rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

博时合惠货币A (博时合惠A 004841) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7545

七日年化收益率:2.68%

2020/02/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-02-26 0.7545 2.71%
2020-02-25 0.7217 2.68%
2020-02-24 0.7253 2.68%
2020-02-23 0.7307 2.67%
2020-02-23 1.4614 2.67%
2020-02-22 0.7307 2.67%
2020-02-21 0.7310 2.67%
2020-02-20 0.7353 2.67%
2020-02-19 0.6908 2.67%
2020-02-18 0.7317 2.69%
2020-02-17 0.7040 2.70%
2020-02-16 0.7324 2.70%
2020-02-16 1.4649 2.70%
2020-02-15 0.7325 2.71%
2020-02-14 0.7323 2.71%
基金名称 博时合惠货币A 基金简称 博时合惠A 基金代码 004841
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-06-26 基金公司 博时基金 基金经理 陈凯杨、魏桢
总份额 92.44亿份 总净资产 678.79亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.69% 1.33% 2.70% 0.42%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

陈凯杨: 硕士 任职日期: 2017-06-26 任职天数: 2年245天
任职收益: 11.68% 同期上证: -6.20%
简历: 陈凯杨先生:1999年至2003年在复旦大学国际金融系学习,获经济学学士学位。2007年至2009年在北京大学学习,获金融学硕士学位。2008年至2010年在清华大学-香港中文大学金融财务工商管理联合培训班学习,获MBA学位。2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时外服货币市场基金(2015年6月15日-2016年7月20日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年12月15日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2015年6月30日-2016年12月15日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2015年9月29日-2016年12月15
魏桢: 硕士 任职日期: 2017-06-26 任职天数: 2年245天
任职收益: 11.68% 同期上证: -6.20%
简历: 魏桢女士:硕士。2000年至2004年在吉林大学财政学专业学习,获学士学位。2004年8月至2008年6月在厦门市商业银行工作,任资金营运部债券交易员。2008年加入博时基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金(2013年1月28日—2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券基金(2013年6月26日至2016年4月25日 )、博时月月薪定期支付债券基金(2013年7月25日至2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券基金(2013年10月22日至2016年4月25日)、博时天天增利货币市场基金(2014年8月25日—2017年4月26日)、博时安盈债券基金(2015年5月22日—2017年5月31、博时保证金货币ETF基金(2014年11月25日—2017年4月26日)、博时产业债纯债基金(2016年5月25日—2017年5月31日)的基金经

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 92.44亿份 38.82亿份 40.29亿份 -1.47亿份 -1.57%
2019-09-30 93.92亿份 28.36亿份 48.48亿份 -20.12亿份 -17.65%
2019-06-30 114.04亿份 37.23亿份 69.09亿份 -31.86亿份 -21.84%
2019-03-31 145.9亿份 68.25亿份 83.38亿份 -15.13亿份 -9.40%
2018-12-31 161.04亿份 85.37亿份 67.15亿份 18.22亿份 12.76%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 244.52亿元 33.79% -25.18%
存款与备付金 379.39亿元 52.43% 19.21%
其他资产 99.65亿元 13.77% 72.71%
报告期:2019-12-31 资产总值:723.55亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19北京银行CD069 2,000万 19.61亿 2.89%
19北京银行CD071 1,100万 10.88亿 1.60%
19贴现国债44 1,000万 9.99亿 1.47%
19宁波银行CD163 1,000万 9.88亿 1.46%
19重庆农村商行CD313 1,000万 9.76亿 1.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 25.56亿 3.77%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.53 4.68%
金元金通A 0.48 4.48%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.61 3.62%
国投货B 0.50 3.56%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币A 0.56 3.39%
大成添益B 0.74 3.34%
国投货A 0.45 3.33%

同系基金-博时基金

基金名称 万份收益 7日年化
博时季享B 1.30 4.74%
博时合惠B 0.82 2.96%
博时合惠A 0.75 2.71%
博时现宝B 0.75 2.70%
博时合鑫 0.70 2.63%
博时现金B 0.69 2.56%
博时天利B 0.68 2.51%
博时现宝A 0.68 2.45%
博时现宝C 0.68 2.45%
博时外服 0.67 2.44%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.53 4.68%
金元金通A 0.48 4.48%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.61 3.62%
国投货B 0.50 3.56%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币A 0.56 3.39%
大成添益B 0.74 3.34%
国投货A 0.45 3.33%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫B -- 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫A -- 0.28%
太平日鑫B 0.48 0.28%
嘉实融享 -- 0.27%
金元金通B 0.53 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.66%
长城收益A 0.78 1.54%
红土优淳B 0.71 1.50%
国投多宝I 0.77 1.49%
国投多宝A 0.77 1.49%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.84 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.76 3.06%
泰达货币B 0.70 3.06%
易基现金B 0.79 3.00%
国投多宝I 0.77 2.98%
国投多宝A 0.77 2.98%
易基现金C 0.78 2.97%
鹏华安盈 0.77 2.97%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014