日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-03-04 | 0.6273 | 2.32% |
2021-03-03 | 0.6265 | 2.32% |
2021-03-02 | 0.6259 | 2.34% |
2021-03-01 | 0.6230 | 2.34% |
2021-02-28 | 1.2596 | 2.35% |
2021-02-26 | 0.6289 | 2.35% |
2021-02-25 | 0.6267 | 2.36% |
2021-02-24 | 0.6652 | 2.37% |
2021-02-23 | 0.6398 | 2.35% |
2021-02-22 | 0.6310 | 2.35% |
2021-02-21 | 1.2675 | 2.35% |
2021-02-19 | 0.6373 | 2.35% |
2021-02-18 | 0.6421 | 2.35% |
2021-02-17 | 4.4536 | 2.35% |
2021-02-10 | 0.6359 | 2.42% |
基金名称 | 鹏华兴鑫宝货币 | 基金简称 | 鹏华兴鑫 | 基金代码 | 004896 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2017-07-07 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 叶朝明、张佳蕾 |
总份额 | 112.52亿份 | 总净资产 | 112.52亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.04% | 0.18% | 0.58% | 1.09% | 2.09% | 0.40% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
张佳蕾: | 硕士 | 任职日期: | 2018-10-31 | 任职天数: | 2年126天 |
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任职收益: | 5.66% | 同期上证: | 34.61% | ||
简历: | 张佳蕾女士:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部基金经理。2018年10月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2019年12月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2019年12月担任鹏华增值宝货币基金基金经理,2020年06月担任鹏华3个月中短债基金基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。 |
叶朝明: | 硕士 | 任职日期: | 2018-09-20 | 任职天数: | 2年167天 |
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任职收益: | 5.99% | 同期上证: | 28.37% | ||
简历: | 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 112.52亿份 | 764.75亿份 | 785.43亿份 | -20.68亿份 | -15.53% |
2020-09-30 | 133.2亿份 | 1,232.36亿份 | 1,234.35亿份 | -1.99亿份 | -1.47% |
2020-06-30 | 135.19亿份 | 763.48亿份 | 760.76亿份 | 2.72亿份 | 2.05% |
2020-03-31 | 132.47亿份 | 809.75亿份 | 787.42亿份 | 22.34亿份 | 20.28% |
2019-12-31 | 110.14亿份 | 519.39亿份 | 517.77亿份 | 1.63亿份 | 1.50% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 51.81亿元 | 46.02% | -31.44% |
存款与备付金 | 29.7亿元 | 26.38% | -46.11% |
其他资产 | 31.07亿元 | 27.60% | 1,101.26% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20华夏银行CD450 | 500万 | 4.97亿 | 4.42% |
20东莞农村商业银行CD | 500万 | 4.97亿 | 4.42% |
20农业银行CD176 | 500万 | 4.93亿 | 4.38% |
20建设银行CD171 | 500万 | 4.93亿 | 4.38% |
20华夏银行CD451 | 400万 | 3.98亿 | 3.54% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 9,993.41万 | 0.89% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长城收益B | 0.98 | 3.39% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
富安货币B | 0.61 | 3.28% |
创金货币A | 1.52 | 3.24% |
民生腾元B | 0.71 | 3.16% |
长城收益A | 0.92 | 3.14% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
鹏华安盈 | 0.80 | 2.89% |
鹏华元宝 | 0.75 | 2.73% |
鹏华添宝B | 0.72 | 2.69% |
鹏华增值 | 0.75 | 2.51% |
鹏华聚财 | 0.67 | 2.50% |
鹏华添宝A | 0.65 | 2.45% |
鹏华兴鑫 | 0.63 | 2.32% |
鹏华货B | 0.58 | 2.28% |
鹏华货A | 0.51 | 2.03% |
鹏华添利A | 0.50 | 1.94% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长城收益B | 0.98 | 3.39% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
富安货币B | 0.61 | 3.28% |
创金货币A | 1.52 | 3.24% |
民生腾元B | 0.71 | 3.16% |
长城收益A | 0.92 | 3.14% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
长城收益B | 0.98 | 0.25% |
长城收益A | 0.92 | 0.23% |
创金货币A | 1.52 | 0.23% |
民生腾元B | 0.71 | 0.23% |