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浦银安盛安久回报定开混合C (浦银安久C 004802) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1039

-0.0121 -1.08%
2021/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-19 1.1039 -1.08%
2021-02-10 1.1160 1.97%
2021-02-05 1.0944 1.31%
2021-01-29 1.0802 -1.05%
2021-01-22 1.0917 1.15%
2021-01-15 1.2093 -0.88%
2021-01-08 1.2200 1.82%
2020-12-31 1.1982 1.18%
2020-12-25 1.1842 0.41%

购买指南

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  • 2018-03-12
  • 偏债型基金
  • 3,990.51万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 浦银安盛安久回报定开混合C 基金简称 浦银安久C 基金代码 004802
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-12 基金公司 浦银安盛 基金经理 褚艳辉
总份额 7.54万份 总净资产 3,990.51万 基金分红 2次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.08% 2.28% 7.64% 9.35% 13.94% 3.23%
上证综指 -3.57% 2.33% 4.57% 4.71% 23.74% 2.62%
沪深300 -5.91% 1.60% 9.17% 12.25% 38.01% 4.34%
上证基指 -2.92% 0.44% 2.89% 2.99% 18.77% 0.86%

基金经理

褚艳辉: 硕士 任职日期: 2018-03-09 任职天数: 2年354天
任职收益: 23.84% 同期上证: 9.95%
简历: 褚艳辉先生:南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月,担任浦银安盛基金管理有限公司权益类基金基金经理助理。2014年6月起,担任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年7月至2018年11月,担任公司旗下浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起,兼任公司旗下浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起,兼任公司旗下浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起,兼任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7.54万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 7.54万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 7.54万份 4,818.93份 20.66万份 -20.18万份 -72.81%
2020-03-31 27.71万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 27.71万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 883.73万元 22.04% 15.04%
债券 2,022.8万元 50.46% 0.52%
存款与备付金 151.08万元 3.77% -3.94%
其他资产 951.17万元 23.73% 14.13%
报告期:2020-12-31 资产总值:4,008.78万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 1.08万 120.38万 3.02%
五粮液 3,987 116.36万 2.92%
山西汾酒 3,000 112.59万 2.82%
长春高新 2,400 107.74万 2.70%
贵州茅台 500 99.9万 2.50%
药明康德 7,000 94.3万 2.36%
三一重工 2.5万 87.45万 2.19%
中炬高新 8,000 53.32万 1.34%
中国平安 5,000 43.49万 1.09%
欧派家居 2,000 26.9万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 745.93万 18.69%
科学研究和技术服务业 94.3万 2.36%
金融业 43.49万 1.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发17 20万 2,022.8万 50.69%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
国投国安 1.2430 3.41%
华商甄选 1.0598 3.39%
中欧睿泓 1.9307 3.32%
光大策略 1.2954 3.22%

同系基金-浦银安盛

基金名称 净值 涨跌幅
浦银盛智 0.9958 0.11%
浦银盛晖 0.9961 0.11%
浦银盛鑫A 1.0150 0.10%
聚利A 1.0690 0.09%
浦银盛熙 0.9966 0.09%
浦银普华A 1.0083 0.09%
浦银普嘉C 1.0098 0.09%
浦银普嘉A 1.0109 0.09%
浦银收C 1.3880 0.07%
浦银盛诺 1.0305 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%
华商瑞鑫 1.5300 3.45%
国投国安 1.2430 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5453 20.52%
石油A现汇 0.1553 19.46%
石油C现汇 0.1560 19.27%
广发石油C 0.9844 19.11%
油气美元 0.0608 18.75%
华宝油气C 0.3906 18.54%
易基优质 1.6572 17.55%
安信鑫发 2.1390 17.53%
易原油A汇 0.1085 16.42%
易原油C汇 0.1057 16.41%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.6740 72.06%
华夏能源 2.7890 67.59%
创金工业A 3.2527 66.85%
创金工业C 3.1937 66.28%
创金资源A 2.4430 65.45%
创金资源C 2.3888 65.04%
太科对冲 21.2600 58.30%
太科美元 20.9400 56.97%
建信能源 1.7100 56.52%
油气美元 0.0608 55.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2527 136.35%
创金工业C 3.1937 134.74%
诺德价值 3.5876 124.87%
精选现汇 0.5932 119.13%
南方港成 2.8060 118.87%
诺德周期 4.1960 118.43%
农银海棠 2.3496 116.13%
广发高端A 3.1884 111.80%
交银品质 2.2355 111.33%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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