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长安泓源纯债债券C (长安泓源C 004898) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1127

0.0017 0.15%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.1127 0.15%
2019-08-15 1.1110 0.03%
2019-08-14 1.1107 -0.02%
2019-08-13 1.1109 0.04%
2019-08-12 1.1105 0.07%
2019-08-09 1.1097 0.07%
2019-08-08 1.1089 0.04%
2019-08-07 1.1085 0.00%
2019-08-06 1.1085 0.04%

购买指南

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  • 2017-07-12
  • 债券型基金
  • 639.23万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长安泓源纯债债券C 基金简称 长安泓源C 基金代码 004898
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-12 基金公司 长安基金 基金经理 徐小勇、孟楠
总份额 295.63万份 总净资产 639.23万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.27% 5.23% 5.57% 10.78% 3.77% 15.86%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

徐小勇: 硕士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 52天
任职收益: 2.65% 同期上证: 3.60%
简历: 徐小勇先生:中国籍,工商管理硕士。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理,长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 295.63万份 244.53万份 55.66万份 188.87万份 176.91%
2019-05-09 106.76万份 1.32万份 885.9万份 -884.57万份 -89.23%
2019-03-31 991.33万份 2,874.16万份 3,832.06万份 -957.9万份 -49.14%
2018-12-31 1,949.23万份 2,262.68万份 2,283.78万份 -21.11万份 -1.07%
2018-09-30 1,970.34万份 1,767.21万份 1,645.37万份 121.83万份 6.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 286.28万元 42.87% --
存款与备付金 372.11万元 55.73% 406.84%
其他资产 9.36万元 1.40% -93.31%
报告期:2019-06-30 资产总值:667.75万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
智飞生物 1.54万 78.69万 6.03%
光迅科技 1.99万 62.8万 4.81%
北方华创 7,000 49.34万 3.78%
中科曙光 7,700 46.42万 3.56%
中国平安 6,000 46.26万 3.54%
中航沈飞 1.34万 43.9万 3.36%
温氏股份 1.05万 42.63万 3.27%
汤臣倍健 1.43万 32.68万 2.50%
四创电子 6,000 31.49万 2.41%
信维通信 1.08万 31.13万 2.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 576.68万 44.18%
金融业 75.08万 5.75%
农、林、牧、渔业 42.63万 3.27%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 8,000 81.42万 12.74%
12筑工投 5,000 49.64万 7.76%
国开1803 4,000 43.25万 6.77%
国开1702 4,000 40.84万 6.39%
17未名债 2,200 20.02万 3.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 120.77万 18.89%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0220 1.29%
鹏华丰尚A 1.0320 1.28%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%
南方希元 1.0320 1.11%
广发聚鑫C 1.3200 1.07%
转债分级B 0.6030 1.01%
广发聚鑫A 1.3270 0.99%
转债B级 1.0750 0.94%
国泰转债 1.0254 0.90%
中银转A 2.0100 0.85%

同系基金-长安基金

基金名称 净值 涨跌幅
长安鑫旺A 1.3038 1.19%
长安鑫旺C 1.3038 1.19%
长安裕隆C 1.3833 1.18%
长安裕隆A 1.3841 1.18%
长安裕泰A 1.1770 1.08%
长安裕泰C 1.1852 1.07%
长安鑫盈C 1.0153 0.83%
长安鑫盈A 1.0159 0.82%
长安沪深300 1.0390 0.58%
长安泓沣C 1.1420 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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