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融通深证100指数C (融通100C 004876) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.0410

0.0440 2.20%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 2.0410 2.20%
2021-01-20 1.9970 1.68%
2021-01-19 1.9640 -2.04%
2021-01-18 2.0100 1.26%
2021-01-15 1.9850 -0.10%
2021-01-14 1.9870 -2.65%
2021-01-13 2.0410 -0.63%
2021-01-12 2.0540 2.70%
2021-01-11 2.0000 -1.43%

购买指南

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  • 2017-07-05
  • 偏股型基金
  • 63.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通深证100指数C 基金简称 融通100C 基金代码 004876
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-07-05 基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
总份额 836.13万份 总净资产 63.14亿 基金分红 3次/共0.25元
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.97% 12.67% 20.29% 23.48% 54.89% 8.37%
上证综指 1.54% 6.62% 10.47% 13.28% 21.66% 4.27%
沪深300 1.96% 10.37% 17.94% 23.51% 38.99% 6.79%
上证基指 1.70% 6.42% 9.29% 11.13% 21.96% 4.15%

基金经理

何天翔: 硕士 任职日期: 2017-07-05 任职天数: 3年202天
任职收益: 66.13% 同期上证: 12.91%
简历: 何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士。多年证券从业经历。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日),现任指数与量化投资部副总监、融通深证100指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至今)、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 836.13万份 508.07万份 539.21万份 -31.14万份 -3.59%
2020-09-30 867.26万份 956.27万份 841.12万份 115.15万份 15.31%
2020-06-30 752.11万份 522.96万份 849.52万份 -326.55万份 -30.27%
2020-03-31 1,078.66万份 1,554.48万份 1,100.6万份 453.88万份 72.65%
2019-12-31 624.78万份 642.43万份 569.79万份 72.64万份 13.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 59.92亿元 94.27% 12.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.21亿元 5.05% 8.57%
其他资产 4,347.53万元 0.68% 802.07%
报告期:2020-12-31 资产总值:63.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 158.72万 4.63亿 7.34%
美的集团 405.78万 3.99亿 6.33%
宁德时代 82.44万 2.89亿 4.58%
格力电器 390.22万 2.42亿 3.83%
立讯精密 349.01万 1.96亿 3.10%
东方财富 542.81万 1.68亿 2.67%
泸州老窖 68.48万 1.55亿 2.45%
万科A 522.77万 1.5亿 2.38%
海康威视 293.88万 1.43亿 2.26%
迈瑞医疗 32.25万 1.37亿 2.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 43.15亿 68.33%
金融业 5.43亿 8.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.29亿 3.63%
卫生和社会工作 2.13亿 3.37%
房地产业 2.02亿 3.20%
农、林、牧、渔业 1.71亿 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 1.27亿 2.02%
租赁和商务服务业 7,801.92万 1.24%
批发和零售业 3,797.99万 0.60%
文化、体育和娱乐业 3,705.66万 0.59%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 3.18万 317.89万 0.06%
正邦转债 8,860 88.6万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 1.2449 4.21%
光伏50 1.0417 4.11%
精准医疗 1.8765 3.65%
精准医C 1.8422 3.64%
国泰有色 1.2057 3.59%
有色ETF 1.1142 3.55%
民生200指数A 1.1335 3.44%
民生200指数C 1.1332 3.43%
创成长 0.7559 3.41%
南方有色E 1.1031 3.35%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通医疗C 3.1370 2.99%
融通医疗A 3.1490 2.98%
融通能源 2.3180 2.70%
融通传媒 1.0420 2.56%
创业板RT 1.2297 2.48%
融通创业C 1.4510 2.47%
融通创业A 1.5260 2.42%
融通通乾 2.0882 2.28%
融通能汽A 2.8106 2.27%
融通能汽C 2.8049 2.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
富国医疗A 5.2180 5.63%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5835 24.43%
移动现汇 0.4494 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5835 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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