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中银证券聚瑞混合C (中银聚瑞C 004914) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0225

0.0032 0.31%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.0225 0.31%
2019-10-11 1.0193 -0.41%
2019-10-10 1.0235 0.72%
2019-10-09 1.0162 0.17%
2019-10-08 1.0145 0.57%
2019-09-30 1.0087 -0.75%
2019-09-27 1.0163 0.38%
2019-09-26 1.0125 -0.79%
2019-09-25 1.0206 -0.76%

购买指南

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  • 2017-10-16
  • 偏债型基金
  • 3,907.68万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券聚瑞混合C 基金简称 中银聚瑞C 基金代码 004914
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-16 基金公司 中银国际证券 基金经理 白冰洋、陈渭泉
总份额 485.54万份 总净资产 3,907.68万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.37% -0.94% 2.50% 0.79% 3.92% 3.54%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

陈渭泉: 硕士 任职日期: 2018-01-31 任职天数: 1年151天
任职收益: -1.03% 同期上证: -12.52%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。
白冰洋: 硕士 任职日期: 2018-01-13 任职天数: 1年169天
任职收益: -0.29% 同期上证: -10.72%
简历: 白冰洋女士:西安交通大学管理学硕士、经济学学士,多年证券从业经验。2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所;2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任中银国际证券中国红1号投资主办人、中国红基金宝投资主办人。2018年1月13日起担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 485.54万份 3.02万份 38.14万份 -35.12万份 -6.75%
2019-03-31 520.66万份 3.92万份 152.29万份 -148.37万份 -22.18%
2018-12-31 669.03万份 9.74万份 23.71万份 -13.97万份 -2.05%
2018-09-30 683万份 14.97万份 17.28万份 -2.31万份 -0.34%
2018-06-30 685.31万份 9.35万份 102.61万份 -93.27万份 -11.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 615.39万元 15.69% -47.35%
债券 1,913.02万元 48.77% -53.14%
存款与备付金 53.08万元 1.35% -80.74%
其他资产 1,341.1万元 34.19% 10.65%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,922.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浦东建设 10.59万 81.54万 2.09%
柳药股份 2.38万 78.25万 2.00%
文山电力 8.05万 64.72万 1.66%
拓邦股份 10.76万 62.41万 1.60%
蒙娜丽莎 5.36万 62.71万 1.60%
涪陵电力 3.4万 60.08万 1.54%
健民集团 3.31万 54.58万 1.40%
海兴电力 3.07万 42.4万 1.09%
星辉娱乐 7.26万 34.99万 0.90%
风神股份 6.96万 34.1万 0.87%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 241.22万 6.17%
批发和零售业 132.84万 3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 124.8万 3.19%
建筑业 81.54万 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.99万 0.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 5万 537.55万 13.76%
18苏宁01 3.2万 326.69万 8.36%
16南山05 3万 295.89万 7.57%
12国网03 2万 201.62万 5.16%
国开1804 2万 200.12万 5.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 49.96万 1.28%
企业债 1,125.39万 28.80%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
银华战略 1.3610 2.87%
长盛城镇 1.2900 2.63%
南方信息A 1.2847 2.60%
南方信息C 1.2816 2.59%
金信价值A 0.8050 2.59%
金信价值C 0.8136 2.58%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1473 1.68%
中银瑞益C 1.1315 1.66%
中银健康 1.0121 1.15%
中银祥瑞C 0.9611 0.63%
中银祥瑞A 0.9637 0.63%
中银能源C 1.0691 0.62%
中银能源A 1.0733 0.62%
中银价选 1.0569 0.33%
中银聚瑞C 1.0225 0.31%
中银聚瑞A 1.0252 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

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