rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中银证券聚瑞混合C (中银聚瑞C 004914) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9996

0.0006 0.06%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 0.9996 0.06%
2019-08-15 0.9990 0.13%
2019-08-14 0.9977 0.12%
2019-08-13 0.9965 -0.21%
2019-08-12 0.9986 0.38%
2019-08-09 0.9948 -0.21%
2019-08-08 0.9969 0.10%
2019-08-07 0.9959 -0.01%
2019-08-06 0.9960 -0.54%

购买指南

更多
  • 2017-10-16
  • 偏债型基金
  • 3,907.68万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券聚瑞混合C 基金简称 中银聚瑞C 基金代码 004914
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-16 基金公司 中银国际证券 基金经理 白冰洋、陈渭泉
总份额 485.54万份 总净资产 3,907.68万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.48% 0.05% -0.74% 1.06% 2.64% 1.23%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

陈渭泉: 硕士 任职日期: 2018-01-31 任职天数: 1年151天
任职收益: -1.03% 同期上证: -12.52%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。
白冰洋: 硕士 任职日期: 2018-01-13 任职天数: 1年169天
任职收益: -0.29% 同期上证: -10.72%
简历: 白冰洋女士:西安交通大学管理学硕士、经济学学士,多年证券从业经验。2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所;2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任中银国际证券中国红1号投资主办人、中国红基金宝投资主办人。2018年1月13日起担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 485.54万份 3.02万份 38.14万份 -35.12万份 -6.75%
2019-03-31 520.66万份 3.92万份 152.29万份 -148.37万份 -22.18%
2018-12-31 669.03万份 9.74万份 23.71万份 -13.97万份 -2.05%
2018-09-30 683万份 14.97万份 17.28万份 -2.31万份 -0.34%
2018-06-30 685.31万份 9.35万份 102.61万份 -93.27万份 -11.98%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 615.39万元 15.69% -47.35%
债券 1,913.02万元 48.77% -53.14%
存款与备付金 53.08万元 1.35% -80.74%
其他资产 1,341.1万元 34.19% 10.65%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,922.59万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浦东建设 10.59万 81.54万 2.09%
柳药股份 2.38万 78.25万 2.00%
文山电力 8.05万 64.72万 1.66%
拓邦股份 10.76万 62.41万 1.60%
蒙娜丽莎 5.36万 62.71万 1.60%
涪陵电力 3.4万 60.08万 1.54%
健民集团 3.31万 54.58万 1.40%
海兴电力 3.07万 42.4万 1.09%
星辉娱乐 7.26万 34.99万 0.90%
风神股份 6.96万 34.1万 0.87%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 241.22万 6.17%
批发和零售业 132.84万 3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 124.8万 3.19%
建筑业 81.54万 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.99万 0.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 5万 537.55万 13.76%
18苏宁01 3.2万 326.69万 8.36%
16南山05 3万 295.89万 7.57%
12国网03 2万 201.62万 5.16%
国开1804 2万 200.12万 5.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 49.96万 1.28%
企业债 1,125.39万 28.80%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1053 3.14%
中银瑞益C 1.0909 3.12%
中银健康 0.9340 0.57%
中银能源A 1.0332 0.28%
中银能源C 1.0297 0.27%
中银汇嘉 1.0783 0.20%
中银汇享 1.0457 0.13%
中银价选 1.0304 0.11%
中银汇宇 1.0456 0.10%
中银聚瑞A 1.0022 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014