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中银证券瑞丰混合A (中银瑞丰A 004883) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0009

0.0000 0.00%
2019/06/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-30 1.0009 0.00%
2019-06-28 1.0009 0.02%
2019-06-21 1.0007 0.17%
2019-06-14 0.9990 0.20%
2019-06-06 0.9970 0.13%
2019-05-31 0.9957 5.57%
2019-05-24 0.9432 0.00%
2019-05-23 0.9432 -2.29%
2019-05-22 0.9653 -1.33%

购买指南

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  • 2017-08-07
  • 股债平衡型基金
  • 2,080.72万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券瑞丰混合A 基金简称 中银瑞丰A 基金代码 004883
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-07 基金公司 中银证券 基金经理 王玉玺、张燕
总份额 2,139.84万份 总净资产 2,080.72万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现(2019-06-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 6.12% -7.73% 16.53% 1.30% 16.53%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-05-24 2,139.84万份 125.33万份 3,829.24万份 -3,703.91万份 -63.38%
2019-03-31 5,843.75万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5,843.75万份 1,484.22万份 197.89万份 1,286.33万份 28.23%
2018-09-30 4,557.41万份 -- 1,246.5万份 -- -21.48%
2018-06-30 5,803.91万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,031.68万元 73.14% -62.38%
债券 49.9万元 1.80% --
存款与备付金 452.48万元 16.29% 49.27%
其他资产 243.71万元 8.77% -81.31%
报告期:2019-05-24 资产总值:2,777.78万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
星源材质 9.34万 223.32万 10.73%
多氟多 16.9万 199.11万 9.57%
海信电器 21.46万 177.72万 8.54%
嘉事堂 11.03万 168.76万 8.11%
山西汾酒 2.56万 143.64万 6.90%
慈文传媒 16.16万 140.95万 6.77%
松芝股份 25.51万 131.9万 6.34%
新宙邦 6.1万 131.33万 6.31%
奥康国际 12.69万 130.46万 6.27%
欢瑞世纪 32.56万 126.31万 6.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,371.54万 65.92%
文化、体育和娱乐业 374.76万 18.01%
批发和零售业 168.76万 8.11%
租赁和商务服务业 116.57万 5.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5,000 49.9万 2.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 49.9万 2.40%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银汇享 1.0557 0.46%
中银汇嘉 1.1142 0.33%
中银汇宇 1.0586 0.29%
中银安源A 1.0377 0.03%
中银安源C 1.0396 0.03%
中银安进C 1.0440 0.03%
中银中高A 1.0499 0.03%
中银安进A 1.0433 0.02%
中银中高C 1.0529 0.02%
中银安泽C 1.0130 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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