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中银证券祥瑞混合A (中银祥瑞A 004917) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9604

0.0039 0.41%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-19 0.9604 0.41%
2019-09-18 0.9565 -0.04%
2019-09-17 0.9569 -0.87%
2019-09-16 0.9653 -0.26%
2019-09-12 0.9678 0.13%
2019-09-11 0.9665 -0.27%
2019-09-10 0.9691 -0.07%
2019-09-09 0.9698 0.74%
2019-09-06 0.9627 0.93%

购买指南

更多
  • 2017-12-18
  • 股债平衡型基金
  • 2,954.22万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券祥瑞混合A 基金简称 中银祥瑞A 基金代码 004917
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-18 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、阳桦
总份额 2,038.69万份 总净资产 2,954.22万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.76% 1.65% 5.02% -5.94% 4.92% 13.36%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

白冰洋: 硕士 任职日期: 2018-03-08 任职天数: 1年115天
任职收益: -6.39% 同期上证: -7.40%
简历: 白冰洋女士:西安交通大学管理学硕士、经济学学士,多年证券从业经验。2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所;2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任中银国际证券中国红1号投资主办人、中国红基金宝投资主办人。2018年1月13日起担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。
陈渭泉: 硕士 任职日期: 2018-03-08 任职天数: 1年115天
任职收益: -6.39% 同期上证: -7.40%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-12-08 任职天数: 1年208天
任职收益: -4.79% 同期上证: -8.35%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,038.69万份 63.78万份 572.12万份 -508.34万份 -19.96%
2019-03-31 2,547.03万份 83.05万份 1,394.42万份 -1,311.38万份 -33.99%
2018-12-31 3,858.4万份 140.74万份 380.6万份 -239.86万份 -5.85%
2018-09-30 4,098.27万份 38.88万份 228.64万份 -189.76万份 -4.43%
2018-06-30 4,288.02万份 87.18万份 798.59万份 -711.41万份 -14.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,288.99万元 77.14% -37.02%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 671.94万元 22.65% -14.77%
其他资产 6.24万元 0.21% -60.52%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,967.17万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浦东建设 29.01万 223.4万 7.56%
蒙娜丽莎 14.1万 165.09万 5.59%
天顺风能 25.21万 152.27万 5.15%
拓邦股份 22.12万 128.31万 4.34%
海正药业 12.54万 125.44万 4.25%
阳光电源 13.15万 122.97万 4.16%
三利谱 4.31万 114.76万 3.88%
文山电力 14.22万 114.33万 3.87%
健民集团 6.76万 111.47万 3.77%
东方日升 10.12万 103.05万 3.49%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,492.34万 50.52%
建筑业 223.4万 7.56%
批发和零售业 198.6万 6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 184.98万 6.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 114.33万 3.87%
农、林、牧、渔业 75.33万 2.55%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18苏宁01 10,000 102.23万 2.20%
17国债15 7,000 74.4万 1.60%
13苏宁债 5,000 50.73万 1.09%
国开1701 5,000 50.01万 1.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华50 1.5890 2.91%
交银经济 1.8023 2.83%
广发聚优A 1.6330 2.64%
光大制造 1.1040 2.60%
银华富裕 3.4757 2.48%
银华瑞祥 1.3850 2.44%
广发大盘 1.3197 2.44%
新华市值 1.7270 2.43%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1862 1.61%
中银瑞益C 1.1703 1.60%
中银能源A 1.0961 1.28%
中银能源C 1.0920 1.28%
中银祥瑞A 0.9604 0.41%
中银祥瑞C 0.9578 0.40%
中银安弘A 1.1048 0.15%
中银价选 1.0541 0.14%
中银安弘C 1.1031 0.14%
中银聚瑞C 1.0280 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华50 1.5890 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%
广发聚优A 1.6330 2.64%
光大制造 1.1040 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.77%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0500 24.33%
诺安和鑫 0.9269 23.97%
南方信息A 1.2540 18.88%
南方信息C 1.2516 18.82%
南方科技A 1.2519 18.19%
南方科技C 1.2482 18.11%
华泰经济 1.4109 17.34%
银河创新 3.4623 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8711 258.48%
农银消费H 6.1754 176.21%
国联鑫乾C 1.4807 43.49%
广发双擎 1.7976 40.15%
博时医疗A 2.2290 39.23%
广发升级 1.5290 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3389 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1754 206.75%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.5100 83.25%
前海鼎裕A 1.9225 80.62%
前海鼎裕C 1.9457 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2390 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.2210 65.86%

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