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中银证券瑞丰混合C (中银瑞丰C 004884) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9949

0.0001 0.01%
2019/06/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-30 0.9949 0.01%
2019-06-28 0.9948 0.02%
2019-06-21 0.9946 0.17%
2019-06-14 0.9929 0.20%
2019-06-06 0.9909 0.12%
2019-05-31 0.9897 5.65%
2019-05-24 0.9368 0.01%
2019-05-23 0.9367 -2.29%
2019-05-22 0.9587 -1.33%

购买指南

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  • 2017-08-07
  • 股债平衡型基金
  • 2,080.72万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券瑞丰混合C 基金简称 中银瑞丰C 基金代码 004884
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-07 基金公司 中银证券 基金经理 王玉玺、张燕
总份额 66.54万份 总净资产 2,080.72万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现(2019-06-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 6.20% -7.79% 16.34% 1.10% 16.34%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-05-24 66.54万份 8.85万份 510.01万份 -501.16万份 -88.28%
2019-03-31 567.71万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 567.71万份 504.85万份 55.69万份 449.15万份 378.85%
2018-09-30 118.56万份 22.72万份 26.82万份 -4.1万份 -3.35%
2018-06-30 122.66万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,031.68万元 73.14% -62.38%
债券 49.9万元 1.80% --
存款与备付金 452.48万元 16.29% 49.27%
其他资产 243.71万元 8.77% -81.31%
报告期:2019-05-24 资产总值:2,777.78万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
星源材质 9.34万 223.32万 10.73%
多氟多 16.9万 199.11万 9.57%
海信电器 21.46万 177.72万 8.54%
嘉事堂 11.03万 168.76万 8.11%
山西汾酒 2.56万 143.64万 6.90%
慈文传媒 16.16万 140.95万 6.77%
松芝股份 25.51万 131.9万 6.34%
新宙邦 6.1万 131.33万 6.31%
奥康国际 12.69万 130.46万 6.27%
欢瑞世纪 32.56万 126.31万 6.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,371.54万 65.92%
文化、体育和娱乐业 374.76万 18.01%
批发和零售业 168.76万 8.11%
租赁和商务服务业 116.57万 5.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5,000 49.9万 2.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 49.9万 2.40%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海资源C 2.0180 2.70%
创金价值C 1.1977 2.69%
前海资源A 2.0290 2.68%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益C 1.8433 0.76%
中银瑞益A 1.8743 0.76%
中银价选 1.2520 0.55%
中银能源A 1.7687 0.40%
中银能源C 1.7525 0.40%
中银汇兴 1.0124 0.10%
中银汇远 1.0083 0.08%
中银安汇 1.0095 0.07%
中银汇享 1.0262 0.06%
中银健康 1.6272 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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