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鹏华兴鑫宝货币 (鹏华兴鑫 004896) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6273

七日年化收益率:2.32%

2021/03/04 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-03-04 0.6273 2.32%
2021-03-03 0.6265 2.32%
2021-03-02 0.6259 2.34%
2021-03-01 0.6230 2.34%
2021-02-28 1.2596 2.35%
2021-02-26 0.6289 2.35%
2021-02-25 0.6267 2.36%
2021-02-24 0.6652 2.37%
2021-02-23 0.6398 2.35%
2021-02-22 0.6310 2.35%
2021-02-21 1.2675 2.35%
2021-02-19 0.6373 2.35%
2021-02-18 0.6421 2.35%
2021-02-17 4.4536 2.35%
2021-02-10 0.6359 2.42%
基金名称 鹏华兴鑫宝货币 基金简称 鹏华兴鑫 基金代码 004896
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-07-07 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明、张佳蕾
总份额 112.52亿份 总净资产 112.52亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.58% 1.09% 2.09% 0.40%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

张佳蕾: 硕士 任职日期: 2018-10-31 任职天数: 2年126天
任职收益: 5.66% 同期上证: 34.61%
简历: 张佳蕾女士:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部基金经理。2018年10月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2019年12月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2019年12月担任鹏华增值宝货币基金基金经理,2020年06月担任鹏华3个月中短债基金基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。
叶朝明: 硕士 任职日期: 2018-09-20 任职天数: 2年167天
任职收益: 5.99% 同期上证: 28.37%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 112.52亿份 764.75亿份 785.43亿份 -20.68亿份 -15.53%
2020-09-30 133.2亿份 1,232.36亿份 1,234.35亿份 -1.99亿份 -1.47%
2020-06-30 135.19亿份 763.48亿份 760.76亿份 2.72亿份 2.05%
2020-03-31 132.47亿份 809.75亿份 787.42亿份 22.34亿份 20.28%
2019-12-31 110.14亿份 519.39亿份 517.77亿份 1.63亿份 1.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 51.81亿元 46.02% -31.44%
存款与备付金 29.7亿元 26.38% -46.11%
其他资产 31.07亿元 27.60% 1,101.26%
报告期:2020-12-31 资产总值:112.59亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20华夏银行CD450 500万 4.97亿 4.42%
20东莞农村商业银行CD 500万 4.97亿 4.42%
20农业银行CD176 500万 4.93亿 4.38%
20建设银行CD171 500万 4.93亿 4.38%
20华夏银行CD451 400万 3.98亿 3.54%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,993.41万 0.89%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.98 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
富安货币B 0.61 3.28%
创金货币A 1.52 3.24%
民生腾元B 0.71 3.16%
长城收益A 0.92 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.80 2.89%
鹏华元宝 0.75 2.73%
鹏华添宝B 0.72 2.69%
鹏华增值 0.75 2.51%
鹏华聚财 0.67 2.50%
鹏华添宝A 0.65 2.45%
鹏华兴鑫 0.63 2.32%
鹏华货B 0.58 2.28%
鹏华货A 0.51 2.03%
鹏华添利A 0.50 1.94%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.98 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
富安货币B 0.61 3.28%
创金货币A 1.52 3.24%
民生腾元B 0.71 3.16%
长城收益A 0.92 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.98 0.25%
长城收益A 0.92 0.23%
创金货币A 1.52 0.23%
民生腾元B 0.71 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.98 1.52%
江信增利B 0.76 1.49%
创金货币A 1.52 1.41%
长城收益A 0.92 1.40%
大成添益B 0.64 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.98 2.92%
长城收益A 0.92 2.68%
江信增利B 0.76 2.61%
鹏华安盈 0.80 2.58%
兴全货币B 1.00 2.55%
博时合惠B 0.80 2.55%
红土优淳B 0.71 2.55%
交银天利E 0.76 2.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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