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银华双月定期理财债券C (银华双月债C 004839) 开放型 债券型 短期理财型

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最新净值:--

--%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2017-06-26
  • 债券型基金
  • 103.81亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 银华双月定期理财债券C 基金简称 银华双月债C 基金代码 004839
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-06-26 基金公司 银华基金 基金经理 李晓彬、王树丽
总份额 99.49亿份 总净资产 103.81亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益较为稳定的品种。预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

王树丽: 硕士 任职日期: 2017-06-26 任职天数: 2年239天
任职收益: 0.00% 同期上证: -4.87%
简历: 王树丽女士:2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,2018年6月7日起担任银华交易型货币市场基金基金经理,2019年1月29日起担任银华安鑫短债债券型基金基金经理,自2019年3月14日起兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。
李晓彬: 学士 任职日期: 2017-06-26 任职天数: 2年239天
任职收益: 0.00% 同期上证: -4.87%
简历: 李晓彬女士:中国国籍,本科学历。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。自2016年3月7日起担任银华基金管理有限公司基金经理及银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华惠增利货币市场基金基金经理,自2018年7月16日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 99.49亿份 8,722.32万份 46.63亿份 -45.75亿份 -31.50%
2019-09-30 145.25亿份 1.06亿份 7.25亿份 -6.19亿份 -4.09%
2019-06-30 151.44亿份 1.34亿份 33.32亿份 -31.98亿份 -17.44%
2019-03-31 183.42亿份 1.68亿份 17.86亿份 -16.17亿份 -8.10%
2018-12-31 199.59亿份 2.3亿份 61.24亿份 -58.94亿份 -22.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 82.48亿元 61.77% -12.51%
存款与备付金 42.45亿元 31.79% 17.34%
其他资产 8.6亿元 6.44% -71.07%
报告期:2019-12-31 资产总值:133.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中信银行CD254 1,000万 9.87亿 9.51%
19浦发银行CD418 500万 4.98亿 4.80%
19民生银行CD340 450万 4.42亿 4.26%
19农发05 440万 4.4亿 4.23%
19平安银行CD247 400万 3.98亿 3.84%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
华安年盈C 1.0460 1.26%
中泰转债C 0.9986 1.26%
华安年盈A 1.0470 1.26%
中泰转债A 0.9988 1.26%
华富恒富A 1.2031 1.18%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华数据 0.8600 3.24%
银华回报 1.1590 2.66%
恒中企B 0.9701 2.32%
银华尊和2040 1.1090 1.92%
银华心怡 1.6325 1.49%
银华尊和 1.1819 1.48%
银华战略 1.6700 1.40%
银华养老2030 1.0656 1.17%
恒生中企 0.9905 1.13%
银华食品A 1.2385 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
移动现汇 0.2426 4.48%
华夏移动 1.6940 4.44%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发新兴 2.0164 81.22%
融通转型 2.6030 78.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
广发双擎 2.7475 145.29%
银河创新 5.7470 144.31%
广发升级 2.3725 143.21%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.80%
国联优选 2.7554 127.83%

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