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华夏鼎祥三个月定期开放债券A (华夏鼎祥A 004923) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0210

-0.0022 -0.22%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0210 -0.22%
2020-05-22 1.0232 0.04%
2020-05-20 1.0228 -0.10%
2020-05-15 1.0668 -0.07%
2020-05-08 1.0676 -0.21%
2020-04-30 1.0698 -0.05%
2020-04-24 1.0703 0.21%
2020-04-17 1.0681 0.11%
2020-04-13 1.0669 -0.04%

购买指南

更多
  • 2017-09-26
  • 债券型基金
  • 2.19亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 基金简称 华夏鼎祥A 基金代码 004923
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-26 基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇、张海静
总份额 2.06亿份 总净资产 2.19亿 基金分红 3次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.22% -0.60% 1.91% 3.95% 5.48% 3.45%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

张海静: 硕士 任职日期: 2019-03-07 任职天数: 1年87天
任职收益: 5.44% 同期上证: -6.15%
简历: 张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年12月20日起任职)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日起任职)。
刘明宇: 硕士 任职日期: 2017-12-11 任职天数: 2年173天
任职收益: 11.01% 同期上证: -12.24%
简历: 刘明宇先生:经济学硕士。多年证券从业年限。2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.06亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2.06亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2.06亿份 1.96亿份 44.86亿份 -42.9亿份 -95.41%
2019-06-30 44.96亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 44.96亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.21亿元 74.00% 0.42%
存款与备付金 7,429.55万元 24.86% 367.91%
其他资产 340.46万元 1.14% -87.01%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开15 35万 3,614.8万 16.54%
19附息国债10 20万 2,226.4万 10.18%
18华夏银行01 20万 2,056.2万 9.41%
15北京银行02 20万 2,029万 9.28%
17光大银行02 20万 2,025.4万 9.26%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,226.4万 10.18%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债分级B 1.0310 4.14%
转债B级 1.0690 3.29%
富安债A 1.3098 3.28%
富安债C 1.2679 3.27%
嘉实进取 0.8525 3.13%
可转债B 1.0450 2.92%
中海转债C 0.7670 2.68%
中海转债A 0.7680 2.67%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏经转 1.7420 4.12%
华夏行业 1.2810 4.06%
华夏产业 1.3348 4.03%
华夏科创A 1.6268 3.85%
华夏稳增 2.1930 3.74%
华夏复兴 2.5890 3.60%
中小板 3.5550 3.55%
恒生ETF 1.3433 3.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰低碳 1.6349 5.58%
汇丰智造A 1.6119 5.57%
汇丰智造C 1.5762 5.57%
财通消费 1.6516 5.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 44.95%
易原油C 0.4743 41.92%
易原油A汇 0.0664 40.98%
易原油C汇 0.0648 40.87%
招商六月 1.2531 25.25%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%
前海医疗A 1.8214 15.78%
前海医疗C 1.8176 15.78%
华夏新消A 1.8546 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 141.51%
万家经济C 1.9219 67.27%
万家经济A 1.8765 67.18%
工银养老 1.4580 55.77%
创金医疗A 2.3976 55.31%
长城环保 1.7105 55.06%
创金医疗C 2.3810 54.74%
融通产业A 2.3590 54.38%
工银前医 2.9080 53.78%
工银医药A 2.4420 53.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 274.48%
泰达溢利A 2.0477 145.78%
银河家盈 2.2472 143.31%
银河创新 5.4440 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
广发保健A 2.5689 107.04%
宝盈鸿利A 1.8330 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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