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中银证券安弘债券C (中银安弘C 004808) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1014

0.0009 0.08%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.1014 0.08%
2019-09-11 1.1005 -0.27%
2019-09-10 1.1035 -0.08%
2019-09-09 1.1044 0.15%
2019-09-06 1.1027 0.03%
2019-09-05 1.1024 0.10%
2019-09-04 1.1013 -0.05%
2019-09-03 1.1018 0.07%
2019-09-02 1.1010 0.23%

购买指南

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  • 2017-07-10
  • 债券型基金
  • 1.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安弘债券C 基金简称 中银安弘C 基金代码 004808
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-10 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、吴文钊
总份额 1,102.67万份 总净资产 1.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 0.94% 2.28% 1.84% 8.13% 5.96%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

吴文钊: 硕士 任职日期: 2018-11-26 任职天数: 217天
任职收益: 4.84% 同期上证: 18.21%
简历: 吴文钊先生:硕士研究生。2008年2月至2010年2月任职于恒泰证券股份有限公司,担任行业研究员;2010年3月至2011年1月任职于东海证券有限责任公司,担任行业研究员;2011年2月至2015年4月任职于国金证券股份有限公司,担任行业研究员;2015年5月加入中银国际证券股份有限公司。2018年11月26日起任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-07-05 任职天数: 1年364天
任职收益: 8.67% 同期上证: -5.98%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,102.67万份 1,081.93万份 670.67万份 411.27万份 59.48%
2019-03-31 691.4万份 820.28万份 464.85万份 355.44万份 105.80%
2018-12-31 335.97万份 38.72万份 15.05万份 23.67万份 7.58%
2018-09-30 312.3万份 130.26万份 318.65万份 -188.39万份 -37.63%
2018-06-30 500.68万份 39.68万份 77.38万份 -37.7万份 -7.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,419.77万元 8.09% -1.39%
债券 1.57亿元 89.57% 53.39%
存款与备付金 76.4万元 0.44% -72.95%
其他资产 333.52万元 1.90% -28.34%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 7,495 88.4万 0.68%
中国平安 8,300 73.55万 0.56%
宁波银行 2.87万 69.49万 0.53%
口子窖 1.08万 69.53万 0.53%
古井贡酒 5,700 67.55万 0.52%
海正药业 6.76万 67.6万 0.52%
中炬高新 1.43万 61.25万 0.47%
中兴通讯 1.71万 55.72万 0.43%
美的集团 1.09万 56.49万 0.43%
胜宏科技 4.91万 55.48万 0.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 982.01万 7.50%
金融业 221.3万 1.69%
农、林、牧、渔业 75.24万 0.57%
房地产业 53.8万 0.41%
采矿业 46.37万 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 41.04万 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 10万 1,075.1万 8.21%
18首钢MTN002 10万 1,027万 7.84%
17苏沙钢MTN004 10万 1,023.3万 7.81%
18武金控MTN001 10万 1,019.1万 7.78%
19南浦口SCP001 10万 1,001.7万 7.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 812.14万 6.20%
企业债 1,408.68万 10.76%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信达安和 1.8063 1.36%
东方永熙A 1.1550 0.77%
东方永熙C 1.1424 0.76%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
博时转A 1.4470 0.56%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
博时转C 1.4160 0.50%
博时债C 2.5660 0.47%
诺安联创A 1.0476 0.46%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1862 1.61%
中银瑞益C 1.1703 1.60%
中银能源C 1.1041 0.53%
中银能源A 1.1081 0.53%
中银价选 1.0608 0.31%
中银健康 1.0355 0.22%
中银祥瑞C 0.9653 0.13%
中银祥瑞A 0.9678 0.13%
中银安弘C 1.1014 0.08%
中银安弘A 1.1030 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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