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中银证券祥瑞混合A (中银祥瑞A 004917) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9348

-0.0130 -1.37%
2019/07/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-22 0.9348 -1.37%
2019-07-19 0.9478 0.69%
2019-07-18 0.9413 -0.91%
2019-07-17 0.9499 0.57%
2019-07-16 0.9445 -0.01%
2019-07-15 0.9446 1.01%
2019-07-12 0.9352 0.80%
2019-07-11 0.9278 -0.55%
2019-07-10 0.9329 0.15%

购买指南

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  • 2017-12-18
  • 股债平衡型基金
  • 2,954.22万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券祥瑞混合A 基金简称 中银祥瑞A 基金代码 004917
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-18 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、白冰洋、陈渭泉
总份额 2,038.69万份 总净资产 2,954.22万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-07-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.04% -0.19% -8.02% 9.37% 2.86% 10.34%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

白冰洋: 硕士 任职日期: 2018-03-08 任职天数: 1年115天
任职收益: -6.39% 同期上证: -7.40%
简历: 白冰洋女士:西安交通大学管理学硕士、经济学学士,多年证券从业经验。2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所;2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任中银国际证券中国红1号投资主办人、中国红基金宝投资主办人。2018年1月13日起担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。
陈渭泉: 硕士 任职日期: 2018-03-08 任职天数: 1年115天
任职收益: -6.39% 同期上证: -7.40%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-12-08 任职天数: 1年208天
任职收益: -4.79% 同期上证: -8.35%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,038.69万份 63.78万份 572.12万份 -508.34万份 -19.96%
2019-03-31 2,547.03万份 83.05万份 1,394.42万份 -1,311.38万份 -33.99%
2018-12-31 3,858.4万份 140.74万份 380.6万份 -239.86万份 -5.85%
2018-09-30 4,098.27万份 38.88万份 228.64万份 -189.76万份 -4.43%
2018-06-30 4,288.02万份 87.18万份 798.59万份 -711.41万份 -14.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,288.99万元 77.14% -37.02%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 671.94万元 22.65% -14.77%
其他资产 6.24万元 0.21% -60.52%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,967.17万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浦东建设 29.01万 223.4万 7.56%
蒙娜丽莎 14.1万 165.09万 5.59%
天顺风能 25.21万 152.27万 5.15%
拓邦股份 22.12万 128.31万 4.34%
海正药业 12.54万 125.44万 4.25%
阳光电源 13.15万 122.97万 4.16%
三利谱 4.31万 114.76万 3.88%
文山电力 14.22万 114.33万 3.87%
健民集团 6.76万 111.47万 3.77%
东方日升 10.12万 103.05万 3.49%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,492.34万 50.52%
建筑业 223.4万 7.56%
批发和零售业 198.6万 6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 184.98万 6.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 114.33万 3.87%
农、林、牧、渔业 75.33万 2.55%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18苏宁01 10,000 102.23万 2.20%
17国债15 7,000 74.4万 1.60%
13苏宁债 5,000 50.73万 1.09%
国开1701 5,000 50.01万 1.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
九泰久稳C 1.0100 7.56%
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选A 1.1388 7.02%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
九泰天宝A 1.1880 6.26%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联鑫发A 1.1428 6.11%
国联添鑫A 1.0417 6.06%
国联添鑫C 1.0069 6.06%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银汇嘉 1.0711 0.15%
中银健康 0.9436 0.10%
中银安誉A 1.0161 0.07%
中银安源C 1.0169 0.07%
中银安源A 1.0173 0.07%
中银安誉C 1.8918 0.07%
中银汇享 1.0364 0.07%
中银中高C 1.0154 0.06%
中银中高A 1.0174 0.06%
中银安进A 1.0450 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
九泰久稳C 1.0100 7.56%
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选A 1.1388 7.02%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
西部事件 1.2523 6.35%
九泰天宝A 1.1880 6.26%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联鑫发A 1.1428 6.11%
国联添鑫A 1.0417 6.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4623 165.79%
信达安和 1.5948 58.61%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9548 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
前海珠宝C 0.9530 10.42%
前海珠宝A 0.9690 10.36%
建信精选A 1.1388 10.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4623 192.79%
白酒分级 0.9548 62.23%
酒分级 1.1110 55.05%
汇安丰泽A 2.0983 54.88%
汇安丰泽C 2.0532 54.85%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9210 53.11%
消费分级 1.2140 52.70%
创金消费A 1.4995 52.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4623 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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