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中邮健康文娱灵活配置混合 (中邮健康 004890) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9668

0.0191 2.02%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 0.9668 2.02%
2019-08-15 0.9477 2.42%
2019-08-14 0.9253 0.26%
2019-08-13 0.9229 -0.86%
2019-08-12 0.9309 3.26%
2019-08-09 0.9015 -1.62%
2019-08-08 0.9163 0.74%
2019-08-07 0.9096 -1.19%
2019-08-06 0.9206 -1.63%

购买指南

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  • 2017-11-20
  • 股债平衡型基金
  • 1,233.74万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中邮健康文娱灵活配置混合 基金简称 中邮健康 基金代码 004890
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-20 基金公司 中邮基金 基金经理 许忠海
总份额 1,331.29万份 总净资产 1,233.74万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.24% 1.51% 3.00% 21.61% 4.75% 31.54%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

许忠海: 硕士 任职日期: 2017-11-17 任职天数: 1年229天
任职收益: -5.71% 同期上证: -10.87%
简历: 许忠海先生:中国国籍,硕士研究生。具有多年证券从业经历。曾任贝迪中国区研发中心工程师、方正证券股份有限公司行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,331.29万份 1,068.69万份 6,517.76万份 -5,449.07万份 -80.37%
2019-03-31 6,780.36万份 1,321.96万份 1,033.17万份 288.8万份 4.45%
2018-12-31 6,491.57万份 56.72万份 118.58万份 -61.86万份 -0.94%
2018-09-30 6,553.43万份 170.91万份 270.41万份 -99.5万份 -1.50%
2018-06-30 6,652.93万份 285.31万份 3,907.23万份 -3,621.92万份 -35.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,137.65万元 85.83% -81.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 133.66万元 10.08% -89.89%
其他资产 54.13万元 4.08% 115.03%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,325.44万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
创业慧康 4.5万 67.28万 5.45%
精测电子 1.21万 63.61万 5.16%
苏大维格 3.1万 63.24万 5.13%
正邦科技 3.7万 61.64万 5.00%
浪潮信息 2.5万 59.65万 4.83%
科大讯飞 1.7万 56.51万 4.58%
新希望 3.1万 53.85万 4.36%
天邦股份 4万 52.16万 4.23%
贵州茅台 500 49.2万 3.99%
通策医疗 5,500 48.72万 3.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 548.48万 44.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 417.91万 33.87%
金融业 74.35万 6.03%
卫生和社会工作 48.72万 3.95%
科学研究和技术服务业 48.18万 3.91%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-中邮基金

基金名称 净值 涨跌幅
中邮健康 0.9668 2.02%
中邮主题 1.5240 1.74%
中邮消费 1.0750 1.22%
中邮医药 1.1693 0.96%
中邮思路 1.4070 0.79%
中邮低碳 0.6810 0.74%
中邮未来 1.3750 0.73%
中邮风格 1.0560 0.67%
中邮精选 0.9933 0.66%
中邮信息 0.6350 0.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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