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中银证券安弘债券C (中银安弘C 004808) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1104

-0.0016 -0.14%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.1104 -0.14%
2019-11-14 1.1120 0.19%
2019-11-13 1.1099 0.15%
2019-11-12 1.1082 0.04%
2019-11-11 1.1078 -0.25%
2019-11-08 1.1106 -0.08%
2019-11-07 1.1115 0.16%
2019-11-06 1.1097 -0.07%
2019-11-05 1.1105 0.19%

购买指南

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  • 2017-07-10
  • 债券型基金
  • 2.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安弘债券C 基金简称 中银安弘C 基金代码 004808
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-10 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、吴文钊
总份额 2,693.31万份 总净资产 2.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% 0.49% 1.66% 2.83% 7.46% 6.83%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

吴文钊: 硕士 任职日期: 2018-11-26 任职天数: 354天
任职收益: 7.67% 同期上证: 12.25%
简历: 吴文钊先生:中国国籍,硕士研究生。2008年2月至2010年2月任职于恒泰证券股份有限公司,担任行业研究员;2010年3月至2011年1月任职于东海证券有限责任公司,担任行业研究员;2011年2月至2015年4月任职于国金证券股份有限公司,担任行业研究员;2015年5月加入中银国际证券股份有限公司。2018年11月26日起任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-07-05 任职天数: 2年133天
任职收益: 11.20% 同期上证: -9.85%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,693.31万份 2,278.45万份 687.81万份 1,590.64万份 144.25%
2019-06-30 1,102.67万份 1,081.93万份 670.67万份 411.27万份 59.48%
2019-03-31 691.4万份 820.28万份 464.85万份 355.44万份 105.80%
2018-12-31 335.97万份 38.72万份 15.05万份 23.67万份 7.58%
2018-09-30 312.3万份 130.26万份 318.65万份 -188.39万份 -37.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,982.11万元 13.67% 180.48%
债券 2.29亿元 78.68% 45.85%
存款与备付金 69.11万元 0.24% -9.54%
其他资产 2,158.61万元 7.41% 547.22%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 2.11万 273.81万 0.97%
立讯精密 9.05万 242.18万 0.86%
白云机场 8.26万 185.44万 0.66%
贵州茅台 1,600 184万 0.65%
古井贡酒 1.51万 173.86万 0.62%
深南电路 1.16万 175.16万 0.62%
美的集团 3.29万 168.08万 0.60%
德赛电池 4.02万 163.82万 0.58%
中国平安 1.8万 156.67万 0.56%
歌尔股份 8.25万 145.04万 0.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,949.36万 10.47%
金融业 409.44万 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 185.44万 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 172.44万 0.61%
农、林、牧、渔业 140.59万 0.50%
批发和零售业 124.85万 0.44%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19冀中能源SCP011 20万 2,000万 7.10%
18国开05 10万 1,077.8万 3.83%
18首钢MTN002 10万 1,022.5万 3.63%
17晋能MTN004 10万 1,020.4万 3.62%
18武金控MTN001 10万 1,017.7万 3.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,493.89万 5.30%
企业债 1,253.38万 4.45%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鑫元淳利 1.0057 0.83%
平安鼎信 1.0402 0.78%
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
工银转债 1.1407 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
工银双债 1.0850 0.37%
诺安联创A 1.1136 0.35%
诺安联创C 1.1197 0.34%
中加恒泰 1.0079 0.31%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银汇嘉 1.0838 0.20%
中银汇宇 1.0309 0.14%
中银汇享 1.0364 0.10%
中银安誉A 1.0242 0.03%
中银中高C 1.0264 0.03%
中银中高A 1.0297 0.03%
中银安进C 1.0478 0.03%
中银安进A 1.0479 0.03%
中银安誉C 1.9070 0.03%
中银安源C 1.0128 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
工银科创 1.1827 2.40%
华夏科创A 1.2311 2.06%
华夏科技(QDII) 1.1618 2.02%
华夏复兴 1.9330 2.01%
智能家居 1.2210 1.92%
国投境煊C 1.3731 1.72%
国投境煊A 1.4161 1.72%
银华战略 1.4330 1.63%
中欧电子C 1.4582 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
广发保健 1.8157 9.98%
南方教育 1.2794 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1477 9.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发新兴 1.4050 53.16%
广发双擎 1.9708 52.94%
广发保健 1.8157 50.03%
广发升级 1.6830 48.07%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.86%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
白酒分级 1.0093 87.88%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
交银成长30 1.5040 84.99%

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