06-09 0.6400 2.46%
2021-06-08 0.6494 2.47%
2021-06-07 0.6559 2.49%
2021-06-06 1.3215 2.50%
2021-06-04 0.6609 2.51%
2021-06-03 0.7246 2.51%
2021-06-02 0.6700 2.48%
2021-06-01 0.6746 2.48%
2021-05-31 0.6742 2.47%
基金名称 鹏华金元宝货币 基金简称 鹏华元宝 基金代码 004776
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-06-06 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明、李可颖
总份额 589.08亿份 总净资产 589.08亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.62% 1.33% 2.53% 1.22%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

李可颖: 硕士 任职日期: 2019-12-17 任职天数: 1年184天
任职收益: 3.78% 同期上证: 16.65%
简历: 李可颖女士:中国国籍,经济学硕士,具有多年证券基金从业经验。历任渤海证券固定收益部销售交易员,长盛基金交易部债券交易员,博时基金交易部高级债券交易员,从事债券研究、交易工作;2015年12月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2017-01-07起担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理。
叶朝明: 硕士 任职日期: 2017-06-03 任职天数: 4年16天
任职收益: 12.87% 同期上证: 14.04%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 589.08亿份 380.34亿份 116.33亿份 264.01亿份 81.22%
2020-12-31 325.07亿份 117.91亿份 255.09亿份 -137.17亿份 -29.68%
2020-09-30 462.25亿份 119.58亿份 213.07亿份 -93.48亿份 -16.82%
2020-06-30 555.73亿份 135.93亿份 91.55亿份 44.38亿份 8.68%
2020-03-31 511.35亿份 144.12亿份 68.62亿份 75.51亿份 17.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 260.11亿元 42.16% 59.82%
存款与备付金 170.54亿元 27.64% 32.95%
其他资产 186.31亿元 30.20% 271.55%
报告期:2021-03-31 资产总值:616.96亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21广发银行CD073 1,700万 16.66亿 2.83%
21南京银行CD035 1,500万 14.94亿 2.54%
20国开11 1,180万 11.79亿 2.00%
21招商银行CD030 1,000万 9.96亿 1.69%
21杭州银行CD035 1,000万 9.96亿 1.69%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.7亿 0.29%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
新华活期B 0.60 3.24%
红土货币B 0.31 3.22%
新华活期E 0.59 3.20%
圆信丰润B 0.54 3.19%
银华活钱C 2.35 3.14%
太平日金B 0.45 3.12%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华增值 0.61 2.52%
鹏华添宝B 0.67 2.46%
鹏华安盈 0.67 2.40%
鹏华元宝 0.64 2.36%
鹏华货B 0.61 2.23%
鹏华添宝A 0.61 2.23%
鹏华聚财 0.71 2.17%
鹏华兴鑫 0.60 2.16%
鹏华货A 0.55 1.99%
鹏华添利A 0.40 1.85%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
新华活期B 0.60 3.24%
红土货币B 0.31 3.22%
新华活期E 0.59 3.20%
圆信丰润B 0.54 3.19%
银华活钱C 2.35 3.14%
太平日金B 0.45 3.12%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.24%
德邦如意 0.69 0.24%
平安财富A 0.78 0.23%
大成添益B 0.73 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.49%
交银天利E 0.71 1.41%
博时合惠B 0.73 1.40%
江信增利B 0.59 1.39%
华夏收益B 0.68 1.38%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.94%
江信增利B 0.59 2.81%
长城收益A 0.71 2.69%
博时合惠B 0.73 2.65%
交银天利E 0.71 2.64%
兴全添益B 0.78 2.63%
兴全货币B 0.68 2.61%
创金货币A 0.87 2.61%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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