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上投安裕回报混合A (上投安裕A 004823) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3408

0.0018 0.13%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.3408 0.13%
2020-11-27 1.3390 0.07%
2020-11-26 1.3381 0.02%
2020-11-25 1.3378 -0.18%
2020-11-24 1.3402 -0.02%
2020-11-23 1.3405 0.38%
2020-11-20 1.3354 0.03%
2020-11-19 1.3350 0.09%
2020-11-18 1.3338 0.10%

购买指南

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  • 2018-08-06
  • 股债平衡型基金
  • 15.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 上投安裕回报混合A 基金简称 上投安裕A 基金代码 004823
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-06 基金公司 上投摩根 基金经理 陈圆明
总份额 4.94亿份 总净资产 15.38亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 1.48% 1.65% 9.03% 18.82% 15.65%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

陈圆明: 硕士 任职日期: 2019-04-12 任职天数: 1年234天
任职收益: 26.98% 同期上证: 6.37%
简历: 陈圆明先生:达特茅斯学院应用数学硕士,清华大学电子工程学士。自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员;2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员;2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理;2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监;2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任绝对收益投资部总监兼基金经理;自2019年4月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金和上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,自2019年11月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4.94亿份 2.37亿份 2,868.52万份 2.08亿份 72.56%
2020-06-30 2.86亿份 6,494.88万份 436.86万份 6,058.02万份 26.82%
2020-03-31 2.26亿份 6,462.19万份 3,896万份 2,566.19万份 12.82%
2019-12-31 2亿份 4,762.1万份 4,867.27万份 -105.18万份 -0.52%
2019-09-30 2.01亿份 1,016.67万份 2,193.84万份 -1,177.17万份 -5.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.18亿元 12.33% 55.33%
债券 11.14亿元 62.95% 62.46%
存款与备付金 3,384.93万元 1.91% 33.59%
其他资产 4.04亿元 22.81% 77.44%
报告期:2020-09-30 资产总值:17.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 317.27万 4,812.91万 3.13%
云南白药 20.4万 2,079.68万 1.35%
伊利股份 51.79万 1,993.9万 1.30%
广宇发展 253.97万 1,699.04万 1.11%
华鲁恒升 67.47万 1,652.9万 1.08%
山煤国际 159.37万 1,633.56万 1.06%
风华高科 59.2万 1,592.47万 1.04%
中国平安 17.75万 1,353.62万 0.88%
万华化学 13.84万 958.98万 0.62%
三友化工 121.11万 800.57万 0.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.02亿 6.64%
金融业 6,166.53万 4.01%
房地产业 2,551.53万 1.66%
批发和零售业 2,254.97万 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 341.15万 0.22%
文化、体育和娱乐业 269.87万 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 19.91万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债07 120万 1.13亿 7.36%
20附息国债02 100万 9,930万 6.46%
20国债01 99.28万 9,917.77万 6.45%
17宝武EB 79.12万 8,122.08万 5.28%
17中油EB 78.08万 7,842.25万 5.10%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6.82亿 44.34%
企业债 4,645.47万 3.02%
可转债 3亿 19.51%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
华安睿明A 1.4798 2.08%
农银物联 1.6666 2.08%
天治核心 0.6788 2.08%
华安睿明C 1.4554 2.05%
易基瑞享E 1.7770 2.01%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投互联 1.1550 0.79%
上投日本 1.2563 0.70%
上投世纪 2.0840 0.63%
上投配置(QDII-FOF) 1.3390 0.60%
上中小盘 3.3500 0.60%
上投欧洲 1.0819 0.36%
上投文体 1.1935 0.28%
上投新兴H 5.0430 0.24%
上投新兴A 5.0300 0.22%
上投行业A 2.9830 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.60%
广发石油C 0.7689 33.68%
华宝油气C 0.2867 32.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
国泰有色 1.0487 21.97%
博时行业 1.8190 20.30%
民生资源 0.7440 19.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 124.95%
汇丰智造C 2.4234 123.85%
汇丰低碳 2.4938 122.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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