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国都消费升级混合 (国都消费 004777) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:0.9724

0.0139 1.45%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 0.9724 1.45%
2020-07-02 0.9585 0.05%
2020-07-01 0.9580 1.22%
2020-06-30 0.9465 2.34%
2020-06-29 0.9249 1.00%
2020-06-24 0.9157 0.53%
2020-06-23 0.9109 0.94%
2020-06-22 0.9024 -0.56%
2020-06-19 0.9075 1.58%

购买指南

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  • 2017-06-12
  • 股债平衡型基金
  • 2,101万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国都消费升级混合 基金简称 国都消费 基金代码 004777
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-06-12 基金公司 国都证券 基金经理 尹德才
总份额 2,620.87万份 总净资产 2,101万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.19% 10.79% 20.29% 16.37% 34.11% 15.84%
上证综指 -5.12% 8.17% 13.09% 4.38% 9.78% 5.24%
沪深300 -4.98% 10.19% 17.63% 8.70% 18.60% 10.24%
上证基指 -4.11% 8.26% 13.66% 7.85% 13.96% 9.29%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2,620.87万份 8.36万份 9,843.27万份 -9,834.91万份 -78.96%
2019-12-31 1.25亿份 5.41万份 168.68万份 -163.27万份 -1.29%
2019-09-30 1.26亿份 1,170.68万份 54.7万份 1,115.98万份 9.70%
2019-06-30 1.15亿份 9,794.21万份 34.23万份 9,759.98万份 559.93%
2019-03-31 1,743.09万份 4.6万份 85.36万份 -80.76万份 -4.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,429.03万元 63.34% -83.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 824.68万元 36.55% -50.37%
其他资产 2.36万元 0.10% -90.97%
报告期:2020-03-31 资产总值:2,256.07万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京沪高铁 51.47万 301.12万 14.33%
邮储银行 39.83万 206.31万 9.82%
贵州茅台 900 99.99万 4.76%
格力电器 1.23万 64.21万 3.06%
药明康德 7,000 63.34万 3.01%
海螺水泥 1.03万 56.75万 2.70%
上海机场 9,200 55.95万 2.66%
永辉超市 5万 51.2万 2.44%
招商银行 1.56万 50.36万 2.40%
温氏股份 1.5万 48.45万 2.31%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 425.13万 20.23%
交通运输、仓储和邮政业 357.06万 16.99%
金融业 353.4万 16.82%
批发和零售业 92.06万 4.38%
科学研究和技术服务业 65.1万 3.10%
农、林、牧、渔业 48.45万 2.31%
租赁和商务服务业 47.04万 2.24%
房地产业 40.78万 1.94%
采矿业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%
添富竞优 1.2991 8.16%

同系基金-国都证券

基金名称 净值 涨跌幅
国都创新 1.6290 -5.35%
国都制造 1.1251 -5.68%
国都策略 1.9287 -5.90%
国都精选 1.0647 -6.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
券商指基 1.2410 41.03%
南方全指A 1.2765 40.84%
南方全指C 1.2593 40.80%
券商联接A 1.7155 39.88%
券商联接C 1.7084 39.84%
券商分级 1.3202 39.77%
华夏证券A 1.3707 37.00%
华夏证券C 1.3695 36.96%
融通证券 1.2680 36.05%
白酒分级 1.3552 35.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 0.9919 80.67%
广发保健A 3.2597 80.41%
生物分级 1.4841 77.41%
招商医药 2.8160 76.32%
融通医疗A 2.5910 72.96%
南方医保 3.4700 71.64%
华泰医疗 2.4520 71.09%
工银前医 3.5160 70.43%
宝盈医疗 2.1090 68.59%
华泰激励A 2.7290 68.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5532 306.87%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 2.9292 152.29%
广发新兴 2.3666 151.21%
广发双擎A 3.1620 149.94%
诺安成长 1.9170 144.83%
泰达溢利A 1.9275 141.37%
广发保健A 3.2597 140.25%
银河创新 6.3389 138.70%
银河家盈 2.2057 137.78%

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