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中银金融地产混合A (中银地产A 004871) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5662

-0.0013 -0.08%
2021/06/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-23 1.5662 -0.08%
2021-06-22 1.5675 1.19%
2021-06-21 1.5490 -0.60%
2021-06-18 1.5583 -0.31%
2021-06-17 1.5632 -0.20%
2021-06-16 1.5664 -0.37%
2021-06-15 1.5722 -1.42%
2021-06-11 1.5949 -1.40%
2021-06-10 1.6176 -0.28%

购买指南

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  • 2017-08-28
  • 偏股型基金
  • 9.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银金融地产混合A 基金简称 中银地产A 基金代码 004871
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-28 基金公司 中银基金 基金经理 刘腾
总份额 5.89亿份 总净资产 9.78亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% -1.53% -0.62% 5.21% 31.99% 0.67%
上证综指 1.17% -0.96% 4.33% 5.00% 19.69% 2.68%
沪深300 0.88% -3.26% 2.17% 2.09% 24.36% -1.23%
上证基指 0.93% 0.42% 4.83% 3.01% 14.89% 0.81%

基金经理

刘腾: 硕士 任职日期: 2017-08-23 任职天数: 3年305天
任职收益: 56.75% 同期上证: 8.47%
简历: 刘腾先生:金融学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2017年9月至今任中银金融地产基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 5.89亿份 3.46亿份 3.79亿份 -3,312.84万份 -5.32%
2020-12-31 6.22亿份 3.07亿份 1.43亿份 1.64亿份 35.93%
2020-09-30 4.58亿份 4.9亿份 2.23亿份 2.67亿份 140.55%
2020-06-30 1.9亿份 2,204.58万份 3,245.19万份 -1,040.61万份 -5.19%
2020-03-31 2.01亿份 8,448.88万份 1.79亿份 -9,404.44万份 -31.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.81亿元 89.34% 3%
债券 6,541.14万元 6.64% 16.67%
存款与备付金 3,756.4万元 3.81% -3.14%
其他资产 210.18万元 0.21% -97.5%
报告期:2021-03-31 资产总值:9.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 177.19万 9,054.26万 9.25%
宁波银行 224.75万 8,738.35万 8.93%
中国平安 109.24万 8,597.55万 8.79%
东方财富 287.21万 7,829.34万 8.00%
万科A 238.1万 7,143.08万 7.30%
平安银行 303.08万 6,670.81万 6.82%
杭州银行 348.76万 5,890.54万 6.02%
中信证券 198.75万 4,748.15万 4.85%
邮储银行 651.92万 3,826.76万 3.91%
保利地产 245.06万 3,487.2万 3.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7.28亿 74.42%
房地产业 1.22亿 12.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,977.03万 2.02%
制造业 522.23万 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 400.18万 0.41%
文化、体育和娱乐业 128.33万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 2.05万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 36.25万 3,623.75万 3.70%
国开1805 16.11万 1,619.66万 1.66%
杭银转债 9.42万 941.7万 0.96%
20国债15 2.94万 295.35万 0.30%
青农转债 2,391 25.68万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,919.1万 4.01%
企业债 -- --%
可转债 1,002.38万 1.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 2.0180 4.51%
诺安和鑫 1.6536 4.10%
平安鼎泰 1.6844 4.09%
诺安创新A 1.3630 3.97%
东方科技 2.3058 3.92%
诺安创新C 1.3520 3.92%
金信行业 2.2900 3.57%
新华动力A 2.8547 3.56%
平安鼎越 2.2288 3.50%
东吴互联A 1.9372 3.36%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银智能A 1.8510 2.10%
中银智能C 1.8520 2.09%
中银优选A 1.6590 1.72%
中银优秀 2.3050 1.72%
中银成长 3.0450 1.36%
中银健康 2.3660 1.33%
中银主题 3.6710 1.32%
中银宏略 1.1530 1.32%
中银收益A 1.9752 1.30%
中银美丽 2.5530 1.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.4612 5.27%
广发石油C 1.1906 5.20%
油气美元 0.0718 4.97%
石油C现汇 0.1845 4.95%
石油A现汇 0.1840 4.90%
诺安成长 2.0180 4.51%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安和鑫 1.6536 4.10%
诺安创新A 1.3630 3.97%
东方科技 2.3058 3.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3161 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8834 29.18%
中科沃瑞A 2.9135 29.03%
招商移动 1.4540 27.99%
前海经济 2.3120 27.09%
前海事业 2.2658 26.75%
长城久嘉 1.6735 25.75%
平安创新A 2.6456 24.77%
平安创新C 2.5822 24.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4498 63.78%
南华丰淳C 2.3684 63.51%
油气美元 0.0718 62.08%
中航瑞明A 1.6299 60.19%
华宝油气C 0.4612 59.47%
石油A现汇 0.1840 59.17%
石油C现汇 0.1845 58.64%
广发石油C 1.1906 56.27%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.36%
宝盈优势 2.8880 50.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.3436 139.31%
华夏能源 3.2840 125.40%
创金工业A 3.2738 122.16%
创金工业C 3.2070 120.64%
前海事业 2.2658 120.23%
信诚产业 3.6930 117.88%
农银工业 3.8451 117.79%
恒越研究A 2.7272 117.69%
恒越研究C 2.7161 117.27%

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