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中融鑫价值混合A (中融价值A 004836) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9801

-0.0050 -0.51%
2019/09/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-16 0.9801 -0.51%
2019-09-12 0.9851 0.29%
2019-09-11 0.9823 0.03%
2019-09-10 0.9820 0.04%
2019-09-09 0.9816 0.34%
2019-09-06 0.9783 0.30%
2019-09-05 0.9754 0.34%
2019-09-04 0.9721 0.38%
2019-09-03 0.9684 0.14%

购买指南

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  • 2017-12-04
  • 股债平衡型基金
  • 1.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫价值混合A 基金简称 中融价值A 基金代码 004836
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-04 基金公司 中融基金 基金经理 姜涛、朱柏蓉
总份额 260.7万份 总净资产 1.11亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% 1.51% 12.42% 8.21% 10.32% 14.50%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-04-10 任职天数: 82天
任职收益: -0.90% 同期上证: -6.08%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)的基金经理。
姜涛: 博士 任职日期: 2017-12-01 任职天数: 1年215天
任职收益: -7.13% 同期上证: -9.11%
简历: 姜涛先生:上海交通大学经济学博士。2010年4月至2011年9月曾任华西证券有限公司研究所高级研究员、2011年10月至2012年12月曾任财通基金管理有限公司量化投资部投资经理。2013年1月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2015年11月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2015年6月至2018年7月)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年6月起至今)、中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金(中融新优势灵活配置混合型证券投资基金)(2015年10月至2018年7月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月起至2018年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2018年3月)、中融新产业灵活配置证券投资基金(2017年7月至2018年7月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2018年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 260.7万份 23.87万份 38.7万份 -14.83万份 -5.38%
2019-03-31 275.53万份 31.25万份 72.05万份 -40.81万份 -12.90%
2018-12-31 316.34万份 91.79万份 63.05万份 28.74万份 9.99%
2018-09-30 287.6万份 32.58万份 9.05万份 23.54万份 8.91%
2018-06-30 264.07万份 23.31万份 26.16万份 -2.85万份 -1.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,697.57万元 87.31% 56.63%
债券 656.09万元 5.91% 0.99%
存款与备付金 736.76万元 6.63% -76.36%
其他资产 17.1万元 0.15% -98.47%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 45万 1,071.45万 9.67%
新华保险 18.95万 1,042.96万 9.42%
中国人寿 32.27万 913.89万 8.25%
贵阳银行 101.49万 877.9万 7.93%
宁德时代 12.25万 843.78万 7.62%
中国太保 22.81万 832.9万 7.52%
中国银行 198.27万 741.53万 6.69%
中国平安 8.07万 715.08万 6.46%
招商证券 26.39万 451.01万 4.07%
中国联通 66.85万 411.8万 3.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 8,131.72万 73.41%
制造业 859.08万 7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 415.76万 3.75%
建筑业 231.84万 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 49.95万 0.45%
采矿业 6.92万 0.06%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 6.55万 654.58万 5.91%
永鼎转债 160 1.51万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 654.58万 5.91%
企业债 -- --%
可转债 1.51万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
财通价值 2.4390 1.67%
金鹰策略 1.1096 1.62%
中银瑞益A 1.1862 1.61%
前海硬件C 1.4076 1.60%
前海硬件A 1.1738 1.60%
财通福鑫 1.4659 1.60%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融经济A 1.9400 0.57%
中融经济C 1.2140 0.50%
中融量化A 0.8930 0.38%
中融量化C 0.8847 0.37%
中融物联 0.8496 0.30%
煤炭B级 0.8410 0.24%
中融添利 0.9220 0.22%
中融融安 0.9775 0.17%
中融多因A 0.8543 0.14%
中融多因C 0.9708 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
恒生低波 0.9906 2.64%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
诺安联创C 1.0719 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0780 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4474 22.17%
南方信息A 1.2812 21.98%
南方信息C 1.2788 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5360 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8268 43.81%
博时医疗A 2.2170 41.57%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5452 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%
汇安丰泽C 2.2135 35.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

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