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华泰柏瑞生物医药混合 (华泰生物 004905) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7883

0.0147 0.83%
2020/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-24 1.7883 0.83%
2020-02-21 1.7736 0.77%
2020-02-20 1.7600 1.51%
2020-02-19 1.7338 -1.74%
2020-02-18 1.7645 -0.41%
2020-02-17 1.7717 2.46%
2020-02-14 1.7291 0.37%
2020-02-13 1.7228 -0.91%
2020-02-12 1.7387 1.31%

购买指南

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  • 2017-07-17
  • 股债平衡型基金
  • 9.24亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞生物医药混合 基金简称 华泰生物 基金代码 004905
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-17 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 徐晓杰
总份额 6亿份 总净资产 9.24亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.94% 7.17% 14.30% 25.90% 71.87% 16.21%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

徐晓杰: 博士 任职日期: 2017-07-12 任职天数: 2年227天
任职收益: 77.36% 同期上证: -5.20%
简历: 徐晓杰女士:博士研究生。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月至2015年5月任研究部总监助理。2015年5月至2018年5月任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2018年5月任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6亿份 6.22亿份 4.02亿份 2.2亿份 57.65%
2019-09-30 3.81亿份 5.63亿份 3.62亿份 2.01亿份 112.32%
2019-06-30 1.79亿份 7,739.49万份 2,864.57万份 4,874.92万份 37.33%
2019-03-31 1.31亿份 2,404.54万份 3,701.79万份 -1,297.25万份 -9.04%
2018-12-31 1.44亿份 1,217.4万份 974.66万份 242.74万份 1.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.99亿元 85.35% 51.39%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.31亿元 13.95% 187.76%
其他资产 653.54万元 0.70% 3.7%
报告期:2019-12-31 资产总值:9.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 16.16万 7,223.52万 7.82%
恒瑞医药 67.58万 5,914.19万 6.40%
泰格医药 71.53万 4,517.14万 4.89%
药石科技 56.13万 3,835.4万 4.15%
通策医疗 36.34万 3,725.48万 4.03%
山东药玻 101.13万 2,795.29万 3.03%
贝达药业 42.16万 2,769.91万 3.00%
欧普康视 57.08万 2,701.74万 2.92%
凯莱英 20.71万 2,682.48万 2.90%
健友股份 62.02万 2,572.56万 2.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.85亿 63.37%
卫生和社会工作 1.25亿 13.58%
批发和零售业 4,388.02万 4.75%
科学研究和技术服务业 4,179.34万 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 210.61万 0.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
参林转债 5万 750.85万 1.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%
光大策略 1.0992 5.07%
长盛高端 2.3660 5.02%
财通成长 1.7820 5.01%
财通福鑫 2.0741 4.99%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
中证科技 1.3093 2.00%
华泰研究 1.1961 1.93%
华泰动力 2.1360 1.86%
华泰创新 2.6310 1.86%
华泰行业 2.5400 1.80%
华泰创优 1.3870 1.75%
华泰新兴 1.4354 1.74%
华泰价值 4.2203 1.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
通信联接A 1.2369 6.12%
通信联接C 1.2339 6.11%
东财通信A 1.1512 5.87%
东财通信C 1.1509 5.86%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3143 30.76%
银河创新 6.4687 29.02%
天弘互联 1.2587 27.35%
泰信精选 2.9210 26.61%
国联半导A 2.2479 26.39%
国联半导C 2.2388 26.37%
长盛主题 2.1340 25.38%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛高端 2.3660 25.05%
信达先进 1.9582 25.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0748 277.40%
银河家盈 2.4003 137.02%
泰达溢利A 2.2137 134.56%
银河创新 6.4687 114.54%
国联半导A 2.2479 102.70%
诺安成长 1.7670 102.41%
国联半导C 2.2388 102.15%
诺安和鑫 1.5040 96.88%
海富混合 1.3890 91.32%
广发新兴 2.1768 88.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.88%
中金瑞祥A 4.0748 276.63%
农银消费H 7.4190 259.99%
银河创新 6.4687 163.58%
广发升级 2.5814 156.38%
广发双擎 2.9539 152.73%
广发新兴 2.1768 148.52%
泰达溢利A 2.2137 142.57%
银河家盈 2.4003 139.36%
国联优选 2.9676 134.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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