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中银证券聚瑞混合C (中银聚瑞C 004914) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1143

-0.0005 -0.04%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1143 -0.04%
2020-04-02 1.1148 0.04%
2020-04-01 1.1143 -0.53%
2020-03-31 1.1202 0.09%
2020-03-30 1.1192 -0.21%
2020-03-27 1.1215 -0.02%
2020-03-26 1.1217 -0.02%
2020-03-25 1.1219 0.24%
2020-03-24 1.1192 -0.12%

购买指南

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  • 2017-10-16
  • 偏债型基金
  • 2,384.6万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券聚瑞混合C 基金简称 中银聚瑞C 基金代码 004914
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-16 基金公司 中银证券 基金经理 白冰洋、陈渭泉
总份额 305.3万份 总净资产 2,384.6万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.64% -0.85% 1.44% 10.47% 8.19% 2.72%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

陈渭泉: 硕士 任职日期: 2018-01-31 任职天数: 2年67天
任职收益: 9.89% 同期上证: -18.96%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。
白冰洋: 硕士 任职日期: 2018-01-13 任职天数: 2年85天
任职收益: 10.71% 同期上证: -17.29%
简历: 白冰洋女士:西安交通大学管理学硕士、经济学学士,多年证券从业经验。2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所;2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任中银国际证券中国红1号投资主办人、中国红基金宝投资主办人。2018年1月13日起担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 305.3万份 27.08万份 24.44万份 2.64万份 0.87%
2019-09-30 302.66万份 4.13万份 187.01万份 -182.88万份 -37.66%
2019-06-30 485.54万份 3.02万份 38.14万份 -35.12万份 -6.75%
2019-03-31 520.66万份 3.92万份 152.29万份 -148.37万份 -22.18%
2018-12-31 669.03万份 9.74万份 23.71万份 -13.97万份 -2.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 567.1万元 22.68% -19.29%
债券 1,370.78万元 54.81% -55.03%
存款与备付金 159.23万元 6.37% -22.44%
其他资产 403.74万元 16.14% 773.57%
报告期:2019-12-31 资产总值:2,500.85万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华海药业 3.35万 57.82万 2.42%
阳光电源 4.72万 49.7万 2.08%
当升科技 1.75万 47.78万 2.00%
长安汽车 4.7万 47.14万 1.98%
科顺股份 3.34万 37.81万 1.59%
紫光股份 1.18万 37.29万 1.56%
通富微电 2.25万 37.01万 1.55%
沃森生物 1.12万 36.33万 1.52%
歌尔股份 1.67万 33.27万 1.40%
杉杉股份 2.3万 31.07万 1.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 567.1万 23.78%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18苏宁01 2万 201.28万 8.44%
16南山05 2万 188.04万 7.89%
光华转债 1.46万 163.5万 6.86%
万顺转债 1.31万 159.88万 6.70%
鼎胜转债 1.3万 143.16万 6.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 489.97万 20.55%
可转债 749.83万 31.44%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
益民增长 1.5230 3.18%
国都制造 0.9329 2.74%
东海美丽 1.0290 2.59%
天弘医疗C 1.2390 2.55%
天弘互联 1.0097 2.31%
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银健康 1.0605 0.45%
中银汇享 1.0593 0.34%
中银汇嘉 1.1174 0.29%
中银汇宇 1.0611 0.24%
中银安源A 1.0401 0.05%
中银安源C 1.0420 0.05%
中银安泽C 1.0151 0.03%
中银安泽A 1.0152 0.03%
中银中高A 1.0524 0.03%
中银安誉C 1.9396 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.62%
上投生物 1.7348 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%
格林伯元A 1.0722 3.19%
格林伯元C 1.0682 3.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
华夏乐享 1.7960 40.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 256.08%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
上投生物 1.7348 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

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