rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融鑫价值混合A (中融价值A 004836) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2082

0.0025 0.21%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.2082 0.21%
2021-10-21 1.2057 0.83%
2021-10-20 1.1958 -0.48%
2021-10-19 1.2016 0.97%
2021-10-18 1.1901 -0.28%
2021-10-15 1.1934 0.48%
2021-10-14 1.1877 -0.36%
2021-10-13 1.1920 0.13%
2021-10-12 1.1904 -2.02%

购买指南

更多
  • 2017-12-04
  • 股债平衡型基金
  • 2.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫价值混合A 基金简称 中融价值A 基金代码 004836
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-04 基金公司 中融基金 基金经理 吴刚、陈荔、王可汗
总份额 9,908.74万份 总净资产 2.19亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.24% -2.37% 5.62% 5.79% 10.91% 7.44%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

王可汗: 硕士 任职日期: 2021-03-12 任职天数: 224天
任职收益: 4.46% 同期上证: 3.75%
简历: 王可汗先生:中国国籍,毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学、金融学专业,研究生、硕士学历,具有基金从业资格。2016年4月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2021年3月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2021年3月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2021年3月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2021年3月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2021年3月起至今)的基金经理。
陈荔: 硕士 任职日期: 2020-08-26 任职天数: 1年57天
任职收益: 15.09% 同期上证: 7.59%
简历: 陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。
吴刚: 硕士 任职日期: 2020-03-05 任职天数: 1年231天
任职收益: 7.82% 同期上证: 16.63%
简历: 吴刚先生:中国国籍,硕士研究生。2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员;2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理、股权业务负责人;2016年10月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。现任中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金、中融新产业灵活配置混合型证券投资基金(2017年11月至2019年1月)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月起至2021年3月)、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月起至今)的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 9,908.74万份 2,287.3万份 6,157.09万份 -3,869.8万份 -28.09%
2021-03-31 1.38亿份 1.28亿份 6,333.08万份 6,507.69万份 89.50%
2020-12-31 7,270.84万份 8,125.16万份 947.42万份 7,177.73万份 7,708.89%
2020-09-30 93.11万份 115.37万份 123.84万份 -8.47万份 -8.34%
2020-06-30 101.58万份 180.5万份 2,298.65万份 -2,118.15万份 -95.42%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.87亿元 81.89% -24.89%
债券 1,093.75万元 4.79% 14.53%
存款与备付金 2,796.99万元 12.24% -24.68%
其他资产 248.45万元 1.09% -81.86%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.29亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 66.84万 2,191.81万 10.03%
招商银行 38.82万 2,103.66万 9.63%
中信证券 67.4万 1,680.96万 7.69%
杭州银行 112.62万 1,661.09万 7.60%
宁波银行 42.17万 1,643.44万 7.52%
东方证券 131.11万 1,309.81万 5.99%
平安银行 52.53万 1,188.29万 5.44%
成都银行 80.39万 1,016.13万 4.65%
上海银行 121.05万 992.57万 4.54%
工商银行 148.12万 765.78万 3.50%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.85亿 84.71%
制造业 170.95万 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.43万 0.06%
批发和零售业 7.35万 0.03%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.01万 0.01%
建筑业 2.54万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.01%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 10.91万 1,093.75万 5.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%
华夏磐益 1.2467 3.47%
银河创新 7.4884 3.44%
光大产业 1.6230 3.38%
博时行业 2.0530 3.22%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融安二 1.2450 1.22%
央视50 1.4526 1.02%
央50联接A 1.4178 0.90%
央50联接C 1.4026 0.90%
中融机遇 1.4420 0.63%
中融起点C 1.2521 0.58%
中融起点A 1.3257 0.58%
中融消费C 0.9322 0.42%
中融消费A 0.9382 0.42%
中融国企 2.0430 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014