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招商稳健优选股票 (招商稳健 004784) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.6066

0.0062 0.39%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.6066 0.39%
2020-07-02 1.6004 0.04%
2020-07-01 1.5997 -0.22%
2020-06-30 1.6032 2.17%
2020-06-29 1.5691 -0.28%
2020-06-24 1.5735 -1.36%
2020-06-23 1.5952 1.75%
2020-06-22 1.5678 -0.29%
2020-06-19 1.5724 2.07%

购买指南

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  • 2017-08-21
  • 偏股型基金
  • 5,418.32万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商稳健优选股票 基金简称 招商稳健 基金代码 004784
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-21 基金公司 招商基金 基金经理 钟赟
总份额 4,303.9万份 总净资产 5,418.32万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.10% 11.22% 27.22% 36.03% 60.68% 38.25%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

钟赟: 硕士 任职日期: 2020-01-04 任职天数: 181天
任职收益: 34.07% 同期上证: 2.25%
简历: 钟赟先生:中国国籍,研究生硕士,具有多年证券从业和证券投资管理从业经历。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,任研究部行业研究员,先后从事电力设备新能源、通信设备等行业的证券研究工作;2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部,曾任高级研究员兼中游制造组组长,现任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年5月14日至今)、招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年1月4日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4,303.9万份 3,665.8万份 9,985.42万份 -6,319.62万份 -59.49%
2019-12-31 1.06亿份 1,430.17万份 4,747.97万份 -3,317.8万份 -23.80%
2019-09-30 1.39亿份 9,357.49万份 2,061.47万份 7,296.03万份 109.79%
2019-06-30 6,645.29万份 695.82万份 1,197.82万份 -502万份 -7.02%
2019-03-31 7,147.3万份 791.4万份 1,095.32万份 -303.92万份 -4.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,535.48万元 81.85% -60.82%
债券 301.2万元 5.44% --
存款与备付金 679.13万元 12.26% -52.45%
其他资产 25.56万元 0.46% -59.13%
报告期:2020-03-31 资产总值:5,541.38万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
坚朗五金 5.99万 328.13万 6.06%
三棵树 3.63万 322.63万 5.95%
江山欧派 3.82万 301.47万 5.56%
智飞生物 3.81万 256.76万 4.74%
新和成 9.13万 249.25万 4.60%
吉比特 5,900 242.13万 4.47%
三七互娱 6.97万 227.64万 4.20%
长春高新 3,600 197.28万 3.64%
康泰生物 1.69万 193.67万 3.57%
工商银行 37.32万 192.2万 3.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,897.57万 53.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 770.58万 14.22%
金融业 718.23万 13.26%
农、林、牧、渔业 145.43万 2.68%
批发和零售业 1.91万 0.04%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.03%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债12 3万 301.2万 5.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 301.2万 5.56%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
工银国家 1.6240 3.97%
朱雀优胜C 1.1058 3.71%
朱雀优胜A 1.1059 3.71%
工银升级A 1.2031 3.64%
工银升级C 1.1980 3.63%
中银天候A7 11.7800 3.51%
平安股息A 1.2342 3.26%
平安股息C 1.1975 3.26%
嘉实金融A 1.3116 3.11%
嘉实金融C 1.2962 3.11%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.4979 12.96%
煤炭B 0.6283 12.62%
券商分级 1.2613 7.32%
高贝塔B 1.2188 5.61%
转债分级B 1.1620 4.87%
银行B端 1.1139 4.84%
煤炭分级 0.8265 4.46%
高贝分级 1.1231 2.97%
招商金砖 1.0600 2.91%
生物药B 1.8158 2.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

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