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中邮健康文娱灵活配置混合 (中邮健康 004890) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7660

-0.0020 -0.26%
2018/12/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-10 0.7680 0.26%
2018-12-07 0.7660 -0.26%
2018-12-06 0.7680 -3.27%
2018-12-05 0.7940 -0.38%
2018-12-04 0.7970 0.13%
2018-12-03 0.7960 1.92%
2018-11-30 0.7810 0.90%
2018-11-29 0.7740 -2.64%
2018-11-28 0.7950 1.27%

购买指南

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  • 2017-11-20
  • 股债平衡型基金
  • 5,687万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中邮健康文娱灵活配置混合 基金简称 中邮健康 基金代码 004890
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-20 基金公司 中邮基金 基金经理 许忠海
总份额 6,553.43万份 总净资产 5,687万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

业绩表现(2018-12-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.52% -2.17% -13.22% -20.99% 0.00% -23.28%
上证综指 -0.82% -3.53% -3.62% -14.47% -20.87% -21.85%
沪深300 -1.16% -3.47% -3.00% -16.22% -21.00% -21.98%
上证基指 -0.45% -1.70% -1.27% -6.32% -9.44% -9.86%

基金经理

许忠海: 硕士 任职日期: 2017-11-17 任职天数: 1年23天
任职收益: -23.40% 同期上证: -23.60%
简历: 许忠海先生:中国国籍,硕士研究生。具有多年证券从业经历。曾任贝迪中国区研发中心工程师、方正证券股份有限公司行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 6,553.43万份 170.91万份 270.41万份 -99.5万份 -1.50%
2018-06-30 6,652.93万份 285.31万份 3,907.23万份 -3,621.92万份 -35.25%
2018-03-31 1.03亿份 27.95万份 2.14亿份 -2.14亿份 -67.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,525.96万元 76.69% -16.97%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 953.41万元 16.15% 5.51%
其他资产 422.53万元 7.16% 835.47%
报告期:2018-09-30 资产总值:5,901.9万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泰格医药 5万 268.6万 4.72%
贵州茅台 3,500 255.5万 4.49%
智飞生物 5万 244.8万 4.30%
浪潮信息 9万 216.72万 3.81%
卫宁健康 15万 216.3万 3.80%
光迅科技 8万 213.52万 3.75%
佳发教育 5.5万 205.37万 3.61%
精测电子 3万 204.45万 3.60%
药明康德 2.2万 203.61万 3.58%
中兴通讯 11.07万 202.58万 3.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,076.65万 36.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,394.72万 24.52%
金融业 481.84万 8.47%
卫生和社会工作 268.6万 4.72%
科学研究和技术服务业 203.61万 3.58%
批发和零售业 100.54万 1.77%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 0.9920 1.95%
博时乐臻 1.0483 1.86%
财通福鑫 0.8397 1.73%
财通成长 0.7100 1.57%
万家瑞兴 1.3516 1.48%
中银瑞享A 0.9610 1.47%
中银瑞享C 0.9537 1.46%
财通价值 1.4230 1.43%
银华战略 0.9920 1.33%
万家宏观 1.0291 1.27%

同系基金-中邮基金

基金名称 净值 涨跌幅
中邮未来 1.0580 0.76%
中邮主题 1.2410 0.57%
中邮战略 2.9210 0.52%
中邮策略 1.0280 0.49%
中邮优选 0.9700 0.39%
中邮低碳 0.5810 0.35%
中邮中小 1.3140 0.31%
中邮定开A 1.0730 0.28%
中邮成长 0.5221 0.27%
中邮汇利 1.0126 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 1.0740 2.60%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
广发现汇 0.1738 2.42%
鹏华地产 0.1470 2.08%
广发中证A 0.7846 1.99%
广发中证C 0.7835 1.98%
光大制造 0.9920 1.95%
鹏华房产 1.0080 1.92%
京津冀C 0.9755 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8019 75.46%
前海鼎裕C 1.8293 74.22%
前海泽鑫C 1.2217 23.47%
前海泽鑫A 1.2212 23.33%
鹏华弘康C 1.1675 16.97%
鹏华弘康A 1.1917 15.18%
华宝优享 0.9766 12.41%
民生和鑫 1.1385 10.53%
红塔稳健A 1.0669 9.51%
嘉实环保 1.1040 8.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4325 543.57%
光大永鑫C 3.4620 220.93%
光大永鑫A 3.4630 220.43%
金信民兴A 1.9626 95.99%
前海鼎裕A 1.8019 70.26%
前海鼎裕C 1.8293 68.75%
前海盛鑫C 1.2544 24.47%
前海盛鑫A 1.2539 24.39%
长信稳益 1.2646 21.11%
前海泽鑫C 1.2217 20.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 264.42%
光大永鑫C 3.4620 226.98%
光大永鑫A 3.4630 226.46%
金信民兴A 1.9626 102.72%
前海鼎裕A 1.8019 73.25%
前海鼎裕C 1.8293 71.41%
信诚至远C 1.4374 39.57%
诺安双利 1.9380 36.62%
长信稳益 1.2646 24.37%
海富欣益C 1.2370 23.42%

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