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中银证券祥瑞混合C (中银祥瑞C 004918) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9715

-0.0005 -0.05%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.9715 -0.05%
2019-12-05 0.9720 1.19%
2019-12-04 0.9606 -0.09%
2019-12-03 0.9615 0.37%
2019-12-02 0.9580 0.23%
2019-11-29 0.9558 0.00%
2019-11-28 0.9558 -0.15%
2019-11-27 0.9572 0.29%
2019-11-26 0.9544 0.24%

购买指南

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  • 2017-12-18
  • 股债平衡型基金
  • 2.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券祥瑞混合C 基金简称 中银祥瑞C 基金代码 004918
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-18 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、阳桦
总份额 1.95亿份 总净资产 2.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.64% -0.51% 1.18% 9.60% 12.16% 14.90%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

阳桦: 硕士 任职日期: 2019-08-21 任职天数: 110天
任职收益: 3.41% 同期上证: 1.10%
简历: 阳桦先生:硕士研究生。2008年7月至2009年6月任职于富邦证券(上海代表处),担任行业研究员;2009年7月至2010年6月任职于中山证券有限责任公司,担任行业研究员;2010年6月加入中银国际证券股份有限公司,担任行业研究员、投资经理。现任中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-12-08 任职天数: 2年1天
任职收益: -2.85% 同期上证: -11.49%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.95亿份 1.85亿份 67.26万份 1.84亿份 1,664.21%
2019-06-30 1,107.87万份 24.04万份 903.4万份 -879.36万份 -44.25%
2019-03-31 1,987.24万份 37.34万份 553.18万份 -515.84万份 -20.61%
2018-12-31 2,503.08万份 65.6万份 136.8万份 -71.2万份 -2.77%
2018-09-30 2,574.28万份 133.68万份 202.89万份 -69.21万份 -2.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.1亿元 54.47% 380.52%
债券 7,563.34万元 37.46% --
存款与备付金 377.78万元 1.87% -43.78%
其他资产 1,251.74万元 6.20% 1.99万%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 34.61万 1,107.87万 5.52%
建设银行 102.81万 718.65万 3.58%
杭州银行 73.64万 622.26万 3.10%
农业银行 154.45万 534.4万 2.66%
中国平安 5.68万 494.39万 2.46%
上海医药 26.16万 476.11万 2.37%
浪潮信息 15.6万 400.92万 2.00%
中国联通 66.89万 402.01万 2.00%
招商银行 11.42万 396.85万 1.98%
大华股份 22.73万 392.55万 1.96%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,707.25万 28.44%
金融业 2,943.16万 14.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,376.91万 6.86%
批发和零售业 580.62万 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 391.03万 1.95%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发20 10万 1,007.5万 5.02%
19中建投租SCP001 10万 1,003.8万 5.00%
19番禺技术SCP001 10万 1,001.4万 4.99%
19海沧投资SCP003 10万 1,000.7万 4.99%
19西南水泥 10万 1,000.5万 4.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 350.03万 1.74%
企业债 200.22万 1.00%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1582 2.03%
中银瑞益C 1.1413 2.01%
中银聚瑞A 1.0407 0.70%
中银聚瑞C 1.0378 0.69%
中银能源C 1.0586 0.61%
中银能源A 1.0633 0.61%
中银健康 0.9851 0.52%
中银汇嘉 1.0892 0.11%
中银汇宇 1.0351 0.10%
中银安弘C 1.1071 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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