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万家现金宝货币B (万家现金B 004811) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6128

七日年化收益率:2.24%

2022/01/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-01-21 0.6128 2.25%
2022-01-20 0.6163 2.24%
2022-01-19 0.6110 2.23%
2022-01-18 0.6072 2.23%
2022-01-17 0.6014 2.23%
2022-01-16 1.2102 2.23%
2022-01-14 0.6030 2.25%
2022-01-13 0.6050 2.25%
2022-01-12 0.6044 2.26%
2022-01-11 0.6067 2.30%
2022-01-10 0.6086 2.32%
2022-01-09 1.2299 2.35%
2022-01-07 0.6166 2.40%
2022-01-06 0.6207 2.43%
2022-01-05 0.6718 2.52%
基金名称 万家现金宝货币B 基金简称 万家现金B 基金代码 004811
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-07-24 基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
总份额 47.22亿份 总净资产 148.21亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2022-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.57% 1.12% 2.29% 0.12%
上证综指 0.04% -2.64% -1.68% -0.78% -2.33% -3.22%
沪深300 1.11% -2.89% -3.64% -6.09% -14.19% -3.26%
上证基指 0.24% -2.02% -2.39% -3.54% -5.02% -2.63%

基金经理

陈佳昀: 硕士 任职日期: 2020-07-28 任职天数: 1年177天
任职收益: 3.37% 同期上证: 9.13%
简历: 陈佳昀先生:毕业于上海财经大学,经济学硕士,证券从业经验多年。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家日日薪货币市场证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 47.22亿份 94.89亿份 132.79亿份 -37.9亿份 -44.53%
2021-09-30 85.12亿份 109.53亿份 139.15亿份 -29.62亿份 -25.81%
2021-06-30 114.74亿份 147.16亿份 148.16亿份 -1亿份 -0.87%
2021-03-31 115.74亿份 133.49亿份 117.04亿份 16.44亿份 16.56%
2020-12-31 99.3亿份 107.84亿份 101.11亿份 6.73亿份 7.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 34.19亿元 22.31% -9.91%
存款与备付金 78.83亿元 51.42% -13.08%
其他资产 40.27亿元 26.27% -31.24%
报告期:2021-12-31 资产总值:153.29亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开06 230万 2.31亿 1.56%
21电网SCP025 200万 2亿 1.35%
21中电投SCP036 200万 2亿 1.35%
21中国银行CD020 200万 1.99亿 1.34%
21建设银行CD073 200万 1.99亿 1.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,443.26万 0.43%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 3.00 4.43%
格林货币A 2.93 4.17%
银华活钱A 1.18 4.09%
浦银日盈B 4.79 3.94%
浦银日盈E 4.73 3.69%
浦银日盈D 4.73 3.69%
浦银日盈A 4.73 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家日薪B 0.81 2.55%
万家增利B 0.72 2.52%
万家货币B 0.64 2.34%
万家增利A 0.67 2.33%
万家添宝B 0.63 2.31%
万家日薪A 0.75 2.30%
万家货币E 0.62 2.25%
万家现金B 0.61 2.25%
万家货币R 0.66 2.24%
万家添宝A 0.57 2.12%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 3.00 4.43%
格林货币A 2.93 4.17%
银华活钱A 1.18 4.09%
浦银日盈B 4.79 3.94%
浦银日盈E 4.73 3.69%
浦银日盈D 4.73 3.69%
浦银日盈A 4.73 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
添富汇鑫B -- 0.35%
添富汇鑫A -- 0.33%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
格林货币B 3.00 0.28%
华夏货币B 0.51 0.27%
嘉实融享 -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.83 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.68 1.32%
格林货币B 3.00 1.31%
江信增利B 0.63 1.31%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.83 2.84%
交银天利E 0.68 2.72%
博时合惠B 0.68 2.66%
江信增利B 0.63 2.66%
建信金利B 0.68 2.65%
交银天鑫E 0.69 2.63%
先锋添利B 0.48 2.63%
易基现金B 0.70 2.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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