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中银证券聚瑞混合A (中银聚瑞A 004913) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0151

0.0019 0.19%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 1.0151 0.19%
2019-11-12 1.0132 -0.16%
2019-11-11 1.0148 -0.54%
2019-11-08 1.0203 -0.12%
2019-11-07 1.0215 -0.08%
2019-11-06 1.0223 -0.10%
2019-11-05 1.0233 0.70%
2019-11-04 1.0162 0.56%
2019-11-01 1.0105 0.41%

购买指南

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  • 2017-10-16
  • 偏债型基金
  • 2,858.01万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券聚瑞混合A 基金简称 中银聚瑞A 基金代码 004913
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-16 基金公司 中银国际证券 基金经理 白冰洋、陈渭泉
总份额 2,524.14万份 总净资产 2,858.01万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.70% -0.68% 1.61% 1.20% 2.73% 2.60%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

陈渭泉: 硕士 任职日期: 2018-01-31 任职天数: 1年286天
任职收益: -0.16% 同期上证: -16.54%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。
白冰洋: 硕士 任职日期: 2018-01-13 任职天数: 1年304天
任职收益: 0.63% 同期上证: -14.81%
简历: 白冰洋女士:西安交通大学管理学硕士、经济学学士,多年证券从业经验。2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所;2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任中银国际证券中国红1号投资主办人、中国红基金宝投资主办人。2018年1月13日起担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,524.14万份 5.72万份 881.54万份 -875.82万份 -25.76%
2019-06-30 3,399.96万份 9,403.5份 978.75万份 -977.81万份 -22.34%
2019-03-31 4,377.77万份 4.87万份 2,991.42万份 -2,986.55万份 -40.55%
2018-12-31 7,364.31万份 3.27万份 1,097.84万份 -1,094.57万份 -12.94%
2018-09-30 8,458.89万份 4.95万份 915.6万份 -910.65万份 -9.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 702.67万元 17.56% 14.18%
债券 3,048.02万元 76.16% 59.33%
存款与备付金 205.3万元 5.13% 286.78%
其他资产 46.22万元 1.15% -96.55%
报告期:2019-09-30 资产总值:4,002.21万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天顺风能 11万 76.78万 2.69%
蒙娜丽莎 5.36万 74.81万 2.62%
江山欧派 1.96万 69.72万 2.44%
东方日升 4.78万 57.98万 2.03%
德赛电池 1.38万 56.24万 1.97%
柳药股份 1.57万 56.14万 1.96%
阳光电源 4.89万 55.26万 1.93%
兆易创新 2,700 39.25万 1.37%
海正药业 3.87万 37.31万 1.31%
风神股份 6.96万 35.15万 1.23%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 612.77万 21.44%
批发和零售业 56.14万 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 33.76万 1.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18附息国债24 10万 1,050.2万 36.75%
19附息国债10 10万 1,020.5万 35.71%
16南山05 2.6万 252.69万 8.84%
18苏宁01 2.4万 242.71万 8.49%
12国网03 2万 200.5万 7.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,250.75万 78.75%
企业债 797.27万 27.90%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
海富混合 0.8530 3.52%
国联优选 1.8984 3.43%
银河创新 3.6217 3.23%
广发小盘 1.8322 3.21%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银健康 1.0232 1.59%
中银瑞益C 1.1412 1.31%
中银瑞益A 1.1575 1.31%
中银聚瑞C 1.0124 0.19%
中银聚瑞A 1.0151 0.19%
中银祥瑞C 0.9665 0.19%
中银祥瑞A 0.9692 0.19%
中银安弘C 1.1099 0.15%
中银安弘A 1.1120 0.15%
中银汇嘉 1.0816 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%
广发升级 1.6583 9.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

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