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中银证券安弘债券A (中银安弘A 004807) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0968

0.0028 0.26%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-22 1.0977 0.07%
2019-08-21 1.0969 -0.02%
2019-08-20 1.0971 0.03%
2019-08-19 1.0968 0.26%
2019-08-16 1.0940 0.03%
2019-08-15 1.0937 0.09%
2019-08-14 1.0927 0.09%
2019-08-13 1.0917 -0.06%
2019-08-12 1.0924 0.31%

购买指南

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  • 2017-07-10
  • 债券型基金
  • 1.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安弘债券A 基金简称 中银安弘A 基金代码 004807
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-10 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、吴文钊
总份额 1.1亿份 总净资产 1.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% 0.95% 1.91% 2.64% 7.29% 5.10%
上证综指 2.11% -2.08% 1.07% 2.82% 5.64% 15.62%
沪深300 2.24% -1.69% 5.55% 7.77% 14.08% 26.00%
上证基指 1.54% -0.88% 3.84% 3.85% 7.13% 11.86%

基金经理

吴文钊: 硕士 任职日期: 2018-11-26 任职天数: 217天
任职收益: 4.46% 同期上证: 18.21%
简历: 吴文钊先生:硕士研究生。2008年2月至2010年2月任职于恒泰证券股份有限公司,担任行业研究员;2010年3月至2011年1月任职于东海证券有限责任公司,担任行业研究员;2011年2月至2015年4月任职于国金证券股份有限公司,担任行业研究员;2015年5月加入中银国际证券股份有限公司。2018年11月26日起任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-07-05 任职天数: 1年364天
任职收益: 8.76% 同期上证: -5.98%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.1亿份 4,533.67万份 1,633.97万份 2,899.7万份 35.88%
2019-03-31 8,082.38万份 4,824.96万份 3,444.47万份 1,380.49万份 20.60%
2018-12-31 6,701.89万份 187.89万份 1,862.12万份 -1,674.23万份 -19.99%
2018-09-30 8,376.12万份 1,858.27万份 2,833.15万份 -974.88万份 -10.43%
2018-06-30 9,351万份 940.15万份 4,592.88万份 -3,652.73万份 -28.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,419.77万元 8.09% -1.39%
债券 1.57亿元 89.57% 53.39%
存款与备付金 76.4万元 0.44% -72.95%
其他资产 333.52万元 1.90% -28.34%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 7,495 88.4万 0.68%
中国平安 8,300 73.55万 0.56%
宁波银行 2.87万 69.49万 0.53%
口子窖 1.08万 69.53万 0.53%
古井贡酒 5,700 67.55万 0.52%
海正药业 6.76万 67.6万 0.52%
中炬高新 1.43万 61.25万 0.47%
中兴通讯 1.71万 55.72万 0.43%
美的集团 1.09万 56.49万 0.43%
胜宏科技 4.91万 55.48万 0.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 982.01万 7.50%
金融业 221.3万 1.69%
农、林、牧、渔业 75.24万 0.57%
房地产业 53.8万 0.41%
采矿业 46.37万 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 41.04万 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 10万 1,075.1万 8.21%
18首钢MTN002 10万 1,027万 7.84%
17苏沙钢MTN004 10万 1,023.3万 7.81%
18武金控MTN001 10万 1,019.1万 7.78%
19南浦口SCP001 10万 1,001.7万 7.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 812.14万 6.20%
企业债 1,408.68万 10.76%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海添和A 1.2287 11.44%
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1053 3.14%
中银瑞益C 1.0909 3.12%
中银健康 0.9620 3.00%
中银祥瑞A 0.9448 0.95%
中银祥瑞C 0.9424 0.94%
中银聚瑞C 1.0134 0.27%
中银安弘A 1.0968 0.26%
中银汇嘉 1.0783 0.20%
中银汇享 1.0457 0.13%
中银汇宇 1.0456 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海添和A 1.2287 11.44%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 24.26%
华安媒体 1.5410 22.20%
财通成长 1.1110 19.57%
财通产业A 1.1405 18.69%
财通产业C 1.1341 18.61%
信达能源 1.7980 18.60%
财通价值 2.2000 18.53%
红土科技 1.2544 18.35%
天弘互联 0.7228 18.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.25%
农银消费H 5.7953 183.06%
博时医疗A 2.1300 54.46%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
汇安丰泽A 2.2100 43.19%
汇安丰泽C 2.1626 43.18%
中银医疗 1.3426 42.27%
国联鑫乾C 1.4677 42.11%
财通消费 1.2262 41.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.81%
农银消费H 5.7953 185.55%
前海鼎裕A 1.9186 80.30%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9424 78.37%
交银成长30 1.3570 63.59%
西部景瑞 1.2760 61.90%
交银经济 1.6060 60.09%
前海多元C 1.3485 58.31%
前海多元A 1.3621 58.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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