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长安泓源纯债债券A (长安泓源A 004897) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1029

0.0018 0.16%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.1039 0.02%
2019-08-19 1.1037 0.07%
2019-08-16 1.1029 0.16%
2019-08-15 1.1011 0.02%
2019-08-14 1.1009 -0.01%
2019-08-13 1.1010 0.04%
2019-08-12 1.1006 0.06%
2019-08-09 1.0999 0.06%
2019-08-08 1.0992 0.05%

购买指南

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  • 2017-07-12
  • 债券型基金
  • 639.23万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长安泓源纯债债券A 基金简称 长安泓源A 基金代码 004897
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-12 基金公司 长安基金 基金经理 徐小勇、孟楠
总份额 311.28万份 总净资产 639.23万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.26% 3.57% 5.70% 9.08% 4.37% 15.23%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

徐小勇: 硕士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 52天
任职收益: 2.64% 同期上证: 3.60%
简历: 徐小勇先生:中国籍,工商管理硕士。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理,长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 311.28万份 248.57万份 31.23万份 217.33万份 231.33%
2019-05-09 93.95万份 5,785.27份 88.06万份 -87.48万份 -48.22%
2019-03-31 181.43万份 11.09万份 129.76万份 -118.67万份 -39.54%
2018-12-31 300.11万份 9.78万份 692.48万份 -682.7万份 -69.46%
2018-09-30 982.8万份 17.68万份 178.7万份 -161.02万份 -14.08%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 286.28万元 42.87% --
存款与备付金 372.11万元 55.73% 406.84%
其他资产 9.36万元 1.40% -93.31%
报告期:2019-06-30 资产总值:667.75万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
智飞生物 1.54万 78.69万 6.03%
光迅科技 1.99万 62.8万 4.81%
北方华创 7,000 49.34万 3.78%
中科曙光 7,700 46.42万 3.56%
中国平安 6,000 46.26万 3.54%
中航沈飞 1.34万 43.9万 3.36%
温氏股份 1.05万 42.63万 3.27%
汤臣倍健 1.43万 32.68万 2.50%
四创电子 6,000 31.49万 2.41%
信维通信 1.08万 31.13万 2.38%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 576.68万 44.18%
金融业 75.08万 5.75%
农、林、牧、渔业 42.63万 3.27%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 8,000 81.42万 12.74%
12筑工投 5,000 49.64万 7.76%
国开1803 4,000 43.25万 6.77%
国开1702 4,000 40.84万 6.39%
17未名债 2,200 20.02万 3.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 120.77万 18.89%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
南方希元 1.0599 2.70%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
民生转债A 0.6930 1.91%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%

同系基金-长安基金

基金名称 净值 涨跌幅
长安裕隆A 1.4167 2.36%
长安裕隆C 1.4158 2.35%
长安裕泰C 1.2129 2.34%
长安鑫旺A 1.3327 2.22%
长安鑫旺C 1.3327 2.22%
长安策略 1.1030 2.13%
长安鑫禧C 0.8583 2.00%
长安鑫禧A 0.8611 1.99%
长安鑫富 1.5760 1.35%
长安鑫兴A 1.0693 1.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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