rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融鑫价值混合A (中融价值A 004836) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9755

-0.0029 -0.30%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 0.9755 -0.30%
2019-11-14 0.9784 -0.01%
2019-11-13 0.9785 -0.43%
2019-11-12 0.9827 0.21%
2019-11-11 0.9806 -0.67%
2019-11-08 0.9872 -0.11%
2019-11-07 0.9883 0.01%
2019-11-06 0.9882 0.21%
2019-11-05 0.9861 0.68%

购买指南

更多
  • 2017-12-04
  • 股债平衡型基金
  • 1.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫价值混合A 基金简称 中融价值A 基金代码 004836
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-04 基金公司 中融基金 基金经理 姜涛、朱柏蓉
总份额 6,721.22万份 总净资产 1.84亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.19% 0.49% 0.96% 12.51% 14.63% 13.96%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-04-10 任职天数: 219天
任职收益: 5.74% 同期上证: -10.81%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融
姜涛: 博士 任职日期: 2017-12-01 任职天数: 1年349天
任职收益: -2.17% 同期上证: -12.85%
简历: 姜涛先生:上海交通大学经济学博士。2010年4月至2011年9月曾任华西证券有限公司研究所高级研究员、2011年10月至2012年12月曾任财通基金管理有限公司量化投资部投资经理。2013年1月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2015年11月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2015年6月至2018年7月)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年6月起至今)、中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金(中融新优势灵活配置混合型证券投资基金)(2015年10月至2018年7月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月起至2018年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2018年3月)、中融新产业灵活配置证券投资基金(2017年7月至2

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6,721.22万份 6,504.95万份 44.43万份 6,460.52万份 2,478.12%
2019-06-30 260.7万份 23.87万份 38.7万份 -14.83万份 -5.38%
2019-03-31 275.53万份 31.25万份 72.05万份 -40.81万份 -12.90%
2018-12-31 316.34万份 91.79万份 63.05万份 28.74万份 9.99%
2018-09-30 287.6万份 32.58万份 9.05万份 23.54万份 8.91%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,396.09万元 40.14% -23.73%
债券 5,873.01万元 31.87% 795.16%
存款与备付金 4,826.8万元 26.19% 555.14%
其他资产 332.05万元 1.80% 1,841.68%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.84亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国银行 283.27万 1,014.11万 5.51%
新华保险 18.95万 922.42万 5.01%
中国人寿 32.27万 886.78万 4.82%
宁德时代 12.25万 875.88万 4.76%
中国太保 22.81万 795.48万 4.32%
中国联通 121.85万 732.32万 3.98%
中信证券 31.02万 697.33万 3.79%
中国核电 118万 624.22万 3.39%
工商银行 46.83万 258.97万 1.41%
中国铁建 23.3万 220.42万 1.20%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,648.99万 25.28%
制造业 1,002.09万 5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 740.14万 4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 624.22万 3.39%
建筑业 220.42万 1.20%
文化、体育和娱乐业 115.34万 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 44.89万 0.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 42.09万 4,259.1万 23.16%
19国债01 16.13万 1,612.34万 8.77%
永鼎转债 160 1.57万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,612.34万 8.77%
企业债 -- --%
可转债 1.57万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信先机 1.0702 0.85%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
华夏养老2050 1.1183 0.68%
工银养老2040 1.0084 0.61%
海富聚优FOF 1.0350 0.54%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%
中海增利 1.0500 0.48%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.5790 0.52%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B份 0.8090 0.12%
中融聚汇 1.0066 0.11%
银行母基 0.9300 0.11%
一带A 1.0510 0.10%
钢铁A 1.0510 0.10%
煤炭A级 1.0510 0.10%
银行A份 1.0510 0.10%
中融恒鑫A 1.0043 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014