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中银证券安弘债券A (中银安弘A 004807) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2025

-0.0051 -0.42%
2020/08/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-12 1.2025 -0.42%
2020-08-11 1.2076 0.01%
2020-08-10 1.2075 -0.01%
2020-08-07 1.2076 -0.42%
2020-08-06 1.2127 -0.33%
2020-08-05 1.2167 0.48%
2020-08-04 1.2109 -0.30%
2020-08-03 1.2145 0.21%
2020-07-31 1.2120 0.49%

购买指南

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  • 2017-07-10
  • 债券型基金
  • 2.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安弘债券A 基金简称 中银安弘A 基金代码 004807
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-10 基金公司 中银证券 基金经理 王玉玺、吴文钊
总份额 1.99亿份 总净资产 2.78亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.17% 0.89% 3.48% 4.39% 10.08% 7.59%
上证综指 -1.04% 3.27% 15.72% 13.79% 17.55% 8.82%
沪深300 -1.28% 2.27% 18.78% 16.55% 25.26% 13.45%
上证基指 -1.36% 1.94% 13.71% 13.19% 18.39% 11.63%

基金经理

吴文钊: 硕士 任职日期: 2018-11-26 任职天数: 1年261天
任职收益: 15.91% 同期上证: 28.86%
简历: 吴文钊先生:中国国籍,硕士研究生。2008年2月至2010年2月任职于恒泰证券股份有限公司,担任行业研究员;2010年3月至2011年1月任职于东海证券有限责任公司,担任行业研究员;2011年2月至2015年4月任职于国金证券股份有限公司,担任行业研究员;2015年5月加入中银国际证券股份有限公司,现任中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-07-05 任职天数: 3年40天
任职收益: 20.25% 同期上证: 3.50%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.99亿份 5,874.89万份 1.4亿份 -8,097.42万份 -28.97%
2020-03-31 2.8亿份 2.7亿份 2.68亿份 181.64万份 0.65%
2019-12-31 2.78亿份 1.21亿份 7,252.71万份 4,886.07万份 21.35%
2019-09-30 2.29亿份 1.56亿份 3,648.25万份 1.19亿份 108.40%
2019-06-30 1.1亿份 4,533.67万份 1,633.97万份 2,899.7万份 35.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,157.47万元 10.87% -4.36%
债券 3.28亿元 85.83% -17.79%
存款与备付金 376.02万元 0.98% -15.04%
其他资产 886.34万元 2.32% 8.82%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 6.28万 322.42万 1.16%
五粮液 1.71万 292.62万 1.05%
歌尔股份 9.55万 280.39万 1.01%
贵州茅台 1,800 263.32万 0.95%
山西汾酒 1.74万 252.3万 0.91%
东方雨虹 5.76万 234.03万 0.84%
中炬高新 3.9万 228.27万 0.82%
普洛药业 9.55万 222.42万 0.80%
三全食品 8.66万 206.97万 0.75%
蒙娜丽莎 6.78万 202.74万 0.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,541.07万 12.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 375.04万 1.35%
卫生和社会工作 148.43万 0.53%
租赁和商务服务业 92.94万 0.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17江岸国资MTN001 20万 2,087.6万 7.52%
19川能投MTN002 20万 2,080.6万 7.49%
19中建材集MTN001 20万 2,033.2万 7.32%
19中节能MTN003 20万 2,025.6万 7.29%
20粤珠江MTN001 20万 2,018.8万 7.27%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,414.35万 5.09%
企业债 2,651.83万 9.55%
可转债 1,206.09万 4.34%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
兴业机遇C 1.1906 3.46%
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银能源C 1.5483 1.93%
中银能源A 1.5589 1.93%
中银瑞益C 1.5780 1.66%
中银瑞益A 1.6037 1.65%
中银价选 1.2384 0.41%
中银祥瑞A 1.2206 0.32%
中银祥瑞C 1.2007 0.32%
中银汇嘉 1.1091 0.03%
中银汇远 0.9965 0.01%
中银汇享 1.0325 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3550 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8407 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2453 68.15%
国投收益 1.2930 67.92%
国投国安 1.1120 65.97%
长城环保 2.3144 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3144 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 140.45%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4296 133.84%

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