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中欧红利优享灵活配置混合A (中欧红利A 004814) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5636

-0.0515 -3.19%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.5636 -3.19%
2021-02-25 1.6151 0.90%
2021-02-24 1.6007 -2.34%
2021-02-23 1.6390 0.28%
2021-02-22 1.6344 -0.87%
2021-02-19 1.6488 -0.53%
2021-02-18 1.6576 2.91%
2021-02-10 1.6108 0.29%
2021-02-09 1.6062 1.49%

购买指南

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  • 2018-01-17
  • 股债平衡型基金
  • 1.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧红利优享灵活配置混合A 基金简称 中欧红利A 基金代码 004814
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-17 基金公司 中欧基金 基金经理 蓝小康
总份额 7,719.58万份 总净资产 1.34亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.56% 4.15% 13.44% 29.06% 51.33% 14.42%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

蓝小康: 博士 任职日期: 2018-04-20 任职天数: 2年313天
任职收益: 61.51% 同期上证: 14.24%
简历: 蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年05月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年04月20日 起担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7,719.58万份 4,261.06万份 1,250.36万份 3,010.7万份 63.94%
2020-09-30 4,708.88万份 2,676.09万份 2,330.86万份 345.23万份 7.91%
2020-06-30 4,363.65万份 892.23万份 649.48万份 242.75万份 5.89%
2020-03-31 4,120.9万份 616.56万份 1,551.75万份 -935.19万份 -18.50%
2019-12-31 5,056.09万份 769.05万份 729.81万份 39.24万份 0.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.26亿元 93.43% 102.46%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 806.85万元 6.00% 17.39%
其他资产 76.93万元 0.57% 170.89%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波银行 26.73万 944.64万 7.06%
格力电器 13.28万 822.56万 6.15%
太阳纸业 50.02万 721.79万 5.40%
恒力石化 23.77万 664.85万 4.97%
中国平安 6.77万 588.85万 4.40%
中国太保 13.65万 524.16万 3.92%
万华化学 4.86万 442.45万 3.31%
万润股份 19.92万 433.66万 3.24%
紫金矿业 46.44万 431.43万 3.23%
锦江酒店 8.29万 427.18万 3.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,591.28万 49.28%
金融业 3,288.31万 24.59%
采矿业 734.52万 5.49%
房地产业 529.04万 3.96%
住宿和餐饮业 427.18万 3.19%
租赁和商务服务业 164.16万 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 101.04万 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 56.5万 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2.01万 200.98万 3.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
百达策略 12.0299 1.25%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
施罗高息M 141.6210 0.54%
泰康睿福A 1.3317 0.34%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧强瑞 1.1560 0.09%
中欧弘安 0.9792 0.08%
中欧盈和 1.0137 0.08%
中欧润逸 1.0199 0.07%
中欧短债C 1.0245 0.02%
中欧短债A 1.0347 0.02%
中欧兴利 1.0163 0.01%
中欧信用C 1.1032 0.01%
中欧信用E 1.1075 0.01%
中欧天禧 1.1180 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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