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中银证券瑞丰混合C (中银瑞丰C 004884) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9949

0.0001 0.01%
2019/06/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-30 0.9949 0.01%
2019-06-28 0.9948 0.02%
2019-06-21 0.9946 0.17%
2019-06-14 0.9929 0.20%
2019-06-06 0.9909 0.12%
2019-05-31 0.9897 5.65%
2019-05-24 0.9368 0.01%
2019-05-23 0.9367 -2.29%
2019-05-22 0.9587 -1.33%

购买指南

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  • 2017-08-07
  • 股债平衡型基金
  • 2,080.72万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券瑞丰混合C 基金简称 中银瑞丰C 基金代码 004884
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-07 基金公司 中银证券 基金经理 王玉玺、张燕
总份额 66.54万份 总净资产 2,080.72万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现(2019-06-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 6.20% -7.79% 16.34% 1.10% 16.34%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-05-24 66.54万份 8.85万份 510.01万份 -501.16万份 -88.28%
2019-03-31 567.71万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 567.71万份 504.85万份 55.69万份 449.15万份 378.85%
2018-09-30 118.56万份 22.72万份 26.82万份 -4.1万份 -3.35%
2018-06-30 122.66万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,031.68万元 73.14% -62.38%
债券 49.9万元 1.80% --
存款与备付金 452.48万元 16.29% 49.27%
其他资产 243.71万元 8.77% -81.31%
报告期:2019-05-24 资产总值:2,777.78万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
星源材质 9.34万 223.32万 10.73%
多氟多 16.9万 199.11万 9.57%
海信电器 21.46万 177.72万 8.54%
嘉事堂 11.03万 168.76万 8.11%
山西汾酒 2.56万 143.64万 6.90%
慈文传媒 16.16万 140.95万 6.77%
松芝股份 25.51万 131.9万 6.34%
新宙邦 6.1万 131.33万 6.31%
奥康国际 12.69万 130.46万 6.27%
欢瑞世纪 32.56万 126.31万 6.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,371.54万 65.92%
文化、体育和娱乐业 374.76万 18.01%
批发和零售业 168.76万 8.11%
租赁和商务服务业 116.57万 5.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5,000 49.9万 2.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 49.9万 2.40%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%
华泰泰盈A 0.9601 3.06%
国投发现 1.0163 2.91%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银能源A 1.1186 0.65%
中银能源C 1.1124 0.64%
中银汇享 1.0557 0.46%
中银汇嘉 1.1142 0.33%
中银汇宇 1.0586 0.29%
中银价选 0.9896 0.25%
中银安誉A 1.0316 0.12%
中银安誉C 1.9394 0.11%
中银安进A 1.0457 0.11%
中银安进C 1.0463 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
华安香港 1.3480 3.45%
华宝海外 1.8030 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
海富海外 1.7650 3.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4812 10.04%
前海农业 1.0630 7.92%
长信稳健E 1.1330 7.85%
万家瑞隆 1.2350 7.57%
格林伯元A 1.0692 6.92%
格林伯元C 1.0652 6.87%
长信稳健A 1.1132 6.64%
银华农业 1.6306 5.48%
上投生物 1.7123 5.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4458 141.49%
华润润鑫C 1.7069 69.15%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.6517 47.16%
万家经济C 1.6206 46.93%
广发创新 2.0810 39.91%
华夏乐享 1.7690 37.99%
宝盈鸿利A 1.5890 37.23%
广发双擎 2.2685 37.06%
广发新兴 1.7128 36.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8129 253.01%
农银消费H 6.8207 193.35%
泰达溢利A 2.1421 145.53%
银河家盈 2.4458 143.78%
广发双擎 2.2685 72.89%
华润润鑫C 1.7069 71.63%
广发创新 2.0810 70.81%
上投生物 1.7123 68.80%
广发新兴 1.7128 66.79%
富国互联 1.6124 61.27%

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