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申万菱信价值优利混合 (申万优利 004951) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1985

-0.0302 -2.46%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.1985 -2.46%
2020-01-22 1.2287 0.79%
2020-01-21 1.2191 -1.37%
2020-01-20 1.2360 1.10%
2020-01-17 1.2225 0.43%
2020-01-16 1.2173 -0.40%
2020-01-15 1.2222 -0.50%
2020-01-14 1.2284 -0.39%
2020-01-13 1.2332 1.15%

购买指南

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  • 2017-08-21
  • 偏股型基金
  • 2.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信价值优利混合 基金简称 申万优利 基金代码 004951
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-21 基金公司 申万菱信 基金经理 袁英杰
总份额 2.28亿份 总净资产 2.74亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.54% 2.86% 6.37% 10.93% 39.43% -0.37%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

袁英杰: 硕士 任职日期: 2017-08-18 任职天数: 2年158天
任职收益: 22.87% 同期上证: -8.94%
简历: 袁英杰先生:上海交通大学应用数学硕士,曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.28亿份 37.45万份 36.54万份 9,062.23份 0.00%
2019-09-30 2.28亿份 1.33亿份 312.86万份 1.3亿份 132.31%
2019-06-30 9,794.55万份 4,257.98万份 172.45万份 4,085.53万份 71.56%
2019-03-31 5,709.02万份 7万份 136.09万份 -129.09万份 -2.21%
2018-12-31 5,838.11万份 2.28万份 27.99万份 -25.71万份 -0.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.52亿元 92.01% 9.16%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,180.11万元 7.95% 6.48%
其他资产 12.26万元 0.04% -85.99%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 18.03万 1,540.84万 5.63%
贵州茅台 1.02万 1,206.66万 4.41%
招商银行 22.53万 846.68万 3.09%
中国太保 20.32万 768.91万 2.81%
浦发银行 48.69万 602.3万 2.20%
北京银行 104.31万 592.48万 2.16%
中信证券 21.85万 552.81万 2.02%
海通证券 33.87万 523.63万 1.91%
光大银行 112.34万 495.42万 1.81%
宁波银行 17.45万 491.22万 1.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 9,330.3万 34.08%
制造业 9,220.53万 33.68%
房地产业 1,665.74万 6.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 804.9万 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 746.9万 2.73%
建筑业 722.65万 2.64%
批发和零售业 673.32万 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 664万 2.43%
采矿业 633.34万 2.31%
农、林、牧、渔业 336万 1.23%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
万信转债 499 6.55万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华行业 2.3800 2.59%
新华鑫益 2.9860 2.51%
新华外延 1.4915 2.44%
新华鑫泰 1.0986 2.38%
新华万银 1.3660 2.02%
新华趋势 2.5830 1.97%
新华动力A 1.1420 1.78%
新华动力C 1.1370 1.70%
华夏养老A 1.1701 1.62%
华夏养老C 1.1665 1.62%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
申万惠利C 1.0837 0.08%
申万惠利A 1.0837 0.07%
申万安泰C 1.0066 0.02%
申万安泰A 1.0071 0.02%
军工A级 1.0223 0.02%
环保A 1.0291 0.02%
SW医药A 1.0265 0.01%
电子A 1.0311 0.01%
申万证券A 1.0385 0.01%
申万丰利A 1.0175 -0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华行业 2.3800 2.59%
恒生现钞 0.2207 2.51%
新华鑫益 2.9860 2.51%
新华外延 1.4915 2.44%
新华鑫泰 1.0986 2.38%
建银国策 10.3300 2.18%
上投世纪 1.5040 2.04%
新华万银 1.3660 2.02%
新华趋势 2.5830 1.97%
国富亚洲 1.1560 1.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
南方教育 1.5843 76.49%
广发双擎 2.4445 74.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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