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中融鑫价值混合C (中融价值C 004837) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9243

0.0030 0.33%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 0.9243 0.33%
2019-07-18 0.9213 -0.27%
2019-07-17 0.9238 -0.12%
2019-07-16 0.9249 -0.41%
2019-07-15 0.9287 0.06%
2019-07-12 0.9281 1.43%
2019-07-11 0.9150 0.62%
2019-07-10 0.9094 0.22%
2019-07-09 0.9074 0.13%

购买指南

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  • 2017-12-04
  • 股债平衡型基金
  • 1.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫价值混合C 基金简称 中融价值C 基金代码 004837
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-04 基金公司 中融基金 基金经理 姜涛、朱柏蓉
总份额 1.19亿份 总净资产 1.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.41% 4.35% -2.60% 7.70% -0.09% 8.28%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-04-10 任职天数: 82天
任职收益: -0.93% 同期上证: -6.08%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)的基金经理。
姜涛: 博士 任职日期: 2017-12-01 任职天数: 1年215天
任职收益: -7.54% 同期上证: -9.11%
简历: 姜涛先生:上海交通大学经济学博士。2010年4月至2011年9月曾任华西证券有限公司研究所高级研究员、2011年10月至2012年12月曾任财通基金管理有限公司量化投资部投资经理。2013年1月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2015年11月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2015年6月至2018年7月)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年6月起至今)、中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金(中融新优势灵活配置混合型证券投资基金)(2015年10月至2018年7月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月起至2018年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2018年3月)、中融新产业灵活配置证券投资基金(2017年7月至2018年7月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2018年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.19亿份 32.63万份 46.14万份 -13.51万份 -0.11%
2019-03-31 1.19亿份 45.47万份 72.66万份 -27.19万份 -0.23%
2018-12-31 1.19亿份 2,046.85万份 4,990.01万份 -2,943.16万份 -19.81%
2018-09-30 1.49亿份 610.02万份 2,815.29万份 -2,205.27万份 -12.93%
2018-06-30 1.71亿份 1,557.01万份 4,603.25万份 -3,046.24万份 -15.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,697.57万元 87.31% 56.63%
债券 656.09万元 5.91% 0.99%
存款与备付金 736.76万元 6.63% -76.36%
其他资产 17.1万元 0.15% -98.47%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 45万 1,071.45万 9.67%
新华保险 18.95万 1,042.96万 9.42%
中国人寿 32.27万 913.89万 8.25%
贵阳银行 101.49万 877.9万 7.93%
宁德时代 12.25万 843.78万 7.62%
中国太保 22.81万 832.9万 7.52%
中国银行 198.27万 741.53万 6.69%
中国平安 8.07万 715.08万 6.46%
招商证券 26.39万 451.01万 4.07%
中国联通 66.85万 411.8万 3.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 8,131.72万 73.41%
制造业 859.08万 7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 415.76万 3.75%
建筑业 231.84万 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 49.95万 0.45%
采矿业 6.92万 0.06%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 6.55万 654.58万 5.91%
永鼎转债 160 1.51万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 654.58万 5.91%
企业债 -- --%
可转债 1.51万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.7600 2.84%
一带B 0.9540 1.92%
煤炭B级 0.8050 1.51%
钢铁B 0.7980 1.14%
银行母基 0.8960 1.13%
中融消费A 0.7971 0.94%
中融消费C 0.7934 0.93%
一带一路 0.9930 0.91%
中融智选C 0.9731 0.82%
中融智选A 0.9802 0.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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