基金名称 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 基金简称 | 中欧红利A | 基金代码 | 004814 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-01-17 | 基金公司 | 中欧基金 | 基金经理 | 蓝小康 |
总份额 | 7,719.58万份 | 总净资产 | 1.34亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -2.56% | 4.15% | 13.44% | 29.06% | 51.33% | 14.42% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
蓝小康: | 博士 | 任职日期: | 2018-04-20 | 任职天数: | 2年313天 |
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任职收益: | 61.51% | 同期上证: | 14.24% | ||
简历: | 蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年05月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年04月20日 起担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 7,719.58万份 | 4,261.06万份 | 1,250.36万份 | 3,010.7万份 | 63.94% |
2020-09-30 | 4,708.88万份 | 2,676.09万份 | 2,330.86万份 | 345.23万份 | 7.91% |
2020-06-30 | 4,363.65万份 | 892.23万份 | 649.48万份 | 242.75万份 | 5.89% |
2020-03-31 | 4,120.9万份 | 616.56万份 | 1,551.75万份 | -935.19万份 | -18.50% |
2019-12-31 | 5,056.09万份 | 769.05万份 | 729.81万份 | 39.24万份 | 0.78% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.26亿元 | 93.43% | 102.46% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 806.85万元 | 6.00% | 17.39% |
其他资产 | 76.93万元 | 0.57% | 170.89% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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宁波银行 | 26.73万 | 944.64万 | 7.06% |
格力电器 | 13.28万 | 822.56万 | 6.15% |
太阳纸业 | 50.02万 | 721.79万 | 5.40% |
恒力石化 | 23.77万 | 664.85万 | 4.97% |
中国平安 | 6.77万 | 588.85万 | 4.40% |
中国太保 | 13.65万 | 524.16万 | 3.92% |
万华化学 | 4.86万 | 442.45万 | 3.31% |
万润股份 | 19.92万 | 433.66万 | 3.24% |
紫金矿业 | 46.44万 | 431.43万 | 3.23% |
锦江酒店 | 8.29万 | 427.18万 | 3.19% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 6,591.28万 | 49.28% |
金融业 | 3,288.31万 | 24.59% |
采矿业 | 734.52万 | 5.49% |
房地产业 | 529.04万 | 3.96% |
住宿和餐饮业 | 427.18万 | 3.19% |
租赁和商务服务业 | 164.16万 | 1.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.04万 | 0.76% |
交通运输、仓储和邮政业 | 56.5万 | 0.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.87万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19国债01 | 2.01万 | 200.98万 | 3.48% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
百达策略 | 12.0299 | 1.25% |
东方民丰C | 1.0463 | 1.21% |
东方民丰A | 1.0564 | 1.21% |
建信裕泰(FOF)A | 1.3623 | 0.75% |
建信裕泰(FOF)C | 1.3366 | 0.75% |
施罗高息M | 141.6210 | 0.54% |
泰康睿福A | 1.3317 | 0.34% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中欧强瑞 | 1.1560 | 0.09% |
中欧弘安 | 0.9792 | 0.08% |
中欧盈和 | 1.0137 | 0.08% |
中欧润逸 | 1.0199 | 0.07% |
中欧短债C | 1.0245 | 0.02% |
中欧短债A | 1.0347 | 0.02% |
中欧兴利 | 1.0163 | 0.01% |
中欧信用C | 1.1032 | 0.01% |
中欧信用E | 1.1075 | 0.01% |
中欧天禧 | 1.1180 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0613 | 23.24% |
华宝油气C | 0.3936 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |