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中银证券瑞丰混合A (中银瑞丰A 004883) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9432

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2019/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 0.9432 0.00%
2019-05-23 0.9432 -2.29%
2019-05-22 0.9653 -1.33%
2019-05-21 0.9783 1.29%
2019-05-20 0.9658 -1.15%
2019-05-17 0.9770 -3.73%
2019-05-16 1.0149 1.21%
2019-05-15 1.0028 2.09%
2019-05-14 0.9823 -1.31%

购买指南

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  • 2017-08-07
  • 股债平衡型基金
  • 6,952.03万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券瑞丰混合A 基金简称 中银瑞丰A 基金代码 004883
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-07 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、张燕
总份额 5,843.75万份 总净资产 6,952.03万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现(2019-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.46% -14.56% -3.37% 6.71% -10.72% 9.81%
上证综指 1.38% -6.04% -3.39% 11.75% -5.94% 15.98%
沪深300 1.20% -7.05% -3.00% 14.64% -3.54% 20.81%
上证基指 0.87% -4.15% -2.32% 6.19% -0.28% 8.67%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 5,843.75万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5,843.75万份 1,484.22万份 197.89万份 1,286.33万份 28.23%
2018-09-30 4,557.41万份 -- 1,246.5万份 -- -21.48%
2018-06-30 5,803.91万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 5,803.91万份 5.04万份 1.64亿份 -1.64亿份 -73.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,400.95万元 77.07% 19.15%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 303.13万元 4.33% -24.41%
其他资产 1,303.73万元 18.60% 113.55%
报告期:2019-03-31 资产总值:7,007.81万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 6.9万 417.24万 6.00%
保利地产 22.58万 321.54万 4.63%
七匹狼 40.26万 301.14万 4.33%
百润股份 20.23万 297.18万 4.27%
王府井 15.56万 293.31万 4.22%
星源材质 9.34万 275.44万 3.96%
多氟多 16.9万 257.93万 3.71%
国投电力 27.3万 226.59万 3.26%
海信电器 21.46万 225.8万 3.25%
歌尔股份 18.81万 197.51万 2.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,091.92万 44.48%
房地产业 563.71万 8.11%
批发和零售业 558.64万 8.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 418.36万 6.02%
文化、体育和娱乐业 401.88万 5.78%
租赁和商务服务业 183.24万 2.64%
金融业 183.13万 2.63%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17平租Y1 5万 500.1万 11.34%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.1785 1.45%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%
易基改革 1.0030 1.01%
宝盈消费 1.0393 1.00%
鹏华50 1.3120 0.92%
鹏华消费 2.2240 0.91%
景顺资源 0.4560 0.88%
易基现代 1.0420 0.87%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银汇享 1.0279 0.03%
中银汇嘉 1.0608 0.03%
中银安源C 1.0074 0.02%
中银汇宇 1.0316 0.02%
中银安进A 1.0342 0.02%
中银安进C 1.0344 0.02%
中银安泽C 1.0004 0.01%
中银安泽A 1.0004 0.01%
中银安源A 1.0076 0.01%
中银中高A 1.0091 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.71%
广发美房 1.2150 5.65%
国泰中信A 1.1149 5.41%
国泰中信C 1.1062 5.36%
美国REC 1.1240 5.29%
诺安收益 1.5730 5.08%
富时发达 1.2262 5.05%
广发全球 1.4600 4.81%
嘉实全球 1.2280 4.33%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.36%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.76%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

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