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中邮健康文娱灵活配置混合 (中邮健康 004890) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5715

-0.0063 -0.40%
2022/09/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-26 1.5715 -0.40%
2022-09-23 1.5778 -3.60%
2022-09-22 1.6368 -1.14%
2022-09-21 1.6557 -0.70%
2022-09-20 1.6673 1.05%
2022-09-19 1.6500 -1.82%
2022-09-16 1.6806 -0.21%
2022-09-15 1.6842 -3.30%
2022-09-14 1.7417 -1.49%

购买指南

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  • 2017-11-20
  • 股债平衡型基金
  • 4,309.53万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中邮健康文娱灵活配置混合 基金简称 中邮健康 基金代码 004890
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-20 基金公司 中邮基金 基金经理 王瑶、宫正
总份额 2,319.61万份 总净资产 4,309.53万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

业绩表现(2022-09-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.76% -13.95% -14.85% -17.46% -41.68% -40.35%
上证综指 -1.20% -4.24% -9.93% -7.05% -14.49% -16.17%
沪深300 -0.50% -4.65% -14.11% -10.28% -21.16% -22.34%
上证基指 -0.50% -4.16% -9.32% -6.67% -14.88% -15.80%

基金经理

宫正: 硕士 任职日期: 2022-05-05 任职天数: 144天
任职收益: -6.29% 同期上证: -0.54%
简历: 宫正先生:经济学硕士。曾任华夏基金组合经理、易方达基金公司帐户经理、长盛基金研究员、华夏财富创新投资管理公司投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王瑶: 硕士 任职日期: 2022-02-18 任职天数: 220天
任职收益: -24.80% 同期上证: -12.59%
简历: 王瑶女士:工商管理硕士,中国国籍。曾就职于甘肃三远硅材料有限责任公司、Rosedale Products Engineering, ING,2014年8月加入中邮创业基金管理股份有限公司任行业研究员。现任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理、中邮科技创新精选混合型证券投资基金、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 2,319.61万份 433.12万份 523.84万份 -90.72万份 -3.76%
2022-03-31 2,410.33万份 650.33万份 456.63万份 193.7万份 8.74%
2021-12-31 2,216.62万份 751.31万份 653.39万份 97.92万份 4.62%
2021-09-30 2,118.71万份 1,425.08万份 1,999.08万份 -574万份 -21.32%
2021-06-30 2,692.7万份 1,315.91万份 1,848.75万份 -532.84万份 -16.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,656.91万元 83.54% 1%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 659.61万元 15.07% -24.32%
其他资产 61.11万元 1.40% 130.84%
报告期:2022-06-30 资产总值:4,377.64万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 11.5万 388.59万 9.02%
卓胜微 1.92万 259.2万 6.01%
瑞芯微 2.4万 218.26万 5.06%
视觉中国 15万 214.35万 4.97%
歌尔股份 6万 201.6万 4.68%
创维数字 12万 194.52万 4.51%
长盈精密 18万 185.58万 4.31%
三七互娱 8.5万 180.46万 4.19%
隆利科技 7万 171.22万 3.97%
视源股份 2万 150.64万 3.50%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,440.39万 56.63%
文化、体育和娱乐业 517.53万 12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 420.82万 9.76%
租赁和商务服务业 239.22万 5.55%
采矿业 38.96万 0.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国融融银C 0.8889 5.02%
国融融银A 0.8980 5.02%
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
中加低碳A 1.1562 4.77%
中加低碳C 1.1514 4.75%
海富混合 1.5610 4.63%
浦银能源A 2.9060 4.60%
浦银能源C 2.8637 4.60%
再融资LOF 1.6786 4.60%

同系基金-中邮基金

基金名称 净值 涨跌幅
中邮低碳 1.1810 3.42%
中邮能源C 1.0110 3.34%
中邮能源A 1.0142 3.34%
中邮核心 1.6210 2.14%
中邮精选 0.7236 1.97%
中邮主题 2.3390 1.43%
中邮科技A 1.7205 1.14%
中邮科技C 1.7072 1.14%
中邮成长 0.7646 1.06%
中邮添利 1.0890 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国融融银C 0.8889 5.02%
国融融银A 0.8980 5.02%
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
中加低碳A 1.1562 4.77%
中加低碳C 1.1514 4.75%
海富混合 1.5610 4.63%
浦银能源A 2.9060 4.60%
浦银能源C 2.8637 4.60%
鹏华成长 1.9800 4.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银消费H 8.2732 10.84%
国泰中企(QDII) 0.6839 6.42%
华夏豆粕A 1.6449 5.75%
华夏豆粕C 1.6316 5.74%
景顺回报 2.1140 4.92%
融通机遇 1.5340 4.79%
创金专精A 1.0714 4.50%
创金专精C 1.0678 4.45%
东方区域 1.0539 4.43%
海通收益H 57.3559 4.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4141 142.02%
南华启航C 2.4469 141.65%
长城1-3政金A 1.5374 51.13%
长城1-3政金C 1.5362 51.01%
南华瑞恒A 1.2285 43.26%
南华瑞恒C 1.2284 43.13%
添富盈鑫A 2.2280 40.13%
添富盈鑫D 2.2250 39.94%
添富盈鑫C 2.2210 39.86%
添富优选A 2.4540 37.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4141 145.09%
南华启航C 2.4469 144.42%
广发石油C 1.8518 75.74%
石油A现汇 0.2662 63.70%
石油C现汇 0.2648 62.91%
万家宏观 2.1284 57.25%
万家新利 1.6952 51.95%
长城1-3政金A 1.5374 51.20%
长城1-3政金C 1.5362 51.17%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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