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华泰柏瑞生物医药混合 (华泰生物 004905) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5326

0.0214 1.42%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.5326 1.42%
2019-12-04 1.5112 1.10%
2019-12-03 1.4947 -0.10%
2019-12-02 1.4962 -1.25%
2019-11-29 1.5151 -2.50%
2019-11-28 1.5540 0.52%
2019-11-27 1.5459 -1.10%
2019-11-26 1.5631 0.87%
2019-11-25 1.5496 -0.95%

购买指南

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  • 2017-07-17
  • 股债平衡型基金
  • 5.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞生物医药混合 基金简称 华泰生物 基金代码 004905
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-17 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 徐晓杰
总份额 3.81亿份 总净资产 5.7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.38% -5.35% 6.31% 32.81% 44.65% 66.90%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

徐晓杰: 博士 任职日期: 2017-07-12 任职天数: 2年147天
任职收益: 53.26% 同期上证: -8.93%
简历: 徐晓杰女士:博士研究生。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月至2015年5月任研究部总监助理。2015年5月至2018年5月任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2018年5月任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.81亿份 5.63亿份 3.62亿份 2.01亿份 112.32%
2019-06-30 1.79亿份 7,739.49万份 2,864.57万份 4,874.92万份 37.33%
2019-03-31 1.31亿份 2,404.54万份 3,701.79万份 -1,297.25万份 -9.04%
2018-12-31 1.44亿份 1,217.4万份 974.66万份 242.74万份 1.72%
2018-09-30 1.41亿份 6,088.07万份 5,079.62万份 1,008.45万份 7.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.28亿元 89.91% 170.4%
债券 750.85万元 1.28% --
存款与备付金 4,537.7万元 7.73% 66.81%
其他资产 630.25万元 1.07% -27.35%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 12.08万 4,763.87万 8.36%
恒瑞医药 45.67万 3,684.26万 6.46%
药石科技 43.05万 3,443.68万 6.04%
欧普康视 59.81万 2,971.82万 5.21%
泰格医药 47.08万 2,921.33万 5.12%
爱尔眼科 70.83万 2,512.38万 4.41%
通策医疗 24.48万 2,508.74万 4.40%
凯莱英 19.79万 2,332.73万 4.09%
益丰药房 27.31万 2,152.39万 3.78%
健帆生物 24.23万 1,839.38万 3.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.58亿 62.78%
卫生和社会工作 8,270.9万 14.51%
批发和零售业 6,378.6万 11.19%
科学研究和技术服务业 2,266.84万 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 43.91万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
参林转债 5万 750.85万 1.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 750.85万 1.32%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.4947 2.00%
华泰创优 1.0700 1.83%
华泰新兴 1.0881 1.70%
华泰动力 1.6710 1.58%
华泰创新 2.4760 1.56%
中证科技 1.0340 1.53%
华泰医疗 1.4428 1.43%
华泰生物 1.5326 1.42%
华泰价值 3.1132 1.38%
华泰激励C 1.7830 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
南方原油C 1.1263 3.19%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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