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信达澳银安益纯债债券 (信达安益 004838) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0208

-0.0005 -0.05%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.0208 -0.05%
2020-07-02 1.0213 0.06%
2020-07-01 1.0207 -0.02%
2020-06-30 1.0209 0.08%
2020-06-29 1.0201 0.08%
2020-06-24 1.0193 0.20%
2020-06-23 1.0173 -0.09%
2020-06-22 1.0182 -0.15%
2020-06-19 1.0197 -0.04%

购买指南

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  • 2017-12-01
  • 债券型基金
  • 5.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信达澳银安益纯债债券 基金简称 信达安益 基金代码 004838
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-01 基金公司 信达澳银 基金经理 孔学峰、尹华龙
总份额 5.03亿份 总净资产 5.14亿 基金分红 3次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% -0.09% -0.20% 1.64% 3.26% 1.60%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

尹华龙: 硕士 任职日期: 2018-05-04 任职天数: 2年61天
任职收益: 8.27% 同期上证: 2.00%
简历: 尹华龙先生:中山大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月任信达澳银基金管理有限公司债券研究员;2015年10月至2017年5月任华润元大基金管理有限公司高级研究员、基金经理;2017年5月加入信达澳银基金管理有限公司。信达澳银信用债债券基金基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银安益纯债债券型基金基金经理(2018年5月4日起至今))、信达澳银安和纯债债券型基金基金经理(2019年3月11日至2019年9月17日)、信达澳银安盛纯债债券型基金基金经理(2019年12月26日起至今)。
孔学峰: 硕士 任职日期: 2017-11-28 任职天数: 2年218天
任职收益: 8.97% 同期上证: -5.42%
简历: 孔学峰先生:中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理;2011年8月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、固定收益总监、公募投资总部副总监、信达澳银稳定价值债券基金基金经理(2011年9月29日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2012年5月7日起至2018年5月22日)、信达澳银信用债债券基金基金经理(2013年5月14日起至2018年5月22日)、信达澳银慧管家货币市场基金基金经理(2014年6月26日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2016年8月4日起至今)、信达澳银慧理财货币市场基金基金经理(2016年9月30日起至今),信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年10月25日起至今)、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年3月7日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5.03亿份 356.14万份 24.94亿份 -24.9亿份 -83.20%
2019-12-31 29.93亿份 13.58亿份 97.35万份 13.57亿份 82.98%
2019-09-30 16.36亿份 4,878.61份 51.34万份 -50.86万份 -0.03%
2019-06-30 16.36亿份 2,317.57万份 2.36亿份 -2.13亿份 -11.51%
2019-03-31 18.49亿份 1.18亿份 5.11亿份 -3.93亿份 -17.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.84亿元 94.10% -82.64%
存款与备付金 2,346.62万元 4.56% -87.97%
其他资产 689.28万元 1.34% -93.83%
报告期:2020-03-31 资产总值:5.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 140万 1.42亿 27.66%
19国开08 130万 1.34亿 26.15%
18国开03 50万 5,129万 9.98%
18农发02 50万 5,122.5万 9.97%
19农发04 40万 4,136.8万 8.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
可转债B 1.1341 5.44%
转债分级B 1.1620 4.87%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
中海转债C 0.9000 4.41%
转债B级 1.1430 4.29%
中海转债A 0.9010 4.28%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达征程A 1.2678 2.29%
信达征程C 1.1966 2.28%
信达目标 1.3710 1.86%
信达财富 1.3570 1.80%
先锋C 1.1331 1.51%
多因子A 1.2791 1.27%
多因子C 1.2722 1.27%
信达高股 1.0448 1.09%
信达鑫安 1.0730 0.94%
信达优选 1.7130 0.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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