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中欧睿泓定期开放混合 (中欧睿泓 004848) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0065

-0.0027 -0.27%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0065 -0.27%
2019-07-12 1.0092 -1.40%
2019-07-05 1.0235 0.86%
2019-06-30 1.0148 0.00%
2019-06-28 1.0148 0.24%
2019-06-21 1.0124 1.70%
2019-06-14 0.9955 0.97%
2019-06-06 0.9859 -1.68%
2019-05-31 1.0027 -0.07%

购买指南

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  • 2017-11-03
  • 股债平衡型基金
  • 6.39亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧睿泓定期开放混合 基金简称 中欧睿泓 基金代码 004848
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-03 基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长、袁维德、蒋雯文、黄华
总份额 6.3亿份 总净资产 6.39亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.27% 1.10% -5.77% 7.81% 4.32% 10.33%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

黄华: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 188天
任职收益: 11.24% 同期上证: 21.56%
简历: 黄华先生:上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。历任平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.07-2013.04),任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2013.05-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。
蒋雯文: 硕士 任职日期: 2018-07-12 任职天数: 354天
任职收益: 5.18% 同期上证: 7.30%
简历: 蒋雯文女士:硕士研究生,香港中文大学财务学专业。历任新际香港有限公司销售交易员(2009.06-2011.07),平安资产管理有限责任公司债券交易员(2013.09-2016.05),前海开源基金投资经理助理(2016.09-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理,现任基金经理。
袁维德: 学士 任职日期: 2018-03-28 任职天数: 1年95天
任职收益: 1.55% 同期上证: -2.48%
简历: 袁维德先生:2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年03月28日至今)。
曹名长: 硕士 任职日期: 2017-10-31 任职天数: 1年246天
任职收益: 1.47% 同期上证: -11.14%
简历: 曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6.3亿份 53.63万份 1.49亿份 -1.49亿份 -19.12%
2019-03-31 7.79亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 7.79亿份 11.58万份 8,384.21万份 -8,372.63万份 -9.71%
2018-09-30 8.62亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 8.62亿份 20.35万份 1.31亿份 -1.3亿份 -13.13%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.03亿元 36.76% -13.96%
债券 4.49亿元 54.46% -12.51%
存款与备付金 1,209.66万元 1.47% -76.19%
其他资产 6,015.75万元 7.30% 629.66%
报告期:2019-06-30 资产总值:8.24亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
吉比特 21.97万 4,613.41万 7.22%
新城控股 74.14万 2,951.51万 4.62%
格力电器 38.42万 2,112.83万 3.31%
海正药业 211.44万 2,114.4万 3.31%
美的集团 39.57万 2,052.12万 3.21%
京新药业 138.88万 1,599.94万 2.50%
新经典 27.74万 1,487.21万 2.33%
中南建设 170.9万 1,479.98万 2.32%
恩捷股份 31.43万 1,469.35万 2.30%
比音勒芬 28.15万 1,342.09万 2.10%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.71亿 26.72%
房地产业 5,205.68万 8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,613.41万 7.22%
文化、体育和娱乐业 1,487.21万 2.33%
批发和零售业 1,401.22万 2.19%
金融业 498.01万 0.78%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17华资01 45万 4,565.25万 7.14%
15万达01 30万 3,085.2万 4.83%
16复药01 30万 3,021.6万 4.73%
16复星03 30万 3,018万 4.72%
18沪世茂MTN002 20万 2,077.4万 3.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.87亿 44.87%
可转债 906.26万 1.42%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧红利C 1.0032 1.21%
中欧红利A 1.0116 1.20%
中欧量化 1.0219 1.10%
中欧优选E 1.0961 1.05%
中欧优选A 1.0544 1.04%
中欧互通E 1.4047 0.96%
中欧互通A 1.3926 0.95%
中欧潜力C 1.1850 0.94%
中欧潜力A 1.1980 0.93%
中欧价值A 1.5356 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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