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中银证券安弘债券C (中银安弘C 004808) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0854

-0.0011 -0.10%
2019/07/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-18 1.0854 -0.10%
2019-07-17 1.0865 0.04%
2019-07-16 1.0861 -0.12%
2019-07-15 1.0874 0.14%
2019-07-12 1.0859 0.13%
2019-07-11 1.0845 -0.02%
2019-07-10 1.0847 -0.06%
2019-07-09 1.0853 0.04%
2019-07-08 1.0849 -0.29%

购买指南

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  • 2017-07-10
  • 债券型基金
  • 1.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安弘债券C 基金简称 中银安弘C 基金代码 004808
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-10 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、吴文钊
总份额 1,102.67万份 总净资产 1.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-07-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.82% -0.23% 3.59% 6.99% 4.43%
上证综指 -1.00% -3.36% -11.30% 11.76% 2.54% 16.33%
沪深300 -1.06% -1.71% -8.55% 18.95% 7.89% 25.17%
上证基指 -0.45% -1.02% -5.24% 8.89% 4.86% 11.33%

基金经理

吴文钊: 硕士 任职日期: 2018-11-26 任职天数: 217天
任职收益: 4.84% 同期上证: 18.21%
简历: 吴文钊先生:硕士研究生。2008年2月至2010年2月任职于恒泰证券股份有限公司,担任行业研究员;2010年3月至2011年1月任职于东海证券有限责任公司,担任行业研究员;2011年2月至2015年4月任职于国金证券股份有限公司,担任行业研究员;2015年5月加入中银国际证券股份有限公司。2018年11月26日起任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-07-05 任职天数: 1年364天
任职收益: 8.67% 同期上证: -5.98%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 691.4万份 820.28万份 464.85万份 355.44万份 105.80%
2018-12-31 335.97万份 38.72万份 15.05万份 23.67万份 7.58%
2018-09-30 312.3万份 130.26万份 318.65万份 -188.39万份 -37.63%
2018-06-30 500.68万份 39.68万份 77.38万份 -37.7万份 -7.00%
2018-03-31 538.38万份 43.06万份 122.82万份 -79.76万份 -12.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,439.78万元 11.58% 232.9%
债券 1.02亿元 82.40% 47.49%
存款与备付金 282.43万元 2.27% 270.74%
其他资产 465.45万元 3.74% -60.55%
报告期:2019-03-31 资产总值:1.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国金证券 6.16万 66.11万 0.69%
华帝股份 4.32万 60.62万 0.64%
中国铁建 4.74万 54.56万 0.57%
万科A 1.64万 50.24万 0.53%
大亚圣象 3.39万 50.99万 0.53%
富瀚微 4,600 49.96万 0.52%
温氏股份 1.2万 48.63万 0.51%
国泰君安 2.44万 49.12万 0.51%
崇达技术 2.82万 47.8万 0.50%
光大证券 3.63万 47.77万 0.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 771.71万 8.09%
金融业 163万 1.71%
建筑业 121.35万 1.27%
房地产业 88.88万 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 77.37万 0.81%
文化、体育和娱乐业 70.92万 0.74%
批发和零售业 58.4万 0.61%
农、林、牧、渔业 48.63万 0.51%
租赁和商务服务业 39.53万 0.41%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发06 10万 1,059.5万 11.10%
18津城建MTN010A 7万 715.61万 7.50%
18武汉工业SCP002 6万 604.38万 6.33%
18远洋集团MTN001 5万 519.8万 5.45%
17江岸国资 5万 519.5万 5.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 651.57万 6.83%
企业债 1,060.23万 11.11%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%
建信转债C 2.2430 0.72%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银祥瑞C 0.9423 1.01%
中银祥瑞A 0.9446 1.01%
中银健康 0.9523 0.64%
中银能源A 1.0678 0.24%
中银能源C 1.0645 0.24%
中银安弘A 1.0884 0.14%
中银聚瑞A 1.0000 0.09%
中银汇享 1.0357 0.06%
中银中高C 1.0145 0.03%
中银安进A 1.0444 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--566.83%
农银消费H 5.4138 168.09%
信达安和 1.5992 58.79%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4176 13.12%
国联科技 0.9104 12.90%
白酒分级 0.9473 12.55%
财通价值 1.8440 11.42%
财通成长 0.9140 11.32%
宝盈互联 1.1550 11.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.16%
农银消费H 5.4138 191.12%
白酒分级 0.9473 61.08%
酒分级 1.0930 54.07%
博时医疗A 1.9200 53.11%
富国消费 1.5160 52.96%
银华农业 1.2677 51.93%
创金消费A 1.4959 51.50%
消费分级 1.2150 51.31%
创金消费C 1.4903 51.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.01%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.14%
前海鼎裕A 1.9044 79.39%
前海鼎裕C 1.9286 77.46%
前海盛鑫C 1.5768 53.80%
前海盛鑫A 1.5771 53.79%
前海多元C 1.2979 50.78%
前海多元A 1.3161 50.72%

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