rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中银证券祥瑞混合A (中银祥瑞A 004917) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1675

0.0106 0.92%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-09-29 1.1675 0.92%
2020-09-28 1.1569 -0.50%
2020-09-25 1.1627 -0.08%
2020-09-24 1.1636 -2.37%
2020-09-23 1.1919 0.81%
2020-09-22 1.1823 -1.15%
2020-09-21 1.1961 -0.39%
2020-09-18 1.2008 1.17%
2020-09-17 1.1869 0.22%

购买指南

更多
  • 2017-12-18
  • 股债平衡型基金
  • 1.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券祥瑞混合A 基金简称 中银祥瑞A 基金代码 004917
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-18 基金公司 中银证券 基金经理 王玉玺、阳桦
总份额 669.31万份 总净资产 1.17亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.25% -7.47% 4.92% 13.63% 22.56% 14.39%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

阳桦: 硕士 任职日期: 2019-08-21 任职天数: 1年41天
任职收益: 23.95% 同期上证: 11.94%
简历: 阳桦先生:硕士研究生。2008年7月至2009年6月任职于富邦证券(上海代表处),担任行业研究员;2009年7月至2010年6月任职于中山证券有限责任公司,担任行业研究员;2010年6月加入中银国际证券股份有限公司,担任行业研究员、投资经理,现任中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-12-08 任职天数: 2年297天
任职收益: 16.75% 同期上证: -1.99%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 669.31万份 506.24万份 451.22万份 55.02万份 8.96%
2020-03-31 614.29万份 480.39万份 978.84万份 -498.46万份 -44.80%
2019-12-31 1,112.74万份 39.46万份 664.06万份 -624.6万份 -35.95%
2019-09-30 1,737.34万份 94.5万份 395.85万份 -301.35万份 -14.78%
2019-06-30 2,038.69万份 63.78万份 572.12万份 -508.34万份 -19.96%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,527.13万元 62.37% -37.36%
债券 2,830.59万元 23.45% 20.18%
存款与备付金 360.82万元 2.99% -15.29%
其他资产 1,349.84万元 11.18% 52.32%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.21亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 19.76万 792.97万 6.78%
长盈精密 21.99万 502.47万 4.30%
东华软件 39.69万 496.92万 4.25%
光环新网 18.17万 473.69万 4.05%
信维通信 8.77万 464.99万 3.98%
长信科技 40.85万 457.52万 3.91%
长电科技 14.44万 451.54万 3.86%
环旭电子 20.32万 443.76万 3.79%
东山精密 12.32万 369.05万 3.16%
世纪华通 21.11万 323.19万 2.76%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,460.56万 46.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,046.69万 17.50%
金融业 18.6万 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20晋天然气SCP001 10万 998.6万 8.54%
20闽电子SCP004 10万 998.1万 8.53%
20国债01 5.7万 570.29万 4.88%
时达转债 10,000 98.48万 0.84%
清水转债 8,000 83.54万 0.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 570.29万 4.88%
企业债 -- --%
可转债 263.61万 2.25%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%
富国军主 1.7064 3.92%
长信国防A 1.3581 3.44%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银能源C 1.4515 1.86%
中银能源A 1.4620 1.85%
中银瑞益A 1.5363 1.73%
中银瑞益C 1.5105 1.72%
中银价选 1.1853 1.62%
中银健康 1.4229 0.97%
中银祥瑞A 1.1675 0.92%
中银祥瑞C 1.1469 0.92%
BOCI500 1.2248 0.77%
中银500联接C 1.1941 0.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中航军工 0.9060 4.14%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9759 14.14%
南华瑞扬A 1.0043 14.09%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 10.12%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0029 7.93%
农银工业 2.5421 6.87%
英大国改 1.5843 6.85%
中邮军民 1.4723 6.15%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0029 92.18%
农银工业 2.5421 88.08%
农银研究 2.7931 87.03%
广发高端A 2.1950 79.56%
创金工业A 2.0576 77.47%
精选现汇 0.3927 77.29%
创金工业C 2.0259 76.86%
诺德价值 2.5444 76.65%
长城久鼎 2.2716 76.26%
诺德周期 3.1130 75.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1074 137.37%
长城环保 2.3388 127.09%
广发高端A 2.1950 121.07%
农银研究 2.7931 115.04%
农银能源 2.0029 114.60%
长城久鼎 2.2716 108.58%
创金工业A 2.0576 108.17%
农银工业 2.5421 107.15%
创金工业C 2.0259 106.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014