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益民信用增利纯债一年债券A (益民信用A 004803) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0942

-0.0004 -0.04%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0942 -0.04%
2019-07-12 1.0946 -0.15%
2019-07-05 1.0962 0.06%
2019-06-30 1.0955 0.01%
2019-06-28 1.0954 0.19%
2019-06-21 1.0933 1.09%
2019-06-14 1.0815 0.39%
2019-06-06 1.0773 -0.49%
2019-05-31 1.0826 -0.24%

购买指南

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  • 2017-07-10
  • 债券型基金
  • 1.34亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 益民信用增利纯债一年债券A 基金简称 益民信用A 基金代码 004803
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-10 基金公司 益民基金 基金经理 赵若琼、张文泉
总份额 1.16亿份 总净资产 1.34亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% 1.61% 0.37% 1.37% 7.86% 1.59%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

张文泉: 硕士 任职日期: 2018-11-01 任职天数: 242天
任职收益: 4.42% 同期上证: 16.83%
简历: 张文泉先生:硕士。曾任国都证券股份有限公司固定收益部总经理、重庆国际信托股份有限公司金融市场业务总部固定收益投资部总经理。2018年7月起担任益民基金管理有限公司基金经理助理。2018年11月担任益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年11月担任益民货币市场基金基金经理。
赵若琼: 硕士 任职日期: 2018-02-06 任职天数: 1年145天
任职收益: 9.77% 同期上证: -9.66%
简历: 赵若琼女士:曾任民生证券研究所行业研究员,方正证券研究所行业研究员。2015年6月加入益民基金,先后担任研究员和基金经理助理职位。现任益民基金管理有限公司益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金及益民中证智能消费主题指数证券投资基金、益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、益民货币市场基金及益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.16亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 1.16亿份 0份 0份 -- 0.00%
2018-12-31 1.16亿份 1,363.07万份 5,789.75万份 -4,426.68万份 -27.65%
2018-09-30 1.6亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1.6亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.53亿元 95.80% 18.37%
存款与备付金 322.55万元 2.02% 100%
其他资产 349.49万元 2.19% 30.12%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15恒大01 10万 1,017.5万 7.61%
18淮安经开CP001 10万 1,016.9万 7.61%
17开封建投MTN001 10万 1,011.1万 7.57%
18武清经开SCP003 10万 1,009.8万 7.56%
18海安经开SCP002 10万 1,007.8万 7.54%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,983万 22.32%
可转债 4,282.42万 32.04%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓源A 1.0659 1.72%
长安泓源C 1.0754 1.71%
前海转债 0.8290 1.22%
金信民旺A 0.8977 1.14%
金信民旺C 0.8877 1.13%
转债B级 1.0050 1.01%
可转债B 1.0280 0.98%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎安A 1.0820 0.93%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%

同系基金-益民基金

基金名称 净值 涨跌幅
益民服务 2.8030 1.30%
益民安享 1.0476 1.19%
益民品质 0.5930 0.85%
益民增长 1.4370 0.84%
益民优势 0.8360 0.83%
益民红利 0.4255 0.81%
消费指数 0.8368 0.20%
益民信用A 1.0942 -0.04%
益民信用C 1.0885 -0.04%
益民货币 -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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