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中融鑫价值混合C (中融价值C 004837) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9737

-0.0001 -0.01%
2019/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 0.9737 -0.01%
2019-11-13 0.9738 -0.43%
2019-11-12 0.9780 0.22%
2019-11-11 0.9759 -0.67%
2019-11-08 0.9825 -0.11%
2019-11-07 0.9836 0.01%
2019-11-06 0.9835 0.21%
2019-11-05 0.9814 0.69%
2019-11-04 0.9747 0.42%

购买指南

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  • 2017-12-04
  • 股债平衡型基金
  • 1.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫价值混合C 基金简称 中融价值C 基金代码 004837
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-04 基金公司 中融基金 基金经理 姜涛、朱柏蓉
总份额 1.25亿份 总净资产 1.84亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.01% 0.67% 1.49% 14.31% 14.82% 14.07%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-04-10 任职天数: 219天
任职收益: 5.65% 同期上证: -10.24%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融
姜涛: 博士 任职日期: 2017-12-01 任职天数: 1年349天
任职收益: -2.64% 同期上证: -12.29%
简历: 姜涛先生:上海交通大学经济学博士。2010年4月至2011年9月曾任华西证券有限公司研究所高级研究员、2011年10月至2012年12月曾任财通基金管理有限公司量化投资部投资经理。2013年1月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2015年11月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2015年6月至2018年7月)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年6月起至今)、中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金(中融新优势灵活配置混合型证券投资基金)(2015年10月至2018年7月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月起至2018年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2018年3月)、中融新产业灵活配置证券投资基金(2017年7月至2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.25亿份 2.1亿份 2.04亿份 598.69万份 5.04%
2019-06-30 1.19亿份 32.63万份 46.14万份 -13.51万份 -0.11%
2019-03-31 1.19亿份 45.47万份 72.66万份 -27.19万份 -0.23%
2018-12-31 1.19亿份 2,046.85万份 4,990.01万份 -2,943.16万份 -19.81%
2018-09-30 1.49亿份 610.02万份 2,815.29万份 -2,205.27万份 -12.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,396.09万元 40.14% -23.73%
债券 5,873.01万元 31.87% 795.16%
存款与备付金 4,826.8万元 26.19% 555.14%
其他资产 332.05万元 1.80% 1,841.68%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国银行 283.27万 1,014.11万 5.51%
新华保险 18.95万 922.42万 5.01%
中国人寿 32.27万 886.78万 4.82%
宁德时代 12.25万 875.88万 4.76%
中国太保 22.81万 795.48万 4.32%
中国联通 121.85万 732.32万 3.98%
中信证券 31.02万 697.33万 3.79%
中国核电 118万 624.22万 3.39%
工商银行 46.83万 258.97万 1.41%
中国铁建 23.3万 220.42万 1.20%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,648.99万 25.28%
制造业 1,002.09万 5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 740.14万 4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 624.22万 3.39%
建筑业 220.42万 1.20%
文化、体育和娱乐业 115.34万 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 44.89万 0.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 42.09万 4,259.1万 23.16%
19国债01 16.13万 1,612.34万 8.77%
永鼎转债 160 1.57万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,612.34万 8.77%
企业债 -- --%
可转债 1.57万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银河创新 3.7299 2.99%
信达配置 1.8090 2.61%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
国泰金牛 1.3250 2.47%
海富混合 0.8740 2.46%
财通福鑫 1.4506 2.41%
工银科创 1.1827 2.40%
财通成长 1.2410 2.39%
财通价值 2.4180 2.33%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融竞争 0.8845 1.38%
中融优选A 1.2785 1.36%
中融优选C 1.2680 1.36%
中融经济A 2.0270 1.25%
中融经济C 1.2680 1.20%
中融核心 0.8079 1.08%
一带B 0.8450 0.96%
中融产业 1.1660 0.95%
中融机遇 0.9120 0.88%
中融量化A 0.8601 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1477 9.73%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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