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中融日盈货币B (中融日盈B 004869) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4633

七日年化收益率:1.80%

2020/07/31 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-08-03 0.4633 1.80%
2020-08-02 0.9930 1.81%
2020-07-31 0.4943 1.80%
2020-07-30 0.4904 1.80%
2020-07-29 0.4820 1.79%
2020-07-28 0.4919 1.79%
2020-07-27 0.4907 1.78%
2020-07-26 0.9769 1.79%
2020-07-24 0.4870 1.78%
2020-07-23 0.4649 1.78%
2020-07-22 0.4817 1.80%
2020-07-21 0.4821 1.79%
2020-07-20 0.5048 1.76%
2020-07-19 0.9693 1.73%
2020-07-17 0.4819 1.66%
基金名称 中融日盈货币B 基金简称 中融日盈B 基金代码 004869
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-07-26 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 2.55亿份 总净资产 2.58亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.18% 0.47% 1.07% 2.53% 1.30%
上证综指 1.75% -0.45% 16.32% 17.11% 21.38% 10.42%
沪深300 1.62% 0.38% 20.38% 22.35% 31.31% 16.47%
上证基指 1.50% -0.10% 15.34% 17.30% 22.15% 13.86%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 1年186天
任职收益: 3.93% 同期上证: 30.77%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.55亿份 5.37亿份 5.12亿份 2,511.63万份 10.91%
2020-03-31 2.3亿份 1.26亿份 3.11亿份 -1.85亿份 -44.57%
2019-12-31 4.15亿份 3.23亿份 6.9亿份 -3.67亿份 -46.92%
2019-09-30 7.82亿份 3.9亿份 4.12亿份 -2,265.23万份 -2.81%
2019-06-30 8.05亿份 8.73亿份 12.01亿份 -3.28亿份 -28.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9,993.97万元 38.74% -37.48%
存款与备付金 9,712.29万元 37.65% -40.89%
其他资产 6,090.92万元 23.61% -50.07%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19鲁钢铁CP004 20万 2,006.49万 7.79%
19鲁能源SCP001 20万 2,000.06万 7.76%
20贴现国债15 20万 1,999.64万 7.76%
20大同煤矿SCP006 10万 1,000.05万 3.88%
20贴现国债18 10万 999.55万 3.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,999.19万 11.64%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
中邮货币B 2.58 3.07%
江信增利B 0.76 2.93%
天治货币B 0.43 2.89%
中邮货币A 2.52 2.82%
天治货币A 0.39 2.75%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.58 2.13%
中融增利A 0.51 1.89%
中融日盈B 0.46 1.80%
中融货币C 0.42 1.60%
中融日盈A 0.40 1.55%
中融货币A 0.36 1.36%
中融货币E 0.35 1.35%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%
中融融裕C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
中邮货币B 2.58 3.07%
江信增利B 0.76 2.93%
天治货币B 0.43 2.89%
中邮货币A 2.52 2.82%
天治货币A 0.39 2.75%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.72 0.22%
江信增利B 0.76 0.22%
长城收益A 0.65 0.20%
山西日添B 0.63 0.20%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.72 1.42%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.65 1.29%
大成货币B 0.50 1.29%
鹏华安盈 0.60 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.72 3.09%
长城收益A 0.65 2.84%
红土优淳B 1.12 2.73%
鹏华安盈 0.60 2.72%
华夏沃利B 0.52 2.72%
易基现金B 0.54 2.70%
国投多宝I 0.61 2.69%
国投多宝A 0.61 2.69%

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