日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-02-24 | 0.5987 | 2.30% |
2021-02-23 | 0.6027 | 2.32% |
2021-02-22 | 0.6014 | 2.35% |
2021-02-21 | 1.2678 | 2.37% |
2021-02-19 | 0.6337 | 2.39% |
2021-02-18 | 0.6475 | 2.40% |
2021-02-17 | 4.5543 | 2.40% |
2021-02-10 | 0.6514 | 2.50% |
2021-02-09 | 0.6553 | 2.57% |
2021-02-08 | 0.6605 | 2.64% |
2021-02-07 | 1.3377 | 2.72% |
2021-02-05 | 0.6696 | 2.83% |
2021-02-04 | 0.7675 | 2.88% |
2021-02-03 | 0.7707 | 2.81% |
2021-02-02 | 0.7962 | 2.75% |
基金名称 | 中融日盈货币B | 基金简称 | 中融日盈B | 基金代码 | 004869 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2017-07-26 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 朱柏蓉 |
总份额 | 1.93亿份 | 总净资产 | 1.96亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.04% | 0.21% | 0.60% | 1.16% | 2.25% | 0.36% |
上证综指 | -3.57% | 2.33% | 4.57% | 4.71% | 23.74% | 2.62% |
沪深300 | -5.91% | 1.60% | 9.17% | 12.25% | 38.01% | 4.34% |
上证基指 | -2.92% | 0.44% | 2.89% | 2.99% | 18.77% | 0.86% |
朱柏蓉: | 硕士 | 任职日期: | 2019-01-30 | 任职天数: | 2年27天 |
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任职收益: | 5.25% | 同期上证: | 38.38% | ||
简历: | 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。历任中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融稳健添利债券 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 1.93亿份 | 9,928.32万份 | 1.22亿份 | -2,275.24万份 | -10.56% |
2020-09-30 | 2.15亿份 | 3.58亿份 | 3.98亿份 | -3,984.13万份 | -15.61% |
2020-06-30 | 2.55亿份 | 5.37亿份 | 5.12亿份 | 2,511.63万份 | 10.91% |
2020-03-31 | 2.3亿份 | 1.26亿份 | 3.11亿份 | -1.85亿份 | -44.57% |
2019-12-31 | 4.15亿份 | 3.23亿份 | 6.9亿份 | -3.67亿份 | -46.92% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 6,980.44万元 | 35.66% | 16.69% |
存款与备付金 | 7,838.26万元 | 40.04% | -34.84% |
其他资产 | 4,757.16万元 | 24.30% | 16.77% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20兴业银行CD041 | 20万 | 1,996.94万 | 10.21% |
18国开03 | 10万 | 1,003万 | 5.13% |
20中信银行CD016 | 10万 | 996.06万 | 5.09% |
20中信银行CD199 | 10万 | 995.17万 | 5.09% |
20贴现国债59 | 10万 | 995.16万 | 5.09% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 995.16万 | 5.09% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
先锋添利B | 0.91 | 5.33% |
先锋添利A | 0.88 | 5.18% |
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
北信投宝B | 1.89 | 4.29% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
北信投宝A | 1.82 | 4.06% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
红土优淳B | 0.64 | 3.40% |
民生现金B | 1.20 | 3.32% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
中融增利C | 0.75 | 2.79% |
中融增利A | 0.68 | 2.55% |
中融货币C | 0.67 | 2.45% |
中融日盈B | 0.60 | 2.30% |
中融货币E | 0.60 | 2.21% |
中融货币A | 0.60 | 2.20% |
中融日盈A | 0.53 | 2.05% |
中融恒信C | -- | --% |
中融经济C | -- | --% |
中融融裕C | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
先锋添利B | 0.91 | 5.33% |
先锋添利A | 0.88 | 5.18% |
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
北信投宝B | 1.89 | 4.29% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
北信投宝A | 1.82 | 4.06% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
红土优淳B | 0.64 | 3.40% |
民生现金B | 1.20 | 3.32% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
长城收益B | 0.86 | 0.26% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
江信增利B | 0.79 | 0.26% |
广发货B | 0.79 | 0.25% |
先锋添利B | 0.91 | 0.25% |