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中银证券安弘债券A (中银安弘A 004807) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1045

-0.0021 -0.19%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.1045 -0.19%
2019-10-17 1.1066 0.09%
2019-10-16 1.1056 -0.11%
2019-10-15 1.1068 -0.14%
2019-10-14 1.1084 0.15%
2019-10-11 1.1067 0.09%
2019-10-10 1.1057 0.32%
2019-10-09 1.1022 0.05%
2019-10-08 1.1017 0.05%

购买指南

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  • 2017-07-10
  • 债券型基金
  • 1.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安弘债券A 基金简称 中银安弘A 基金代码 004807
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-10 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、吴文钊
总份额 1.1亿份 总净资产 1.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.20% 0.12% 1.66% 1.52% 7.42% 5.75%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

吴文钊: 硕士 任职日期: 2018-11-26 任职天数: 217天
任职收益: 4.46% 同期上证: 18.21%
简历: 吴文钊先生:硕士研究生。2008年2月至2010年2月任职于恒泰证券股份有限公司,担任行业研究员;2010年3月至2011年1月任职于东海证券有限责任公司,担任行业研究员;2011年2月至2015年4月任职于国金证券股份有限公司,担任行业研究员;2015年5月加入中银国际证券股份有限公司。2018年11月26日起任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-07-05 任职天数: 1年364天
任职收益: 8.76% 同期上证: -5.98%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.1亿份 4,533.67万份 1,633.97万份 2,899.7万份 35.88%
2019-03-31 8,082.38万份 4,824.96万份 3,444.47万份 1,380.49万份 20.60%
2018-12-31 6,701.89万份 187.89万份 1,862.12万份 -1,674.23万份 -19.99%
2018-09-30 8,376.12万份 1,858.27万份 2,833.15万份 -974.88万份 -10.43%
2018-06-30 9,351万份 940.15万份 4,592.88万份 -3,652.73万份 -28.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,419.77万元 8.09% -1.39%
债券 1.57亿元 89.57% 53.39%
存款与备付金 76.4万元 0.44% -72.95%
其他资产 333.52万元 1.90% -28.34%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 7,495 88.4万 0.68%
中国平安 8,300 73.55万 0.56%
宁波银行 2.87万 69.49万 0.53%
口子窖 1.08万 69.53万 0.53%
古井贡酒 5,700 67.55万 0.52%
海正药业 6.76万 67.6万 0.52%
中炬高新 1.43万 61.25万 0.47%
中兴通讯 1.71万 55.72万 0.43%
美的集团 1.09万 56.49万 0.43%
胜宏科技 4.91万 55.48万 0.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 982.01万 7.50%
金融业 221.3万 1.69%
农、林、牧、渔业 75.24万 0.57%
房地产业 53.8万 0.41%
采矿业 46.37万 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 41.04万 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 10万 1,075.1万 8.21%
18首钢MTN002 10万 1,027万 7.84%
17苏沙钢MTN004 10万 1,023.3万 7.81%
18武金控MTN001 10万 1,019.1万 7.78%
19南浦口SCP001 10万 1,001.7万 7.65%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 812.14万 6.20%
企业债 1,408.68万 10.76%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银安源A 1.0114 0.02%
中银汇享 1.0354 0.02%
中银安进A 1.0552 0.02%
中银安泽C 1.0119 0.01%
中银安誉A 1.0237 0.01%
中银安进C 1.0551 0.01%
中银汇嘉 1.0829 0.01%
中银安誉C 1.9059 0.01%
中银汇宇 1.0297 0.00%
中银安源C 1.0116 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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