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益民信用增利纯债一年债券A (益民信用A 004803) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0504

-0.0001 -0.01%
2018/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-16 1.0638 1.28%
2018-11-12 1.0504 -0.01%
2018-11-09 1.0505 -0.06%
2018-11-08 1.0511 -0.01%
2018-11-07 1.0512 0.17%
2018-11-06 1.0494 0.19%
2018-11-05 1.0474 0.12%
2018-11-02 1.0461 -0.29%
2018-11-01 1.0491 0.11%

购买指南

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  • 2017-07-10
  • 债券型基金
  • 2.12亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 益民信用增利纯债一年债券A 基金简称 益民信用A 基金代码 004803
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-10 基金公司 益民基金 基金经理 赵若琼、张文泉
总份额 1.6亿份 总净资产 2.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 0.57% 2.90% 4.35% 5.30% 5.51%
上证综指 3.09% 5.04% 0.38% -16.10% -20.80% -18.99%
沪深300 2.85% 3.91% 0.87% -16.54% -20.95% -19.18%
上证基指 1.38% 2.45% 0.64% -6.36% -9.48% -8.31%

基金经理

张文泉: 硕士 任职日期: 2018-11-01 任职天数: 15天
任职收益: 0.12% 同期上证: 2.80%
简历: 张文泉先生:硕士。曾在国都证券有限责任公司和中国民族证券有限责任公司负责债券项目的承销和发行工作、并先后担任国都证券股份有限公司固定收益部总经理、重庆国际信托股份有限公司金融市场业务总部固定收益投资部总经理,自2018年7月起担任益民基金管理有限公司基金经理助理。2018年11月1日起任益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
赵若琼: 硕士 任职日期: 2018-02-06 任职天数: 283天
任职收益: 5.25% 同期上证: -20.52%
简历: 赵若琼女士:曾任民生证券研究所行业研究员,方正证券研究所行业研究员。2015年6月加入益民基金,先后担任研究员和基金经理助理职位。现任益民基金管理有限公司益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金及益民中证智能消费主题指数证券投资基金、益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、益民货币市场基金及益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1.6亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1.6亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1.6亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 1.6亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.71亿元 80.34% -44.46%
存款与备付金 191.38万元 0.90% -88.28%
其他资产 3,983.7万元 18.75% 293.55%
报告期:2018-09-30 资产总值:2.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 120万 1.21亿 57.16%
18国开11 20万 1,984万 9.35%
15恒大01 10万 1,006.3万 4.74%
18国开10 10万 987.3万 4.65%
18北京银行CD017 10万 964.8万 4.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,006.3万 4.74%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.8100 2.66%
可转债B 0.8130 2.52%
嘉实进取 0.7054 1.89%
国泰转债 0.9370 1.36%
富安债A 1.0054 1.28%
富安债C 0.9792 1.27%
华夏转债A 0.9010 1.24%
华夏双债A 1.1970 1.01%
华安转B 1.0360 0.97%
博时转C 1.1650 0.95%

同系基金-益民基金

基金名称 净值 涨跌幅
消费指数 0.7863 1.14%
益民服务 2.4770 0.73%
益民红利 0.3476 0.70%
益民安享 0.9372 0.62%
益民增长 1.2030 0.59%
益民信用A 1.0504 -0.01%
益民信用C 1.0476 -0.01%
益民品质 0.4860 -0.21%
益民优势 0.6909 -0.27%
益民货币 -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.6690 3.56%
民生精选 1.1020 3.09%
华夏军工 0.8310 2.97%
南方军工 0.6274 2.87%
证券股基 1.2303 2.83%
南方全指C 0.7808 2.82%
南方全指A 0.7863 2.81%
券商联接 1.0774 2.80%
证券分级 1.2260 2.77%
融通证券 1.2320 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
证券股基 1.2303 28.47%
融通证券 1.2320 28.37%
申万证券 1.2405 26.76%
南方全指A 0.7863 24.34%
南方全指C 0.7808 24.29%
大成360互联+A 0.8310 24.15%
证券分级 1.2260 24.09%
大成360互联+C 0.8220 24.07%
券商分级 0.8994 23.58%
券商联接 1.0774 22.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
光大永鑫C 3.4210 215.19%
光大永鑫A 3.4230 214.51%
金信民兴A 1.9602 96.97%
前海盛鑫C 1.2618 26.92%
前海盛鑫A 1.2612 26.85%
海富欣益C 1.2330 20.73%
前海景鑫C 1.1917 20.38%
前海景鑫A 1.1922 20.38%
诺安双利 1.8870 20.00%
长信稳益 1.2403 19.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9870 261.80%
光大永鑫C 3.4210 221.71%
光大永鑫A 3.4230 221.29%
金信民兴A 1.9602 102.70%
东方策略C 1.7319 56.29%
信诚至远C 1.4216 35.65%
诺安双利 1.8870 31.71%
海富欣益C 1.2330 22.67%
长信稳益 1.2403 22.36%
金鹰鑫瑞C 1.2477 20.61%

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