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银华双月定期理财债券C (银华双月债C 004839) 开放型 债券型 短期理财型

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最新净值:--

--%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2017-06-26
  • 债券型基金
  • 99.1亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 银华双月定期理财债券C 基金简称 银华双月债C 基金代码 004839
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-06-26 基金公司 银华基金 基金经理 李晓彬、王树丽(休产假)
总份额 94.29亿份 总净资产 99.1亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益较为稳定的品种。预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

李晓彬: 学士 任职日期: 2017-06-26 任职天数: 3年47天
任职收益: 0.00% 同期上证: 4.86%
简历: 李晓彬女士:中国国籍,本科学历。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。自2016年3月7日起担任银华基金管理有限公司基金经理及银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华惠增利货币市场基金基金经理,自2018年7月16日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理。
王树丽: 硕士 任职日期: 2017-06-26 任职天数: 3年47天
任职收益: 0.00% 同期上证: 4.86%
简历: 王树丽女士:2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 94.29亿份 5,343.61万份 1.1亿份 -5,643.5万份 -0.59%
2020-03-31 94.86亿份 7,246.38万份 5.36亿份 -4.63亿份 -4.66%
2019-12-31 99.49亿份 8,722.32万份 46.63亿份 -45.75亿份 -31.50%
2019-09-30 145.25亿份 1.06亿份 7.25亿份 -6.19亿份 -4.09%
2019-06-30 151.44亿份 1.34亿份 33.32亿份 -31.98亿份 -17.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 64.48亿元 57.25% -19.27%
存款与备付金 8.68亿元 7.71% -35.79%
其他资产 39.46亿元 35.04% 33.22%
报告期:2020-06-30 资产总值:112.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中电科CP001 400万 3.99亿 4.02%
20成都银行CD140 400万 3.98亿 4.01%
20威海商行CD006 350万 3.49亿 3.52%
20长安银行CD013 300万 2.99亿 3.02%
20上海银行CD068 300万 2.99亿 3.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.6亿 1.62%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方亨元C 1.0547 2.92%
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华同力 1.1833 4.37%
银华回报 1.6510 1.60%
恒生中企 0.9522 1.59%
银华300B 1.3900 1.16%
银华通胀 0.4340 0.70%
300分级 1.2120 0.66%
银华港股 1.3445 0.59%
银华农业 2.3130 0.49%
银华食品C 1.9172 0.37%
银华食品A 1.9272 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 80.02%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
国投国安 1.1560 74.62%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.55%
融通医疗A 2.7620 71.66%
广发利鑫 2.4470 70.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 159.78%
广发创新 3.1046 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
广发新兴 2.4789 153.55%
广发双擎A 3.2790 148.97%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
诺安成长 1.9020 145.74%
生物医药 1.1245 143.04%

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