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中欧睿泓定期开放混合 (中欧睿泓 004848) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9428

0.0178 1.92%
2018/09/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-21 0.9428 1.92%
2018-09-14 0.9250 -0.77%
2018-09-07 0.9322 -0.72%
2018-08-31 0.9390 0.88%
2018-08-24 0.9308 0.85%
2018-08-17 0.9230 -2.32%
2018-08-10 0.9449 1.61%
2018-08-03 0.9299 -3.50%
2018-07-27 0.9636 0.46%

购买指南

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  • 2017-11-03
  • 股债平衡型基金
  • 8.35亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧睿泓定期开放混合 基金简称 中欧睿泓 基金代码 004848
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-03 基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长、袁维德、蒋雯文
总份额 8.62亿份 总净资产 8.35亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-09-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.92% 2.15% -5.71% -6.65% 0.00% -6.31%
上证综指 -0.58% 2.05% -2.33% -12.24% -16.95% -15.91%
沪深300 -0.90% 1.36% -3.74% -13.31% -11.90% -16.15%
上证基指 -0.41% 0.79% -0.47% -5.02% -5.78% -6.96%

基金经理

蒋雯文: 硕士 任职日期: 2018-07-12 任职天数: 75天
任职收益: -2.28% 同期上证: -1.99%
简历: 蒋雯文女士:硕士研究生,2009年6月至2011年7月任新际香港有限公司销售交易员,2013年9月至2016年5月任平安资产管理有限责任公司债券交易员,2016年9月至2016年10月任前海开源基金投资经理助理。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。自2018年01月30日起担任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金、中欧双利债券型证券投资基金、中欧骏泰货币市场基金、中欧康裕混合型证券投资基金、中欧可转债债券型证券投资基金、中欧滚钱宝发起式货币市场基金、中欧骏益货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧强泽债券型证券投资基金、中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金、中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;自2018年02月13日起担任中欧聚信债券型证券投资基金基金经理;自2018年05月29日起担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
袁维德: 学士 任职日期: 2018-03-28 任职天数: 181天
任职收益: -5.65% 同期上证: -10.93%
简历: 袁维德先生:2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)。
曹名长: 硕士 任职日期: 2017-10-31 任职天数: 329天
任职收益: -5.73% 同期上证: -18.04%
简历: 曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 8.62亿份 20.35万份 1.31亿份 -1.3亿份 -13.13%
2018-03-31 9.93亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.94亿元 40.97% -15.68%
债券 3.8亿元 39.47% 59.22%
存款与备付金 1.04亿元 10.83% -61.98%
其他资产 8,399.49万元 8.73% 12.84%
报告期:2018-06-30 资产总值:9.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
吉比特 23.01万 2,940.55万 3.52%
格力电器 61.39万 2,894.54万 3.47%
保利地产 232.74万 2,839.45万 3.40%
万科A 86.02万 2,116.09万 2.53%
双汇发展 74.39万 1,964.67万 2.35%
青岛海尔 97.5万 1,877.81万 2.25%
莱克电气 56.88万 1,709.39万 2.05%
中国汽研 188.07万 1,576.04万 1.89%
京新药业 131.71万 1,551.57万 1.86%
上海医药 64.8万 1,548.72万 1.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.15亿 25.70%
房地产业 9,677.47万 11.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,940.55万 3.52%
批发和零售业 2,644.65万 3.17%
金融业 2,322.25万 2.78%
建筑业 383.13万 0.46%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 50.89 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16桑德MTN001 40万 3,960.4万 4.74%
18国开05 30万 3,146.1万 3.77%
13牡丹02 30万 2,951.4万 3.53%
17华资01 25万 2,488.25万 2.98%
13中煤MTN002 20万 2,051.8万 2.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.09亿 24.99%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
东吴产业 1.5350 3.93%
信诚新选B 1.0120 3.90%
信诚新选A 1.0240 3.85%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧养老 1.0860 3.33%
中欧红利A 0.8741 3.14%
中欧红利C 0.8714 3.14%
中欧动力A 1.4684 2.91%
中欧动力E 1.4827 2.91%
中欧动力C 1.4617 2.91%
中欧300E 1.2595 2.82%
中欧300A 1.2525 2.82%
中欧价值A 1.8493 2.80%
中欧价值E 2.0971 2.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
创金优价A 0.9070 3.94%
创金优价C 0.9037 3.93%
东吴产业 1.5350 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
地产分级 1.0845 8.48%
国投国安 0.7020 8.05%
易原油A汇 0.1939 7.84%
易原油C汇 0.1924 7.79%
国联鑫乾A 1.0905 7.58%
房地产 0.9600 7.50%
易原油C 1.3187 7.48%
东方区域 0.7655 7.29%
融通军工 0.8270 7.06%
南方银行A 0.9925 6.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7077 367.82%
新回报C 3.9820 253.33%
光大永鑫C 3.3940 214.84%
光大永鑫A 3.3970 214.54%
金信民兴A 1.9438 99.57%
广发石油C 1.2154 28.82%
易原油C 1.3187 24.57%
诺安双利 1.8250 23.14%
油气美元 0.1039 22.38%
海富欣益C 1.2290 20.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9820 271.11%
光大永鑫C 3.3940 228.24%
光大永鑫A 3.3970 228.21%
金信民兴A 1.9438 95.97%
东方惠新C 2.1043 86.61%
东方策略C 1.7288 55.54%
易原油C 1.3187 45.94%
金信策略 1.2639 45.87%
易原油A汇 0.1939 40.51%
易原油C汇 0.1924 39.83%

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