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申万菱信价值优利混合 (申万优利 004951) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0722

0.0024 0.22%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-19 1.0967 2.29%
2019-08-16 1.0722 0.22%
2019-08-15 1.0698 0.45%
2019-08-14 1.0650 0.41%
2019-08-13 1.0607 -0.97%
2019-08-12 1.0711 2.17%
2019-08-09 1.0483 -0.75%
2019-08-08 1.0562 1.37%
2019-08-07 1.0419 -0.39%

购买指南

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  • 2017-08-21
  • 偏股型基金
  • 1.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信价值优利混合 基金简称 申万优利 基金代码 004951
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-21 基金公司 申万菱信 基金经理 袁英杰
总份额 9,794.55万份 总净资产 1.05亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.39% 2.20% 9.33% 17.92% 25.32% 32.60%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

袁英杰: 硕士 任职日期: 2017-08-18 任职天数: 1年320天
任职收益: 8.53% 同期上证: -7.75%
简历: 袁英杰先生:上海交通大学应用数学硕士,曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9,794.55万份 4,257.98万份 172.45万份 4,085.53万份 71.56%
2019-03-31 5,709.02万份 7万份 136.09万份 -129.09万份 -2.21%
2018-12-31 5,838.11万份 2.28万份 27.99万份 -25.71万份 -0.44%
2018-09-30 5,863.82万份 28.19万份 3,719.83万份 -3,691.64万份 -38.63%
2018-06-30 9,555.46万份 20.21万份 4,636.04万份 -4,615.83万份 -32.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,743.84万元 92.83% 74.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 750.47万元 7.15% 72.42%
其他资产 1.61万元 0.02% -84.26%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 7.71万 683.18万 6.53%
贵州茅台 4,100 403.44万 3.86%
招商银行 9.76万 351.16万 3.36%
格力电器 5.39万 296.45万 2.83%
兴业银行 16.02万 293.01万 2.80%
中国太保 7.79万 284.41万 2.72%
中信证券 11.61万 276.43万 2.64%
双汇发展 9.4万 233.97万 2.24%
平安银行 15.4万 212.21万 2.03%
招商证券 12.13万 207.3万 1.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,754.46万 35.88%
制造业 3,482.57万 33.28%
房地产业 537.02万 5.13%
采矿业 487.82万 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 347.62万 3.32%
建筑业 321.84万 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 316.15万 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 275.93万 2.64%
批发和零售业 87.57万 0.84%
租赁和商务服务业 87.76万 0.84%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
万信转债 499 6.55万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
中海信息 1.1398 4.83%
长信电子 0.7820 4.83%
诺安景鑫 0.9352 4.73%
华润传媒 1.4310 4.68%
中邮未来 1.4390 4.65%
中海量化 0.9670 4.65%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
申万500A 0.9874 2.96%
申万军工 1.0360 2.89%
深成指A 0.9352 2.75%
申万成长 0.8909 2.65%
申万增强A 1.1985 2.63%
申万汽车 0.9080 2.14%
医药生物 0.8665 1.98%
申万优先 1.0515 1.88%
SW医药B 0.6924 1.85%
电子B 0.8206 1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 0.9550 6.58%
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商指基 0.9510 6.38%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%
嘉实文娱A 1.1490 5.12%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.4870 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.0740 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1760 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.42%
农银消费H 5.8040 189.95%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2920 47.15%
交银成长30 1.3470 45.15%
汇安丰泽A 2.2059 44.21%
汇安丰泽C 2.1586 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%
国联鑫乾C 1.4736 42.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.64%
农银消费H 5.8040 185.63%
前海鼎裕A 1.9189 80.35%
前海鼎裕C 1.9427 78.41%
富荣价值A 1.7559 75.61%
交银成长30 1.3470 69.43%
交银经济 1.6042 65.91%
西部景瑞 1.2920 64.59%
前海多元C 1.3570 59.99%
前海多元A 1.3761 59.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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