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广发中证全指建筑材料指数A (广发建筑A 004856) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.4272

-0.0346 -2.37%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.4272 -2.37%
2020-11-24 1.4618 -1.28%
2020-11-23 1.4807 1.58%
2020-11-20 1.4576 0.14%
2020-11-19 1.4556 -1.20%
2020-11-18 1.4733 -0.11%
2020-11-17 1.4749 -0.44%
2020-11-16 1.4814 2.14%
2020-11-13 1.4503 -1.12%

购买指南

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  • 2017-07-24
  • 偏股型基金
  • 19.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中证全指建筑材料指数A 基金简称 广发建筑A 基金代码 004856
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-07-24 基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
总份额 6.53亿份 总净资产 19.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.13% 6.96% -6.37% 21.41% 39.18% 26.96%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

罗国庆: 硕士 任职日期: 2017-07-20 任职天数: 3年131天
任职收益: 42.72% 同期上证: 3.85%
简历: 罗国庆先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日起任职)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日起任职)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6.53亿份 8.01亿份 5.27亿份 2.74亿份 72.19%
2020-06-30 3.79亿份 3.85亿份 2.61亿份 1.24亿份 48.58%
2020-03-31 2.55亿份 4.02亿份 1.74亿份 2.27亿份 814.88%
2019-12-31 2,790.3万份 1,822.53万份 1,148.03万份 674.51万份 31.88%
2019-09-30 2,115.8万份 1,205.99万份 1,227.14万份 -21.15万份 -0.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.07亿元 91.95% 96.64%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.36亿元 6.94% 84.34%
其他资产 2,187.69万元 1.11% -3.25%
报告期:2020-09-30 资产总值:19.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方雨虹 606.56万 3.27亿 16.95%
海螺水泥 426.22万 2.36亿 12.21%
北新建材 466.28万 1.44亿 7.47%
华新水泥 375.84万 9,444.97万 4.90%
冀东水泥 520.68万 8,075.7万 4.19%
旗滨集团 890.03万 7,565.29万 3.92%
天山股份 347.29万 6,039.44万 3.13%
亚泰集团 1,793.17万 5,989.18万 3.11%
金隅集团 1,841.12万 5,652.23万 2.93%
塔牌集团 401.92万 5,574.61万 2.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 17.81亿 92.35%
水利、环境和公共设施管理业 2,492.41万 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 101.9万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
批发和零售业 1.15万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
万青转债 3.1万 310.34万 0.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.0140 3.79%
保险分级 1.0130 1.81%
香港银行C 1.0695 1.79%
香港银行 0.9167 1.79%
泰康银行A 0.8342 1.77%
泰康银行C 0.8289 1.76%
广发汽车C 1.3624 1.31%
广发汽车A 1.3649 1.31%
中加500指数C 0.9744 0.86%
中加500指数A 0.9748 0.86%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发石油 0.7880 4.48%
广发石油C 0.7932 4.48%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
广发纳指C 3.4767 1.58%
广发纳指A 3.4960 1.58%
纳指ETF 2.4728 1.56%
纳指C现汇 0.5283 1.44%
纳指A现汇 0.5312 1.43%
广发汽车C 1.3624 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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