rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中银证券祥瑞混合C (中银祥瑞C 004918) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9601

0.0023 0.24%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 0.9601 0.24%
2019-09-19 0.9578 0.40%
2019-09-18 0.9540 -0.04%
2019-09-17 0.9544 -0.87%
2019-09-16 0.9628 -0.26%
2019-09-12 0.9653 0.13%
2019-09-11 0.9640 -0.27%
2019-09-10 0.9666 -0.06%
2019-09-09 0.9672 0.73%

购买指南

更多
  • 2017-12-18
  • 股债平衡型基金
  • 2,954.22万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券祥瑞混合C 基金简称 中银祥瑞C 基金代码 004918
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-18 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、阳桦
总份额 1,107.87万份 总净资产 2,954.22万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.54% 2.06% 4.01% -6.28% 5.41% 13.55%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

白冰洋: 硕士 任职日期: 2018-03-08 任职天数: 1年115天
任职收益: -6.56% 同期上证: -7.40%
简历: 白冰洋女士:西安交通大学管理学硕士、经济学学士,多年证券从业经验。2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所;2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任中银国际证券中国红1号投资主办人、中国红基金宝投资主办人。2018年1月13日起担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。
陈渭泉: 硕士 任职日期: 2018-03-08 任职天数: 1年115天
任职收益: -6.56% 同期上证: -7.40%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-12-08 任职天数: 1年208天
任职收益: -5.02% 同期上证: -8.35%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,107.87万份 24.04万份 903.4万份 -879.36万份 -44.25%
2019-03-31 1,987.24万份 37.34万份 553.18万份 -515.84万份 -20.61%
2018-12-31 2,503.08万份 65.6万份 136.8万份 -71.2万份 -2.77%
2018-09-30 2,574.28万份 133.68万份 202.89万份 -69.21万份 -2.62%
2018-06-30 2,643.48万份 320.84万份 1,119.31万份 -798.47万份 -23.20%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,288.99万元 77.14% -37.02%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 671.94万元 22.65% -14.77%
其他资产 6.24万元 0.21% -60.52%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,967.17万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浦东建设 29.01万 223.4万 7.56%
蒙娜丽莎 14.1万 165.09万 5.59%
天顺风能 25.21万 152.27万 5.15%
拓邦股份 22.12万 128.31万 4.34%
海正药业 12.54万 125.44万 4.25%
阳光电源 13.15万 122.97万 4.16%
三利谱 4.31万 114.76万 3.88%
文山电力 14.22万 114.33万 3.87%
健民集团 6.76万 111.47万 3.77%
东方日升 10.12万 103.05万 3.49%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,492.34万 50.52%
建筑业 223.4万 7.56%
批发和零售业 198.6万 6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 184.98万 6.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 114.33万 3.87%
农、林、牧、渔业 75.33万 2.55%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18苏宁01 10,000 102.23万 2.20%
17国债15 7,000 74.4万 1.60%
13苏宁债 5,000 50.73万 1.09%
国开1701 5,000 50.01万 1.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投制造 1.1980 2.96%
光大制造 1.1040 2.60%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
交银成长30 1.5100 2.37%
南方科技A 1.2815 2.36%
南方科技C 1.2777 2.36%
信达配置 1.7920 2.28%
长信电子 0.8550 2.27%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银健康 1.0263 1.61%
中银瑞益A 1.1862 1.61%
中银瑞益C 1.1703 1.60%
中银聚瑞A 1.0336 0.29%
中银聚瑞C 1.0309 0.28%
中银祥瑞C 0.9601 0.24%
中银祥瑞A 0.9627 0.24%
中银价选 1.0541 0.14%
中银安弘C 1.1045 0.13%
中银安弘A 1.1061 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
申万电子 1.0669 2.38%
交银成长30 1.5100 2.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 259.31%
诺安成长 1.0730 27.40%
诺安和鑫 0.9269 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2805 20.03%
南方科技A 1.2815 19.96%
南方信息C 1.2781 19.95%
南方科技C 1.2777 19.88%
银河创新 3.5454 19.50%
广发双擎 1.8371 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.74%
中金瑞祥A 3.8744 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8371 43.66%
国联鑫乾C 1.4807 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5665 38.95%
财通消费 1.3261 36.91%
广发新兴 1.2894 35.31%
长安鑫旺C 1.4885 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5100 85.38%
前海鼎裕A 1.9225 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9457 78.63%
财通成长 1.2550 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014