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益民信用增利纯债一年债券A (益民信用A 004803) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0819

0.0013 0.12%
2019/02/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-15 1.0844 0.23%
2019-02-01 1.0819 0.12%
2019-01-25 1.0806 0.16%
2019-01-18 1.0789 -0.08%
2019-01-11 1.0798 0.08%
2019-01-04 1.0789 0.13%
2018-12-31 1.0775 0.04%
2018-12-28 1.0771 0.18%
2018-12-21 1.0752 -0.04%

购买指南

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  • 2017-07-10
  • 债券型基金
  • 1.31亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 益民信用增利纯债一年债券A 基金简称 益民信用A 基金代码 004803
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-10 基金公司 益民基金 基金经理 赵若琼、张文泉
总份额 1.16亿份 总净资产 1.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-02-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 0.43% 3.24% 6.23% 8.64% 0.64%
上证综指 2.68% 5.87% 6.78% 0.91% -16.26% 10.44%
沪深300 3.21% 8.20% 9.62% 3.62% -15.36% 14.45%
上证基指 1.63% 3.86% 4.37% 1.83% -6.07% 6.33%

基金经理

张文泉: 硕士 任职日期: 2018-11-01 任职天数: 109天
任职收益: 3.36% 同期上证: 5.68%
简历: 张文泉先生:硕士。曾在国都证券有限责任公司和中国民族证券有限责任公司负责债券项目的承销和发行工作、并先后担任国都证券股份有限公司固定收益部总经理、重庆国际信托股份有限公司金融市场业务总部固定收益投资部总经理,自2018年7月起担任益民基金管理有限公司基金经理助理。2018年11月1日起任益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
赵若琼: 硕士 任职日期: 2018-02-06 任职天数: 1年12天
任职收益: 8.66% 同期上证: -18.28%
简历: 赵若琼女士:曾任民生证券研究所行业研究员,方正证券研究所行业研究员。2015年6月加入益民基金,先后担任研究员和基金经理助理职位。现任益民基金管理有限公司益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金及益民中证智能消费主题指数证券投资基金、益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、益民货币市场基金及益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1.16亿份 1,363.07万份 5,789.75万份 -4,426.68万份 -27.65%
2018-09-30 1.6亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1.6亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1.6亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 1.6亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.46亿元 96.87% -14.43%
存款与备付金 134.03万元 0.89% -29.97%
其他资产 338.57万元 2.25% -91.5%
报告期:2018-12-31 资产总值:1.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15恒大01 10万 1,009.2万 7.68%
18武清经开SCP003 10万 1,007.2万 7.66%
18滁州同创SCP005 10万 1,005.7万 7.65%
18大足国资SCP002 10万 1,003.2万 7.63%
18海安经开SCP002 10万 1,002.3万 7.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,000.5万 7.61%
企业债 2,617.73万 19.91%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安转A 1.1050 2.31%
华安转B 1.0720 2.29%
华商转债C 0.9358 2.08%
南方希元 0.9557 2.06%
鹏华转债 0.8740 1.98%
建信转债A 2.2670 1.84%
天治转债C 1.1390 1.79%
富安债A 1.0844 1.76%
天治转债A 1.1610 1.75%
财通收益C 1.1922 1.67%

同系基金-益民基金

基金名称 净值 涨跌幅
消费指数 0.8286 3.69%
益民品质 0.5330 3.29%
益民红利 0.3793 2.93%
益民增长 1.3030 2.92%
益民服务 2.6380 2.69%
益民信用A 1.0819 0.12%
益民信用C 1.0782 0.11%
益民安享 0.9716 -1.95%
益民优势 0.7285 -2.39%
益民货币 -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
融通证券 1.3440 5.49%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8276 18.55%
上投新兴A 2.2590 17.35%
上投新兴H 2.1680 17.31%
天弘电子A 0.7405 17.28%
天弘电子C 0.7337 17.26%
国泰TMT 0.8121 17.22%
深证联接A 1.1060 17.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8376 73.19%
前海鼎裕C 1.8640 71.66%
富荣价值A 1.7105 71.07%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
鹏华成长 1.3090 27.80%
招商六月 1.2531 27.39%
嘉实材料C 0.9809 25.01%
嘉实材料A 1.0152 25.01%
前海多元C 1.0081 24.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0170 259.93%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.46%
金信民兴A 1.7479 106.46%
前海鼎裕A 1.8376 75.75%
前海鼎裕C 1.8640 73.85%
金信深圳 1.0960 34.39%
华安媒体 1.1370 33.82%
诺安双利 1.9580 33.58%
招商六月 1.2531 30.40%

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