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中银证券安弘债券C (中银安弘C 004808) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1324

0.0006 0.05%
2020/03/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-31 1.1324 0.05%
2020-03-30 1.1318 -0.18%
2020-03-27 1.1338 -0.16%
2020-03-26 1.1356 -0.05%
2020-03-25 1.1362 0.65%
2020-03-24 1.1289 0.31%
2020-03-23 1.1254 -0.55%
2020-03-20 1.1316 0.39%
2020-03-19 1.1272 0.05%

购买指南

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  • 2017-07-10
  • 债券型基金
  • 3.44亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安弘债券C 基金简称 中银安弘C 基金代码 004808
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-10 基金公司 中银证券 基金经理 王玉玺、吴文钊
总份额 2,979.25万份 总净资产 3.44亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-03-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.31% -1.09% 1.56% 3.00% 4.53% 1.56%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金经理

吴文钊: 硕士 任职日期: 2018-11-26 任职天数: 1年127天
任职收益: 9.64% 同期上证: 6.77%
简历: 吴文钊先生:中国国籍,硕士研究生。2008年2月至2010年2月任职于恒泰证券股份有限公司,担任行业研究员;2010年3月至2011年1月任职于东海证券有限责任公司,担任行业研究员;2011年2月至2015年4月任职于国金证券股份有限公司,担任行业研究员;2015年5月加入中银国际证券股份有限公司,现任中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-07-05 任职天数: 2年271天
任职收益: 13.24% 同期上证: -14.24%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,979.25万份 2,433.15万份 2,147.21万份 285.94万份 10.62%
2019-09-30 2,693.31万份 2,278.45万份 687.81万份 1,590.64万份 144.25%
2019-06-30 1,102.67万份 1,081.93万份 670.67万份 411.27万份 59.48%
2019-03-31 691.4万份 820.28万份 464.85万份 355.44万份 105.80%
2018-12-31 335.97万份 38.72万份 15.05万份 23.67万份 7.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,200.35万元 12.04% 30.59%
债券 3.68亿元 85.12% 60.45%
存款与备付金 316.42万元 0.73% 357.82%
其他资产 912.05万元 2.11% -57.75%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3,600 425.88万 1.24%
立讯精密 10.91万 398.22万 1.16%
歌尔股份 17.95万 357.56万 1.04%
五粮液 2.52万 335.12万 0.98%
世纪华通 20.44万 233.63万 0.68%
游族网络 9.42万 219.2万 0.64%
恩捷股份 4.32万 218.35万 0.64%
蒙娜丽莎 10.87万 217.59万 0.63%
中国平安 2.53万 216.21万 0.63%
潍柴动力 13.36万 212.16万 0.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,921.76万 11.41%
金融业 583.72万 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 219.2万 0.64%
房地产业 199.67万 0.58%
卫生和社会工作 127.14万 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 89.87万 0.26%
农、林、牧、渔业 58.99万 0.17%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17江岸国资MTN001 20万 2,087.4万 6.07%
19川能投MTN002 20万 2,061.6万 6.00%
18津城建MTN010A 20万 2,040万 5.94%
19中节能MTN003 20万 2,007万 5.84%
19冀中能源SCP011 20万 2,005万 5.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 662.85万 1.93%
企业债 2,990.38万 8.70%
可转债 1,205.35万 3.51%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.7840 1.44%
广发集裕C 1.2350 1.15%
广发集裕A 1.2550 1.13%
申万转债 1.4680 0.96%
中银恒利 1.0960 0.92%
添富转C 1.4390 0.91%
信诚增强 1.1190 0.90%
添富转A 1.4970 0.88%
华夏鼎祥A 1.0591 0.87%
民生转债C 0.7590 0.80%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银健康 1.0630 1.35%
中银能源C 1.1053 0.66%
中银能源A 1.1114 0.66%
中银汇享 1.0557 0.46%
中银汇嘉 1.1142 0.33%
中银汇宇 1.0586 0.29%
中银安誉A 1.0304 0.12%
中银安誉C 1.9372 0.11%
中银聚瑞C 1.1202 0.09%
中银聚瑞A 1.1232 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
前海农业 1.0810 4.85%
嘉实农业 1.4978 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
标普医汇 0.1758 4.15%
广发医疗 1.5340 4.14%
医疗现汇 0.2178 4.11%
农银农业 1.4381 4.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4978 11.28%
前海农业 1.0810 9.75%
万家瑞隆 1.2521 9.06%
长信稳健E 1.1328 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.92%
华夏豆粕A 1.0686 6.89%
格林伯元C 1.0652 6.87%
华夏豆粕C 1.0679 6.86%
银华农业 1.6495 6.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4396 140.88%
华润润鑫C 1.7855 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6537 47.34%
万家经济C 1.6226 47.11%
华夏乐享 1.7940 39.94%
广发创新 2.0728 39.36%
国泰聚信A 1.8680 38.17%
国泰聚信C 1.8840 37.82%
宝盈鸿利A 1.5850 36.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8229 253.87%
农银消费H 6.8988 207.61%
泰达溢利A 2.1392 145.15%
银河家盈 2.4396 143.18%
广发双擎 2.2641 76.90%
广发创新 2.0728 75.33%
广发新兴 1.7057 71.63%
华润润鑫C 1.7855 71.32%
银河创新 4.5074 64.13%
上投生物 1.6610 63.74%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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