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中融日盈货币B (中融日盈B 004869) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.5987

七日年化收益率：2.30%

2021/02/24 00:00:00

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净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-02-24 0.5987 2.30%
2021-02-23 0.6027 2.32%
2021-02-22 0.6014 2.35%
2021-02-21 1.2678 2.37%
2021-02-19 0.6337 2.39%
2021-02-18 0.6475 2.40%
2021-02-17 4.5543 2.40%
2021-02-10 0.6514 2.50%
2021-02-09 0.6553 2.57%
2021-02-08 0.6605 2.64%
2021-02-07 1.3377 2.72%
2021-02-05 0.6696 2.83%
2021-02-04 0.7675 2.88%
2021-02-03 0.7707 2.81%
2021-02-02 0.7962 2.75%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融日盈货币B 基金简称 中融日盈B 基金代码 004869
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-07-26 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 1.93亿份 总净资产 1.96亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现（2021-02-24）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.60% 1.16% 2.25% 0.36%
上证综指 -3.57% 2.33% 4.57% 4.71% 23.74% 2.62%
沪深300 -5.91% 1.60% 9.17% 12.25% 38.01% 4.34%
上证基指 -2.92% 0.44% 2.89% 2.99% 18.77% 0.86%

基金经理

任职收益 | 查看历任
朱柏蓉： 硕士 任职日期： 2019-01-30 任职天数： 2年27天
任职收益： 5.25% 同期上证： 38.38%
简历： 朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。历任中融货币市场基金（2019年1月至2020年3月）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年1月至2020年3月）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月至2020年2月）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月至2020年2月）、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（2019年4月至2020年5月）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2019年4月至2020年11月）、中融稳健添利债券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.93亿份 9,928.32万份 1.22亿份 -2,275.24万份 -10.56%
2020-09-30 2.15亿份 3.58亿份 3.98亿份 -3,984.13万份 -15.61%
2020-06-30 2.55亿份 5.37亿份 5.12亿份 2,511.63万份 10.91%
2020-03-31 2.3亿份 1.26亿份 3.11亿份 -1.85亿份 -44.57%
2019-12-31 4.15亿份 3.23亿份 6.9亿份 -3.67亿份 -46.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,980.44万元 35.66% 16.69%
存款与备付金 7,838.26万元 40.04% -34.84%
其他资产 4,757.16万元 24.30% 16.77%
报告期：2020-12-31 资产总值：1.96亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20兴业银行CD041 20万 1,996.94万 10.21%
18国开03 10万 1,003万 5.13%
20中信银行CD016 10万 996.06万 5.09%
20中信银行CD199 10万 995.17万 5.09%
20贴现国债59 10万 995.16万 5.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 995.16万 5.09%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
先锋添利B 0.91 5.33%
先锋添利A 0.88 5.18%
银华活钱D 1.33 4.82%
北信投宝B 1.89 4.29%
银华活钱A 1.18 4.09%
北信投宝A 1.82 4.06%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳B 0.64 3.40%
民生现金B 1.20 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.75 2.79%
中融增利A 0.68 2.55%
中融货币C 0.67 2.45%
中融日盈B 0.60 2.30%
中融货币E 0.60 2.21%
中融货币A 0.60 2.20%
中融日盈A 0.53 2.05%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%
中融融裕C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
先锋添利B 0.91 5.33%
先锋添利A 0.88 5.18%
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北信投宝B 1.89 4.29%
银华活钱A 1.18 4.09%
北信投宝A 1.82 4.06%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳B 0.64 3.40%
民生现金B 1.20 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.86 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
江信增利B 0.79 0.26%
广发货B 0.79 0.25%
先锋添利B 0.91 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.86 1.53%
江信增利B 0.79 1.51%
长城收益A 0.79 1.41%
大成添益B 0.72 1.41%
创金货币A 0.74 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.86 2.93%
长城收益A 0.79 2.68%
江信增利B 0.79 2.59%
鹏华安盈 0.76 2.59%
兴全货币B 0.74 2.56%
红土优淳B 0.64 2.56%
博时合惠B 0.81 2.55%
交银天利E 0.80 2.55%

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