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中邮健康文娱灵活配置混合 (中邮健康 004890) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3229

-0.0169 -1.26%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.3229 -1.26%
2020-04-02 1.3398 5.70%
2020-04-01 1.2675 0.41%
2020-03-31 1.2623 0.03%
2020-03-30 1.2619 -2.53%
2020-03-27 1.2947 -1.66%
2020-03-26 1.3166 -1.42%
2020-03-25 1.3356 3.31%
2020-03-24 1.2928 0.95%

购买指南

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  • 2017-11-20
  • 股债平衡型基金
  • 862万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中邮健康文娱灵活配置混合 基金简称 中邮健康 基金代码 004890
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-20 基金公司 中邮基金 基金经理 许忠海
总份额 714万份 总净资产 862万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.18% -16.29% 5.09% 25.75% 23.87% 9.58%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

许忠海: 硕士 任职日期: 2017-11-17 任职天数: 2年138天
任职收益: 33.98% 同期上证: -18.30%
简历: 许忠海先生:中国国籍,硕士研究生。具有多年证券从业经历。曾任贝迪中国区研发中心工程师、方正证券股份有限公司行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 714万份 626.29万份 826.1万份 -199.81万份 -21.87%
2019-09-30 913.81万份 577.93万份 995.41万份 -417.48万份 -31.36%
2019-06-30 1,331.29万份 1,068.69万份 6,517.76万份 -5,449.07万份 -80.37%
2019-03-31 6,780.36万份 1,321.96万份 1,033.17万份 288.8万份 4.45%
2018-12-31 6,491.57万份 56.72万份 118.58万份 -61.86万份 -0.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 810.03万元 90.16% -8.49%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 72.87万元 8.11% -17.96%
其他资产 15.5万元 1.73% -64.55%
报告期:2019-12-31 资产总值:898.41万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 2,300 47.12万 5.47%
北方华创 4,500 39.6万 4.59%
浪潮信息 1.2万 36.12万 4.19%
创业慧康 2万 35.88万 4.16%
水晶光电 2万 32.32万 3.75%
华友钴业 8,000 31.51万 3.66%
先导智能 6,500 29.21万 3.39%
华泰证券 1.4万 28.43万 3.30%
游族网络 1.2万 27.92万 3.24%
歌尔股份 1.4万 27.89万 3.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 604.02万 70.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 100.05万 11.61%
金融业 85.21万 9.89%
住宿和餐饮业 20.75万 2.41%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银祥瑞A 1.0253 3.50%
华夏兴华H 1.6380 2.89%
中银能源A 1.1421 2.10%
景顺创新 1.0941 2.06%
中航混改A 1.0650 2.05%
中航混改C 1.0464 2.05%
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%

同系基金-中邮基金

基金名称 净值 涨跌幅
中邮精选 0.9709 0.35%
中邮汇利 1.0287 0.33%
中邮裕利 1.0447 0.20%
中邮优选A 1.0354 0.13%
中邮优选C 1.0321 0.12%
中邮绝对 0.9740 0.10%
中邮定开A 1.0620 0.09%
中邮定开C 1.0620 0.09%
中邮央企20C 1.0260 0.04%
中邮央企20A 1.0266 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发生物(QDII) 1.0270 3.74%
博时通胀 0.3890 3.73%
上投资源 0.5320 3.70%
中银祥瑞A 1.0253 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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