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浦银安盛安久回报定开混合A (浦银安久A 004801) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0746

0.0063 0.59%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0746 0.59%
2020-03-20 1.0683 -1.61%
2020-03-13 1.0858 -1.83%
2020-03-06 1.1060 1.18%
2020-02-28 1.0931 -1.58%
2020-02-21 1.1106 1.84%
2020-02-14 1.0905 0.74%
2020-02-07 1.0825 -0.25%
2020-01-23 1.0852 -0.66%

购买指南

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  • 2018-03-12
  • 偏债型基金
  • 8,261.49万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 浦银安盛安久回报定开混合A 基金简称 浦银安久A 基金代码 004801
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-12 基金公司 浦银安盛 基金经理 褚艳辉
总份额 7,596.11万份 总净资产 8,261.49万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.59% -3.24% -0.34% 0.34% 5.46% -0.84%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

褚艳辉: 硕士 任职日期: 2018-03-09 任职天数: 2年19天
任职收益: 7.58% 同期上证: -16.18%
简历: 褚艳辉先生:南京理工大学经济学硕士。多年证券从业经历。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月起加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月,担任浦银安盛基金管理有限公司旗下权益类基金基金经理助理。2014年6月起任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年7月起兼任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起兼任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金,2017年3月起兼任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金。2018年4月起,兼任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起,兼任浦银安盛安恒回报定期开放混

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7,596.11万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 7,596.11万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 7,596.11万份 3.11万份 2.65亿份 -2.65亿份 -77.73%
2019-03-31 3.41亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 3.41亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,835.79万元 22.15% 4.27%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 904.38万元 10.91% 223.56%
其他资产 5,546.84万元 66.93% -9.28%
报告期:2019-12-31 资产总值:8,287.01万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 2.4万 210.05万 2.54%
贵州茅台 1,600 189.28万 2.29%
五粮液 1.3万 172.74万 2.09%
海康威视 5万 163.7万 1.98%
中国平安 1.7万 145.28万 1.76%
美的集团 2万 116.5万 1.41%
伊利股份 3.6万 111.38万 1.35%
山东药玻 3.99万 110.29万 1.33%
同花顺 10,000 109.11万 1.32%
三安光电 5.8万 106.49万 1.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,411.28万 17.08%
金融业 221.18万 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 109.11万 1.32%
交通运输、仓储和邮政业 94.22万 1.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
合兴转债 690 7.19万 0.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-浦银安盛

基金名称 净值 涨跌幅
浦银科技(QDII) 1.0355 3.83%
浦银制造A 1.0042 1.68%
浦银制造C 1.0035 1.67%
消费A 1.7020 0.83%
消费C 1.7090 0.77%
睿智C 1.1540 0.70%
睿智A 1.1960 0.67%
浦银港股 0.8986 0.67%
浦银安久A 1.0746 0.59%
浦银安久C 1.0692 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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