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中欧睿泓定期开放混合 (中欧睿泓 004848) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.6957

-0.0321 -1.86%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.6957 -1.86%
2020-11-24 1.7278 0.26%
2020-11-23 1.7233 1.08%
2020-11-20 1.7049 2.98%
2020-11-13 1.6556 0.63%
2020-11-06 1.6452 3.88%
2020-10-30 1.5837 -0.01%
2020-10-23 1.5839 -0.15%
2020-10-16 1.5862 3.17%

购买指南

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  • 2017-11-03
  • 股债平衡型基金
  • 2.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧睿泓定期开放混合 基金简称 中欧睿泓 基金代码 004848
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-03 基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长、袁维德
总份额 1.84亿份 总净资产 2.78亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.42% 7.06% 10.45% 40.71% 56.76% 46.69%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

袁维德: 学士 任职日期: 2018-03-28 任职天数: 2年245天
任职收益: 69.69% 同期上证: 7.93%
简历: 袁维德先生:合肥工业大学数学与应用数学专业。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年03月28日至今)。
曹名长: 硕士 任职日期: 2017-10-31 任职天数: 3年28天
任职收益: 69.55% 同期上证: -0.70%
简历: 曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.84亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1.84亿份 131.53万份 9,984.46万份 -9,852.94万份 -34.86%
2020-03-31 2.83亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2.83亿份 18.81万份 3.47亿份 -3.47亿份 -55.12%
2019-09-30 6.3亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.66亿元 59.63% 25.26%
债券 1亿元 35.99% 31.68%
存款与备付金 1,187.45万元 4.26% -62.17%
其他资产 32.26万元 0.12% -70.44%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波高发 91.08万 1,517.39万 5.46%
中南建设 126.27万 1,157.92万 4.16%
喜临门 80.94万 1,027.94万 3.70%
平安银行 65.58万 994.85万 3.58%
弘亚数控 21.48万 893.51万 3.21%
凌霄泵业 36.55万 835.99万 3.01%
恒力石化 44.48万 825.55万 2.97%
成都银行 78.12万 771.83万 2.78%
新经典 14.82万 733.11万 2.64%
中国汽研 39.43万 480.26万 1.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.01亿 36.30%
金融业 2,174.21万 7.82%
房地产业 1,924.53万 6.92%
文化、体育和娱乐业 734.39万 2.64%
科学研究和技术服务业 481.74万 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 475.41万 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 316.05万 1.14%
租赁和商务服务业 281.08万 1.01%
采矿业 135.41万 0.49%
批发和零售业 4.28万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 21.36万 2,367.53万 8.51%
广汇转债 18.7万 1,929.47万 6.94%
明泰转债 10.92万 1,214.52万 4.37%
巨星转债 7.01万 1,107.39万 3.98%
骆驼转债 7.09万 758.95万 2.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1亿 36.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧养老2050A 1.4412 0.65%
中欧睿达C 1.3980 0.65%
中欧养老2050C 1.4426 0.64%
中欧睿达A 1.4010 0.57%
中欧预见C 1.4911 0.53%
中欧睿见 1.0053 0.53%
中欧预见A 1.5037 0.53%
中欧创板C 1.0650 0.44%
中欧美益C 1.0209 0.31%
中欧美益A 1.0216 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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