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国寿安保目标策略混合发起C (国寿目标C 004819) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.1424

0.0052 0.46%
2021/01/27 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-27 1.1424 0.46%
2021-01-26 1.1372 -1.23%
2021-01-25 1.1514 -0.31%
2021-01-22 1.1550 0.56%
2021-01-21 1.1486 0.47%
2021-01-20 1.1432 0.51%
2021-01-19 1.1374 -0.46%
2021-01-18 1.1426 0.68%
2021-01-15 1.1349 -0.47%

购买指南

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  • 2017-10-16
  • 股债平衡型基金
  • 5.73亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国寿安保目标策略混合发起C 基金简称 国寿目标C 基金代码 004819
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-16 基金公司 国寿安保 基金经理 张琦
总份额 2,735.72万份 总净资产 5.73亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险/收益的投资品种。

业绩表现（2021-01-27）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.07% 1.75% 4.72% 11.33% 32.76% 1.33%
上证综指 -2.82% 0.92% 8.70% 5.90% 17.76% 0.92%
沪深300 -3.46% 3.18% 14.52% 14.53% 34.30% 3.18%
上证基指 -2.83% 1.02% 6.90% 4.67% 18.30% 1.02%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张琦： 硕士 任职日期： 2017-10-13 任职天数： 3年108天
任职收益： 14.24% 同期上证： 3.38%
简历： 张琦先生：经济学硕士。2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司，任国寿安保基金股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年12月起任国寿安安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年11月任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月起任国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金经理，2018年2月起任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年4月起任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年5月起任国寿安

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,735.72万份 2,676.58万份 -- -- 4,525.70%
2020-09-30 59.14万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 59.14万份 2.19万份 -- -- 3.85%
2020-03-31 56.95万份 5.78万份 -- -- 11.30%
2019-12-31 51.17万份 -- 1,933.09万份 -- -97.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.1亿元 36.63% -37.36%
债券 2.33亿元 40.54% 1,829.45%
存款与备付金 2,643.9万元 4.61% -81.83%
其他资产 1.04亿元 18.22% 3.39%
报告期：2020-12-31 资产总值：5.74亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
良信股份 60万 1,838.4万 3.21%
公牛集团 7.5万 1,538.94万 2.69%
三一重工 35.99万 1,259.05万 2.20%
欣旺达 40万 1,228.4万 2.14%
麦格米特 30.99万 1,055.65万 1.84%
卫星石化 40万 1,044.71万 1.82%
宁波高发 69.98万 974.16万 1.70%
振芯科技 60万 967.2万 1.69%
浦发银行 100万 968万 1.69%
文灿股份 34.99万 958.75万 1.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.88亿 32.75%
金融业 2,035.44万 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 188.07万 0.33%
文化、体育和娱乐业 10.38万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 7.22万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.82万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国债01 90万 8,999.1万 15.71%
20国债10 70万 6,990.9万 12.20%
国开1805 60万 6,049.8万 10.56%
17中油EB 12万 1,215.48万 2.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 1.6亿 27.91%
企业债 -- --%
可转债 1,215.48万 2.12%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿研究A 1.5540 1.67%
国寿研究C 1.5490 1.67%
国寿精选 2.6407 1.39%
国寿高股C 1.0135 1.31%
国寿高股A 1.0145 1.31%
国寿蓝筹 1.5438 0.99%
国寿稳惠 2.2422 0.87%
国寿养老 1.4408 0.60%
国寿稳和A 1.0194 0.49%
国寿稳和C 1.0186 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
大摩进取 3.5740 25.14%
前海价值 2.5260 24.68%
前海蓝筹 2.0780 24.48%
前海精选 2.8620 24.26%
工银科创A 1.4857 23.79%
工银科创C 1.4777 23.69%
红利美元 0.2851 23.63%
创金工业A 3.4655 23.33%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0820 106.85%
建信能源 1.9654 93.60%
创金工业A 3.4655 92.10%
创金工业C 3.4044 91.45%
东方汽车 3.1211 85.00%
新华动力A 2.5869 83.99%
新华动力C 2.5734 83.81%
工银汽车A 3.1794 80.63%
金鹰改革 2.5590 80.34%
工银汽车C 3.1232 80.27%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4655 180.29%
创金工业C 3.4044 178.36%
农银工业 3.7079 157.33%
农银研究 3.9867 156.68%
诺德价值 3.5171 155.39%
农银能源 2.9223 151.90%
诺德周期 4.4130 149.04%
广发高端A 3.0175 144.45%
精选现汇 0.6010 142.63%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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