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中融鑫价值混合C (中融价值C 004837) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1070

-0.0191 -1.70%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.1070 -1.70%
2021-03-03 1.1261 3.90%
2021-03-02 1.0838 -0.79%
2021-03-01 1.0924 0.17%
2021-02-26 1.0905 -3.07%
2021-02-25 1.1250 0.77%
2021-02-24 1.1164 -1.19%
2021-02-23 1.1298 0.38%
2021-02-22 1.1255 -3.42%

购买指南

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  • 2017-12-04
  • 股债平衡型基金
  • 1.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫价值混合C 基金简称 中融价值C 基金代码 004837
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-04 基金公司 中融基金 基金经理 吴刚、陈荔
总份额 1.03亿份 总净资产 1.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.60% -1.22% 1.58% 10.98% 1.68% 5.13%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

陈荔: 硕士 任职日期: 2020-08-26 任职天数: 191天
任职收益: 12.28% 同期上证: 5.22%
简历: 陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。
吴刚: 硕士 任职日期: 2020-03-05 任职天数: 1年0天
任职收益: -0.49% 同期上证: 14.06%
简历: 吴刚先生:中国籍,硕士研究生。2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员。2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理职位。2016年10月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融新产业灵活配置混合型证券投资基金(2017年11月至2019年1月)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.03亿份 1.19亿份 1,879.51万份 9,976.31万份 2,846.44%
2020-09-30 350.48万份 438.4万份 2,174.09万份 -1,735.69万份 -83.20%
2020-06-30 2,086.17万份 57.03万份 5,742.13万份 -5,685.1万份 -73.16%
2020-03-31 7,771.27万份 6,834.32万份 7,400.99万份 -566.67万份 -6.80%
2019-12-31 8,337.94万份 1,161.3万份 5,292.5万份 -4,131.2万份 -33.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.67亿元 81.39% 4.81万%
债券 557.54万元 2.72% --
存款与备付金 1,965.9万元 9.57% 370.54%
其他资产 1,298.01万元 6.32% 8,602.76%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 42.29万 1,858.65万 9.76%
兴业银行 86.06万 1,796.07万 9.43%
杭州银行 119.01万 1,775.62万 9.32%
平安银行 90.95万 1,758.91万 9.23%
宁波银行 49万 1,731.66万 9.09%
工商银行 293万 1,462.07万 7.67%
成都银行 106.84万 1,139.94万 5.98%
华泰证券 61.22万 1,102.57万 5.79%
建设银行 155.99万 979.62万 5.14%
东方财富 30.45万 943.95万 4.96%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.67亿 87.70%
制造业 7.58万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 5.47万 551.84万 2.90%
大秦转债 570 5.7万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 5.7万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融睿享C 1.0247 0.08%
中融睿享A 1.0261 0.08%
中融聚锦 1.0055 0.07%
中融睿嘉C 1.0180 0.06%
中融睿嘉A 1.0193 0.06%
中融睿祥C 1.1258 0.04%
中融高债C 1.0634 0.03%
中融高债A 1.0757 0.03%
中融睿祥A 1.1357 0.03%
中融聚业 1.0079 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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