基金名称 | 银华安颐中短债双月持有债券A | 基金简称 | 银华安颐A | 基金代码 | 004839 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-06-26 | 基金公司 | 银华基金 | 基金经理 | 赵楠楠 |
总份额 | 3.22亿份 | 总净资产 | 3.34亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.06% | 0.30% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
上证综指 | -2.30% | -6.39% | 2.22% | 4.94% | 18.49% | -1.49% |
沪深300 | -3.47% | -12.53% | 3.89% | 9.78% | 30.41% | -2.52% |
上证基指 | -2.13% | -6.21% | 0.54% | 3.00% | 14.87% | -2.95% |
赵楠楠: | 硕士 | 任职日期: | 2020-12-15 | 任职天数: | 83天 |
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任职收益: | 0.58% | 同期上证: | 1.61% | ||
简历: | 赵楠楠女士:经济学硕士。多年证券从业经历。曾就职于世德贝投资咨询(北京)有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金,现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。曾任银华增强收益债券型证券投资基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 3.22亿份 | 1.7亿份 | -- | -- | 111.80% |
2020-12-14 | 2.49亿份 | 598.19万份 | 12.59亿份 | -12.53亿份 | -83.42% |
2020-09-30 | 15.02亿份 | 2,746.14万份 | 79.55亿份 | -79.27亿份 | -84.07% |
2020-06-30 | 94.29亿份 | 5,343.61万份 | 1.1亿份 | -5,643.5万份 | -0.59% |
2020-03-31 | 94.86亿份 | 7,246.38万份 | 5.36亿份 | -4.63亿份 | -4.66% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | -- | 0.00% | -- |
债券 | 3.31亿元 | 98.21% | 154.81% |
存款与备付金 | 104.79万元 | 0.31% | -99.2% |
其他资产 | 500.3万元 | 1.48% | 2.12万% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17国开投MTN001 | 30万 | 3,072万 | 9.19% |
19浦发银行小微债01 | 30万 | 3,027.3万 | 9.06% |
19交通银行01 | 30万 | 3,004.5万 | 8.99% |
18长电02 | 30万 | 3,000.9万 | 8.98% |
17华能MTN001 | 20万 | 2,049.8万 | 6.13% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 1,599.84万 | 4.79% |
企业债 | 1.41亿 | 42.12% |
可转债 | -- | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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万家鑫丰A | 1.0200 | 1.49% |
天弘穗利A | 1.0579 | 1.30% |
天弘穗利C | 1.0512 | 1.30% |
中海转债A | 0.8770 | 0.80% |
海富优选 | 0.8298 | 0.72% |
中海转债C | 0.8730 | 0.69% |
国债累计 | 10.5600 | 0.67% |
国债派息 | 9.8300 | 0.61% |
万家添利 | 1.1002 | 0.47% |
中银永利 | 1.1070 | 0.45% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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银华通胀 | 0.5070 | 2.22% |
5GETF | 0.9337 | 1.25% |
银华体育 | 1.7250 | 1.17% |
影视ETF | 0.9865 | 1.15% |
银华5G通信C | 0.8658 | 1.14% |
银华5G通信A | 0.8660 | 1.14% |
银华尊和2040 | 1.4688 | 1.05% |
银华瑞和 | 2.2674 | 0.93% |
银华养老2030 | 1.3623 | 0.89% |
银华小盘 | 1.0431 | 0.85% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
易原油C | 0.7049 | 4.34% |
南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
易原油C汇 | 0.1089 | 4.11% |
易原油A汇 | 0.1118 | 4.10% |
华宝油气C | 0.4314 | 4.00% |
油气美元 | 0.0668 | 3.89% |
广发石油C | 1.0605 | 3.35% |
石油C现汇 | 0.1638 | 3.08% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4314 | 22.94% |
油气美元 | 0.0668 | 22.71% |
广发石油C | 1.0605 | 22.70% |
石油A现汇 | 0.1630 | 22.46% |
石油C现汇 | 0.1638 | 22.42% |
安信鑫发 | 2.0930 | 18.12% |
国泰钢铁A | 1.4012 | 18.00% |
国泰钢铁C | 1.3967 | 17.97% |
广发领先 | 1.5307 | 17.92% |
东方热点A | 1.1171 | 16.03% |