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中银证券聚瑞混合A (中银聚瑞A 004913) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1243

0.0041 0.37%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.1243 0.37%
2020-05-28 1.1202 -0.08%
2020-05-27 1.1211 -0.45%
2020-05-26 1.1262 0.61%
2020-05-25 1.1194 0.02%
2020-05-22 1.1192 -0.52%
2020-05-21 1.1251 -0.54%
2020-05-20 1.1312 -0.42%
2020-05-19 1.1360 0.27%

购买指南

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  • 2017-10-16
  • 偏债型基金
  • 1,692.53万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券聚瑞混合A 基金简称 中银聚瑞A 基金代码 004913
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-16 基金公司 中银证券 基金经理 白冰洋、吕文晔
总份额 1,375.93万份 总净资产 1,692.53万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.44% -1.30% 1.03% 9.15% 12.32% 3.00%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

吕文晔: 硕士 任职日期: 2020-05-14 任职天数: 15天
任职收益: -1.78% 同期上证: -0.63%
简历: 吕文晔先生:英国华威大学过程工程和商业管理硕士。2006年4月至2006年12月任职于汇丰银行,担任个人理财顾问;2007年1月至2010年4月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计员;2010年5月至2012年2月任职于德勤咨询(上海),担任高级顾问;2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司,担任债券交易员;2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司,担任基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司,现任中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。
白冰洋: 硕士 任职日期: 2018-01-13 任职天数: 2年137天
任职收益: 11.25% 同期上证: -16.37%
简历: 白冰洋女士:西安交通大学管理学硕士、经济学学士,多年证券从业经验。2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所;2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任中银国际证券中国红1号投资主办人、中国红基金宝投资主办人。2018年1月13日起担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,375.93万份 59.82万份 571.94万份 -512.12万份 -27.12%
2019-12-31 1,888.05万份 27.53万份 663.63万份 -636.09万份 -25.20%
2019-09-30 2,524.14万份 5.72万份 881.54万份 -875.82万份 -25.76%
2019-06-30 3,399.96万份 9,403.5份 978.75万份 -977.81万份 -22.34%
2019-03-31 4,377.77万份 4.87万份 2,991.42万份 -2,986.55万份 -40.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 196.74万元 11.51% -65.31%
债券 494.36万元 28.92% -63.94%
存款与备付金 401.13万元 23.47% 151.92%
其他资产 617.24万元 36.11% 52.88%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,709.48万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
鸿路钢构 3.27万 48.98万 2.89%
世纪华通 2.68万 33.1万 1.96%
科顺股份 1.67万 31.18万 1.84%
美诺华 6,800 20.11万 1.19%
上海医药 10,000 19.51万 1.15%
沃森生物 6,100 19.31万 1.14%
新华制药 8,800 10.76万 0.64%
华海药业 2,700 6.94万 0.41%
云南白药 800 6.84万 0.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 144.14万 8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 33.1万 1.96%
批发和零售业 19.51万 1.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16南山05 1.64万 151.62万 8.96%
18苏宁01 1.5万 151.17万 8.93%
15顺鑫02 10,000 100.9万 5.96%
国开1801 9,000 90.68万 5.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 403.69万 23.85%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.2932 3.48%
中银瑞益C 1.2713 3.48%
中银能源A 1.2816 2.80%
中银能源C 1.2738 2.79%
中银健康 1.2066 2.70%
BOCI500 1.0019 0.80%
中银聚瑞A 1.1243 0.37%
中银聚瑞C 1.1224 0.36%
中银500联接C 1.0024 0.35%
中银500联接A 1.0025 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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