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中银证券安弘债券A (中银安弘A 004807) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1078

-0.0011 -0.10%
2019/12/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-11 1.1078 -0.10%
2019-12-10 1.1089 0.07%
2019-12-09 1.1081 -0.12%
2019-12-06 1.1094 0.08%
2019-12-05 1.1085 0.20%
2019-12-04 1.1063 0.00%
2019-12-03 1.1063 0.02%
2019-12-02 1.1061 0.03%
2019-11-29 1.1058 -0.26%

购买指南

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  • 2017-07-10
  • 债券型基金
  • 2.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安弘债券A 基金简称 中银安弘A 基金代码 004807
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-10 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、吴文钊
总份额 2.29亿份 总净资产 2.82亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% -0.19% 0.52% 2.68% 6.07% 6.07%
上证综指 0.13% 0.84% -3.81% 1.17% 12.41% 16.91%
沪深300 -0.29% 0.36% -2.05% 6.46% 22.90% 29.24%
上证基指 0.08% 0.86% -2.21% 3.94% 10.86% 13.27%

基金经理

吴文钊: 硕士 任职日期: 2018-11-26 任职天数: 1年16天
任职收益: 6.79% 同期上证: 13.20%
简历: 吴文钊先生:中国国籍,硕士研究生。2008年2月至2010年2月任职于恒泰证券股份有限公司,担任行业研究员;2010年3月至2011年1月任职于东海证券有限责任公司,担任行业研究员;2011年2月至2015年4月任职于国金证券股份有限公司,担任行业研究员;2015年5月加入中银国际证券股份有限公司。2018年11月26日起任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-07-05 任职天数: 2年160天
任职收益: 10.78% 同期上证: -9.09%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.29亿份 1.56亿份 3,648.25万份 1.19亿份 108.40%
2019-06-30 1.1亿份 4,533.67万份 1,633.97万份 2,899.7万份 35.88%
2019-03-31 8,082.38万份 4,824.96万份 3,444.47万份 1,380.49万份 20.60%
2018-12-31 6,701.89万份 187.89万份 1,862.12万份 -1,674.23万份 -19.99%
2018-09-30 8,376.12万份 1,858.27万份 2,833.15万份 -974.88万份 -10.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,982.11万元 13.67% 180.48%
债券 2.29亿元 78.68% 45.85%
存款与备付金 69.11万元 0.24% -9.54%
其他资产 2,158.61万元 7.41% 547.22%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 2.11万 273.81万 0.97%
立讯精密 9.05万 242.18万 0.86%
白云机场 8.26万 185.44万 0.66%
贵州茅台 1,600 184万 0.65%
古井贡酒 1.51万 173.86万 0.62%
深南电路 1.16万 175.16万 0.62%
美的集团 3.29万 168.08万 0.60%
德赛电池 4.02万 163.82万 0.58%
中国平安 1.8万 156.67万 0.56%
歌尔股份 8.25万 145.04万 0.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,949.36万 10.47%
金融业 409.44万 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 185.44万 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 172.44万 0.61%
农、林、牧、渔业 140.59万 0.50%
批发和零售业 124.85万 0.44%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19冀中能源SCP011 20万 2,000万 7.10%
18国开05 10万 1,077.8万 3.83%
18首钢MTN002 10万 1,022.5万 3.63%
17晋能MTN004 10万 1,020.4万 3.62%
18武金控MTN001 10万 1,017.7万 3.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,493.89万 5.30%
企业债 1,253.38万 4.45%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1480 0.88%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
华富恒富A 1.1564 0.66%
华富恒富C 1.1457 0.65%
天治转债C 1.2660 0.64%
可转债B 1.1080 0.64%
天治转债A 1.2960 0.62%
华富转债 1.1224 0.61%
鹏华丰尚B 1.0490 0.58%
华安年债A 1.0490 0.48%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1582 2.03%
中银瑞益C 1.1413 2.01%
中银价选 1.0611 0.21%
中银汇嘉 1.0892 0.11%
中银汇宇 1.0351 0.10%
中银汇享 1.0398 0.08%
中银聚瑞C 1.0410 0.03%
中银聚瑞A 1.0439 0.03%
中银安进C 1.0536 0.03%
中银安源A 1.0161 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
长信先机 1.0595 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8375 65.45%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2770 17.70%
国联半导A 1.4166 17.04%
国联半导C 1.4116 17.01%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1830 16.67%
诺安和鑫 1.0685 15.50%
英大睿鑫A 1.2834 15.08%
广发双擎 2.1357 14.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0521 4--813.91%
中金瑞祥A 3.9046 260.47%
农银消费H 6.2586 201.21%
泰达溢利A 2.2953 139.34%
华润润鑫C 1.8375 67.55%
诺安成长 1.2770 62.47%
广发新兴 1.5310 62.15%
广发双擎 2.1357 60.57%
银河创新 4.0206 58.50%
融通转型 2.0260 56.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9046 290.07%
东方臻宝A 3.7328 277.50%
农银消费H 6.2586 230.83%
泰达溢利A 2.2953 141.99%
富荣价值A 1.8321 125.30%
广发双擎 2.1357 112.97%
广发升级 1.8088 93.39%
银河创新 4.0206 92.83%
诺安成长 1.2770 90.31%
交银成长30 1.5810 89.11%

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