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交银股息优化混合 (交银股息 004868) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3357

-0.0076 -0.57%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.3357 -0.57%
2019-11-19 1.3433 1.12%
2019-11-18 1.3284 0.29%
2019-11-15 1.3246 -0.08%
2019-11-14 1.3257 0.23%
2019-11-13 1.3226 0.82%
2019-11-12 1.3119 -0.15%
2019-11-11 1.3139 -1.68%
2019-11-08 1.3364 0.20%

购买指南

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  • 2017-07-24
  • 偏股型基金
  • 3.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银股息优化混合 基金简称 交银股息 基金代码 004868
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-24 基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
总份额 2.56亿份 总净资产 3.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.99% 1.85% 5.10% 17.47% 42.22% 48.26%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

韩威俊: 硕士 任职日期: 2017-07-19 任职天数: 2年124天
任职收益: 34.32% 同期上证: -9.90%
简历: 韩威俊先生:上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今,2018年2月8日起担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.56亿份 1.95亿份 3,229.8万份 1.62亿份 174.01%
2019-06-30 9,326.82万份 809.59万份 3,263.79万份 -2,454.2万份 -20.83%
2019-03-31 1.18亿份 297.59万份 2,824.15万份 -2,526.56万份 -17.66%
2018-12-31 1.43亿份 442.53万份 442.15万份 3,739.64份 0.00%
2018-09-30 1.43亿份 1,135.45万份 879.91万份 255.54万份 1.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.03亿元 91.09% 178.65%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,152.37万元 6.48% 100.09%
其他资产 807.48万元 2.43% 8,569.25%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.57万 2,956.19万 8.94%
汤臣倍健 155.97万 2,888.62万 8.74%
五粮液 21.99万 2,853.91万 8.63%
今世缘 88.01万 2,844.48万 8.60%
格力电器 40.33万 2,310.91万 6.99%
伊利股份 59.12万 1,686.22万 5.10%
大悦城 189.03万 1,279.73万 3.87%
山东药玻 53.01万 1,236.29万 3.74%
工商银行 200.51万 1,108.82万 3.35%
中国国贸 67.53万 1,091.97万 3.30%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.21亿 66.82%
房地产业 4,426.31万 13.39%
金融业 3,020.64万 9.14%
卫生和社会工作 337.48万 1.02%
文化、体育和娱乐业 306.51万 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 52.71万 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.49万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达成长 1.2892 2.93%
浙商转型 0.8200 2.24%
泰达逆向 1.6440 1.92%
泰达周期 1.3350 1.89%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
新华趋势 2.1980 1.85%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
新华行业 1.9460 1.83%
新华钻石 2.1920 1.81%
新华动力A 1.0500 1.65%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银双息 3.6770 0.25%
交银医药 1.8518 0.21%
交银活力 1.9370 0.21%
交银裕通C 1.0330 0.10%
新能源A 1.0400 0.10%
交银纯债C 1.0660 0.09%
交银丰盈C 1.1240 0.09%
交银双C 1.1680 0.09%
交银数据 1.2040 0.08%
交银丰晟A 1.0858 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
传媒母基 0.9578 3.85%
泰达成长 1.2892 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
浙商转型 0.8200 2.24%
新能母基 0.7904 2.08%
泰达逆向 1.6440 1.92%
泰达周期 1.3350 1.89%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
新华趋势 2.1980 1.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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