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益民信用增利纯债一年债券A (益民信用A 004803) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0381

0.0010 0.10%
2018/09/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-21 1.0381 0.10%
2018-09-14 1.0371 0.16%
2018-09-07 1.0354 0.11%
2018-08-31 1.0343 0.12%
2018-08-24 1.0331 0.57%
2018-08-17 1.0272 0.63%
2018-08-10 1.0208 0.69%
2018-08-03 1.0138 0.51%
2018-07-27 1.0087 0.50%

购买指南

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  • 2017-07-10
  • 债券型基金
  • 2.06亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 益民信用增利纯债一年债券A 基金简称 益民信用A 基金代码 004803
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-10 基金公司 益民基金 基金经理 赵若琼
总份额 1.6亿份 总净资产 2.06亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-09-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 1.06% 2.94% 3.84% 0.00% 4.28%
上证综指 -0.58% 2.05% -2.33% -12.24% -16.95% -15.91%
沪深300 -0.90% 1.36% -3.74% -13.31% -11.90% -16.15%
上证基指 -0.41% 0.79% -0.47% -5.02% -5.78% -6.96%

基金经理

赵若琼: 硕士 任职日期: 2018-02-06 任职天数: 231天
任职收益: 4.02% 同期上证: -17.49%
简历: 赵若琼女士:曾任民生证券研究所行业研究员,方正证券研究所行业研究员。2015年6月加入益民基金,先后担任研究员和基金经理助理职位。现任益民基金管理有限公司益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金及益民中证智能消费主题指数证券投资基金、益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、益民货币市场基金及益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1.6亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1.6亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 1.6亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.07亿元 92.07% -14.55%
存款与备付金 1,633.3万元 4.89% 238.55%
其他资产 1,012.25万元 3.03% 5.97%
报告期:2018-06-30 资产总值:3.34亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18平安银行CD076 20万 1,956.6万 9.49%
17浦发银行CD450 20万 1,932.8万 9.37%
11柳工02 19万 1,898.1万 9.20%
15物美01 19万 1,897.53万 9.20%
15龙光01 19万 1,897.53万 9.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.68亿 130.12%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.8130 3.44%
可转债B 0.8230 3.00%
诺安双利 1.8250 2.93%
嘉实进取 0.7104 2.70%
博时债C 2.1860 1.34%
博时信用R 0.9960 1.32%
添富转A 1.2300 1.32%
博时债券 2.2300 1.32%
添富转C 1.1920 1.27%
华商转债A 0.9329 1.27%

同系基金-益民基金

基金名称 净值 涨跌幅
益民品质 0.5340 3.69%
益民优势 0.7569 3.57%
益民红利 0.3745 3.40%
益民安享 0.9932 2.95%
益民服务 2.6390 2.88%
益民增长 1.2920 2.87%
消费指数 0.8569 2.37%
益民信用A 1.0381 0.10%
益民信用C 1.0343 0.09%
益民货币 -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
创金优价A 0.9070 3.94%
创金优价C 0.9037 3.93%
东吴产业 1.5350 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
地产分级 1.0845 8.48%
国投国安 0.7020 8.05%
易原油A汇 0.1939 7.84%
易原油C汇 0.1924 7.79%
国联鑫乾A 1.0905 7.58%
房地产 0.9600 7.50%
易原油C 1.3187 7.48%
东方区域 0.7655 7.29%
融通军工 0.8270 7.06%
南方银行A 0.9925 6.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7077 367.82%
新回报C 3.9820 253.33%
光大永鑫C 3.3940 214.84%
光大永鑫A 3.3970 214.54%
金信民兴A 1.9438 99.57%
广发石油C 1.2154 28.82%
易原油C 1.3187 24.57%
诺安双利 1.8250 23.14%
油气美元 0.1039 22.38%
海富欣益C 1.2290 20.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9820 271.11%
光大永鑫C 3.3940 228.24%
光大永鑫A 3.3970 228.21%
金信民兴A 1.9438 95.97%
东方惠新C 2.1043 86.61%
东方策略C 1.7288 55.54%
易原油C 1.3187 45.94%
金信策略 1.2639 45.87%
易原油A汇 0.1939 40.51%
易原油C汇 0.1924 39.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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