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中欧睿泓定期开放混合 (中欧睿泓 004848) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.8471

-0.0836 -4.33%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.8471 -4.33%
2021-02-19 1.9307 3.32%
2021-02-10 1.8686 3.89%
2021-02-05 1.7986 2.72%
2021-01-29 1.7509 -2.84%
2021-01-22 1.8020 3.32%
2021-01-15 1.7441 2.49%
2021-01-08 1.7018 1.69%
2020-12-31 1.6735 2.06%

购买指南

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  • 2017-11-03
  • 股债平衡型基金
  • 2.83亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧睿泓定期开放混合 基金简称 中欧睿泓 基金代码 004848
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-03 基金公司 中欧基金 基金经理 袁维德
总份额 1.69亿份 总净资产 2.83亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.32% 10.70% 16.62% 27.73% 62.49% 15.37%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

袁维德: 学士 任职日期: 2018-03-28 任职天数: 2年336天
任职收益: 93.21% 同期上证: 12.39%
简历: 袁维德先生:合肥工业大学数学与应用数学专业。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年03月28日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.69亿份 2,546.49万份 4,029.25万份 -1,482.75万份 -8.05%
2020-09-30 1.84亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1.84亿份 131.53万份 9,984.46万份 -9,852.94万份 -34.86%
2020-03-31 2.83亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2.83亿份 18.81万份 3.47亿份 -3.47亿份 -55.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.65亿元 55.78% -0.67%
债券 1.14亿元 38.52% 13.66%
存款与备付金 555.74万元 1.88% -53.2%
其他资产 1,131.81万元 3.82% 3,408.61%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
久立特材 172万 1,874.8万 6.62%
恒力石化 39.82万 1,113.77万 3.93%
喜临门 56.2万 1,085.78万 3.83%
兴业银行 50.08万 1,045.17万 3.69%
平安银行 51.08万 987.89万 3.49%
新经典 16.89万 878.57万 3.10%
成都银行 76.35万 814.65万 2.88%
中国汽研 50.61万 749.53万 2.65%
凌霄泵业 28.55万 682.44万 2.41%
中南建设 75.69万 668.37万 2.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.02亿 36.05%
金融业 2,974.69万 10.50%
房地产业 1,209.34万 4.27%
文化、体育和娱乐业 879.94万 3.11%
科学研究和技术服务业 765.52万 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 349.25万 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 92.91万 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.21万 0.10%
采矿业 5.1万 0.02%
批发和零售业 1.63万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 20.3万 2,514.76万 8.88%
华菱转2 12.42万 1,324.81万 4.68%
广汇转债 13.78万 1,194.11万 4.21%
嘉友转债 11.22万 1,159.56万 4.09%
明泰转债 9.03万 1,152.6万 4.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.14亿 40.27%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
百达策略 12.0299 1.25%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
施罗高息M 141.6210 0.54%
泰康睿福A 1.3317 0.34%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧强瑞 1.1560 0.09%
中欧弘安 0.9792 0.08%
中欧盈和 1.0137 0.08%
中欧润逸 1.0199 0.07%
中欧短债C 1.0245 0.02%
中欧短债A 1.0347 0.02%
中欧兴利 1.0163 0.01%
中欧信用C 1.1032 0.01%
中欧信用E 1.1075 0.01%
中欧天禧 1.1180 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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