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中融日盈货币B (中融日盈B 004869) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.6390

七日年化收益率：4.78%

2019/10/15 00:00:00

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净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-10-15 0.6390 4.78%
2019-10-14 4.5255 4.82%
2019-10-13 1.3783 2.77%
2019-10-11 0.7015 2.80%
2019-10-10 0.7041 2.81%
2019-10-09 1.0133 2.82%
2019-10-08 0.7110 2.67%
2019-10-07 5.0646 2.68%
2019-09-30 0.7238 2.86%
2019-09-29 1.4486 2.85%
2019-09-27 0.7243 2.82%
2019-09-26 0.7535 2.81%
2019-09-25 0.7411 2.77%
2019-09-24 1.0210 2.74%
2019-09-23 0.6973 2.56%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融日盈货币B 基金简称 中融日盈B 基金代码 004869
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-07-26 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 8.05亿份 总净资产 10.22亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现（2019-10-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.26% 0.73% 1.47% 2.98% 2.28%
上证综指 0.58% -0.51% 2.29% -8.55% 17.27% 19.93%
沪深300 0.63% 0.02% 3.37% -4.47% 25.56% 30.74%
上证基指 0.20% -0.57% 1.91% -2.81% 12.80% 14.19%

基金经理

任职收益 | 查看历任
朱柏蓉： 硕士 任职日期： 2019-01-30 任职天数： 152天
任职收益： 1.20% 同期上证： 18.22%
简历： 朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金（2019年1月起至今）、中融日日盈交易型货币市场基金（2019年1月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（2019年4月起至今）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2019年4月起至今）的基金经理。
李倩： 学士 任职日期： 2018-06-19 任职天数： 1年12天
任职收益： 3.25% 同期上证： 4.71%
简历： 李倩女士：中国国籍，对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月至2018年6月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2018年9月至今)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 8.05亿份 8.73亿份 12.01亿份 -3.28亿份 -28.97%
2019-03-31 11.33亿份 10.52亿份 6.77亿份 3.75亿份 49.43%
2018-12-31 7.58亿份 8.22亿份 9.22亿份 -9,991.67万份 -11.64%
2018-09-30 8.58亿份 10.05亿份 4.78亿份 5.27亿份 159.39%
2018-06-30 3.31亿份 9.79亿份 7.35亿份 2.44亿份 281.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.19亿元 38.92% -34.47%
存款与备付金 2.33亿元 21.58% -35.48%
其他资产 4.26亿元 39.51% -15.25%
报告期：2019-06-30 资产总值：10.78亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18西南水泥SCP007 50万 5,018.17万 4.91%
19冀中能源SCP001 40万 4,003.07万 3.92%
18冀中能源SCP019 30万 3,014.6万 2.95%
18农发10 30万 3,002.14万 2.94%
18国开09 30万 3,000.6万 2.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.64 4.78%
中融日盈A 0.57 4.53%
江信增利B 4.05 4.33%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利A 3.99 4.08%
中海货B 0.60 3.85%
国投多宝I 0.73 3.72%
国投多宝A 0.73 3.72%
中海货A 0.55 3.61%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融日盈B 0.64 4.78%
中融日盈A 0.57 4.53%
中融增利C 0.74 2.82%
中融增利A 0.67 2.58%
中融货币C 0.68 2.55%
中融货币E 0.63 2.30%
中融货币A 0.62 2.30%
中融恒信A -- --%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.64 4.78%
江信增利B 4.05 4.33%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利A 3.99 4.08%
中海货B 0.60 3.85%
国投多宝I 0.73 3.72%
国投多宝A 0.73 3.72%
中海货A 0.55 3.61%
红土优淳B 0.67 3.50%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土货币B 0.71 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土货币A 0.64 0.28%
泰达货币B 0.75 0.28%
长城收益B 0.77 0.27%
中融日盈B 0.64 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 1.01 1.55%
长城收益B 0.77 1.54%
创金货币A 0.72 1.50%
北信投宝B 1.44 1.49%
国投多宝I 0.73 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 1.01 3.30%
长城收益B 0.77 3.28%
泰达货币B 0.75 3.28%
易基现金B 0.77 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金C 0.75 3.20%
鹏华安盈 0.82 3.19%
工银薪金B 0.70 3.17%
博时合惠B 0.78 3.14%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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