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中银证券瑞丰混合C (中银瑞丰C 004884) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9949

0.0001 0.01%
2019/06/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-30 0.9949 0.01%
2019-06-28 0.9948 0.02%
2019-06-21 0.9946 0.17%
2019-06-14 0.9929 0.20%
2019-06-06 0.9909 0.12%
2019-05-31 0.9897 5.65%
2019-05-24 0.9368 0.01%
2019-05-23 0.9367 -2.29%
2019-05-22 0.9587 -1.33%

购买指南

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  • 2017-08-07
  • 股债平衡型基金
  • 2,080.72万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券瑞丰混合C 基金简称 中银瑞丰C 基金代码 004884
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-07 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、张燕
总份额 66.54万份 总净资产 2,080.72万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现(2019-06-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 6.20% -7.79% 16.34% 1.10% 16.34%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-05-24 66.54万份 8.85万份 510.01万份 -501.16万份 -88.28%
2019-03-31 567.71万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 567.71万份 504.85万份 55.69万份 449.15万份 378.85%
2018-09-30 118.56万份 22.72万份 26.82万份 -4.1万份 -3.35%
2018-06-30 122.66万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,031.68万元 73.14% -62.38%
债券 49.9万元 1.80% --
存款与备付金 452.48万元 16.29% 49.27%
其他资产 243.71万元 8.77% -81.31%
报告期:2019-05-24 资产总值:2,777.78万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
星源材质 9.34万 223.32万 10.73%
多氟多 16.9万 199.11万 9.57%
海信电器 21.46万 177.72万 8.54%
嘉事堂 11.03万 168.76万 8.11%
山西汾酒 2.56万 143.64万 6.90%
慈文传媒 16.16万 140.95万 6.77%
松芝股份 25.51万 131.9万 6.34%
新宙邦 6.1万 131.33万 6.31%
奥康国际 12.69万 130.46万 6.27%
欢瑞世纪 32.56万 126.31万 6.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,371.54万 65.92%
文化、体育和娱乐业 374.76万 18.01%
批发和零售业 168.76万 8.11%
租赁和商务服务业 116.57万 5.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5,000 49.9万 2.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 49.9万 2.40%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银能源C 1.0602 0.70%
中银能源A 1.0635 0.70%
中银祥瑞C 0.9455 0.69%
中银祥瑞A 0.9478 0.69%
中银价选 1.0460 0.35%
中银聚瑞C 1.0013 0.23%
中银聚瑞A 1.0038 0.23%
中银安弘C 1.0871 0.16%
中银安弘A 1.0882 0.16%
中银汇嘉 1.0711 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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