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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 (国寿安吉 004821) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0640

0.0011 0.10%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0640 0.10%
2020-11-20 1.0629 -0.47%
2020-11-13 1.0679 -0.37%
2020-11-06 1.0719 0.18%
2020-10-30 1.0700 0.10%
2020-10-23 1.0689 0.16%
2020-10-16 1.0672 0.14%
2020-10-09 1.0657 0.07%
2020-09-30 1.0650 0.08%

购买指南

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  • 2017-08-14
  • 债券型基金
  • 52.27亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 基金简称 国寿安吉 基金代码 004821
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-14 基金公司 国寿安保 基金经理 吴闻、董瑞倩
总份额 49.07亿份 总净资产 52.27亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% -0.46% -0.05% -1.49% 2.93% 2.23%
上证综指 0.91% 5.70% 0.13% 19.49% 18.67% 11.74%
沪深300 0.76% 6.08% 2.82% 28.80% 30.09% 21.58%
上证基指 0.48% 3.72% 0.10% 18.12% 19.11% 13.93%

基金经理

董瑞倩: 硕士 任职日期: 2017-08-28 任职天数: 3年95天
任职收益: 16.12% 同期上证: 1.36%
简历: 董瑞倩女士:硕士,多年证券从业经验。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理;现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理,2014年7月起任国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理,2015年1月起任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年9月至2017年10月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月起任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年10月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理,2016年5月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保稳信混合型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资
吴闻: 硕士 任职日期: 2017-08-12 任职天数: 3年111天
任职收益: 16.17% 同期上证: 5.28%
简历: 吴闻先生:基金经理,硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月起任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月起任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理,2017年8月起任国寿安保稳泰混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 49.07亿份 2,431.35万份 -- -- 0.50%
2020-06-30 48.83亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 48.83亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 48.83亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 48.83亿份 9.21亿份 -- -- 23.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 73.11亿元 93.25% 0.34%
存款与备付金 3,176.69万元 0.41% -39.16%
其他资产 4.98亿元 6.35% 84.04%
报告期:2020-09-30 资产总值:78.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开07 260万 2.58亿 4.94%
17京城建MTN001 230万 2.41亿 4.60%
11宁交通债 150万 1.53亿 2.93%
19九江城投MTN001 150万 1.52亿 2.91%
19交通银行02 150万 1.51亿 2.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.01亿 1.93%
企业债 22.65亿 43.34%
可转债 3.35亿 6.40%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债C 0.9500 1.82%
中海转债A 0.9530 1.82%
银河如意 1.0549 1.59%
金信民旺A 1.0513 1.19%
金信民旺C 1.0344 1.19%
华夏转债A 1.4570 1.04%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿蓝海 1.7086 1.26%
国寿300 1.3028 1.25%
国寿300联接 1.2878 1.19%
国寿强国 1.7354 0.87%
国寿养老 1.2729 0.78%
国寿科学A 1.5845 0.69%
国寿科学C 1.5668 0.69%
国寿华兴 1.9124 0.64%
国寿稳泰A 1.3245 0.63%
国寿稳泰C 1.2987 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
上投资源 0.6476 3.01%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7798 34.80%
华宝油气C 0.2910 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.7800 19.18%
信诚有色 1.2420 18.97%
东方支柱 0.8960 18.44%
博时行业 1.8030 18.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 84.41%
广发汽车A 1.3385 83.63%
广发汽车C 1.3360 83.47%
广发高端A 2.5743 83.25%
金信核心 1.7096 79.74%
农银工业 2.8016 79.02%
创金工业A 2.3568 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0055 72.88%
精选现汇 0.4580 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 149.60%
农银能源 2.2440 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0055 133.49%
农银工业 2.8016 130.32%
工银转型 3.0370 126.47%
汇丰智造A 2.4689 123.67%
汇丰智造C 2.4084 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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