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中银证券瑞丰混合C (中银瑞丰C 004884) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9949

0.0001 0.01%
2019/06/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-30 0.9949 0.01%
2019-06-28 0.9948 0.02%
2019-06-21 0.9946 0.17%
2019-06-14 0.9929 0.20%
2019-06-06 0.9909 0.12%
2019-05-31 0.9897 5.65%
2019-05-24 0.9368 0.01%
2019-05-23 0.9367 -2.29%
2019-05-22 0.9587 -1.33%

购买指南

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  • 2017-08-07
  • 股债平衡型基金
  • 2,080.72万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券瑞丰混合C 基金简称 中银瑞丰C 基金代码 004884
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-07 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、张燕
总份额 66.54万份 总净资产 2,080.72万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现(2019-06-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 6.20% -7.79% 16.34% 1.10% 16.34%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-05-24 66.54万份 8.85万份 510.01万份 -501.16万份 -88.28%
2019-03-31 567.71万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 567.71万份 504.85万份 55.69万份 449.15万份 378.85%
2018-09-30 118.56万份 22.72万份 26.82万份 -4.1万份 -3.35%
2018-06-30 122.66万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,031.68万元 73.14% -62.38%
债券 49.9万元 1.80% --
存款与备付金 452.48万元 16.29% 49.27%
其他资产 243.71万元 8.77% -81.31%
报告期:2019-05-24 资产总值:2,777.78万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
星源材质 9.34万 223.32万 10.73%
多氟多 16.9万 199.11万 9.57%
海信电器 21.46万 177.72万 8.54%
嘉事堂 11.03万 168.76万 8.11%
山西汾酒 2.56万 143.64万 6.90%
慈文传媒 16.16万 140.95万 6.77%
松芝股份 25.51万 131.9万 6.34%
新宙邦 6.1万 131.33万 6.31%
奥康国际 12.69万 130.46万 6.27%
欢瑞世纪 32.56万 126.31万 6.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,371.54万 65.92%
文化、体育和娱乐业 374.76万 18.01%
批发和零售业 168.76万 8.11%
租赁和商务服务业 116.57万 5.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5,000 49.9万 2.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 49.9万 2.40%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投制造 1.1980 2.96%
光大制造 1.1040 2.60%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
交银成长30 1.5100 2.37%
南方科技A 1.2815 2.36%
南方科技C 1.2777 2.36%
信达配置 1.7920 2.28%
长信电子 0.8550 2.27%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银健康 1.0263 1.61%
中银瑞益A 1.1862 1.61%
中银瑞益C 1.1703 1.60%
中银聚瑞A 1.0336 0.29%
中银聚瑞C 1.0309 0.28%
中银祥瑞C 0.9601 0.24%
中银祥瑞A 0.9627 0.24%
中银价选 1.0541 0.14%
中银安弘C 1.1045 0.13%
中银安弘A 1.1061 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
申万电子 1.0669 2.38%
交银成长30 1.5100 2.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 259.31%
诺安成长 1.0730 27.40%
诺安和鑫 0.9269 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2805 20.03%
南方科技A 1.2815 19.96%
南方信息C 1.2781 19.95%
南方科技C 1.2777 19.88%
银河创新 3.5454 19.50%
广发双擎 1.8371 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.74%
中金瑞祥A 3.8744 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8371 43.66%
国联鑫乾C 1.4807 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5665 38.95%
财通消费 1.3261 36.91%
广发新兴 1.2894 35.31%
长安鑫旺C 1.4885 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5100 85.38%
前海鼎裕A 1.9225 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9457 78.63%
财通成长 1.2550 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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