基金名称 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 基金简称 | 浦银安久C | 基金代码 | 004802 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏债型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-03-12 | 基金公司 | 浦银安盛 | 基金经理 | 褚艳辉 |
总份额 | 7.54万份 | 总净资产 | 3,990.51万 | 基金分红 | 2次/共0.13元 |
风险收益特征 | 本基金为债券投资为主的混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -1.08% | 2.28% | 7.64% | 9.35% | 13.94% | 3.23% |
上证综指 | -3.57% | 2.33% | 4.57% | 4.71% | 23.74% | 2.62% |
沪深300 | -5.91% | 1.60% | 9.17% | 12.25% | 38.01% | 4.34% |
上证基指 | -2.92% | 0.44% | 2.89% | 2.99% | 18.77% | 0.86% |
褚艳辉: | 硕士 | 任职日期: | 2018-03-09 | 任职天数: | 2年354天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 23.84% | 同期上证: | 9.95% | ||
简历: | 褚艳辉先生:南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月,担任浦银安盛基金管理有限公司权益类基金基金经理助理。2014年6月起,担任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年7月至2018年11月,担任公司旗下浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起,兼任公司旗下浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起,兼任公司旗下浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起,兼任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 7.54万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 7.54万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 7.54万份 | 4,818.93份 | 20.66万份 | -20.18万份 | -72.81% |
2020-03-31 | 27.71万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 27.71万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 883.73万元 | 22.04% | 15.04% |
债券 | 2,022.8万元 | 50.46% | 0.52% |
存款与备付金 | 151.08万元 | 3.77% | -3.94% |
其他资产 | 951.17万元 | 23.73% | 14.13% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
恒瑞医药 | 1.08万 | 120.38万 | 3.02% |
五粮液 | 3,987 | 116.36万 | 2.92% |
山西汾酒 | 3,000 | 112.59万 | 2.82% |
长春高新 | 2,400 | 107.74万 | 2.70% |
贵州茅台 | 500 | 99.9万 | 2.50% |
药明康德 | 7,000 | 94.3万 | 2.36% |
三一重工 | 2.5万 | 87.45万 | 2.19% |
中炬高新 | 8,000 | 53.32万 | 1.34% |
中国平安 | 5,000 | 43.49万 | 1.09% |
欧派家居 | 2,000 | 26.9万 | 0.67% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 745.93万 | 18.69% |
科学研究和技术服务业 | 94.3万 | 2.36% |
金融业 | 43.49万 | 1.09% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
16农发17 | 20万 | 2,022.8万 | 50.69% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
国投国安 | 1.2430 | 3.41% |
华商甄选 | 1.0598 | 3.39% |
中欧睿泓 | 1.9307 | 3.32% |
光大策略 | 1.2954 | 3.22% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
浦银盛智 | 0.9958 | 0.11% |
浦银盛晖 | 0.9961 | 0.11% |
浦银盛鑫A | 1.0150 | 0.10% |
聚利A | 1.0690 | 0.09% |
浦银盛熙 | 0.9966 | 0.09% |
浦银普华A | 1.0083 | 0.09% |
浦银普嘉C | 1.0098 | 0.09% |
浦银普嘉A | 1.0109 | 0.09% |
浦银收C | 1.3880 | 0.07% |
浦银盛诺 | 1.0305 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
银华小盘 | 1.0532 | 3.68% |
华商瑞鑫 | 1.5300 | 3.45% |
国投国安 | 1.2430 | 3.41% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
广发领先 | 1.5453 | 20.52% |
石油A现汇 | 0.1553 | 19.46% |
石油C现汇 | 0.1560 | 19.27% |
广发石油C | 0.9844 | 19.11% |
油气美元 | 0.0608 | 18.75% |
华宝油气C | 0.3906 | 18.54% |
易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
安信鑫发 | 2.1390 | 17.53% |
易原油A汇 | 0.1085 | 16.42% |
易原油C汇 | 0.1057 | 16.41% |