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中银证券祥瑞混合C (中银祥瑞C 004918) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9838

0.0006 0.06%
2020/04/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-01 0.9838 0.06%
2020-03-31 0.9832 -0.45%
2020-03-30 0.9876 -3.22%
2020-03-27 1.0205 -1.72%
2020-03-26 1.0384 -1.51%
2020-03-25 1.0543 3.32%
2020-03-24 1.0204 1.56%
2020-03-23 1.0047 -4.64%
2020-03-20 1.0536 0.63%

购买指南

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  • 2017-12-18
  • 股债平衡型基金
  • 1.98亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券祥瑞混合C 基金简称 中银祥瑞C 基金代码 004918
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-18 基金公司 中银证券 基金经理 王玉玺、阳桦
总份额 1.83亿份 总净资产 1.98亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-04-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.69% -12.04% -3.31% 4.37% -6.50% -3.31%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

阳桦: 硕士 任职日期: 2019-08-21 任职天数: 225天
任职收益: 4.72% 同期上证: -3.46%
简历: 阳桦先生:硕士研究生。2008年7月至2009年6月任职于富邦证券(上海代表处),担任行业研究员;2009年7月至2010年6月任职于中山证券有限责任公司,担任行业研究员;2010年6月加入中银国际证券股份有限公司,担任行业研究员、投资经理,现任中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-12-08 任职天数: 2年116天
任职收益: -1.62% 同期上证: -15.48%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.83亿份 111.67万份 1,330.72万份 -1,219.04万份 -6.24%
2019-09-30 1.95亿份 1.85亿份 67.26万份 1.84亿份 1,664.21%
2019-06-30 1,107.87万份 24.04万份 903.4万份 -879.36万份 -44.25%
2019-03-31 1,987.24万份 37.34万份 553.18万份 -515.84万份 -20.61%
2018-12-31 2,503.08万份 65.6万份 136.8万份 -71.2万份 -2.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.35亿元 66.22% 22.42%
债券 6,045.92万元 29.73% -20.06%
存款与备付金 505.11万元 2.48% 33.7%
其他资产 318.17万元 1.56% -74.58%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 50.46万 1,785.78万 9.03%
建设银行 146.88万 1,061.95万 5.37%
烽火通信 34.77万 954.55万 4.83%
世纪华通 75.46万 862.52万 4.36%
招商银行 22.06万 829.01万 4.19%
邮储银行 141.14万 827.08万 4.18%
环旭电子 41.68万 801.51万 4.05%
工业富联 41.14万 751.63万 3.80%
大华股份 34.29万 681.61万 3.45%
京东方A 144.58万 656.39万 3.32%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,098.48万 40.94%
金融业 2,922.73万 14.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,428.22万 12.27%
科学研究和技术服务业 15.82万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发20 10万 1,007万 5.09%
19中建投租SCP001 10万 1,004.5万 5.08%
19番禺技术SCP001 10万 1,004.1万 5.08%
19江北公投CP002 10万 1,003.8万 5.07%
19海沧投资SCP003 10万 1,003.6万 5.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 20.42万 0.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%
华泰泰盈A 0.9601 3.06%
国投发现 1.0163 2.91%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银能源A 1.1186 0.65%
中银能源C 1.1124 0.64%
中银汇享 1.0557 0.46%
中银汇嘉 1.1142 0.33%
中银汇宇 1.0586 0.29%
中银价选 0.9896 0.25%
中银安誉A 1.0316 0.12%
中银安誉C 1.9394 0.11%
中银安进A 1.0457 0.11%
中银安进C 1.0463 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
华安香港 1.3480 3.45%
华宝海外 1.8030 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
海富海外 1.7650 3.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4812 10.04%
前海农业 1.0630 7.92%
长信稳健E 1.1330 7.85%
万家瑞隆 1.2350 7.57%
格林伯元A 1.0692 6.92%
格林伯元C 1.0652 6.87%
长信稳健A 1.1132 6.64%
银华农业 1.6306 5.48%
上投生物 1.7123 5.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4458 141.49%
华润润鑫C 1.7069 69.15%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.6517 47.16%
万家经济C 1.6206 46.93%
广发创新 2.0810 39.91%
华夏乐享 1.7690 37.99%
宝盈鸿利A 1.5890 37.23%
广发双擎 2.2685 37.06%
广发新兴 1.7128 36.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8129 253.01%
农银消费H 6.8207 193.35%
泰达溢利A 2.1421 145.53%
银河家盈 2.4458 143.78%
广发双擎 2.2685 72.89%
华润润鑫C 1.7069 71.63%
广发创新 2.0810 70.81%
上投生物 1.7123 68.80%
广发新兴 1.7128 66.79%
富国互联 1.6124 61.27%

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