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泰康现金管家货币A (泰康现金A 004861) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.3195

七日年化收益率:1.20%

2022/10/06 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-10-06 0.3271 1.20%
2022-10-05 0.3271 1.66%
2022-10-04 0.3271 1.67%
2022-10-03 0.3271 1.68%
2022-10-02 0.3271 1.67%
2022-10-01 0.3271 1.64%
2022-09-30 0.3195 1.62%
2022-09-29 1.2017 1.97%
2022-09-28 0.3468 1.46%
2022-09-27 0.3403 1.40%
2022-09-26 0.3040 1.57%
2022-09-25 0.2871 2.14%
2022-09-25 0.5741 2.14%
2022-09-24 0.2871 2.10%
2022-09-23 0.9660 2.06%
基金名称 泰康现金管家货币A 基金简称 泰康现金A 基金代码 004861
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-09-04 基金公司 泰康资产 基金经理 任慧娟
总份额 1.38亿份 总净资产 3.73亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.12% 0.38% 0.81% 1.92% 1.40%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

任慧娟: 硕士 任职日期: 2017-09-01 任职天数: 5年36天
任职收益: 13.49% 同期上证: -10.18%
简历: 任慧娟女士:金融学硕士。2015年8月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监。2015年12月9日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日-2019年5月8日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2020年6月30日至今担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任职阳光财产保险公司资产管理中心固定部投资部高级投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 1.38亿份 1.59亿份 1.61亿份 -211.05万份 -1.50%
2022-03-31 1.41亿份 1.39亿份 8,696.32万份 5,186.6万份 58.49%
2021-12-31 8,866.91万份 1.73亿份 1.4亿份 3,374.01万份 61.42%
2021-09-30 5,492.9万份 9,800.74万份 5,766.66万份 4,034.08万份 276.53%
2021-06-30 1,458.82万份 464.22万份 662.99万份 -198.77万份 -11.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.3亿元 61.54% 5.84%
存款与备付金 786.16万元 2.11% -84.75%
其他资产 1.36亿元 36.36% -26.94%
报告期:2022-06-30 资产总值:3.73亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21平安银行CD168 20万 1,997.27万 5.36%
21中信银行CD148 20万 1,991.09万 5.34%
21国债10 17.8万 1,813.88万 4.87%
21荣盛SCP009 10万 1,019.51万 2.74%
21华发集团SCP012 10万 1,016.38万 2.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,861.33万 7.68%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳B 2.34 3.46%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土优淳A 2.27 3.22%
中融货币C 0.94 3.19%
银华活钱C 2.35 3.14%
中融货币A 0.89 2.95%
中融货币E 0.88 2.95%

同系基金-泰康资产

基金名称 万份收益 7日年化
泰康现金B 0.39 1.87%
泰康现金C 0.39 1.87%
泰康薪意B 0.37 1.62%
泰康现金A 0.32 1.62%
泰康现金D 0.32 1.62%
泰康薪意A 0.31 1.38%
泰康薪意E 0.31 1.38%
泰康沪港 -- --%
泰康泉林A -- --%
泰康回报A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳B 2.34 3.46%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土优淳A 2.27 3.22%
中融货币C 0.94 3.19%
银华活钱C 2.35 3.14%
中融货币A 0.89 2.95%
中融货币E 0.88 2.95%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
银河钱包B 0.54 0.19%
万家货币R 0.66 0.18%
银华日利B 0.00 0.18%
银河钱包A 0.52 0.18%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益B 0.64 1.11%
泰信天天B 0.51 1.09%
国寿钱包B 0.52 1.09%
泰达货币B 0.74 1.08%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.64 2.45%
泰达货币B 0.74 2.39%
交银天利E 0.65 2.37%
易基现金B 0.62 2.36%
国寿钱包B 0.52 2.35%
交银天鑫E 0.52 2.35%
兴全添益B 0.57 2.34%
兴全货币B 0.65 2.34%

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