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中银金融地产混合A (中银地产A 004871) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5936

-0.0055 -0.34%
2020/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-03 1.5936 -0.34%
2020-12-02 1.5991 -0.16%
2020-12-01 1.6017 2.20%
2020-11-30 1.5672 -0.39%
2020-11-27 1.5733 1.50%
2020-11-26 1.5501 1.19%
2020-11-25 1.5318 -0.53%
2020-11-24 1.5399 -0.95%
2020-11-23 1.5546 1.73%

购买指南

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  • 2017-08-28
  • 偏股型基金
  • 6.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银金融地产混合A 基金简称 中银地产A 基金代码 004871
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-28 基金公司 中银基金 基金经理 刘腾
总份额 4.58亿份 总净资产 6.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.81% 8.50% 8.43% 34.46% 36.92% 27.75%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

刘腾: 硕士 任职日期: 2017-08-23 任职天数: 3年104天
任职收益: 59.36% 同期上证: 4.77%
简历: 刘腾先生:金融学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2017年9月至今任中银金融地产基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4.58亿份 4.9亿份 2.23亿份 2.67亿份 140.55%
2020-06-30 1.9亿份 2,204.58万份 3,245.19万份 -1,040.61万份 -5.19%
2020-03-31 2.01亿份 8,448.88万份 1.79亿份 -9,404.44万份 -31.91%
2019-12-31 2.95亿份 8,797.95万份 2,049.67万份 6,748.28万份 29.70%
2019-09-30 2.27亿份 1.42亿份 1,831.4万份 1.24亿份 120.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.96亿元 90.43% 190.17%
债券 3,772.04万元 5.72% 155.55%
存款与备付金 1,377.44万元 2.09% 80.46%
其他资产 1,162.79万元 1.76% 564.6%
报告期:2020-09-30 资产总值:6.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 67.65万 5,159万 7.87%
宁波银行 156.98万 4,941.83万 7.54%
中信证券 163.56万 4,911.72万 7.50%
招商银行 102.5万 3,689.86万 5.63%
平安银行 227.95万 3,458.01万 5.28%
万科A 110.79万 3,104.4万 4.74%
新华保险 39.82万 2,472.19万 3.77%
东方财富 77.69万 1,863.78万 2.84%
中国太保 57.5万 1,794.58万 2.74%
中国人寿 36.79万 1,634.58万 2.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4.39亿 66.95%
房地产业 7,914.56万 12.08%
制造业 4,676.52万 7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,134.81万 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 363.81万 0.56%
科学研究和技术服务业 269.83万 0.41%
批发和零售业 242.95万 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 92.65万 0.14%
文化、体育和娱乐业 78.57万 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 4.2万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 36.95万 3,691.4万 5.63%
国开2004 3,310 33.03万 0.05%
青农转债 2,391 26.06万 0.04%
国投转债 1,810 21.55万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,691.4万 5.63%
企业债 -- 0.00%
可转债 47.6万 0.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%
前海国民C 1.9410 2.86%
圆信医药 1.6427 2.71%
大成正向 1.3780 2.68%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银创新C 1.7328 2.30%
中银创新A 1.7331 2.30%
中银医疗C 2.7157 2.17%
中银医疗A 2.7177 2.17%
大健康A 1.1908 1.79%
大健康C 1.1904 1.78%
中银产业 2.0548 1.35%
中银动力 1.2370 1.31%
中银移动 1.6430 1.23%
中银精选 1.2180 1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
油气美元 0.0421 3.19%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
生物医药 0.9067 2.99%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7401 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3038 68.85%
工银信息 3.9040 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1210 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0580 126.85%
汇丰智造A 2.4598 119.80%
工银新兴A 2.4622 119.33%
汇丰智造C 2.3993 118.73%

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