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华商鑫安混合 (华商鑫安 004895) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7430

-0.0100 -0.57%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.7430 -0.57%
2020-12-01 1.7530 1.33%
2020-11-30 1.7300 -1.26%
2020-11-27 1.7520 0.57%
2020-11-26 1.7420 -0.68%
2020-11-25 1.7540 -2.72%
2020-11-24 1.8030 -0.33%
2020-11-23 1.8090 0.61%
2020-11-20 1.7980 1.01%

购买指南

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  • 2017-07-31
  • 股债平衡型基金
  • 4.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商鑫安混合 基金简称 华商鑫安 基金代码 004895
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-31 基金公司 华商基金 基金经理 梁皓
总份额 3.05亿份 总净资产 4.96亿 基金分红 1次/共0.13元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.63% -3.65% 4.12% 41.71% 107.16% 93.26%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

梁皓: 博士 任职日期: 2019-08-23 任职天数: 1年103天
任职收益: 116.07% 同期上证: 19.05%
简历: 梁皓先生:中国国籍,理学博士。2010年12月至2012年4月,就职于中国中投证券有限责任公司,任研究员;2012年5月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理助理;2017年7月26日起至今担任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理;2017年10月31日起至今担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月12日起至今担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2019年8月23日起至今担任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3.05亿份 2.11亿份 7,420.84万份 1.36亿份 80.97%
2020-06-30 1.68亿份 1.19亿份 9,732.35万份 2,139.44万份 14.55%
2020-03-31 1.47亿份 1.47亿份 1.14亿份 3,305.15万份 29.00%
2019-12-31 1.14亿份 1.02亿份 7,506.96万份 2,698.41万份 31.02%
2019-09-30 8,699.25万份 8.53万份 6,136.5万份 -6,127.97万份 -41.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.52亿元 89.15% 109.03%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,374.02万元 8.63% 124.01%
其他资产 1,129.07万元 2.23% 5.54%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 16.4万 3,624.4万 7.31%
立讯精密 60.06万 3,431.21万 6.92%
隆基股份 41.72万 3,129.42万 6.31%
智飞生物 18.2万 2,536.01万 5.12%
宁德时代 11.97万 2,504.12万 5.05%
泸州老窖 17.23万 2,473.37万 4.99%
歌尔股份 59.76万 2,416.22万 4.87%
先导智能 40.12万 1,941.41万 3.92%
健友股份 42.65万 1,911.19万 3.86%
岱美股份 65.65万 1,846.2万 3.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.2亿 84.68%
金融业 1,426.82万 2.88%
科学研究和技术服务业 980.96万 1.98%
卫生和社会工作 754.79万 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 51.93万 0.10%
批发和零售业 2.83万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 5.25万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
生益转债 2.11万 280.83万 2.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
华安睿明A 1.4798 2.08%
金鹰周期 1.1548 2.07%
大摩趋势 1.0780 2.06%
华安睿明C 1.4554 2.05%
大摩万众 1.0615 2.04%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商电子 1.6540 1.24%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
华商装备 1.7347 0.46%
华商消费 1.6944 0.37%
华商龙头 1.1583 0.35%
华商产业 1.4772 0.16%
华商未来 0.9140 0.11%
华商信用C 0.9710 0.10%
华商信用A 0.9920 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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