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中银证券聚瑞混合A (中银聚瑞A 004913) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0000

0.0009 0.09%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-15 1.0016 0.16%
2019-07-12 1.0000 0.09%
2019-07-11 0.9991 -0.12%
2019-07-10 1.0003 -0.07%
2019-07-09 1.0010 0.02%
2019-07-08 1.0008 -0.75%
2019-07-05 1.0084 0.06%
2019-07-04 1.0078 -0.05%
2019-07-03 1.0083 -0.19%

购买指南

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  • 2017-10-16
  • 偏债型基金
  • 3,907.68万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券聚瑞混合A 基金简称 中银聚瑞A 基金代码 004913
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-16 基金公司 中银国际证券 基金经理 白冰洋、陈渭泉
总份额 3,399.98万份 总净资产 3,907.68万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.57% -1.16% 1.41% 2.05% 1.23%
上证综指 0.40% -1.99% -10.05% 13.34% 3.99% 17.98%
沪深300 0.41% -0.25% -7.19% 20.71% 9.48% 27.02%
上证基指 0.33% -0.25% -4.50% 9.74% 5.68% 12.20%

基金经理

陈渭泉: 硕士 任职日期: 2018-01-31 任职天数: 1年151天
任职收益: -0.87% 同期上证: -12.52%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。
白冰洋: 硕士 任职日期: 2018-01-13 任职天数: 1年169天
任职收益: -0.09% 同期上证: -10.72%
简历: 白冰洋女士:西安交通大学管理学硕士、经济学学士,多年证券从业经验。2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所;2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任中银国际证券中国红1号投资主办人、中国红基金宝投资主办人。2018年1月13日起担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 4,377.77万份 4.87万份 2,991.42万份 -2,986.55万份 -40.55%
2018-12-31 7,364.31万份 3.27万份 1,097.84万份 -1,094.57万份 -12.94%
2018-09-30 8,458.89万份 4.95万份 915.6万份 -910.65万份 -9.72%
2018-06-30 9,369.54万份 2.57万份 797.94万份 -795.37万份 -7.82%
2018-03-31 1.02亿份 28.41万份 2,419.1万份 -2,390.69万份 -19.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,168.84万元 17.35% -34.24%
债券 4,082.01万元 60.58% -38.08%
存款与备付金 275.54万元 4.09% -33.59%
其他资产 1,211.97万元 17.99% 411.6%
报告期:2019-03-31 资产总值:6,738.37万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上海医药 7.47万 154.45万 3.08%
天顺风能 19.81万 132.13万 2.64%
东方日升 12.01万 131.51万 2.62%
辰安科技 1.92万 101.66万 2.03%
欣旺达 8.51万 101.35万 2.02%
黄山旅游 6.93万 82.33万 1.64%
文山电力 8.05万 65.93万 1.32%
恒丰纸业 6.27万 58.6万 1.17%
涪陵电力 2.43万 58.32万 1.16%
三利谱 1.12万 49.96万 1.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 672.15万 13.41%
批发和零售业 154.45万 3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 124.25万 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 101.66万 2.03%
水利、环境和公共设施管理业 82.33万 1.64%
建筑业 34万 0.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开15 10万 1,026.5万 20.48%
18国开05 5万 539.75万 10.77%
15顺鑫02 4.5万 456.48万 9.11%
18苏宁01 4万 408.92万 8.16%
16广汇G2 3.1万 310.82万 6.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,205.73万 44.02%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈睿丰A 1.2810 3.22%
宝盈睿丰C 1.1600 3.20%
长盛环境 1.6690 3.15%
前海海洋 1.0180 3.14%
财通价值 1.8450 2.56%
泰信服务 1.6840 2.50%
博时裕益 1.2410 2.48%
宝盈科技 1.4140 2.46%
融通区域 0.4620 2.44%
长盛电子A 1.2370 2.40%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银祥瑞C 0.9423 1.01%
中银祥瑞A 0.9446 1.01%
中银健康 0.9523 0.64%
中银能源A 1.0678 0.24%
中银能源C 1.0645 0.24%
中银安弘C 1.0874 0.14%
中银安弘A 1.0884 0.14%
中银价选 1.0439 0.10%
中银聚瑞C 0.9976 0.09%
中银聚瑞A 1.0000 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
宝盈睿丰A 1.2810 3.22%
宝盈睿丰C 1.1600 3.20%
长盛环境 1.6690 3.15%
前海海洋 1.0180 3.14%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
计算机C 0.6676 2.88%
国联科技 0.9288 2.85%
财通价值 1.8450 2.56%
申万军工 1.0511 2.55%
宝盈智能C 1.1806 2.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--628.52%
农银消费H 5.4138 168.66%
信达安和 1.5992 58.95%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9773 15.49%
国联优选 1.4029 15.10%
国联科技 0.9288 14.69%
酒分级 1.1250 13.29%
长盛战略C 0.9850 12.39%
富国升级 1.1704 12.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.69%
农银消费H 5.4138 194.10%
白酒分级 0.9773 67.90%
博时医疗A 1.9580 60.62%
酒分级 1.1250 59.44%
富国消费 1.5290 58.49%
天弘文化 1.4765 56.86%
创金消费A 1.5160 56.54%
创金消费C 1.5107 56.24%
消费分级 1.2390 56.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.06%
光大永鑫C 3.2810 227.49%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4138 142.83%
前海鼎裕A 1.9119 80.13%
前海鼎裕C 1.9364 78.20%
前海盛鑫C 1.5768 56.82%
前海盛鑫A 1.5771 56.80%
前海多元C 1.3047 52.72%
前海多元A 1.3350 52.68%

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