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中银证券聚瑞混合A (中银聚瑞A 004913) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0296

-0.0001 -0.01%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.0296 -0.01%
2019-09-17 1.0297 -0.88%
2019-09-16 1.0388 0.38%
2019-09-12 1.0349 -0.02%
2019-09-11 1.0351 -0.38%
2019-09-10 1.0391 -0.05%
2019-09-09 1.0396 0.68%
2019-09-06 1.0326 -0.07%
2019-09-05 1.0333 0.14%

购买指南

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  • 2017-10-16
  • 偏债型基金
  • 3,907.68万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券聚瑞混合A 基金简称 中银聚瑞A 基金代码 004913
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-16 基金公司 中银国际证券 基金经理 白冰洋、陈渭泉
总份额 3,399.96万份 总净资产 3,907.68万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.53% 2.73% 3.14% 1.15% 4.63% 4.06%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

陈渭泉: 硕士 任职日期: 2018-01-31 任职天数: 1年151天
任职收益: -0.87% 同期上证: -12.52%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。
白冰洋: 硕士 任职日期: 2018-01-13 任职天数: 1年169天
任职收益: -0.09% 同期上证: -10.72%
简历: 白冰洋女士:西安交通大学管理学硕士、经济学学士,多年证券从业经验。2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所;2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任中银国际证券中国红1号投资主办人、中国红基金宝投资主办人。2018年1月13日起担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,399.96万份 9,403.5份 978.75万份 -977.81万份 -22.34%
2019-03-31 4,377.77万份 4.87万份 2,991.42万份 -2,986.55万份 -40.55%
2018-12-31 7,364.31万份 3.27万份 1,097.84万份 -1,094.57万份 -12.94%
2018-09-30 8,458.89万份 4.95万份 915.6万份 -910.65万份 -9.72%
2018-06-30 9,369.54万份 2.57万份 797.94万份 -795.37万份 -7.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 615.39万元 15.69% -47.35%
债券 1,913.02万元 48.77% -53.14%
存款与备付金 53.08万元 1.35% -80.74%
其他资产 1,341.1万元 34.19% 10.65%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,922.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浦东建设 10.59万 81.54万 2.09%
柳药股份 2.38万 78.25万 2.00%
文山电力 8.05万 64.72万 1.66%
拓邦股份 10.76万 62.41万 1.60%
蒙娜丽莎 5.36万 62.71万 1.60%
涪陵电力 3.4万 60.08万 1.54%
健民集团 3.31万 54.58万 1.40%
海兴电力 3.07万 42.4万 1.09%
星辉娱乐 7.26万 34.99万 0.90%
风神股份 6.96万 34.1万 0.87%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 241.22万 6.17%
批发和零售业 132.84万 3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 124.8万 3.19%
建筑业 81.54万 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.99万 0.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 5万 537.55万 13.76%
18苏宁01 3.2万 326.69万 8.36%
16南山05 3万 295.89万 7.57%
12国网03 2万 201.62万 5.16%
国开1804 2万 200.12万 5.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 49.96万 1.28%
企业债 1,125.39万 28.80%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%
鹏华消费 2.7050 2.89%
广发驱动 1.2740 2.74%
广发聚优A 1.6330 2.64%
银华瑞和 1.2807 2.58%
易中小盘 5.2730 2.48%
银华富裕 3.4757 2.48%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1862 1.61%
中银瑞益C 1.1703 1.60%
中银安弘C 1.1016 0.14%
中银安弘A 1.1032 0.14%
中银健康 1.0100 0.08%
中银汇宇 1.0472 0.04%
中银汇嘉 1.0814 0.02%
中银安泽C 1.0100 0.01%
中银安泽A 1.0101 0.01%
中银安进C 1.0539 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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