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银华安颐中短债双月持有债券A (银华安颐A 004839) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值：1.0059

0.0001 0.01%
2021/03/05 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-05 1.0059 0.01%
2021-03-04 1.0058 0.00%
2021-03-03 1.0058 0.02%
2021-03-02 1.0056 0.01%
2021-03-01 1.0055 0.02%
2021-02-26 1.0053 0.00%
2021-02-25 1.0053 0.03%
2021-02-24 1.0050 0.05%
2021-02-23 1.0045 0.00%

购买指南

更多
  • 2017-06-26
  • 债券型基金
  • 3.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 银华安颐中短债双月持有债券A 基金简称 银华安颐A 基金代码 004839
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-06-26 基金公司 银华基金 基金经理 赵楠楠
总份额 3.22亿份 总净资产 3.34亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2021-03-05）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.30% 0.58% 0.00% 0.00% 0.48%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

任职收益 | 查看历任
赵楠楠： 硕士 任职日期： 2020-12-15 任职天数： 83天
任职收益： 0.58% 同期上证： 1.61%
简历： 赵楠楠女士：经济学硕士。多年证券从业经历。曾就职于世德贝投资咨询（北京）有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金，现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。曾任银华增强收益债券型证券投资基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.22亿份 1.7亿份 -- -- 111.80%
2020-12-14 2.49亿份 598.19万份 12.59亿份 -12.53亿份 -83.42%
2020-09-30 15.02亿份 2,746.14万份 79.55亿份 -79.27亿份 -84.07%
2020-06-30 94.29亿份 5,343.61万份 1.1亿份 -5,643.5万份 -0.59%
2020-03-31 94.86亿份 7,246.38万份 5.36亿份 -4.63亿份 -4.66%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 3.31亿元 98.21% 154.81%
存款与备付金 104.79万元 0.31% -99.2%
其他资产 500.3万元 1.48% 2.12万%
报告期：2020-12-31 资产总值：3.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17国开投MTN001 30万 3,072万 9.19%
19浦发银行小微债01 30万 3,027.3万 9.06%
19交通银行01 30万 3,004.5万 8.99%
18长电02 30万 3,000.9万 8.98%
17华能MTN001 20万 2,049.8万 6.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 1,599.84万 4.79%
企业债 1.41亿 42.12%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
万家鑫丰A 1.0200 1.49%
天弘穗利A 1.0579 1.30%
天弘穗利C 1.0512 1.30%
中海转债A 0.8770 0.80%
海富优选 0.8298 0.72%
中海转债C 0.8730 0.69%
国债累计 10.5600 0.67%
国债派息 9.8300 0.61%
万家添利 1.1002 0.47%
中银永利 1.1070 0.45%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华通胀 0.5070 2.22%
5GETF 0.9337 1.25%
银华体育 1.7250 1.17%
影视ETF 0.9865 1.15%
银华5G通信C 0.8658 1.14%
银华5G通信A 0.8660 1.14%
银华尊和2040 1.4688 1.05%
银华瑞和 2.2674 0.93%
银华养老2030 1.3623 0.89%
银华小盘 1.0431 0.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 22.94%
油气美元 0.0668 22.71%
广发石油C 1.0605 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
东方热点A 1.1171 16.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 71.93%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
华宝油气C 0.4314 62.67%
金鹰改革 2.4090 61.25%
华夏能源 2.5360 59.28%
广发石油C 1.0605 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
创金工业A 3.0010 49.24%
汇丰智造A 2.9899 48.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0010 119.52%
创金工业C 2.9460 118.01%
广发高端A 3.0099 116.03%
南方港成 2.6850 108.14%
精选现汇 0.5650 104.97%
诺德价值 3.2041 102.75%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银工业 3.2716 99.00%
农银研究 3.5588 98.30%

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