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鹏华兴鑫宝货币 (鹏华兴鑫 004896) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7367

七日年化收益率:2.57%

2019/11/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-11-22 0.7367 2.60%
2019-11-21 0.7313 2.57%
2019-11-20 0.7003 2.55%
2019-11-19 0.7049 2.53%
2019-11-18 0.6901 2.51%
2019-11-17 1.3646 2.51%
2019-11-15 0.6820 2.49%
2019-11-14 0.6786 2.49%
2019-11-13 0.6742 2.49%
2019-11-12 0.6709 2.55%
2019-11-11 0.6739 2.58%
2019-11-10 1.3452 2.55%
2019-11-08 0.6744 2.56%
2019-11-07 0.6714 2.56%
2019-11-06 0.8004 2.57%
基金名称 鹏华兴鑫宝货币 基金简称 鹏华兴鑫 基金代码 004896
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-07-07 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明、张佳蕾
总份额 108.51亿份 总净资产 108.51亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.64% 1.29% 2.70% 2.37%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

张佳蕾: 硕士 任职日期: 2018-10-31 任职天数: 1年22天
任职收益: 2.84% 同期上证: 10.85%
简历: 张佳蕾女士:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。现任鹏华基金管理有限公司基金经理。
叶朝明: 硕士 任职日期: 2018-09-20 任职天数: 1年63天
任职收益: 3.18% 同期上证: 5.72%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 108.51亿份 615.24亿份 626.93亿份 -11.7亿份 -9.73%
2019-06-30 120.21亿份 722.28亿份 715.8亿份 6.48亿份 5.70%
2019-03-31 113.73亿份 641.42亿份 598.55亿份 42.87亿份 60.51%
2018-12-31 70.86亿份 400.45亿份 416.17亿份 -15.72亿份 -18.16%
2018-09-30 86.58亿份 394.44亿份 379.77亿份 14.67亿份 20.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 68.16亿元 62.54% -3.2%
存款与备付金 27.54亿元 25.27% -1.81%
其他资产 13.29亿元 12.19% -39.12%
报告期:2019-09-30 资产总值:108.99亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19重庆银行CD068 300万 2.98亿 2.75%
19招商证券CP011BC 200万 2亿 1.84%
19苏州银行CD259 200万 2亿 1.84%
18中国银行CD056 200万 2亿 1.84%
19渤海银行CD162 200万 1.99亿 1.84%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.65 4.02%
兴业安润B 0.67 3.79%
江信增利A 0.59 3.77%
国金腾通A 2.52 3.70%
兴业安润A 0.61 3.55%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳B 1.40 3.47%
兴业货币B 0.79 3.41%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华增值 1.83 3.04%
鹏华安盈 0.80 2.84%
鹏华元宝 0.79 2.82%
鹏华添宝 0.74 2.68%
鹏华货B 0.68 2.61%
鹏华兴鑫 0.74 2.60%
鹏华盈余B 0.73 2.55%
鹏华聚财 0.67 2.45%
鹏华货A 0.61 2.37%
鹏华盈余A 0.67 2.30%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.65 4.02%
兴业安润B 0.67 3.79%
江信增利A 0.59 3.77%
国金腾通A 2.52 3.70%
兴业安润A 0.61 3.55%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳B 1.40 3.47%
兴业货币B 0.79 3.41%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.85 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.79 0.26%
兴业安润B 0.67 0.25%
招商招益A 0.78 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.58%
创金货币A 0.75 1.49%
国投多宝I 0.78 1.48%
国投多宝A 0.78 1.48%
中融日盈B 0.63 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.79 3.27%
长城收益B 0.85 3.25%
建信嘉薪B 0.77 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.75 3.14%
易基现金C 0.74 3.13%
鹏华安盈 0.80 3.11%
红土优淳B 1.40 3.09%
国金众赢 0.86 3.08%

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