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华泰柏瑞生物医药混合 (华泰生物 004905) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.8560

0.0474 1.69%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 2.8560 1.69%
2020-08-04 2.8086 -0.77%
2020-08-03 2.8305 2.54%
2020-07-31 2.7603 1.44%
2020-07-30 2.7210 0.01%
2020-07-29 2.7208 3.26%
2020-07-28 2.6349 0.02%
2020-07-27 2.6344 1.46%
2020-07-24 2.5964 -5.83%

购买指南

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  • 2017-07-17
  • 股债平衡型基金
  • 12.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞生物医药混合 基金简称 华泰生物 基金代码 004905
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-17 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 张弘
总份额 4.97亿份 总净资产 12.33亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.97% 17.90% 47.76% 70.38% 128.46% 85.59%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

张弘: 硕士 任职日期: 2020-06-08 任职天数: 58天
任职收益: 30.28% 同期上证: 14.97%
简历: 张弘先生:上海交通大学硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员。2017年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究部高级研究员兼基金经理助理、投资研究部研究总监助理兼基金经理助理。2019年11月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.97亿份 4.16亿份 5.14亿份 -9,788.09万份 -16.47%
2020-03-31 5.94亿份 6.72亿份 6.77亿份 -584.49万份 -0.97%
2019-12-31 6亿份 6.22亿份 4.02亿份 2.2亿份 57.65%
2019-09-30 3.81亿份 5.63亿份 3.62亿份 2.01亿份 112.32%
2019-06-30 1.79亿份 7,739.49万份 2,864.57万份 4,874.92万份 37.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.08亿元 82.76% 14.79%
债券 67.29万元 0.05% --
存款与备付金 1.91亿元 14.27% 112.28%
其他资产 3,901.57万元 2.91% 70.96%
报告期:2020-06-30 资产总值:13.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 92.24万 8,513.98万 6.90%
长春高新 16.74万 7,286.92万 5.91%
普洛药业 281.58万 6,557.94万 5.32%
康泰生物 39.95万 6,298.92万 5.11%
贝达药业 41.82万 5,854.12万 4.75%
通策医疗 30.52万 5,090.32万 4.13%
康龙化成 46.95万 4,619.88万 3.75%
健帆生物 63.81万 4,434.86万 3.60%
欧普康视 62.66万 4,344.82万 3.52%
艾德生物 52.95万 4,075.17万 3.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.17亿 66.27%
卫生和社会工作 1.42亿 11.54%
科学研究和技术服务业 9,685.42万 7.85%
批发和零售业 5,174.01万 4.20%
金融业 18.6万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 5.51万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
益丰转债 5,060 67.29万 0.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 67.29万 0.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰景优 1.0856 5.39%
华泰新兴 1.9058 2.12%
华泰激励C 3.3770 1.84%
华泰激励A 3.0460 1.84%
华泰医疗 2.8028 1.71%
华泰生物 2.8560 1.69%
华泰行选A 1.3650 1.60%
华泰亚洲 1.5900 1.60%
华泰行选C 1.3640 1.59%
华泰行业 3.4340 1.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%
国投国安 1.0890 36.52%
申万军工 1.1067 35.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1901 93.05%
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.4295 87.81%
国投收益 1.3440 86.85%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投创新 1.1847 83.48%
博时医疗A 4.4380 83.31%
中欧品质A 2.5076 82.69%
招商医药 3.2100 82.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%
生物医药 1.1901 151.71%

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