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中欧红利优享灵活配置混合C (中欧红利C 004815) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5351

0.0089 0.58%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.5351 0.58%
2021-04-13 1.5262 -0.62%
2021-04-12 1.5357 -1.49%
2021-04-09 1.5589 -0.80%
2021-04-08 1.5714 -0.03%
2021-04-07 1.5719 0.36%
2021-04-06 1.5663 0.58%
2021-04-02 1.5572 -0.75%
2021-04-01 1.5689 1.15%

购买指南

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  • 2018-01-17
  • 股债平衡型基金
  • 1.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧红利优享灵活配置混合C 基金简称 中欧红利C 基金代码 004815
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-17 基金公司 中欧基金 基金经理 蓝小康
总份额 1,790.64万份 总净资产 1.34亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.34% -2.22% 4.90% 21.83% 54.75% 10.94%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

蓝小康: 博士 任职日期: 2018-04-20 任职天数: 2年360天
任职收益: 52.62% 同期上证: 11.24%
简历: 蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年05月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年04月20日 起担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,790.64万份 1,766.74万份 764.61万份 1,002.13万份 127.09%
2020-09-30 788.5万份 914.8万份 478.56万份 436.24万份 123.84%
2020-06-30 352.26万份 241.11万份 242.94万份 -1.84万份 -0.52%
2020-03-31 354.1万份 268.52万份 452.56万份 -184.04万份 -34.20%
2019-12-31 538.14万份 109.46万份 302.29万份 -192.82万份 -26.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.26亿元 93.43% 102.46%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 806.85万元 6.00% 17.39%
其他资产 76.93万元 0.57% 170.89%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波银行 26.73万 944.64万 7.06%
格力电器 13.28万 822.56万 6.15%
太阳纸业 50.02万 721.79万 5.40%
恒力石化 23.77万 664.85万 4.97%
中国平安 6.77万 588.85万 4.40%
中国太保 13.65万 524.16万 3.92%
万华化学 4.86万 442.45万 3.31%
万润股份 19.92万 433.66万 3.24%
紫金矿业 46.44万 431.43万 3.23%
锦江酒店 8.29万 427.18万 3.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,591.28万 49.28%
金融业 3,288.31万 24.59%
采矿业 734.52万 5.49%
房地产业 529.04万 3.96%
住宿和餐饮业 427.18万 3.19%
租赁和商务服务业 164.16万 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 101.04万 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 56.5万 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2.01万 200.98万 3.48%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%
新华动力A 1.9983 4.48%
国投能源C 1.8648 4.37%
国投能源A 1.8752 4.37%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧制造A 2.4185 2.62%
中欧制造C 2.4065 2.62%
中欧常态C 2.2710 2.44%
中欧常态A 2.3060 2.40%
中欧先锋A 1.7975 2.28%
中欧先锋C 1.7604 2.27%
中欧创新 1.1019 2.20%
中欧创业C 1.0966 2.16%
中欧创业 1.1014 2.16%
中欧互联C 1.0950 2.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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