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中融鑫价值混合C (中融价值C 004837) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9873

0.0037 0.38%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 0.9873 0.38%
2020-08-04 0.9836 0.04%
2020-08-03 0.9832 0.15%
2020-07-31 0.9817 -0.01%
2020-07-30 0.9818 -0.09%
2020-07-29 0.9827 0.27%
2020-07-28 0.9801 0.04%
2020-07-27 0.9797 0.11%
2020-07-24 0.9786 -0.44%

购买指南

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  • 2017-12-04
  • 股债平衡型基金
  • 2,113.27万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫价值混合C 基金简称 中融价值C 基金代码 004837
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-04 基金公司 中融基金 基金经理 吴刚
总份额 2,086.17万份 总净资产 2,113.27万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.47% 0.41% 0.65% -4.12% 3.88% -3.73%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

吴刚: 硕士 任职日期: 2020-03-05 任职天数: 153天
任职收益: -11.58% 同期上证: 9.96%
简历: 吴刚先生:中国籍,硕士研究生。2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员。2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理职位。2016年10月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融新产业灵活配置混合型证券投资基金(2017年11月至2019年1月)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,086.17万份 57.03万份 5,742.13万份 -5,685.1万份 -73.16%
2020-03-31 7,771.27万份 6,834.32万份 7,400.99万份 -566.67万份 -6.80%
2019-12-31 8,337.94万份 1,161.3万份 5,292.5万份 -4,131.2万份 -33.13%
2019-09-30 1.25亿份 2.1亿份 2.04亿份 598.69万份 5.04%
2019-06-30 1.19亿份 32.63万份 46.14万份 -13.51万份 -0.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 953.61万元 44.72% -85.47%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 464.97万元 21.80% -80.68%
其他资产 714.02万元 33.48% 3,691.82%
报告期:2020-06-30 资产总值:2,132.6万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京沪高铁 90.65万 559.33万 26.47%
邮储银行 45.08万 206.01万 9.75%
福建高速 29.99万 79.48万 3.76%
皖通高速 14.65万 76.03万 3.60%
石头科技 897 32.75万 1.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 714.85万 33.83%
金融业 206.01万 9.75%
制造业 32.75万 1.55%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5.77万 581.13万 6.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融产业 2.4120 3.34%
中融经济C 2.2720 2.99%
中融消费A 1.0892 1.73%
中融消费C 1.0815 1.71%
中融物联 1.3545 1.50%
中融竞争 1.6231 1.49%
中融量化C 1.4632 1.44%
中融量化A 1.4949 1.44%
中融核心 1.2070 1.20%
中融融安 1.1704 1.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5371 54.68%
博时军工 1.6310 44.89%
华夏军工 1.4080 41.40%
富国军主 1.7600 39.92%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.2520 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%
国投国安 1.0430 36.52%
申万军工 1.1067 35.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1695 93.05%
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.4295 87.81%
国投收益 1.3210 86.85%
融通医疗A 2.8590 86.40%
国投创新 1.1651 83.48%
博时医疗A 4.4380 83.31%
中欧品质A 2.5076 82.69%
招商医药 3.1660 82.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6102 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2320 162.82%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.7920 155.49%
诺安成长 2.0070 155.40%
富国互联 2.5776 155.08%
生物医药 1.1695 151.71%

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