基金名称 | 中银证券瑞丰混合A | 基金简称 | 中银瑞丰A | 基金代码 | 004883 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-08-07 | 基金公司 | 中银证券 | 基金经理 | 王玉玺、张燕 |
总份额 | 2,139.84万份 | 总净资产 | 2,080.72万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.02% | 6.12% | -7.73% | 16.53% | 1.30% | 16.53% |
上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-05-24 | 2,139.84万份 | 125.33万份 | 3,829.24万份 | -3,703.91万份 | -63.38% |
2019-03-31 | 5,843.75万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2018-12-31 | 5,843.75万份 | 1,484.22万份 | 197.89万份 | 1,286.33万份 | 28.23% |
2018-09-30 | 4,557.41万份 | -- | 1,246.5万份 | -- | -21.48% |
2018-06-30 | 5,803.91万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2,031.68万元 | 73.14% | -62.38% |
债券 | 49.9万元 | 1.80% | -- |
存款与备付金 | 452.48万元 | 16.29% | 49.27% |
其他资产 | 243.71万元 | 8.77% | -81.31% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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星源材质 | 9.34万 | 223.32万 | 10.73% |
多氟多 | 16.9万 | 199.11万 | 9.57% |
海信电器 | 21.46万 | 177.72万 | 8.54% |
嘉事堂 | 11.03万 | 168.76万 | 8.11% |
山西汾酒 | 2.56万 | 143.64万 | 6.90% |
慈文传媒 | 16.16万 | 140.95万 | 6.77% |
松芝股份 | 25.51万 | 131.9万 | 6.34% |
新宙邦 | 6.1万 | 131.33万 | 6.31% |
奥康国际 | 12.69万 | 130.46万 | 6.27% |
欢瑞世纪 | 32.56万 | 126.31万 | 6.07% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1,371.54万 | 65.92% |
文化、体育和娱乐业 | 374.76万 | 18.01% |
批发和零售业 | 168.76万 | 8.11% |
租赁和商务服务业 | 116.57万 | 5.60% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19国债01 | 5,000 | 49.9万 | 2.40% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 49.9万 | 2.40% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
前海资源C | 2.0180 | 2.70% |
创金价值C | 1.1977 | 2.69% |
前海资源A | 2.0290 | 2.68% |
创金价值A | 1.2328 | 2.68% |
创金鑫益C | 1.5647 | 2.48% |
创金鑫益A | 1.5731 | 2.48% |
创金资产A | 1.1357 | 2.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中银瑞益C | 1.8433 | 0.76% |
中银瑞益A | 1.8743 | 0.76% |
中银价选 | 1.2520 | 0.55% |
中银能源A | 1.7687 | 0.40% |
中银能源C | 1.7525 | 0.40% |
中银汇兴 | 1.0124 | 0.10% |
中银汇远 | 1.0083 | 0.08% |
中银安汇 | 1.0095 | 0.07% |
中银汇享 | 1.0262 | 0.06% |
中银健康 | 1.6272 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
石油A现汇 | 0.1583 | 3.60% |
石油C现汇 | 0.1589 | 3.59% |
广发石油C | 1.0389 | 3.49% |
易原油A汇 | 0.1119 | 3.32% |
易原油C汇 | 0.1090 | 3.32% |
南方原油C | 0.7448 | 3.30% |
易原油C | 0.7125 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5559 | 53.68% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.8035 | 19.13% |
广发经济A | 5.1087 | 17.96% |
广发经济C | 5.0988 | 17.92% |
广发聚丰A | 1.2782 | 17.77% |
广发聚丰C | 1.2762 | 17.74% |
东吴医疗A | 1.3655 | 17.17% |
信达健康 | 2.5410 | 15.13% |