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中融日盈货币B (中融日盈B 004869) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.7173

七日年化收益率：2.62%

2020/01/23 00:00:00

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历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-01-23 0.7173 2.62%
2020-01-22 0.7017 2.61%
2020-01-21 0.7109 2.61%
2020-01-20 0.7000 2.60%
2020-01-19 1.4143 2.60%
2020-01-17 0.7069 2.62%
2020-01-16 0.7068 2.62%
2020-01-15 0.7051 2.63%
2020-01-14 0.6918 2.63%
2020-01-13 0.7022 2.65%
2020-01-12 1.4378 2.66%
2020-01-10 0.7186 2.68%
2020-01-09 0.7133 2.69%
2020-01-08 0.7166 2.73%
2020-01-07 0.7198 2.76%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融日盈货币B 基金简称 中融日盈B 基金代码 004869
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-07-26 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 4.15亿份 总净资产 6.32亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现（2020-01-23）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.26% 0.73% 1.44% 2.89% 0.17%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

任职收益 | 查看历任
朱柏蓉： 硕士 任职日期： 2019-01-30 任职天数： 359天
任职收益： 2.80% 同期上证： 15.57%
简历： 朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金（2019年1月起至今）、中融日日盈交易型货币市场基金（2019年1月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.15亿份 3.23亿份 6.9亿份 -3.67亿份 -46.92%
2019-09-30 7.82亿份 3.9亿份 4.12亿份 -2,265.23万份 -2.81%
2019-06-30 8.05亿份 8.73亿份 12.01亿份 -3.28亿份 -28.97%
2019-03-31 11.33亿份 10.52亿份 6.77亿份 3.75亿份 49.43%
2018-12-31 7.58亿份 8.22亿份 9.22亿份 -9,991.67万份 -11.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.28亿元 33.17% -45.61%
存款与备付金 2.43亿元 35.38% -21.83%
其他资产 2.16亿元 31.44% -33.38%
报告期：2019-12-31 资产总值：6.87亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
10农发03 20万 2,010.05万 3.18%
19昆仑银行CD096 20万 1,989万 3.15%
19东莞银行CD132 20万 1,987.87万 3.15%
19重庆农村商行CD242 20万 1,985.93万 3.14%
15国开03 10万 1,001.34万 1.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.79 2.98%
中融货币C 0.73 2.91%
中融增利A 0.72 2.73%
中融货币A 0.66 2.66%
中融货币E 0.66 2.66%
中融日盈B 0.72 2.62%
中融日盈A 0.65 2.37%
中融恒信A -- --%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 0.75 0.30%
中信货基B 0.00 0.30%
银华日利B 0.00 0.30%
华夏现金B 0.71 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土货币B 0.91 0.29%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.87 1.65%
长城收益A 0.81 1.52%
国投多宝I 0.77 1.48%
国投多宝A 0.77 1.48%
红土优淳B 0.75 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.82 3.13%
泰达货币B 0.76 3.07%
易基现金B 0.80 3.04%
鹏华安盈 0.76 3.01%
易基现金C 0.80 3.01%
国投多宝I 0.77 3.01%
国投多宝A 0.77 3.01%

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