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浦银安盛安久回报定开混合A (浦银安久A 004801) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0638

-0.0399 -3.62%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.0638 -3.62%
2021-02-19 1.1037 -1.08%
2021-02-10 1.1157 1.97%
2021-02-05 1.0941 1.32%
2021-01-29 1.0798 -1.04%
2021-01-22 1.0912 1.15%
2021-01-15 1.2188 -0.87%
2021-01-08 1.2295 1.82%
2020-12-31 1.2075 1.20%

购买指南

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  • 2018-03-12
  • 偏债型基金
  • 3,990.51万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 浦银安盛安久回报定开混合A 基金简称 浦银安久A 基金代码 004801
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-12 基金公司 浦银安盛 基金经理 褚艳辉
总份额 3,297.37万份 总净资产 3,990.51万 基金分红 2次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.62% -2.51% 3.92% 5.15% 8.22% -0.47%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

褚艳辉: 硕士 任职日期: 2018-03-09 任职天数: 2年362天
任职收益: 21.13% 同期上证: 5.94%
简历: 褚艳辉先生:南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月,担任浦银安盛基金管理有限公司权益类基金基金经理助理。2014年6月起,担任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年7月至2018年11月,担任公司旗下浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起,兼任公司旗下浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起,兼任公司旗下浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起,兼任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3,297.37万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 3,297.37万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 3,297.37万份 1.96万份 4,300.69万份 -4,298.73万份 -56.59%
2020-03-31 7,596.11万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 7,596.11万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 883.73万元 22.04% 15.04%
债券 2,022.8万元 50.46% 0.52%
存款与备付金 151.08万元 3.77% -3.94%
其他资产 951.17万元 23.73% 14.13%
报告期:2020-12-31 资产总值:4,008.78万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 1.08万 120.38万 3.02%
五粮液 3,987 116.36万 2.92%
山西汾酒 3,000 112.59万 2.82%
长春高新 2,400 107.74万 2.70%
贵州茅台 500 99.9万 2.50%
药明康德 7,000 94.3万 2.36%
三一重工 2.5万 87.45万 2.19%
中炬高新 8,000 53.32万 1.34%
中国平安 5,000 43.49万 1.09%
欧派家居 2,000 26.9万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 745.93万 18.69%
科学研究和技术服务业 94.3万 2.36%
金融业 43.49万 1.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发17 20万 2,022.8万 50.69%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-浦银安盛

基金名称 净值 涨跌幅
浦银盛鑫C 1.0140 0.20%
浦银盛毅 1.0112 0.14%
聚益A 1.0716 0.10%
浦银幸福B 1.0150 0.10%
浦银幸福A 1.0160 0.10%
浦银盛鑫A 1.0160 0.10%
浦银盛诺 1.0315 0.10%
聚益C 1.0605 0.09%
增利C 1.0650 0.09%
聚利C 1.0660 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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