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泰康现金管家货币C (泰康现金C 004863) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:1.0315

七日年化收益率:2.14%

2022/09/22 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-09-25 0.3528 2.38%
2022-09-24 0.3528 2.34%
2022-09-23 1.0315 2.30%
2022-09-22 0.3085 2.14%
2022-09-21 0.2959 2.13%
2022-09-20 0.7338 2.13%
2022-09-19 1.4338 1.89%
2022-09-18 0.2819 1.28%
2022-09-18 0.5638 1.28%
2022-09-17 0.2819 1.28%
2022-09-16 0.7328 1.28%
2022-09-15 0.2818 1.05%
2022-09-14 0.2866 1.05%
2022-09-13 0.2849 1.03%
2022-09-12 0.2865 1.08%
基金名称 泰康现金管家货币C 基金简称 泰康现金C 基金代码 004863
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-09-04 基金公司 泰康资产 基金经理 任慧娟
总份额 1.14亿份 总净资产 3.73亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2022-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.12% 0.44% 0.96% 2.21% 1.51%
上证综指 -1.22% -4.57% -7.80% -3.86% -14.52% -15.15%
沪深300 -1.95% -6.12% -12.26% -7.63% -20.49% -21.95%
上证基指 -1.65% -5.12% -8.30% -5.04% -15.15% -15.38%

基金经理

任慧娟: 硕士 任职日期: 2017-09-01 任职天数: 5年23天
任职收益: 14.77% 同期上证: -8.28%
简历: 任慧娟女士:金融学硕士。2015年8月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监。2015年12月9日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日-2019年5月8日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2020年6月30日至今担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任职阳光财产保险公司资产管理中心固定部投资部高级投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 1.14亿份 432.17万份 1,436.83万份 -1,004.66万份 -8.13%
2022-03-31 1.24亿份 725.48万份 432.17万份 293.31万份 2.43%
2021-12-31 1.21亿份 1,238.96万份 40.94万份 1,198.02万份 11.02%
2021-09-30 1.09亿份 76.46万份 20.31万份 56.16万份 0.52%
2021-06-30 1.08亿份 6,070.84万份 6,011.12万份 59.72万份 0.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.3亿元 61.54% 5.84%
存款与备付金 786.16万元 2.11% -84.75%
其他资产 1.36亿元 36.36% -26.94%
报告期:2022-06-30 资产总值:3.73亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21平安银行CD168 20万 1,997.27万 5.36%
21中信银行CD148 20万 1,991.09万 5.34%
21国债10 17.8万 1,813.88万 4.87%
21荣盛SCP009 10万 1,019.51万 2.74%
21华发集团SCP012 10万 1,016.38万 2.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,861.33万 7.68%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
浦银日盈B 4.97 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
浦银日盈D 4.90 3.33%
浦银日盈A 4.90 3.33%
浦银日盈E 4.90 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
华夏快线B 0.36 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-泰康资产

基金名称 万份收益 7日年化
泰康现金B 1.03 2.30%
泰康现金C 1.03 2.30%
泰康现金A 0.97 2.06%
泰康现金D 0.95 2.05%
泰康薪意B 0.41 1.84%
泰康薪意A 0.34 1.60%
泰康薪意E 0.34 1.60%
泰康沪港 -- --%
泰康泉林A -- --%
泰康回报A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
浦银日盈B 4.97 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
浦银日盈D 4.90 3.33%
浦银日盈A 4.90 3.33%
浦银日盈E 4.90 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
华夏快线B 0.36 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
万家货币R 0.66 0.18%
国寿钱包B 0.48 0.18%
银河钱包B 0.46 0.17%
长城收益B 0.58 0.17%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益B 0.58 1.12%
国寿钱包B 0.48 1.10%
泰信天天B 0.51 1.10%
东兴安盈B 0.47 1.10%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.58 2.46%
泰达货币B 0.61 2.39%
易基现金B 0.52 2.38%
交银天利E 0.48 2.38%
国寿钱包B 0.48 2.37%
交银天鑫E 0.53 2.36%
兴全添益B 0.51 2.36%
博时合惠B 0.50 2.36%

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