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中加聚鑫纯债一年债券A (中加聚鑫A 004940) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1697

-0.0028 -0.24%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.1697 -0.24%
2020-05-22 1.1725 0.10%
2020-05-15 1.1713 -0.37%
2020-05-08 1.1757 -0.36%
2020-04-30 1.1799 0.20%
2020-04-24 1.1775 0.38%
2020-04-17 1.1730 0.37%
2020-04-10 1.1687 1.24%
2020-04-03 1.1544 0.25%

购买指南

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  • 2017-08-08
  • 债券型基金
  • 2.82亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中加聚鑫纯债一年债券A 基金简称 中加聚鑫A 基金代码 004940
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-08 基金公司 中加基金 基金经理 李瑾懿
总份额 2.33亿份 总净资产 2.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.24% -0.66% 3.04% 7.09% 9.63% 6.19%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

李瑾懿: 硕士 任职日期: 2019-11-07 任职天数: 204天
任职收益: 8.10% 同期上证: -4.24%
简历: 李瑾懿女士:中国籍,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。现担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2019年11月7日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月7日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2019年11月7日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月07日至今)、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月13日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年1月14日至今)的基金经理、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(2020年3月13日至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.33亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-12-31 2.33亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-09-30 2.33亿份 254.53万份 2.19亿份 -2.16亿份 -48.09%
2019-06-30 4.49亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 4.49亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.01亿元 97.04% -2.23%
存款与备付金 614.2万元 1.49% 3.35%
其他资产 609.51万元 1.47% 7.35%
报告期:2020-03-31 资产总值:4.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发09 50万 5,119.5万 18.13%
18冀中能源MTN003 20万 2,051万 7.26%
19建集Y2 20万 2,037.6万 7.22%
19深能Y1 20万 2,032.2万 7.20%
19信保Y1 20万 2,031万 7.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.35亿 47.92%
可转债 939.69万 3.33%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%

同系基金-中加基金

基金名称 净值 涨跌幅
中加紫金A 1.0222 1.30%
中加紫金C 1.0152 1.30%
中加改革 1.0380 0.94%
中加转型C 1.4614 0.49%
中加转型A 1.4871 0.49%
中加瑞盈 1.1320 0.47%
中加科盈C 1.0212 0.15%
中加科盈A 1.0250 0.15%
中加心享A 1.1309 0.12%
中加心享C 1.1328 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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