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中融日盈货币B (中融日盈B 004869) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.6179

七日年化收益率：2.21%

2020/11/25 00:00:00

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净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-11-25 0.6179 2.21%
2020-11-24 0.5928 2.22%
2020-11-23 0.5878 2.25%
2020-11-22 1.1858 2.27%
2020-11-20 0.5920 2.31%
2020-11-19 0.6121 2.32%
2020-11-18 0.6422 2.31%
2020-11-17 0.6406 2.28%
2020-11-16 0.6404 2.24%
2020-11-15 1.2438 2.19%
2020-11-13 0.6222 2.13%
2020-11-12 0.5949 2.11%
2020-11-11 0.5792 2.09%
2020-11-10 0.5709 2.09%
2020-11-09 0.5429 2.10%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融日盈货币B 基金简称 中融日盈B 基金代码 004869
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-07-26 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 2.15亿份 总净资产 2.21亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现（2020-11-25）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.56% 1.10% 2.39% 2.05%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

任职收益 | 查看历任
朱柏蓉： 硕士 任职日期： 2019-01-30 任职天数： 1年302天
任职收益： 4.66% 同期上证： 30.83%
简历： 朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金（2019年1月起至今）、中融日日盈交易型货币市场基金（2019年1月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.15亿份 3.58亿份 3.98亿份 -3,984.13万份 -15.61%
2020-06-30 2.55亿份 5.37亿份 5.12亿份 2,511.63万份 10.91%
2020-03-31 2.3亿份 1.26亿份 3.11亿份 -1.85亿份 -44.57%
2019-12-31 4.15亿份 3.23亿份 6.9亿份 -3.67亿份 -46.92%
2019-09-30 7.82亿份 3.9亿份 4.12亿份 -2,265.23万份 -2.81%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,982万元 27.09% -40.14%
存款与备付金 1.2亿元 54.47% 23.85%
其他资产 4,073.8万元 18.45% -33.12%
报告期：2020-09-30 资产总值：2.21亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20大同煤矿SCP006 10万 1,000.01万 4.53%
20中国银行CD042 10万 998.03万 4.52%
19兴业银行CD454 10万 998.02万 4.52%
20贴现国债41 10万 996.3万 4.52%
20进出672 10万 995.5万 4.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 996.3万 4.52%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方元宝 0.60 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
国泰现货B 0.72 3.15%
金鹰增益B 0.99 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 0.73 3.10%
平安管家A 0.78 3.09%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.76 2.67%
中融增利A 0.69 2.42%
中融货币C 0.66 2.35%
中融日盈B 0.62 2.21%
中融货币A 0.59 2.10%
中融货币E 0.59 2.10%
中融日盈A 0.55 1.96%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%
中融融裕C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方元宝 0.60 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
国泰现货B 0.72 3.15%
金鹰增益B 0.99 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 0.73 3.10%
平安管家A 0.78 3.09%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.90 0.25%
太平日鑫B 0.66 0.24%
江信增利B 0.74 0.23%
北信添利B 0.65 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.90 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
江信增利B 0.74 1.30%
长城收益A 0.83 1.28%
国泰现货B 0.72 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.90 2.98%
长城收益A 0.83 2.73%
鹏华安盈 0.71 2.59%
易基现金B 0.77 2.58%
国投多宝I 0.72 2.58%
国投多宝A 0.72 2.58%
兴全货币B 0.59 2.57%
红土优淳B 0.69 2.57%

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