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中银证券中高等级债券C (中银中高C 004955) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0475

0.0002 0.02%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.0475 0.02%
2020-08-13 1.0473 0.02%
2020-08-12 1.0471 0.01%
2020-08-11 1.0470 0.03%
2020-08-10 1.0467 0.06%
2020-08-07 1.0461 -0.03%
2020-08-06 1.0464 0.00%
2020-08-05 1.0464 0.02%
2020-08-04 1.0462 -0.01%

购买指南

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  • 2019-01-02
  • 债券型基金
  • 11.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券中高等级债券C 基金简称 中银中高C 基金代码 004955
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-02 基金公司 中银证券 基金经理 王玉玺
总份额 868.35万份 总净资产 11.38亿 基金分红 2次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.48% -1.14% 0.89% 3.50% 1.75%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

王玉玺: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 1年233天
任职收益: 5.73% 同期上证: 34.15%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 868.35万份 1,674.74万份 1,755.81万份 -81.07万份 -8.54%
2020-03-31 949.42万份 376.57万份 424.14万份 -47.57万份 -4.77%
2019-12-31 996.99万份 7.77亿份 7.81亿份 -390.71万份 -28.16%
2019-09-30 1,387.71万份 561.83万份 970.85万份 -409.02万份 -22.76%
2019-06-30 1,796.73万份 79.6万份 1,730.24万份 -1,650.64万份 -47.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.99亿元 98.63% 7.92%
存款与备付金 128.38万元 0.09% -0.55%
其他资产 1,814.89万元 1.28% 14.52%
报告期:2020-06-30 资产总值:14.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中原银行债 100万 1.02亿 8.96%
18民生银行02 100万 1.02亿 8.96%
19交通银行01 100万 1.01亿 8.91%
20渤海银行01 100万 1.01亿 8.90%
19厦门银行01 100万 1.01亿 8.89%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.01亿 8.84%
企业债 1.01亿 8.88%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 1.0197 1.72%
转债分级B 1.2800 1.59%
浙商丰利 1.3467 1.45%
交银转债A 1.2113 1.28%
交银转债C 1.2061 1.28%
大成转债 1.3650 1.26%
博时转A 1.7750 1.25%
博时转C 1.7320 1.23%
南方希元 1.4362 1.21%
宝盈融源A 1.3185 1.19%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银祥瑞A 1.2338 1.51%
中银祥瑞C 1.2135 1.50%
中银价选 1.2485 1.15%
BOCI500 1.2756 1.06%
中银500联接A 1.2412 1.04%
中银500联接C 1.2405 1.03%
BOCI科创 1.1751 1.00%
中银健康 1.4646 0.76%
中银聚瑞C 1.2177 0.66%
中银聚瑞A 1.2185 0.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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