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华泰柏瑞生物医药混合 (华泰生物 004905) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4832

0.0146 0.99%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.4832 0.99%
2019-09-19 1.4686 0.78%
2019-09-18 1.4572 1.55%
2019-09-17 1.4350 -0.49%
2019-09-16 1.4420 0.29%
2019-09-12 1.4378 0.26%
2019-09-11 1.4340 -1.83%
2019-09-10 1.4608 0.58%
2019-09-09 1.4524 0.26%

购买指南

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  • 2017-07-17
  • 股债平衡型基金
  • 2.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞生物医药混合 基金简称 华泰生物 基金代码 004905
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-17 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 徐晓杰
总份额 1.79亿份 总净资产 2.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.16% 7.44% 20.87% 22.14% 45.04% 61.52%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

徐晓杰: 博士 任职日期: 2017-07-12 任职天数: 1年357天
任职收益: 29.44% 同期上证: -5.70%
简历: 徐晓杰女士:博士研究生。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月至2015年5月任研究部总监助理。2015年5月至2018年5月任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2018年5月任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.79亿份 7,739.49万份 2,864.57万份 4,874.92万份 37.33%
2019-03-31 1.31亿份 2,404.54万份 3,701.79万份 -1,297.25万份 -9.04%
2018-12-31 1.44亿份 1,217.4万份 974.66万份 242.74万份 1.72%
2018-09-30 1.41亿份 6,088.07万份 5,079.62万份 1,008.45万份 7.70%
2018-06-30 1.31亿份 7,531.92万份 1.05亿份 -2,989.44万份 -18.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.95亿元 84.47% 28.69%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,720.2万元 11.78% 150.08%
其他资产 867.55万元 3.76% 250%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 6.07万 2,051.66万 9.01%
泰格医药 22.32万 1,720.89万 7.56%
恒瑞医药 18.86万 1,244.63万 5.47%
通策医疗 13.28万 1,176.08万 5.17%
凯莱英 11.01万 1,080.26万 4.75%
欧普康视 29.89万 1,064.23万 4.68%
爱尔眼科 34.08万 1,055.46万 4.64%
迈瑞医疗 4.78万 780.1万 3.43%
片仔癀 6.55万 754.56万 3.31%
益丰药房 9.74万 681.54万 2.99%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.32亿 57.87%
卫生和社会工作 4,239.69万 18.62%
批发和零售业 1,537.38万 6.75%
科学研究和技术服务业 540.68万 2.38%
采矿业 8.39万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.02%
金融业 3.39万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
百姓转债 530 5.3万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰价值 2.9300 1.89%
华泰消费 1.3670 1.79%
华泰智选C 1.1658 1.13%
华泰智选A 1.1703 1.12%
华泰激励C 1.7080 1.07%
华泰激励A 1.5340 1.05%
华泰生物 1.4832 0.99%
华泰医疗 1.3821 0.98%
华泰盛世 0.4895 0.84%
华泰经济 1.4399 0.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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