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广发中证全指建筑材料指数A (广发建筑A 004856) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1114

-0.0090 -0.80%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1114 -0.80%
2020-04-02 1.1204 0.42%
2020-04-01 1.1157 -0.30%
2020-03-31 1.1191 -0.45%
2020-03-30 1.1242 -0.57%
2020-03-27 1.1306 1.05%
2020-03-26 1.1188 -2.30%
2020-03-25 1.1451 1.07%
2020-03-24 1.1330 2.27%

购买指南

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  • 2017-07-24
  • 偏股型基金
  • 1.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中证全指建筑材料指数A 基金简称 广发建筑A 基金代码 004856
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-07-24 基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
总份额 2,790.3万份 总净资产 1.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.70% -7.04% -1.60% 19.08% 5.34% -1.13%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

罗国庆: 硕士 任职日期: 2017-07-20 任职天数: 2年258天
任职收益: 12.04% 同期上证: -14.82%
简历: 罗国庆先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日起任职)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日起任职)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,790.3万份 1,822.53万份 1,148.03万份 674.51万份 31.88%
2019-09-30 2,115.8万份 1,205.99万份 1,227.14万份 -21.15万份 -0.99%
2019-06-30 2,136.95万份 1,755.96万份 1,507.69万份 248.26万份 13.14%
2019-03-31 1,888.68万份 906.76万份 811.83万份 94.94万份 5.29%
2018-12-31 1,793.75万份 401.38万份 550.81万份 -149.43万份 -7.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,775.55万元 83.90% 88.32%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 987.03万元 8.47% 139.52%
其他资产 888.38万元 7.62% 1,281.81%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海螺水泥 30.12万 1,650.58万 15.25%
东方雨虹 32.81万 863.14万 7.98%
北新建材 31.09万 791.3万 7.31%
华新水泥 24.86万 657.09万 6.07%
冀东水泥 34.53万 587.36万 5.43%
金隅集团 122.03万 455.18万 4.21%
亚泰集团 118.91万 379.34万 3.51%
塔牌集团 26.33万 331.76万 3.07%
旗滨集团 58.94万 323.58万 2.99%
祁连山 22.7万 284.89万 2.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,367.33万 86.55%
水利、环境和公共设施管理业 185.84万 1.72%
金融业 114.25万 1.06%
科学研究和技术服务业 108.13万 1.00%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.8960 2.52%
医药B 1.0162 1.92%
SW医药B 1.0250 1.76%
医药行业 2.1159 1.24%
华夏500A 1.0090 1.20%
华夏500C 1.0089 1.19%
有色期货 0.8321 1.19%
500医药 1.2876 1.18%
信诚医药 0.9550 1.17%
中药C 0.7630 1.14%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发石油 0.5450 8.24%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
石油C现汇 0.0776 7.93%
广发生物(QDII) 1.0270 3.74%
生物美元(QDII) 0.1447 3.43%
广发精选 1.5770 3.41%
精选现汇 0.2221 3.06%
纳指ETF 1.7156 2.33%
广发纳指A 2.3988 2.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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