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万家现金宝货币B (万家现金B 004811) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7480

七日年化收益率:2.83%

2020/01/23 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-01-23 0.7480 2.83%
2020-01-22 0.8006 2.83%
2020-01-21 0.7802 2.79%
2020-01-20 0.7674 2.76%
2020-01-19 1.5009 2.74%
2020-01-17 0.7517 2.72%
2020-01-16 0.7494 2.71%
2020-01-15 0.7259 2.71%
2020-01-14 0.7172 2.75%
2020-01-13 0.7401 2.78%
2020-01-12 1.4585 2.85%
2020-01-10 0.7370 2.90%
2020-01-09 0.7516 2.92%
2020-01-08 0.7912 2.94%
2020-01-07 0.7830 2.90%
基金名称 万家现金宝货币B 基金简称 万家现金B 基金代码 004811
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-07-24 基金公司 万家基金 基金经理 侯慧娣
总份额 110.39亿份 总净资产 184.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.24% 0.70% 1.36% 2.75% 0.18%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

侯慧娣: 硕士 任职日期: 2018-12-08 任职天数: 1年47天
任职收益: 3.16% 同期上证: 15.16%
简历: 侯慧娣女士:中国国籍,云南大学硕士研究生,多年证券从业经历。2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司任研发部债券分析师,从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究;2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所任债券分析师,从事债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究;2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司工作,先后担任高级债券研究员、基金经理、固定收益部副总监等职;2015年6月至2018年6月在国联安基金管理有限公司工作,担任固定收益部基金经理;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 110.39亿份 123.04亿份 76.38亿份 46.66亿份 73.20%
2019-09-30 63.73亿份 87.76亿份 67.55亿份 20.21亿份 46.44%
2019-06-30 43.52亿份 49.79亿份 50.97亿份 -1.17亿份 -2.63%
2019-03-31 44.7亿份 42.7亿份 29.95亿份 12.75亿份 39.91%
2018-12-31 31.95亿份 32.46亿份 10.3亿份 22.16亿份 226.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 82.14亿元 38.59% -10.34%
存款与备付金 97.86亿元 45.97% 106.85%
其他资产 32.86亿元 15.44% 56%
报告期:2019-12-31 资产总值:212.85亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 690万 6.9亿 3.74%
19浦发银行CD015 300万 2.99亿 1.62%
19杭州银行CD022 300万 2.99亿 1.62%
19浦发银行CD418 300万 2.99亿 1.62%
19民生银行CD620 300万 2.98亿 1.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家添宝B 0.94 2.97%
万家增利B 0.79 2.91%
万家现金B 0.75 2.83%
万家添宝A 0.89 2.78%
万家货币R 0.70 2.78%
万家货币B 0.69 2.77%
万家增利A 0.79 2.74%
万家货币E 0.67 2.68%
万家现金A 0.70 2.63%
万家货币A 0.63 2.53%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
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前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 0.75 0.30%
中信货基B 0.00 0.30%
银华日利B 0.00 0.30%
华夏现金B 0.71 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土货币B 0.91 0.29%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.87 1.65%
长城收益A 0.81 1.52%
国投多宝I 0.77 1.48%
国投多宝A 0.77 1.48%
红土优淳B 0.75 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.82 3.13%
泰达货币B 0.76 3.07%
易基现金B 0.80 3.04%
鹏华安盈 0.76 3.01%
易基现金C 0.80 3.01%
国投多宝I 0.77 3.01%
国投多宝A 0.77 3.01%

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