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格林伯元灵活配置混合A (格林伯元A 004942) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1767

-0.0006 -0.05%
2020/06/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-03 1.1767 -0.05%
2020-06-02 1.1773 0.40%
2020-06-01 1.1726 2.62%
2020-05-29 1.1427 0.37%
2020-05-28 1.1385 0.26%
2020-05-27 1.1355 -0.82%
2020-05-26 1.1449 1.47%
2020-05-25 1.1283 0.89%
2020-05-22 1.1184 -2.60%

购买指南

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  • 2018-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 1,434.11万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 格林伯元灵活配置混合A 基金简称 格林伯元A 基金代码 004942
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-03 基金公司 格林基金 基金经理 宋东旭
总份额 749.22万份 总净资产 1,434.11万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。

业绩表现(2020-06-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.63% 5.34% 13.24% 23.28% 30.61% 16.18%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

宋东旭: 硕士 任职日期: 2018-08-15 任职天数: 1年294天
任职收益: 25.54% 同期上证: 7.35%
简历: 宋东旭先生:中央财经大学数理金融学士,Rutgers金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室,负责固定收益类资产的投资。现任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理(2017年7月20日起任职)、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年8月15日起任职)、格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年10月29日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月26日起任职)、格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金(2020年3月26日)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 749.22万份 737.62万份 6,681.27万份 -5,943.65万份 -88.81%
2019-12-31 6,692.87万份 8.15万份 14.53万份 -6.38万份 -0.10%
2019-09-30 6,699.25万份 12万份 69.64万份 -57.64万份 -0.85%
2019-06-30 6,756.89万份 6,495.46万份 30.14万份 6,465.32万份 2,217.38%
2019-03-31 291.57万份 2.18万份 75.47万份 -73.3万份 -20.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 135.41万元 6.19% -98.49%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,173.23万元 53.63% -37.9%
其他资产 878.99万元 40.18% -43.2%
报告期:2020-03-31 资产总值:2,187.63万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 200 22.22万 1.55%
双汇发展 3,300 12.97万 0.90%
伊利股份 4,100 12.24万 0.85%
招商银行 3,700 11.94万 0.83%
格力电器 2,200 11.48万 0.80%
五粮液 1,000 11.52万 0.80%
美的集团 2,300 11.14万 0.78%
万华化学 2,700 11.14万 0.78%
万科A 4,300 11.03万 0.77%
中国平安 1,600 11.07万 0.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 92.71万 6.46%
金融业 23.01万 1.60%
房地产业 11.03万 0.77%
水利、环境和公共设施管理业 6.75万 0.47%
批发和零售业 1.91万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 8.46万 846.91万 7.34%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%

同系基金-格林基金

基金名称 净值 涨跌幅
格林伯锐C 0.7846 0.38%
格林伯锐A 0.7864 0.37%
格林创新C 1.0453 0.25%
格林创新A 1.0517 0.25%
格林泓裕A 1.0023 0.03%
格林泓裕C 1.0015 0.02%
格林伯元A 1.1767 -0.05%
格林泓泰C 1.0395 -0.06%
格林泓泰A 1.0382 -0.06%
格林伯元C 1.1720 -0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
油气美元 0.0406 3.57%
博时优选A 1.0575 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5192 39.64%
易原油C 0.4994 37.58%
易原油C汇 0.0702 36.58%
易原油A汇 0.0719 36.43%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 15.77%
广发保健A 2.5686 15.65%
广发保健C 2.5670 15.61%
银华盛利 1.6710 15.34%
鹏华产选 1.5837 15.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2330 139.99%
万家经济C 1.9074 60.18%
万家经济A 1.9456 60.11%
创金医疗A 2.3747 56.91%
创金医疗C 2.3583 56.37%
工银养老 1.4370 56.03%
广发保健A 2.5686 55.36%
融通产业A 2.3580 55.13%
工银医药A 2.4175 54.84%
工银前医 2.8710 54.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1663 5--352.73%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.59%
泰达溢利A 2.0366 144.32%
银河家盈 2.2330 141.73%
银河创新 5.4644 120.70%
国联优选 2.6652 109.91%
广发新兴 1.9451 106.16%
宝盈鸿利A 1.8440 105.63%
广发保健A 2.5686 104.93%

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