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交银股息优化混合 (交银股息 004868) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9415

0.0087 0.45%
2020/07/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-08 1.9415 0.45%
2020-07-07 1.9328 2.31%
2020-07-06 1.8891 2.22%
2020-07-03 1.8481 -0.14%
2020-07-02 1.8506 0.86%
2020-07-01 1.8349 2.37%
2020-06-30 1.7924 1.48%
2020-06-29 1.7662 -0.10%
2020-06-24 1.7679 -0.03%

购买指南

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  • 2017-07-24
  • 偏股型基金
  • 2.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银股息优化混合 基金简称 交银股息 基金代码 004868
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-24 基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
总份额 2.1亿份 总净资产 2.74亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-07-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.81% 18.93% 45.13% 42.29% 62.10% 42.03%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

韩威俊: 硕士 任职日期: 2017-07-19 任职天数: 2年356天
任职收益: 94.13% 同期上证: 5.34%
简历: 韩威俊先生:上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今,2018年2月8日起担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.1亿份 1,252.34万份 4,227.23万份 -2,974.89万份 -12.43%
2019-12-31 2.39亿份 3,088.46万份 4,707.39万份 -1,618.92万份 -6.33%
2019-09-30 2.56亿份 1.95亿份 3,229.8万份 1.62亿份 174.01%
2019-06-30 9,326.82万份 809.59万份 3,263.79万份 -2,454.2万份 -20.83%
2019-03-31 1.18亿份 297.59万份 2,824.15万份 -2,526.56万份 -17.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.57亿元 92.75% -13.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,990.45万元 7.18% -24.32%
其他资产 20.23万元 0.07% -94.96%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.77亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 22.95万 2,643.49万 9.66%
贵州茅台 2.37万 2,633.74万 9.62%
汤臣倍健 147.83万 2,482.12万 9.07%
今世缘 87.18万 2,454.19万 8.96%
重庆啤酒 53.46万 2,433.06万 8.89%
珠江啤酒 238.21万 1,653.18万 6.04%
伊利股份 53.48万 1,596.93万 5.83%
格力电器 26.17万 1,366.16万 4.99%
恒瑞医药 12.11万 1,114.67万 4.07%
山东药玻 33.01万 1,108.61万 4.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.24亿 81.74%
房地产业 1,091.55万 3.99%
卫生和社会工作 965.37万 3.53%
科学研究和技术服务业 798.97万 2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 425.52万 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 66.39万 0.24%
批发和零售业 1.91万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 0.9000 7.66%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
华夏军工 1.2030 7.12%
易基国防 1.1340 6.48%
富国军主 1.4893 6.05%
长信国防A 1.1364 5.75%
长信国防C 1.1348 5.75%
前海海洋 1.3490 5.64%
华夏常阳 1.2491 5.43%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 1.0660 8.11%
新能源B 1.5370 4.06%
E金融 1.0470 3.97%
交银趋势 2.3790 3.08%
交银沪港 1.8290 2.81%
交银国改 1.4270 2.74%
交银创业50C 1.5854 2.66%
交银创业50A 1.5893 2.66%
交银资产 1.7135 2.53%
交银制造 3.2633 2.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.9000 7.66%
中航军工 1.2220 7.57%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
军工分级 1.4350 7.17%
融通军工 1.0620 7.16%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 46.43%
券商指基 1.3460 43.50%
南方全指A 1.3672 43.19%
南方全指C 1.3488 43.14%
券商联接A 1.8576 42.85%
券商联接C 1.8501 42.80%
券商分级 1.4267 42.64%
天弘券商A 1.3597 42.54%
天弘券商C 1.3580 42.51%
证券股基 1.3039 41.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 80.38%
创金医疗A 2.7790 76.38%
创金医疗C 2.7580 75.76%
广发保健A 3.0048 75.14%
工银养老 1.6960 73.24%
工银前医 3.3760 73.22%
融通医疗A 2.4390 72.49%
宝盈医疗 2.0230 72.17%
工银医药A 2.7992 71.90%
广发经济 4.1890 71.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5509 320.72%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0110 169.93%
银河创新 6.7837 164.46%
广发新兴 2.4568 157.53%
诺安和鑫 1.7495 156.00%
富国互联 2.5224 154.51%
广发双擎A 3.2273 150.33%
广发创新 2.9726 149.23%
泰达溢利A 1.9316 141.95%

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