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中欧睿泓定期开放混合 (中欧睿泓 004848) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3263

0.0477 3.73%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.3263 3.73%
2020-06-30 1.2786 0.53%
2020-06-24 1.2719 -0.73%
2020-06-19 1.2813 1.06%
2020-06-12 1.2678 -0.88%
2020-06-05 1.2790 3.37%
2020-05-29 1.2373 0.82%
2020-05-28 1.2272 0.06%
2020-05-27 1.2265 0.48%

购买指南

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  • 2017-11-03
  • 股债平衡型基金
  • 3.24亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧睿泓定期开放混合 基金简称 中欧睿泓 基金代码 004848
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-03 基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长、袁维德
总份额 2.83亿份 总净资产 3.24亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.28% 7.19% 15.84% 13.36% 30.70% 14.73%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

袁维德: 学士 任职日期: 2018-03-28 任职天数: 2年105天
任职收益: 32.72% 同期上证: 8.36%
简历: 袁维德先生:合肥工业大学数学与应用数学专业。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年03月28日至今)。
曹名长: 硕士 任职日期: 2017-10-31 任职天数: 2年253天
任职收益: 32.62% 同期上证: -0.30%
简历: 曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.83亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2.83亿份 18.81万份 3.47亿份 -3.47亿份 -55.12%
2019-09-30 6.3亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 6.3亿份 53.63万份 1.49亿份 -1.49亿份 -19.12%
2019-03-31 7.79亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.65亿元 50.55% -3.12%
债券 1.49亿元 45.70% 8.32%
存款与备付金 558.45万元 1.71% -55.03%
其他资产 664.99万元 2.04% -12.26%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
梦百合 71.58万 1,276.34万 3.95%
新城控股 37.7万 1,178.74万 3.64%
中南建设 143.96万 1,115.67万 3.45%
新经典 19.65万 1,013.27万 3.13%
美的集团 19.38万 938.34万 2.90%
宁波高发 48.21万 767.99万 2.37%
大亚圣象 69.55万 760.88万 2.35%
顾家家居 19.22万 675.01万 2.09%
广汇汽车 154.62万 629.3万 1.95%
格力电器 11.23万 585.95万 1.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.13亿 34.80%
房地产业 2,453.57万 7.58%
文化、体育和娱乐业 1,013.27万 3.13%
批发和零售业 629.3万 1.95%
租赁和商务服务业 570.05万 1.76%
金融业 399.09万 1.23%
建筑业 91.8万 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 42.19万 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.1万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 30万 3,045.6万 9.41%
18国开11 20万 2,085.6万 6.45%
18陆债01 20万 2,050.2万 6.34%
19农发03 20万 2,036.8万 6.30%
18国开04 10万 1,067.6万 3.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,064.6万 9.47%
可转债 515.09万 1.59%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
光大优选 1.0658 7.87%
华夏军工 1.2030 7.12%
博时荣享A 1.6724 6.62%
博时荣享C 1.6607 6.62%
东方睿元 3.3220 6.27%
财通升级 1.2410 5.89%
金鹰转型 1.4491 5.59%
华夏常阳 1.2491 5.43%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.3263 3.73%
中欧健康A 2.9690 3.41%
中欧健康C 2.9550 3.39%
中欧医疗C 2.1949 3.27%
中欧医疗A 2.2173 3.27%
科创中欧 1.5227 2.79%
中欧明睿 1.7280 2.73%
中欧盛世E 2.2293 2.73%
中欧盛世A 2.2197 2.73%
中欧永裕A 1.5700 2.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
九泰久信 1.2084 9.66%
光大优选 1.0658 7.87%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
博时荣享A 1.6724 6.62%
博时荣享C 1.6607 6.62%
东方睿元 3.3220 6.27%
红塔长益A 1.1622 5.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 42.83%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
证券分级 1.2460 39.91%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8569 39.76%
天弘券商A 1.3667 39.73%
天弘券商C 1.3650 39.71%
券商分级 1.4339 39.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
融通医疗A 2.5280 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1095 74.41%
工银前医 3.5390 73.08%
万家经济A 2.5091 72.58%
金鹰策略 2.0865 72.48%
万家经济C 2.4586 72.16%
博时医疗A 4.0560 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6015 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0680 180.13%
银河创新 7.0657 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
广发新兴 2.5396 163.94%
富国互联 2.5949 161.58%
广发创新 2.9726 156.72%
广发双擎A 3.3255 155.35%
国联优选 3.5262 151.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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