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中欧红利优享灵活配置混合A (中欧红利A 004814) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2174

0.0084 0.69%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.2090 0.10%
2020-08-04 1.2078 0.50%
2020-08-03 1.2018 1.53%
2020-07-31 1.1837 0.19%
2020-07-30 1.1814 -0.83%
2020-07-29 1.1913 2.29%
2020-07-28 1.1646 0.63%
2020-07-27 1.1573 -0.32%
2020-07-24 1.1610 -4.10%

购买指南

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  • 2018-01-17
  • 股债平衡型基金
  • 4,969.55万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧红利优享灵活配置混合A 基金简称 中欧红利A 基金代码 004814
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-17 基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长、蓝小康
总份额 4,363.65万份 总净资产 4,969.55万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.49% 8.13% 18.23% 16.82% 25.90% 7.72%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

蓝小康: 博士 任职日期: 2018-04-20 任职天数: 2年109天
任职收益: 20.90% 同期上证: 10.25%
简历: 蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年05月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年04月20日 起担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曹名长: 硕士 任职日期: 2018-01-13 任职天数: 2年206天
任职收益: 20.90% 同期上证: -0.70%
简历: 曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,363.65万份 892.23万份 649.48万份 242.75万份 5.89%
2020-03-31 4,120.9万份 616.56万份 1,551.75万份 -935.19万份 -18.50%
2019-12-31 5,056.09万份 769.05万份 729.81万份 39.24万份 0.78%
2019-09-30 5,016.85万份 210.78万份 2,524.69万份 -2,313.91万份 -31.56%
2019-06-30 7,330.75万份 797.21万份 1,418.37万份 -621.16万份 -7.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,661.1万元 92.84% 13.63%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 326.71万元 6.51% 12.55%
其他资产 32.84万元 0.65% -42.7%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,020.65万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波银行 17.98万 472.33万 9.50%
格力电器 8.26万 467.27万 9.40%
招商轮船 45.38万 264.57万 5.32%
美的集团 3.62万 216.44万 4.36%
中国平安 3万 214.2万 4.31%
紫金矿业 46万 202.4万 4.07%
索菲亚 8.2万 198.19万 3.99%
太阳纸业 19.8万 188.5万 3.79%
分众传媒 28.19万 157.03万 3.16%
中远海能 37.8万 119.45万 2.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,164.16万 43.55%
金融业 824.69万 16.59%
交通运输、仓储和邮政业 339.17万 6.82%
租赁和商务服务业 272.55万 5.48%
采矿业 202.4万 4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 149.24万 3.00%
房地产业 130.7万 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.1万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2.01万 200.98万 3.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.4445 2.27%
中欧嘉和C 1.2401 1.94%
中欧嘉和A 1.2410 1.94%
中欧医疗A 2.4246 1.91%
中欧医疗C 2.3987 1.91%
中欧匠心C 1.4076 1.89%
中欧匠心A 1.4091 1.89%
中欧先锋C 2.0063 1.73%
中欧动力A 3.1646 1.72%
中欧动力C 3.1304 1.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.1540 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.4480 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
国防分级 1.2570 36.61%
长盛航海 1.4590 35.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3706 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4426 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
国投收益 1.3470 86.15%
博时医疗A 4.3180 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.4669 82.69%
中欧品质C 2.4226 81.97%
广发利鑫 2.5290 81.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.5501 158.32%
长城环保 2.4426 157.72%
诺安和鑫 1.7639 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

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